2023-07-21 15:23:23
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.05145423
|
1.05145423
|
48,577,185.55
|
| 2023年07月15日
|
1.05163251
|
1.05163251
|
48,585,422.18
|
| 2023年07月16日
|
1.05181080
|
1.05181080
|
48,593,658.82
|
| 2023年07月17日
|
1.05189189
|
1.05189189
|
48,597,405.46
|
| 2023年07月18日
|
1.05227970
|
1.05227970
|
48,615,322.10
|
| 2023年07月19日
|
1.05257660
|
1.05257660
|
48,629,038.72
|
| 2023年07月20日
|
1.05286116
|
1.05286116
|
48,642,185.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.04679063
|
1.04679063
|
14,445,710.72
|
| 2023年07月15日
|
1.04696306
|
1.04696306
|
14,448,090.21
|
| 2023年07月16日
|
1.04713549
|
1.04713549
|
14,450,469.71
|
| 2023年07月17日
|
1.04724052
|
1.04724052
|
14,451,919.20
|
| 2023年07月18日
|
1.04757382
|
1.04757382
|
14,456,518.71
|
| 2023年07月19日
|
1.04781581
|
1.04781581
|
14,459,858.20
|
| 2023年07月20日
|
1.04806433
|
1.04806433
|
14,463,287.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.05381101
|
1.05381101
|
80,300,399.27
|
| 2023年07月15日
|
1.05394369
|
1.05394369
|
80,310,509.51
|
| 2023年07月16日
|
1.05407637
|
1.05407637
|
80,320,619.74
|
| 2023年07月17日
|
1.05423530
|
1.05423530
|
80,332,730.19
|
| 2023年07月18日
|
1.05456513
|
1.05456513
|
80,357,863.03
|
| 2023年07月19日
|
1.05487708
|
1.05487708
|
80,381,633.26
|
| 2023年07月20日
|
1.05507174
|
1.05507174
|
80,396,466.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.04407966
|
1.04407966
|
6,452,412.31
|
| 2023年07月15日
|
1.04424533
|
1.04424533
|
6,453,436.12
|
| 2023年07月16日
|
1.04441100
|
1.04441100
|
6,454,459.95
|
| 2023年07月17日
|
1.04446565
|
1.04446565
|
6,454,797.73
|
| 2023年07月18日
|
1.04485494
|
1.04485494
|
6,457,203.55
|
| 2023年07月19日
|
1.04516139
|
1.04516139
|
6,459,097.37
|
| 2023年07月20日
|
1.04544436
|
1.04544436
|
6,460,846.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.02757697
|
1.02757697
|
70,834,990.57
|
| 2023年07月15日
|
1.02768087
|
1.02768087
|
70,842,153.20
|
| 2023年07月16日
|
1.02778478
|
1.02778478
|
70,849,315.88
|
| 2023年07月17日
|
1.02808795
|
1.02808795
|
70,870,214.64
|
| 2023年07月18日
|
1.02839325
|
1.02839325
|
70,891,260.61
|
| 2023年07月19日
|
1.02851589
|
1.02851589
|
70,899,714.67
|
| 2023年07月20日
|
1.02855586
|
1.02855586
|
70,902,469.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.05596812
|
1.05596812
|
17,412,914.33
|
| 2023年07月15日
|
1.05614295
|
1.05614295
|
17,415,797.26
|
| 2023年07月16日
|
1.05631778
|
1.05631778
|
17,418,680.21
|
| 2023年07月17日
|
1.05637375
|
1.05637375
|
17,419,603.14
|
| 2023年07月18日
|
1.05678630
|
1.05678630
|
17,426,406.08
|
| 2023年07月19日
|
1.05710728
|
1.05710728
|
17,431,699.03
|
| 2023年07月20日
|
1.05740612
|
1.05740612
|
17,436,626.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.02510422
|
1.02510422
|
41,444,963.58
|
| 2023年07月15日
|
1.02520584
|
1.02520584
|
41,449,072.22
|
| 2023年07月16日
|
1.02530746
|
1.02530746
|
41,453,180.79
|
| 2023年07月17日
|
1.02552113
|
1.02552113
|
41,461,819.30
|
| 2023年07月18日
|
1.02570991
|
1.02570991
|
41,469,451.84
|
| 2023年07月19日
|
1.02587140
|
1.02587140
|
41,475,980.68
|
| 2023年07月20日
|
1.02580619
|
1.02580619
|
41,473,344.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.02057662
|
1.02057662
|
81,938,014.83
|
| 2023年07月15日
|
1.02070440
|
1.02070440
|
81,948,273.67
|
| 2023年07月16日
|
1.02083218
|
1.02083218
|
81,958,532.55
|
