2023-08-18 20:22:10
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.05527512
|
1.05527512
|
48,753,710.73
|
| 2023年08月12日
|
1.05536560
|
1.05536560
|
48,757,890.66
|
| 2023年08月13日
|
1.05545607
|
1.05545607
|
48,762,070.58
|
| 2023年08月14日
|
1.05555088
|
1.05555088
|
48,766,450.51
|
| 2023年08月15日
|
1.05573659
|
1.05573659
|
48,775,030.46
|
| 2023年08月16日
|
1.05582793
|
1.05582793
|
48,779,250.37
|
| 2023年08月17日
|
1.05592879
|
1.05592879
|
48,783,910.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.05226207
|
1.05226207
|
14,521,216.63
|
| 2023年08月12日
|
1.05243450
|
1.05243450
|
14,523,596.13
|
| 2023年08月13日
|
1.05260693
|
1.05260693
|
14,525,975.64
|
| 2023年08月14日
|
1.05285544
|
1.05285544
|
14,529,405.13
|
| 2023年08月15日
|
1.05318439
|
1.05318439
|
14,533,944.63
|
| 2023年08月16日
|
1.05338291
|
1.05338291
|
14,536,684.13
|
| 2023年08月17日
|
1.05363794
|
1.05363794
|
14,540,203.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.05829288
|
1.05829288
|
80,641,917.37
|
| 2023年08月12日
|
1.05842556
|
1.05842556
|
80,652,027.59
|
| 2023年08月13日
|
1.05855824
|
1.05855824
|
80,662,137.83
|
| 2023年08月14日
|
1.05884854
|
1.05884854
|
80,684,259.08
|
| 2023年08月15日
|
1.05918834
|
1.05918834
|
80,710,151.31
|
| 2023年08月16日
|
1.05933546
|
1.05933546
|
80,721,361.76
|
| 2023年08月17日
|
1.05944980
|
1.05944980
|
80,730,074.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.04903349
|
1.04903349
|
6,483,026.94
|
| 2023年08月12日
|
1.04919915
|
1.04919915
|
6,484,050.73
|
| 2023年08月13日
|
1.04936481
|
1.04936481
|
6,485,074.55
|
| 2023年08月14日
|
1.04955799
|
1.04955799
|
6,486,268.36
|
| 2023年08月15日
|
1.04994129
|
1.04994129
|
6,488,637.17
|
| 2023年08月16日
|
1.05011569
|
1.05011569
|
6,489,714.96
|
| 2023年08月17日
|
1.05029155
|
1.05029155
|
6,490,801.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.03173058
|
1.03173058
|
71,121,315.81
|
| 2023年08月12日
|
1.03183450
|
1.03183450
|
71,128,479.74
|
| 2023年08月13日
|
1.03193843
|
1.03193843
|
71,135,643.65
|
| 2023年08月14日
|
1.03218420
|
1.03218420
|
71,152,585.82
|
| 2023年08月15日
|
1.03248494
|
1.03248494
|
71,173,316.57
|
| 2023年08月16日
|
1.03266067
|
1.03266067
|
71,185,430.92
|
| 2023年08月17日
|
1.03280455
|
1.03280455
|
71,195,349.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.06118658
|
1.06118658
|
17,498,966.72
|
| 2023年08月12日
|
1.06136141
|
1.06136141
|
17,501,849.66
|
| 2023年08月13日
|
1.06153624
|
1.06153624
|
17,504,732.60
|
| 2023年08月14日
|
1.06174139
|
1.06174139
|
17,508,115.54
|
| 2023年08月15日
|
1.06214757
|
1.06214757
|
17,514,813.49
|
| 2023年08月16日
|
1.06233211
|
1.06233211
|
17,517,856.44
|
| 2023年08月17日
|
1.06251694
|
1.06251694
|
17,520,904.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.02509747
|
1.02509747
|
82,300,975.10
|
| 2023年08月12日
|
1.02519873
|
1.02519873
|
82,309,105.25
|
| 2023年08月13日
|
1.02530000
|
1.02530000
|
82,317,235.44
|
| 2023年08月14日
|
1.02540126
|
1.02540126
|
82,325,365.64
|
| 2023年08月15日
|
1.02550253
|
1.02550253
|
82,333,495.85
|
| 2023年08月16日
|
1.02560379
|
1.02560379
|
82,341,626.13
|
| 2023年08月17日
|
1.02570506
|
1.02570506
|
