2023-08-11 14:53:18
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.05446431
|
1.05446431
|
48,716,251.22
|
| 2023年08月05日
|
1.05455479
|
1.05455479
|
48,720,431.16
|
| 2023年08月06日
|
1.05464526
|
1.05464526
|
48,724,611.08
|
| 2023年08月07日
|
1.05468465
|
1.05468465
|
48,726,431.01
|
| 2023年08月08日
|
1.05483314
|
1.05483314
|
48,733,290.94
|
| 2023年08月09日
|
1.05498508
|
1.05498508
|
48,740,310.87
|
| 2023年08月10日
|
1.05511712
|
1.05511712
|
48,746,410.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.05066378
|
1.05066378
|
14,499,160.17
|
| 2023年08月05日
|
1.05083621
|
1.05083621
|
14,501,539.66
|
| 2023年08月06日
|
1.05100863
|
1.05100863
|
14,503,919.14
|
| 2023年08月07日
|
1.05107889
|
1.05107889
|
14,504,888.65
|
| 2023年08月08日
|
1.05135132
|
1.05135132
|
14,508,648.15
|
| 2023年08月09日
|
1.05165635
|
1.05165635
|
14,512,857.65
|
| 2023年08月10日
|
1.05200052
|
1.05200052
|
14,517,607.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.05686122
|
1.05686122
|
80,532,824.67
|
| 2023年08月05日
|
1.05699390
|
1.05699390
|
80,542,934.92
|
| 2023年08月06日
|
1.05712658
|
1.05712658
|
80,553,045.17
|
| 2023年08月07日
|
1.05724559
|
1.05724559
|
80,562,113.59
|
| 2023年08月08日
|
1.05752359
|
1.05752359
|
80,583,297.26
|
| 2023年08月09日
|
1.05781564
|
1.05781564
|
80,605,551.68
|
| 2023年08月10日
|
1.05801446
|
1.05801446
|
80,620,701.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.04753645
|
1.04753645
|
6,473,775.28
|
| 2023年08月05日
|
1.04770212
|
1.04770212
|
6,474,799.09
|
| 2023年08月06日
|
1.04786778
|
1.04786778
|
6,475,822.89
|
| 2023年08月07日
|
1.04789736
|
1.04789736
|
6,476,005.70
|
| 2023年08月08日
|
1.04819782
|
1.04819782
|
6,477,862.51
|
| 2023年08月09日
|
1.04847740
|
1.04847740
|
6,479,590.32
|
| 2023年08月10日
|
1.04874047
|
1.04874047
|
6,481,216.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.03000578
|
1.03000578
|
71,002,418.28
|
| 2023年08月05日
|
1.03010968
|
1.03010968
|
71,009,580.97
|
| 2023年08月06日
|
1.03021359
|
1.03021359
|
71,016,743.62
|
| 2023年08月07日
|
1.03047971
|
1.03047971
|
71,035,088.42
|
| 2023年08月08日
|
1.03084629
|
1.03084629
|
71,060,357.94
|
| 2023年08月09日
|
1.03116375
|
1.03116375
|
71,082,242.01
|
| 2023年08月10日
|
1.03143487
|
1.03143487
|
71,100,931.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.05960832
|
1.05960832
|
17,472,941.12
|
| 2023年08月05日
|
1.05978315
|
1.05978315
|
17,475,824.07
|
| 2023年08月06日
|
1.05995798
|
1.05995798
|
17,478,707.01
|
| 2023年08月07日
|
1.05998696
|
1.05998696
|
17,479,184.95
|
| 2023年08月08日
|
1.06030521
|
1.06030521
|
17,484,432.89
|
| 2023年08月09日
|
1.06059950
|
1.06059950
|
17,489,285.83
|
| 2023年08月10日
|
1.06087803
|
1.06087803
|
17,493,878.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月01日
|
1.03670072
|
1.03670072
|
41,913,810.05
|
| 2023年08月02日
|
1.03561844
|
1.03561844
|
41,870,053.33
|
| 2023年08月03日
|
1.03577427
|
1.03577427
|
41,876,353.90
|
| 2023年08月04日
|
1.03027777
|
1.03027777
|
