2023-08-04 19:29:53
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.05380934
|
1.05380934
|
48,685,991.71
|
| 2023年07月29日
|
1.05389982
|
1.05389982
|
48,690,171.64
|
| 2023年07月30日
|
1.05399029
|
1.05399029
|
48,694,351.58
|
| 2023年07月31日
|
1.05395176
|
1.05395176
|
48,692,571.49
|
| 2023年08月01日
|
1.05403098
|
1.05403098
|
48,696,231.43
|
| 2023年08月02日
|
1.05408336
|
1.05408336
|
48,698,651.36
|
| 2023年08月03日
|
1.05427687
|
1.05427687
|
48,707,591.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.04930244
|
1.04930244
|
14,480,373.67
|
| 2023年07月29日
|
1.04947487
|
1.04947487
|
14,482,753.18
|
| 2023年07月30日
|
1.04964729
|
1.04964729
|
14,485,132.67
|
| 2023年07月31日
|
1.04959581
|
1.04959581
|
14,484,422.16
|
| 2023年08月01日
|
1.04985519
|
1.04985519
|
14,488,001.67
|
| 2023年08月02日
|
1.04995371
|
1.04995371
|
14,489,361.16
|
| 2023年08月03日
|
1.05030440
|
1.05030440
|
14,494,200.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.05568344
|
1.05568344
|
80,443,078.01
|
| 2023年07月29日
|
1.05581612
|
1.05581612
|
80,453,188.25
|
| 2023年07月30日
|
1.05594880
|
1.05594880
|
80,463,298.48
|
| 2023年07月31日
|
1.05573030
|
1.05573030
|
80,446,648.92
|
| 2023年08月01日
|
1.05604589
|
1.05604589
|
80,470,696.56
|
| 2023年08月02日
|
1.05628974
|
1.05628974
|
80,489,278.00
|
| 2023年08月03日
|
1.05657522
|
1.05657522
|
80,511,032.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.04635900
|
1.04635900
|
6,466,498.62
|
| 2023年07月29日
|
1.04652467
|
1.04652467
|
6,467,522.44
|
| 2023年07月30日
|
1.04669033
|
1.04669033
|
6,468,546.25
|
| 2023年07月31日
|
1.04654111
|
1.04654111
|
6,467,624.05
|
| 2023年08月01日
|
1.04669027
|
1.04669027
|
6,468,545.86
|
| 2023年08月02日
|
1.04675949
|
1.04675949
|
6,468,973.66
|
| 2023年08月03日
|
1.04716480
|
1.04716480
|
6,471,478.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.02923360
|
1.02923360
|
70,949,188.65
|
| 2023年07月29日
|
1.02933750
|
1.02933750
|
70,956,351.32
|
| 2023年07月30日
|
1.02944141
|
1.02944141
|
70,963,513.99
|
| 2023年07月31日
|
1.02915308
|
1.02915308
|
70,943,638.43
|
| 2023年08月01日
|
1.02935973
|
1.02935973
|
70,957,883.90
|
| 2023年08月02日
|
1.02954006
|
1.02954006
|
70,970,314.36
|
| 2023年08月03日
|
1.02980765
|
1.02980765
|
70,988,760.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.05836753
|
1.05836753
|
17,452,480.51
|
| 2023年07月29日
|
1.05854236
|
1.05854236
|
17,455,363.45
|
| 2023年07月30日
|
1.05871719
|
1.05871719
|
17,458,246.41
|
| 2023年07月31日
|
1.05855606
|
1.05855606
|
17,455,589.36
|
| 2023年08月01日
|
1.05871390
|
1.05871390
|
17,458,192.29
|
| 2023年08月02日
|
1.05878564
|
1.05878564
|
17,459,375.24
|
| 2023年08月03日
|
1.05921547
|
1.05921547
|
17,466,463.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.02644313
|
1.02644313
|
41,499,095.92
|
| 2023年07月29日
|
1.02654476
|
1.02654476
|
41,503,204.55
|
| 2023年07月30日
|
1.02664638
|
1.02664638
|
