2023-07-28 16:11:16
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.05311433
|
1.05311433
|
48,653,882.02
|
| 2023年07月22日
|
1.05329261
|
1.05329261
|
48,662,118.66
|
| 2023年07月23日
|
1.05347089
|
1.05347089
|
48,670,355.28
|
| 2023年07月24日
|
1.05359788
|
1.05359788
|
48,676,221.92
|
| 2023年07月25日
|
1.05351036
|
1.05351036
|
48,672,178.57
|
| 2023年07月26日
|
1.05382998
|
1.05382998
|
48,686,945.21
|
| 2023年07月27日
|
1.05395524
|
1.05395524
|
48,692,731.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.04828893
|
1.04828893
|
14,466,387.20
|
| 2023年07月22日
|
1.04846135
|
1.04846135
|
14,468,766.69
|
| 2023年07月23日
|
1.04863378
|
1.04863378
|
14,471,146.18
|
| 2023年07月24日
|
1.04880404
|
1.04880404
|
14,473,495.70
|
| 2023年07月25日
|
1.04881125
|
1.04881125
|
14,473,595.19
|
| 2023年07月26日
|
1.04908585
|
1.04908585
|
14,477,384.67
|
| 2023年07月27日
|
1.04921262
|
1.04921262
|
14,479,134.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.05533079
|
1.05533079
|
80,416,205.93
|
| 2023年07月22日
|
1.05546347
|
1.05546347
|
80,426,316.18
|
| 2023年07月23日
|
1.05559615
|
1.05559615
|
80,436,426.41
|
| 2023年07月24日
|
1.05569418
|
1.05569418
|
80,443,896.86
|
| 2023年07月25日
|
1.05524059
|
1.05524059
|
80,409,333.29
|
| 2023年07月26日
|
1.05549199
|
1.05549199
|
80,428,489.93
|
| 2023年07月27日
|
1.05568197
|
1.05568197
|
80,442,965.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.04569401
|
1.04569401
|
6,462,388.97
|
| 2023年07月22日
|
1.04585967
|
1.04585967
|
6,463,412.79
|
| 2023年07月23日
|
1.04602534
|
1.04602534
|
6,464,436.58
|
| 2023年07月24日
|
1.04610508
|
1.04610508
|
6,464,929.41
|
| 2023年07月25日
|
1.04595505
|
1.04595505
|
6,464,002.19
|
| 2023年07月26日
|
1.04627654
|
1.04627654
|
6,465,989.02
|
| 2023年07月27日
|
1.04638897
|
1.04638897
|
6,466,683.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.02875552
|
1.02875552
|
70,916,233.21
|
| 2023年07月22日
|
1.02885943
|
1.02885943
|
70,923,395.86
|
| 2023年07月23日
|
1.02896333
|
1.02896333
|
70,930,558.52
|
| 2023年07月24日
|
1.02909113
|
1.02909113
|
70,939,368.19
|
| 2023年07月25日
|
1.02886275
|
1.02886275
|
70,923,624.54
|
| 2023年07月26日
|
1.02889674
|
1.02889674
|
70,925,967.83
|
| 2023年07月27日
|
1.02924788
|
1.02924788
|
70,950,173.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.05766980
|
1.05766980
|
17,440,974.92
|
| 2023年07月22日
|
1.05784463
|
1.05784463
|
17,443,857.87
|
| 2023年07月23日
|
1.05801945
|
1.05801945
|
17,446,740.80
|
| 2023年07月24日
|
1.05810362
|
1.05810362
|
17,448,128.74
|
| 2023年07月25日
|
1.05794401
|
1.05794401
|
17,445,496.69
|
| 2023年07月26日
|
1.05828409
|
1.05828409
|
17,451,104.63
|
| 2023年07月27日
|
1.05840161
|
1.05840161
|
17,453,042.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.02602691
|
1.02602691
|
41,482,268.01
|
| 2023年07月22日
|
1.02612853
|
1.02612853
|
41,486,376.62
|
| 2023年07月23日
|
1.02623016
|
1.02623016
|
41,490,485.24
|
| 2023年07月24日
|
1.02637665
|
1.02637665
|
41,496,407.86
|
| 2023年07月25日
|
1.02626580
|
1.02626580
|
41,491,926.26
|
| 2023年07月26日
|
1.02624193
|
1.02624193
|
41,490,961.10
|
| 2023年07月27日
|
1.02643090
|
1.02643090
|
41,498,601.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.02158204
|
1.02158204
|
82,018,735.46
|
| 2023年07月22日
|
1.02170580
|
1.02170580
|
82,028,671.46
|
| 2023年07月23日
|
1.02182955
|
1.02182955
|
82,038,607.56
|
| 2023年07月24日
|
1.02195333
|
1.02195333
|
82,048,544.66
|
| 2023年07月25日
|
1.02207710
|
1.02207710
|
82,058,481.86
|
| 2023年07月26日
|
1.02348681
|
1.02348681
|
82,171,662.34
|
| 2023年07月27日
|
1.02360220
|
1.02360220
|
82,180,925.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.01888950
|
1.01888950
|
32,834,733.12
|
| 2023年07月22日
|
1.01899677
|
1.01899677
|
32,838,189.92
|
| 2023年07月23日
|
1.01910404
|
1.01910404
|
32,841,646.73
|
| 2023年07月24日
|
1.01921132