41,654,130.12
|
| 2023年08月05日
|
1.03028112
|
1.03028112
|
41,654,265.68
|
| 2023年08月06日
|
1.03028447
|
1.03028447
|
41,654,401.24
|
| 2023年08月07日
|
1.02609407
|
1.02609407
|
41,484,983.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.02468340
|
1.02468340
|
82,267,731.80
|
| 2023年08月05日
|
1.02478902
|
1.02478902
|
82,276,211.23
|
| 2023年08月06日
|
1.02489464
|
1.02489464
|
82,284,690.72
|
| 2023年08月07日
|
1.02469241
|
1.02469241
|
82,268,454.72
|
| 2023年08月08日
|
1.02479367
|
1.02479367
|
82,276,584.79
|
| 2023年08月09日
|
1.02489494
|
1.02489494
|
82,284,714.85
|
| 2023年08月10日
|
1.02499620
|
1.02499620
|
82,292,844.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.02039153
|
1.02039153
|
32,883,137.33
|
| 2023年08月05日
|
1.02049883
|
1.02049883
|
32,886,595.32
|
| 2023年08月06日
|
1.02060614
|
1.02060614
|
32,890,053.39
|
| 2023年08月07日
|
1.02071345
|
1.02071345
|
32,893,511.50
|
| 2023年08月08日
|
1.02082076
|
1.02082076
|
32,896,969.67
|
| 2023年08月09日
|
1.02092807
|
1.02092807
|
32,900,427.92
|
| 2023年08月10日
|
1.02103538
|
1.02103538
|
32,903,886.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.02283129
|
1.02283129
|
73,522,135.78
|
| 2023年08月05日
|
1.02295918
|
1.02295918
|
73,531,329.07
|
| 2023年08月06日
|
1.02308708
|
1.02308708
|
73,540,522.35
|
| 2023年08月07日
|
1.02281357
|
1.02281357
|
73,520,861.93
|
| 2023年08月08日
|
1.02308240
|
1.02308240
|
73,540,186.10
|
| 2023年08月09日
|
1.02316700
|
1.02316700
|
73,546,267.38
|
| 2023年08月10日
|
1.02342711
|
1.02342711
|
73,564,963.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.02208665
|
1.02208665
|
76,820,032.76
|
| 2023年08月05日
|
1.02217001
|
1.02217001
|
76,826,297.97
|
| 2023年08月06日
|
1.02225337
|
1.02225337
|
76,832,563.10
|
| 2023年08月07日
|
1.02240593
|
1.02240593
|
76,844,029.53
|
| 2023年08月08日
|
1.02258421
|
1.02258421
|
76,857,429.04
|
| 2023年08月09日
|
1.02271207
|
1.02271207
|
76,867,039.23
|
| 2023年08月10日
|
1.02331411
|
1.02331411
|
76,912,288.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01997360
|
1.01997360
|
132,295,675.50
|
| 2023年08月05日
|
1.02008945
|
1.02008945
|
132,310,702.72
|
| 2023年08月06日
|
1.02020531
|
1.02020531
|
132,325,729.79
|
| 2023年08月07日
|
1.01986129
|
1.01986129
|
132,281,108.40
|
| 2023年08月08日
|
1.01998110
|
1.01998110
|
132,296,648.61
|
| 2023年08月09日
|
1.01981476
|
1.01981476
|
132,275,073.23
|
| 2023年08月10日
|
1.01992877
|
1.01992877
|
132,289,860.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01728307
|
1.01728307
|
38,126,752.18
|
| 2023年08月05日
|
1.01739081
|
1.01739081
|
38,130,790.21
|
| 2023年08月06日
|
1.01749855
|
1.01749855
|
38,134,828.14
|
| 2023年08月07日
|
1.01764807
|
1.01764807
|
38,140,432.17
|
| 2023年08月08日
|
1.01788594
|
1.01788594
|
38,149,347.04
|
| 2023年08月09日
|
1.01803175
|
1.01803175
|
38,154,811.99
|
| 2023年08月10日
|
1.01819356
|
1.01819356
|
38,160,876.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01453246
|
1.01453246
|