41,507,313.18
|
| 2023年07月31日
|
1.02638120
|
1.02638120
|
41,496,592.11
|
| 2023年08月01日
|
1.03670072
|
1.03670072
|
41,913,810.05
|
| 2023年08月02日
|
1.03561844
|
1.03561844
|
41,870,053.33
|
| 2023年08月03日
|
1.03577427
|
1.03577427
|
41,876,353.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.02371758
|
1.02371758
|
82,190,189.38
|
| 2023年07月29日
|
1.02383296
|
1.02383296
|
82,199,452.93
|
| 2023年07月30日
|
1.02394834
|
1.02394834
|
82,208,716.53
|
| 2023年07月31日
|
1.02406372
|
1.02406372
|
82,217,980.15
|
| 2023年08月01日
|
1.02417911
|
1.02417911
|
82,227,243.74
|
| 2023年08月02日
|
1.02420796
|
1.02420796
|
82,229,560.60
|
| 2023年08月03日
|
1.02457779
|
1.02457779
|
82,259,252.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01964045
|
1.01964045
|
32,858,933.30
|
| 2023年07月29日
|
1.01974774
|
1.01974774
|
32,862,390.83
|
| 2023年07月30日
|
1.01985504
|
1.01985504
|
32,865,848.40
|
| 2023年07月31日
|
1.01996233
|
1.01996233
|
32,869,306.04
|
| 2023年08月01日
|
1.02006963
|
1.02006963
|
32,872,763.74
|
| 2023年08月02日
|
1.02017692
|
1.02017692
|
32,876,221.55
|
| 2023年08月03日
|
1.02028422
|
1.02028422
|
32,879,679.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.02167041
|
1.02167041
|
73,438,691.09
|
| 2023年07月29日
|
1.02180744
|
1.02180744
|
73,448,540.24
|
| 2023年07月30日
|
1.02194445
|
1.02194445
|
73,458,389.33
|
| 2023年07月31日
|
1.02201068
|
1.02201068
|
73,463,149.39
|
| 2023年08月01日
|
1.02216756
|
1.02216756
|
73,474,426.41
|
| 2023年08月02日
|
1.02234090
|
1.02234090
|
73,486,886.40
|
| 2023年08月03日
|
1.02269131
|
1.02269131
|
73,512,074.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.02162434
|
1.02162434
|
76,785,285.07
|
| 2023年07月29日
|
1.02170931
|
1.02170931
|
76,791,671.70
|
| 2023年07月30日
|
1.02179428
|
1.02179428
|
76,798,058.34
|
| 2023年07月31日
|
1.02157124
|
1.02157124
|
76,781,294.08
|
| 2023年08月01日
|
1.02170224
|
1.02170224
|
76,791,140.41
|
| 2023年08月02日
|
1.02177264
|
1.02177264
|
76,796,431.65
|
| 2023年08月03日
|
1.02194326
|
1.02194326
|
76,809,255.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01920588
|
1.01920588
|
132,196,098.13
|
| 2023年07月29日
|
1.01932855
|
1.01932855
|
132,212,009.47
|
| 2023年07月30日
|
1.01945122
|
1.01945122
|
132,227,920.65
|
| 2023年07月31日
|
1.01955051
|
1.01955051
|
132,240,798.64
|
| 2023年08月01日
|
1.01966818
|
1.01966818
|
132,256,061.49
|
| 2023年08月02日
|
1.01979265
|
1.01979265
|
132,272,206.15
|
| 2023年08月03日
|
1.01984393
|
1.01984393
|
132,278,857.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01663930
|
1.01663930
|
38,102,624.39
|
| 2023年07月29日
|
1.01675526
|
1.01675526
|
38,106,970.56
|
| 2023年07月30日
|
1.01687123
|
1.01687123
|
38,111,316.73
|
| 2023年07月31日
|
1.01660649
|
1.01660649
|
38,101,394.72
|
| 2023年08月01日
|
1.01676209
|
1.01676209
|
38,107,226.49
|
| 2023年08月02日
|
1.01686147
|
1.01686147
|
38,110,950.96
|
| 2023年08月03日
|