|
1.01921132
|
32,845,103.91
|
| 2023年07月25日
|
1.01931860
|
1.01931860
|
32,848,561.19
|
| 2023年07月26日
|
1.01942588
|
1.01942588
|
32,852,018.47
|
| 2023年07月27日
|
1.01953317
|
1.01953317
|
32,855,475.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.02079666
|
1.02079666
|
73,375,884.97
|
| 2023年07月22日
|
1.02093369
|
1.02093369
|
73,385,734.37
|
| 2023年07月23日
|
1.02107071
|
1.02107071
|
73,395,583.76
|
| 2023年07月24日
|
1.02121728
|
1.02121728
|
73,406,119.15
|
| 2023年07月25日
|
1.02128185
|
1.02128185
|
73,410,760.43
|
| 2023年07月26日
|
1.02139803
|
1.02139803
|
73,419,111.69
|
| 2023年07月27日
|
1.02154742
|
1.02154742
|
73,429,849.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.02195203
|
1.02195203
|
76,809,914.50
|
| 2023年07月22日
|
1.02206940
|
1.02206940
|
76,818,735.89
|
| 2023年07月23日
|
1.02218677
|
1.02218677
|
76,827,557.26
|
| 2023年07月24日
|
1.02231284
|
1.02231284
|
76,837,032.75
|
| 2023年07月25日
|
1.02227268
|
1.02227268
|
76,834,014.30
|
| 2023年07月26日
|
1.02240923
|
1.02240923
|
76,844,277.76
|
| 2023年07月27日
|
1.02192434
|
1.02192434
|
76,807,833.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.01834609
|
1.01834609
|
132,084,579.15
|
| 2023年07月22日
|
1.01846877
|
1.01846877
|
132,100,491.66
|
| 2023年07月23日
|
1.01859145
|
1.01859145
|
132,116,403.97
|
| 2023年07月24日
|
1.01871253
|
1.01871253
|
132,132,109.14
|
| 2023年07月25日
|
1.01880808
|
1.01880808
|
132,144,502.14
|
| 2023年07月26日
|
1.01894110
|
1.01894110
|
132,161,754.98
|
| 2023年07月27日
|
1.01909319
|
1.01909319
|
132,181,482.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.01613873
|
1.01613873
|
38,083,863.63
|
| 2023年07月22日
|
1.01625470
|
1.01625470
|
38,088,209.82
|
| 2023年07月23日
|
1.01637066
|
1.01637066
|
38,092,556.00
|
| 2023年07月24日
|
1.01649964
|
1.01649964
|
38,097,389.96
|
| 2023年07月25日
|
1.01642123
|
1.01642123
|
38,094,451.46
|
| 2023年07月26日
|
1.01644946
|
1.01644946
|
38,095,509.32
|
| 2023年07月27日
|
1.01661948
|
1.01661948
|
38,101,881.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.01332651
|
1.01332651
|
50,789,951.45
|
| 2023年07月22日
|
1.01342446
|
1.01342446
|
50,794,860.98
|
| 2023年07月23日
|
1.01352242
|
1.01352242
|
50,799,770.54
|
| 2023年07月24日
|
1.01364873
|
1.01364873
|
50,806,101.57
|
| 2023年07月25日
|
1.01357646
|
1.01357646
|
50,802,479.11
|
| 2023年07月26日
|
1.01364365
|
1.01364365
|
50,805,847.18
|
| 2023年07月27日
|
1.01391906
|
1.01391906
|
50,819,651.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.01165079
|
1.01165079
|
63,669,254.11
|
| 2023年07月22日
|
1.01177060
|
1.01177060
|
63,676,794.25
|
| 2023年07月23日
|
1.01189040
|
1.01189040
|
63,684,334.36
|
| 2023年07月24日
|
1.01201021
|
1.01201021
|
63,691,874.35
|
| 2023年07月25日
|
1.01213001
|
1.01213001
|
63,699,414.24
|
| 2023年07月26日
|
1.01224981
|
1.01224981
|
63,706,954.09
|
| 2023年07月27日
|
1.01236961
|
1.01236961
|
63,714,493.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00940598
|
1.00940598
|
73,146,604.03
|
| 2023年07月22日
|
1.00951817
|
1.00951817
|
73,154,734.41
|
| 2023年07月23日
|
1.00963037
|
1.00963037
|
73,162,864.75
|
| 2023年07月24日
|
1.00975427
|
1.00975427
|
73,171,842.99
|
| 2023年07月25日
|
1.00978929
|
1.00978929
|
73,174,381.16
|
| 2023年07月26日
|
1.00992025
|
1.00992025
|
73,183,871.27
|
| 2023年07月27日
|
1.01018789
|
1.01018789
|
73,203,265.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00854383
|
1.00854383
|
62,720,332.53
|
| 2023年07月22日
|
1.00865738
|
1.00865738
|
62,727,393.84
|
| 2023年07月23日
|
1.00877093
|
1.00877093
|
62,734,455.13
|
| 2023年07月24日
|
1.00891018
|
1.00891018
|
62,743,115.45
|
| 2023年07月25日
|
1.00879110
|
1.00879110
|
62,735,709.77
|
| 2023年07月26日
|
1.00888411
|
1.00888411
|
62,741,494.12
|
| 2023年07月27日
|
1.00921712
|
1.00921712
|
62,762,203.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00715457