50,850,396.16
|
| 2023年08月05日
|
1.01463042
|
1.01463042
|
50,855,305.69
|
| 2023年08月06日
|
1.01472837
|
1.01472837
|
50,860,215.25
|
| 2023年08月07日
|
1.01497242
|
1.01497242
|
50,872,447.79
|
| 2023年08月08日
|
1.01520317
|
1.01520317
|
50,884,013.36
|
| 2023年08月09日
|
1.01957987
|
1.01957987
|
51,103,382.25
|
| 2023年08月10日
|
1.01636893
|
1.01636893
|
50,942,443.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01326756
|
1.01326756
|
63,771,006.89
|
| 2023年08月05日
|
1.01337939
|
1.01337939
|
63,778,045.46
|
| 2023年08月06日
|
1.01349123
|
1.01349123
|
63,785,083.91
|
| 2023年08月07日
|
1.01295428
|
1.01295428
|
63,751,290.29
|
| 2023年08月08日
|
1.01305963
|
1.01305963
|
63,757,920.71
|
| 2023年08月09日
|
1.01268914
|
1.01268914
|
63,734,603.47
|
| 2023年08月10日
|
1.01278791
|
1.01278791
|
63,740,819.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01104516
|
1.01104516
|
73,265,387.18
|
| 2023年08月05日
|
1.01115134
|
1.01115134
|
73,273,081.68
|
| 2023年08月06日
|
1.01125752
|
1.01125752
|
73,280,776.04
|
| 2023年08月07日
|
1.01136320
|
1.01136320
|
73,288,434.37
|
| 2023年08月08日
|
1.01150206
|
1.01150206
|
73,298,496.63
|
| 2023年08月09日
|
1.01161933
|
1.01161933
|
73,306,994.79
|
| 2023年08月10日
|
1.01175918
|
1.01175918
|
73,317,128.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00986635
|
1.00986635
|
62,802,578.64
|
| 2023年08月05日
|
1.00997174
|
1.00997174
|
62,809,132.29
|
| 2023年08月06日
|
1.01007712
|
1.01007712
|
62,815,685.92
|
| 2023年08月07日
|
1.01032187
|
1.01032187
|
62,830,906.61
|
| 2023年08月08日
|
1.01059038
|
1.01059038
|
62,847,605.26
|
| 2023年08月09日
|
1.01073138
|
1.01073138
|
62,856,373.53
|
| 2023年08月10日
|
1.01087650
|
1.01087650
|
62,865,398.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00850082
|
1.00850082
|
43,076,095.51
|
| 2023年08月05日
|
1.00861975
|
1.00861975
|
43,081,175.23
|
| 2023年08月06日
|
1.00873867
|
1.00873867
|
43,086,254.91
|
| 2023年08月07日
|
1.00837157
|
1.00837157
|
43,070,574.92
|
| 2023年08月08日
|
1.00872727
|
1.00872727
|
43,085,767.95
|
| 2023年08月09日
|
1.00852245
|
1.00852245
|
43,077,019.47
|
| 2023年08月10日
|
1.00875501
|
1.00875501
|
43,086,952.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.01206673
|
1.01206673
|
33,701,822.25
|
| 2023年08月05日
|
1.01223538
|
1.01223538
|
33,707,438.18
|
| 2023年08月06日
|
1.01240403
|
1.01240403
|
33,713,054.12
|
| 2023年08月07日
|
1.01246379
|
1.01246379
|
33,715,044.06
|
| 2023年08月08日
|
1.01273327
|
1.01273327
|
33,724,018.01
|
| 2023年08月09日
|
1.01301691
|
1.01301691
|
33,733,462.94
|
| 2023年08月10日
|
1.01334117
|
1.01334117
|
33,744,260.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00676563
|
1.00676563
|
20,135,312.64
|
| 2023年08月05日
|
1.00690389
|
1.00690389
|
20,138,077.70
|
| 2023年08月06日
|
1.00704214
|
1.00704214
|
20,140,842.71
|
| 2023年08月07日
|
1.00718038
|
1.00718038
|
20,143,607.61
|
| 2023年08月08日
|
1.00731862
|
1.00731862
|
20,146,372.43
|
| 2023年08月09日
|
1.00745686
|
1.00745686