1.01707620
|
1.01707620
|
38,118,998.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01393880
|
1.01393880
|
50,820,640.77
|
| 2023年07月29日
|
1.01403676
|
1.01403676
|
50,825,550.34
|
| 2023年07月30日
|
1.01413471
|
1.01413471
|
50,830,459.89
|
| 2023年07月31日
|
1.01388799
|
1.01388799
|
50,818,093.92
|
| 2023年08月01日
|
1.01401417
|
1.01401417
|
50,824,417.99
|
| 2023年08月02日
|
1.01407907
|
1.01407907
|
50,827,671.02
|
| 2023年08月03日
|
1.01435396
|
1.01435396
|
50,841,449.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01248941
|
1.01248941
|
63,722,033.51
|
| 2023年07月29日
|
1.01260921
|
1.01260921
|
63,729,573.10
|
| 2023年07月30日
|
1.01272900
|
1.01272900
|
63,737,112.62
|
| 2023年07月31日
|
1.01284880
|
1.01284880
|
63,744,652.04
|
| 2023年08月01日
|
1.01296859
|
1.01296859
|
63,752,191.39
|
| 2023年08月02日
|
1.01308839
|
1.01308839
|
63,759,730.64
|
| 2023年08月03日
|
1.01315572
|
1.01315572
|
63,763,968.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01026591
|
1.01026591
|
73,208,919.26
|
| 2023年07月29日
|
1.01037810
|
1.01037810
|
73,217,049.17
|
| 2023年07月30日
|
1.01049029
|
1.01049029
|
73,225,178.99
|
| 2023年07月31日
|
1.01054554
|
1.01054554
|
73,229,182.35
|
| 2023年08月01日
|
1.01065160
|
1.01065160
|
73,236,868.23
|
| 2023年08月02日
|
1.01077500
|
1.01077500
|
73,245,810.03
|
| 2023年08月03日
|
1.01089018
|
1.01089018
|
73,254,156.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00921515
|
1.00921515
|
62,762,080.72
|
| 2023年07月29日
|
1.00932869
|
1.00932869
|
62,769,142.04
|
| 2023年07月30日
|
1.00944224
|
1.00944224
|
62,776,203.35
|
| 2023年07月31日
|
1.00913555
|
1.00913555
|
62,757,130.67
|
| 2023年08月01日
|
1.00927743
|
1.00927743
|
62,765,953.97
|
| 2023年08月02日
|
1.00934894
|
1.00934894
|
62,770,401.30
|
| 2023年08月03日
|
1.00964970
|
1.00964970
|
62,789,104.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00782667
|
1.00782667
|
43,047,300.61
|
| 2023年07月29日
|
1.00795343
|
1.00795343
|
43,052,714.70
|
| 2023年07月30日
|
1.00808018
|
1.00808018
|
43,058,128.75
|
| 2023年07月31日
|
1.00782381
|
1.00782381
|
43,047,178.21
|
| 2023年08月01日
|
1.00800220
|
1.00800220
|
43,054,798.10
|
| 2023年08月02日
|
1.00811522
|
1.00811522
|
43,059,625.41
|
| 2023年08月03日
|
1.00831900
|
1.00831900
|
43,068,329.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.01076726
|
1.01076726
|
33,658,549.69
|
| 2023年07月29日
|
1.01093590
|
1.01093590
|
33,664,165.63
|
| 2023年07月30日
|
1.01110455
|
1.01110455
|
33,669,781.57
|
| 2023年07月31日
|
1.01104038
|
1.01104038
|
33,667,644.49
|
| 2023年08月01日
|
1.01128227
|
1.01128227
|
33,675,699.43
|
| 2023年08月02日
|
1.01137404
|
1.01137404
|
33,678,755.37
|
| 2023年08月03日
|
1.01172244
|
1.01172244
|
33,690,357.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00579775
|
1.00579775
|
20,115,954.90
|
| 2023年07月29日
|
1.00593603
|
1.00593603
|
20,118,720.53
|
| 2023年07月30日
|
1.00607430
|