82,349,756.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.02114270
|
1.02114270
|
32,907,344.68
|
| 2023年08月12日
|
1.02125002
|
1.02125002
|
32,910,803.16
|
| 2023年08月13日
|
1.02135734
|
1.02135734
|
32,914,261.66
|
| 2023年08月14日
|
1.02146467
|
1.02146467
|
32,917,720.30
|
| 2023年08月15日
|
1.02157199
|
1.02157199
|
32,921,178.97
|
| 2023年08月16日
|
1.02167932
|
1.02167932
|
32,924,637.71
|
| 2023年08月17日
|
1.02178665
|
1.02178665
|
32,928,096.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.02365751
|
1.02365751
|
73,581,525.31
|
| 2023年08月12日
|
1.02377212
|
1.02377212
|
73,589,763.74
|
| 2023年08月13日
|
1.02388673
|
1.02388673
|
73,598,002.10
|
| 2023年08月14日
|
1.02404227
|
1.02404227
|
73,609,182.58
|
| 2023年08月15日
|
1.02414367
|
1.02414367
|
73,616,471.01
|
| 2023年08月16日
|
1.02424594
|
1.02424594
|
73,623,822.41
|
| 2023年08月17日
|
1.02435659
|
1.02435659
|
73,631,775.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.02437932
|
1.02437932
|
76,992,349.84
|
| 2023年08月12日
|
1.02445250
|
1.02445250
|
76,997,850.09
|
| 2023年08月13日
|
1.02452568
|
1.02452568
|
77,003,350.38
|
| 2023年08月14日
|
1.02447400
|
1.02447400
|
76,999,465.56
|
| 2023年08月15日
|
1.02467907
|
1.02467907
|
77,014,879.20
|
| 2023年08月16日
|
1.02476657
|
1.02476657
|
77,021,455.14
|
| 2023年08月17日
|
1.02485708
|
1.02485708
|
77,028,258.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.01970401
|
1.01970401
|
132,260,708.07
|
| 2023年08月12日
|
1.01980216
|
1.01980216
|
132,273,439.10
|
| 2023年08月13日
|
1.01990031
|
1.01990031
|
132,286,170.05
|
| 2023年08月14日
|
1.02000007
|
1.02000007
|
132,299,108.90
|
| 2023年08月15日
|
1.02011273
|
1.02011273
|
132,313,721.69
|
| 2023年08月16日
|
1.02022407
|
1.02022407
|
132,328,163.38
|
| 2023年08月17日
|
1.02031272
|
1.02031272
|
132,339,661.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.01837841
|
1.01837841
|
38,167,804.37
|
| 2023年08月12日
|
1.01847876
|
1.01847876
|
38,171,565.33
|
| 2023年08月13日
|
1.01857910
|
1.01857910
|
38,175,326.27
|
| 2023年08月14日
|
1.01867451
|
1.01867451
|
38,178,902.13
|
| 2023年08月15日
|
1.01908820
|
1.01908820
|
38,194,406.70
|
| 2023年08月16日
|
1.01926631
|
1.01926631
|
38,201,081.86
|
| 2023年08月17日
|
1.01938620
|
1.01938620
|
38,205,575.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01453246
|
1.01453246
|
50,850,396.16
|
| 2023年08月05日
|
1.01463042
|
1.01463042
|
50,855,305.69
|
| 2023年08月06日
|
1.01472837
|
1.01472837
|
50,860,215.25
|
| 2023年08月07日
|
1.01497242
|
1.01497242
|
50,872,447.79
|
| 2023年08月08日
|
1.01520317
|
1.01520317
|
50,884,013.36
|
| 2023年08月09日
|
1.01957987
|
1.01957987
|
51,103,382.25
|
| 2023年08月10日
|
1.01636893
|
1.01636893
|
50,942,443.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.01288668
|
1.01288668
|
63,747,036.20
|
| 2023年08月12日
|
1.01298545
|
1.01298545
|
63,753,252.45
|
| 2023年08月13日
|
1.01308422
|
1.01308422
|
63,759,468.66
|
| 2023年08月14日
|
1.01318302
|
1.01318302
|
63,765,686.45
|
| 2023年08月15日
|
1.01328181
|
1.01328181
|
63,771,904.21
|
| 2023年08月16日
|
1.01338061
|
1.01338061
|
63,778,121.89
|
| 2023年08月17日
|
1.01347940
|
1.01347940
|
63,784,339.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.01190206