|
20,149,137.18
|
| 2023年08月10日
|
1.00759509
|
1.00759509
|
20,151,901.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00351351
|
1.00351351
|
230,788,035.97
|
| 2023年08月05日
|
1.00362628
|
1.00362628
|
230,813,971.94
|
| 2023年08月06日
|
1.00373905
|
1.00373905
|
230,839,907.84
|
| 2023年08月07日
|
1.00398117
|
1.00398117
|
230,895,588.92
|
| 2023年08月08日
|
1.00425804
|
1.00425804
|
230,959,262.89
|
| 2023年08月09日
|
1.00443402
|
1.00443402
|
230,999,735.37
|
| 2023年08月10日
|
1.00451698
|
1.00451698
|
231,018,814.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00240501
|
1.00240501
|
162,332,474.80
|
| 2023年08月05日
|
1.00252562
|
1.00252562
|
162,352,005.91
|
| 2023年08月06日
|
1.00264622
|
1.00264622
|
162,371,537.03
|
| 2023年08月07日
|
1.00288293
|
1.00288293
|
162,409,869.62
|
| 2023年08月08日
|
1.00319017
|
1.00319017
|
162,459,625.84
|
| 2023年08月09日
|
1.00338936
|
1.00338936
|
162,491,883.28
|
| 2023年08月10日
|
1.00363309
|
1.00363309
|
162,531,353.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00202010
|
1.00202010
|
28,972,409.18
|
| 2023年08月05日
|
1.00207684
|
1.00207684
|
28,974,049.68
|
| 2023年08月06日
|
1.00213358
|
1.00213358
|
28,975,690.19
|
| 2023年08月07日
|
1.00219031
|
1.00219031
|
28,977,330.67
|
| 2023年08月08日
|
1.00390721
|
1.00390721
|
29,026,973.07
|
| 2023年08月09日
|
1.00419824
|
1.00419824
|
29,035,388.05
|
| 2023年08月10日
|
1.00449331
|
1.00449331
|
29,043,919.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00092018
|
1.00092018
|
56,231,695.99
|
| 2023年08月05日
|
1.00103164
|
1.00103164
|
56,237,957.40
|
| 2023年08月06日
|
1.00114309
|
1.00114309
|
56,244,218.80
|
| 2023年08月07日
|
1.00119064
|
1.00119064
|
56,246,890.22
|
| 2023年08月08日
|
1.00135941
|
1.00135941
|
56,256,371.64
|
| 2023年08月09日
|
1.00152978
|
1.00152978
|
56,265,943.03
|
| 2023年08月10日
|
1.00172365
|
1.00172365
|
56,276,834.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月03日
|
1.00048615
|
1.00048615
|
20,695,055.97
|
| 2023年08月04日
|
1.00059299
|
1.00059299
|
20,697,265.91
|
| 2023年08月05日
|
1.00070611
|
1.00070611
|
20,699,605.90
|
| 2023年08月06日
|
1.00081923
|
1.00081923
|
20,701,945.85
|
| 2023年08月07日
|
1.00107543
|
1.00107543
|
20,707,245.20
|
| 2023年08月08日
|
1.00118700
|
1.00118700
|
20,709,553.19
|
| 2023年08月09日
|
1.00083726
|
1.00083726
|
20,702,318.77
|
| 2023年08月10日
|
1.00093576
|
1.00093576
|
20,704,356.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月11日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月04日
|
1.00188822
|
1.00188822
|
32,863,937.55
|
| 2023年08月05日
|
1.00202006
|
1.00202006
|
32,868,261.95
|
| 2023年08月06日
|
1.00215189
|
1.00215189
|
32,872,586.34
|
| 2023年08月07日
|
1.00227992
|
1.00227992
|
32,876,785.97
|
| 2023年08月08日
|
1.00261444
|
1.00261444
|
32,887,758.74
|
| 2023年08月09日
|
1.00290735
|
1.00290735
|
32,897,366.92
|
| 2023年08月10日
|
1.00333242
|
1.00333242
|
32,911,310.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月11日