|
1.00715457
|
43,018,593.29
|
| 2023年07月22日
|
1.00728134
|
1.00728134
|
43,024,007.91
|
| 2023年07月23日
|
1.00740811
|
1.00740811
|
43,029,422.45
|
| 2023年07月24日
|
1.00756491
|
1.00756491
|
43,036,119.92
|
| 2023年07月25日
|
1.00750334
|
1.00750334
|
43,033,490.35
|
| 2023年07月26日
|
1.00756958
|
1.00756958
|
43,036,319.67
|
| 2023年07月27日
|
1.00777315
|
1.00777315
|
43,045,014.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00981150
|
1.00981150
|
33,626,723.11
|
| 2023年07月22日
|
1.00998015
|
1.00998015
|
33,632,339.06
|
| 2023年07月23日
|
1.01014880
|
1.01014880
|
33,637,954.98
|
| 2023年07月24日
|
1.01030862
|
1.01030862
|
33,643,276.94
|
| 2023年07月25日
|
1.01030675
|
1.01030675
|
33,643,214.87
|
| 2023年07月26日
|
1.01057765
|
1.01057765
|
33,652,235.80
|
| 2023年07月27日
|
1.01069753
|
1.01069753
|
33,656,227.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00482966
|
1.00482966
|
20,096,593.18
|
| 2023年07月22日
|
1.00496797
|
1.00496797
|
20,099,359.37
|
| 2023年07月23日
|
1.00510627
|
1.00510627
|
20,102,125.49
|
| 2023年07月24日
|
1.00524458
|
1.00524458
|
20,104,891.54
|
| 2023年07月25日
|
1.00538288
|
1.00538288
|
20,107,657.50
|
| 2023年07月26日
|
1.00552117
|
1.00552117
|
20,110,423.37
|
| 2023年07月27日
|
1.00565946
|
1.00565946
|
20,113,189.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00200986
|
1.00200986
|
230,442,228.49
|
| 2023年07月22日
|
1.00212383
|
1.00212383
|
230,468,438.25
|
| 2023年07月23日
|
1.00223779
|
1.00223779
|
230,494,647.95
|
| 2023年07月24日
|
1.00236406
|
1.00236406
|
230,523,685.80
|
| 2023年07月25日
|
1.00255024
|
1.00255024
|
230,566,504.95
|
| 2023年07月26日
|
1.00261844
|
1.00261844
|
230,582,187.90
|
| 2023年07月27日
|
1.00280812
|
1.00280812
|
230,625,812.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00101006
|
1.00101006
|
162,106,571.74
|
| 2023年07月22日
|
1.00113066
|
1.00113066
|
162,126,102.84
|
| 2023年07月23日
|
1.00125127
|
1.00125127
|
162,145,633.95
|
| 2023年07月24日
|
1.00141210
|
1.00141210
|
162,171,680.15
|
| 2023年07月25日
|
1.00127914
|
1.00127914
|
162,150,148.50
|
| 2023年07月26日
|
1.00134555
|
1.00134555
|
162,160,901.75
|
| 2023年07月27日
|
1.00162992
|
1.00162992
|
162,206,953.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
28,915,134.78
|
| 2023年07月22日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
28,916,269.56
|
| 2023年07月23日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
28,917,404.34
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| 2023年07月24日
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1.00015699
|
1.00015699
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28,918,539.12
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| 2023年07月25日
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1.00019623
|
1.00019623
|
28,919,673.90
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| 2023年07月26日
|
0.99946201
|
0.99946201
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28,898,444.55
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| 2023年07月27日
|
0.99959942
|
0.99959942
|
28,902,417.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年07月26日
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1.00003925
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1.00003925
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56,182,204.86
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| 2023年07月27日
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1.00007849
|
1.00007849
|
56,184,409.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年07月27日
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1.00003651
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1.00003651
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20,685,755.16
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