|
1.01190206
|
73,327,482.93
|
| 2023年08月12日
|
1.01200824
|
1.01200824
|
73,335,176.88
|
| 2023年08月13日
|
1.01211441
|
1.01211441
|
73,342,870.79
|
| 2023年08月14日
|
1.01224611
|
1.01224611
|
73,352,414.53
|
| 2023年08月15日
|
1.01239989
|
1.01239989
|
73,363,558.20
|
| 2023年08月16日
|
1.01253915
|
1.01253915
|
73,373,649.83
|
| 2023年08月17日
|
1.01263492
|
1.01263492
|
73,380,589.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.01108076
|
1.01108076
|
62,878,101.24
|
| 2023年08月12日
|
1.01117880
|
1.01117880
|
62,884,198.63
|
| 2023年08月13日
|
1.01127685
|
1.01127685
|
62,890,296.07
|
| 2023年08月14日
|
1.01146545
|
1.01146545
|
62,902,024.85
|
| 2023年08月15日
|
1.01177839
|
1.01177839
|
62,921,486.60
|
| 2023年08月16日
|
1.01196954
|
1.01196954
|
62,933,373.46
|
| 2023年08月17日
|
1.01208317
|
1.01208317
|
62,940,440.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00901690
|
1.00901690
|
43,098,139.01
|
| 2023年08月12日
|
1.00912340
|
1.00912340
|
43,102,687.83
|
| 2023年08月13日
|
1.00922990
|
1.00922990
|
43,107,236.57
|
| 2023年08月14日
|
1.00944076
|
1.00944076
|
43,116,243.31
|
| 2023年08月15日
|
1.00968014
|
1.00968014
|
43,126,467.99
|
| 2023年08月16日
|
1.00982989
|
1.00982989
|
43,132,864.11
|
| 2023年08月17日
|
1.00995962
|
1.00995962
|
43,138,405.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.01359032
|
1.01359032
|
33,752,557.82
|
| 2023年08月12日
|
1.01375897
|
1.01375897
|
33,758,173.77
|
| 2023年08月13日
|
1.01392762
|
1.01392762
|
33,763,789.68
|
| 2023年08月14日
|
1.01416909
|
1.01416909
|
33,771,830.63
|
| 2023年08月15日
|
1.01449518
|
1.01449518
|
33,782,689.57
|
| 2023年08月16日
|
1.01468896
|
1.01468896
|
33,789,142.50
|
| 2023年08月17日
|
1.01492257
|
1.01492257
|
33,796,921.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00773332
|
1.00773332
|
20,154,666.42
|
| 2023年08月12日
|
1.00787155
|
1.00787155
|
20,157,430.93
|
| 2023年08月13日
|
1.00800977
|
1.00800977
|
20,160,195.36
|
| 2023年08月14日
|
1.00814799
|
1.00814799
|
20,162,959.70
|
| 2023年08月15日
|
1.00828620
|
1.00828620
|
20,165,723.95
|
| 2023年08月16日
|
1.00842441
|
1.00842441
|
20,168,488.12
|
| 2023年08月17日
|
1.00856261
|
1.00856261
|
20,171,252.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00470228
|
1.00470228
|
231,061,429.84
|
| 2023年08月12日
|
1.00482110
|
1.00482110
|
231,088,757.43
|
| 2023年08月13日
|
1.00493993
|
1.00493993
|
231,116,084.99
|
| 2023年08月14日
|
1.00516926
|
1.00516926
|
231,168,825.30
|
| 2023年08月15日
|
1.00536767
|
1.00536767
|
231,214,457.34
|
| 2023年08月16日
|
1.00552270
|
1.00552270
|
231,250,110.68
|
| 2023年08月17日
|
1.00572629
|
1.00572629
|
231,296,932.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00385490
|
1.00385490
|
162,567,273.50
|
| 2023年08月12日
|
1.00397249
|
1.00397249
|
162,586,316.48
|
| 2023年08月13日
|
1.00409008
|
1.00409008
|
162,605,359.43
|
| 2023年08月14日
|
1.00432735
|
1.00432735
|
162,643,784.58
|
| 2023年08月15日
|
1.00463933
|
1.00463933
|
162,694,306.59
|
| 2023年08月16日
|
1.00482536
|
1.00482536
|
162,724,434.00
|
| 2023年08月17日
|
1.00507017
|
1.00507017
|
162,764,079.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00474365