1.00607430
|
20,121,486.07
|
| 2023年07月31日
|
1.00621258
|
1.00621258
|
20,124,251.55
|
| 2023年08月01日
|
1.00635085
|
1.00635085
|
20,127,016.96
|
| 2023年08月02日
|
1.00648911
|
1.00648911
|
20,129,782.27
|
| 2023年08月03日
|
1.00662737
|
1.00662737
|
20,132,547.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00277773
|
1.00277773
|
230,618,823.08
|
| 2023年07月29日
|
1.00289603
|
1.00289603
|
230,646,029.00
|
| 2023年07月30日
|
1.00301433
|
1.00301433
|
230,673,234.99
|
| 2023年07月31日
|
1.00283453
|
1.00283453
|
230,631,885.22
|
| 2023年08月01日
|
1.00298775
|
1.00298775
|
230,667,122.69
|
| 2023年08月02日
|
1.00308419
|
1.00308419
|
230,689,301.24
|
| 2023年08月03日
|
1.00332258
|
1.00332258
|
230,744,125.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00162042
|
1.00162042
|
162,205,416.27
|
| 2023年07月29日
|
1.00174103
|
1.00174103
|
162,224,947.38
|
| 2023年07月30日
|
1.00186163
|
1.00186163
|
162,244,478.47
|
| 2023年07月31日
|
1.00161210
|
1.00161210
|
162,204,068.51
|
| 2023年08月01日
|
1.00177009
|
1.00177009
|
162,229,653.26
|
| 2023年08月02日
|
1.00185991
|
1.00185991
|
162,244,199.96
|
| 2023年08月03日
|
1.00217429
|
1.00217429
|
162,295,111.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00162294
|
1.00162294
|
28,960,925.77
|
| 2023年07月29日
|
1.00167968
|
1.00167968
|
28,962,566.25
|
| 2023年07月30日
|
1.00173642
|
1.00173642
|
28,964,206.71
|
| 2023年07月31日
|
1.00179315
|
1.00179315
|
28,965,847.22
|
| 2023年08月01日
|
1.00184989
|
1.00184989
|
28,967,487.70
|
| 2023年08月02日
|
1.00190663
|
1.00190663
|
28,969,128.19
|
| 2023年08月03日
|
1.00196336
|
1.00196336
|
28,970,768.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2023年07月28日
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1.00008501
|
1.00008501
|
56,184,776.12
|
| 2023年07月29日
|
1.00019647
|
1.00019647
|
56,191,037.53
|
| 2023年07月30日
|
1.00030792
|
1.00030792
|
56,197,298.94
|
| 2023年07月31日
|
1.00028463
|
1.00028463
|
56,195,990.36
|
| 2023年08月01日
|
1.00043275
|
1.00043275
|
56,204,311.76
|
| 2023年08月02日
|
1.00049970
|
1.00049970
|
56,208,073.18
|
| 2023年08月03日
|
1.00071332
|
1.00071332
|
56,220,074.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
|
1.00007302
|
1.00007302
|
20,686,510.32
|
| 2023年07月29日
|
1.00010952
|
1.00010952
|
20,687,265.48
|
| 2023年07月30日
|
1.00014603
|
1.00014603
|
20,688,020.64
|
| 2023年07月31日
|
1.00018254
|
1.00018254
|
20,688,775.80
|
| 2023年08月01日
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1.00021905
|
1.00021905
|
20,689,530.96
|
| 2023年08月02日
|
1.00025555
|
1.00025555
|
20,690,286.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月01日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
32,803,287.37
|
| 2023年08月02日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
32,804,574.74
|
| 2023年08月03日
|
1.00166089
|
1.00166089
|
32,856,480.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