|
1.00474365
|
29,051,157.79
|
| 2023年08月12日
|
1.00484842
|
1.00484842
|
29,054,187.21
|
| 2023年08月13日
|
1.00495319
|
1.00495319
|
29,057,216.68
|
| 2023年08月14日
|
1.00506889
|
1.00506889
|
29,060,561.82
|
| 2023年08月15日
|
1.00540737
|
1.00540737
|
29,070,348.70
|
| 2023年08月16日
|
1.00555073
|
1.00555073
|
29,074,493.73
|
| 2023年08月17日
|
1.00568703
|
1.00568703
|
29,078,434.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00187764
|
1.00187764
|
56,285,485.85
|
| 2023年08月12日
|
1.00198909
|
1.00198909
|
56,291,747.26
|
| 2023年08月13日
|
1.00210055
|
1.00210055
|
56,298,008.68
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| 2023年08月14日
|
1.00225205
|
1.00225205
|
56,306,520.08
|
| 2023年08月15日
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1.00245286
|
1.00245286
|
56,317,801.48
|
| 2023年08月16日
|
1.00257819
|
1.00257819
|
56,324,842.89
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| 2023年08月17日
|
1.00272026
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1.00272026
|
56,332,824.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月11日
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1.00107448
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1.00107448
|
20,707,225.57
|
| 2023年08月12日
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1.00118149
|
1.00118149
|
20,709,439.04
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| 2023年08月13日
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1.00128849
|
1.00128849
|
20,711,652.44
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| 2023年08月14日
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1.00142908
|
1.00142908
|
20,714,560.50
|
| 2023年08月15日
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1.00156735
|
1.00156735
|
20,717,420.55
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| 2023年08月16日
|
1.00157364
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1.00157364
|
20,717,550.64
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| 2023年08月17日
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1.00169721
|
1.00169721
|
20,720,106.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月11日
|
1.00362635
|
1.00362635
|
32,920,951.39
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| 2023年08月12日
|
1.00374981
|
1.00374981
|
32,925,001.40
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| 2023年08月13日
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1.00387328
|
1.00387328
|
32,929,051.49
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| 2023年08月14日
|
1.00402444
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1.00402444
|
32,934,009.79
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| 2023年08月15日
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1.00432777
|
1.00432777
|
32,943,959.44
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| 2023年08月16日
|
1.00451902
|
1.00451902
|
32,950,232.86
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| 2023年08月17日
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1.00460637
|
1.00460637
|
32,953,098.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