| 2023年07月17日
|
1.02095996
|
1.02095996
|
81,968,791.58
|
| 2023年07月18日
|
1.02108774
|
1.02108774
|
81,979,050.65
|
| 2023年07月19日
|
1.02121553
|
1.02121553
|
81,989,309.80
|
| 2023年07月20日
|
1.02145828
|
1.02145828
|
82,008,799.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.01813869
|
1.01813869
|
32,810,537.57
|
| 2023年07月15日
|
1.01824595
|
1.01824595
|
32,813,993.87
|
| 2023年07月16日
|
1.01835320
|
1.01835320
|
32,817,450.28
|
| 2023年07月17日
|
1.01846046
|
1.01846046
|
32,820,906.72
|
| 2023年07月18日
|
1.01856772
|
1.01856772
|
32,824,363.21
|
| 2023年07月19日
|
1.01867498
|
1.01867498
|
32,827,819.81
|
| 2023年07月20日
|
1.01878224
|
1.01878224
|
32,831,276.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.01978596
|
1.01978596
|
73,303,234.72
|
| 2023年07月15日
|
1.01992299
|
1.01992299
|
73,313,084.46
|
| 2023年07月16日
|
1.02006002
|
1.02006002
|
73,322,934.14
|
| 2023年07月17日
|
1.02021662
|
1.02021662
|
73,334,190.79
|
| 2023年07月18日
|
1.02037410
|
1.02037410
|
73,345,510.38
|
| 2023年07月19日
|
1.02048765
|
1.02048765
|
73,353,672.96
|
| 2023年07月20日
|
1.02063977
|
1.02063977
|
73,364,607.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.02090689
|
1.02090689
|
76,731,361.61
|
| 2023年07月15日
|
1.02102425
|
1.02102425
|
76,740,182.97
|
| 2023年07月16日
|
1.02114162
|
1.02114162
|
76,749,004.38
|
| 2023年07月17日
|
1.02133319
|
1.02133319
|
76,763,402.31
|
| 2023年07月18日
|
1.02159795
|
1.02159795
|
76,783,302.19
|
| 2023年07月19日
|
1.02174681
|
1.02174681
|
76,794,490.49
|
| 2023年07月20日
|
1.02174422
|
1.02174422
|
76,794,295.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.01746944
|
1.01746944
|
131,970,873.97
|
| 2023年07月15日
|
1.01759213
|
1.01759213
|
131,986,787.63
|
| 2023年07月16日
|
1.01771482
|
1.01771482
|
132,002,701.18
|
| 2023年07月17日
|
1.01783231
|
1.01783231
|
132,017,939.52
|
| 2023年07月18日
|
1.01796450
|
1.01796450
|
132,035,085.69
|
| 2023年07月19日
|
1.01809281
|
1.01809281
|
132,051,727.69
|
| 2023年07月20日
|
1.01821598
|
1.01821598
|
132,067,703.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.01524378
|
1.01524378
|
38,050,321.69
|
| 2023年07月15日
|
1.01535975
|
1.01535975
|
38,054,667.90
|
| 2023年07月16日
|
1.01547571
|
1.01547571
|
38,059,014.06
|
| 2023年07月17日
|
1.01567336
|
1.01567336
|
38,066,421.84
|
| 2023年07月18日
|
1.01585638
|
1.01585638
|
38,073,281.41
|
| 2023年07月19日
|
1.01599424
|
1.01599424
|
38,078,447.96
|
| 2023年07月20日
|
1.01590761
|
1.01590761
|
38,075,201.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.01231793
|
1.01231793
|
50,739,399.07
|
| 2023年07月15日
|
1.01241588
|
1.01241588
|
50,744,308.60
|
| 2023年07月16日
|
1.01251383
|
1.01251383
|
50,749,218.17
|
| 2023年07月17日
|
1.01272077
|
1.01272077
|
50,759,590.22
|
| 2023年07月18日
|
1.01296389
|
1.01296389
|
50,771,776.28
|
| 2023年07月19日
|
1.01313317
|
1.01313317
|
50,780,260.86
|
| 2023年07月20日
|
1.01313231
|
1.01313231
|
50,780,217.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.01081211
|
1.01081211
|
63,616,470.68
|
| 2023年07月15日
|
1.01093192
|
1.01093192
|
63,624,011.43
|
| 2023年07月16日
|
1.01105174
|
1.01105174
|
63,631,552.06
|
| 2023年07月17日
|
1.01117155
|
1.01117155
|
63,639,092.66
|
| 2023年07月18日
|
1.01129136
|
1.01129136
|
63,646,633.14
|
| 2023年07月19日
|
1.01141117
|
1.01141117
|
63,654,173.54
|
| 2023年07月20日
|
1.01153098
|
1.01153098
|
63,661,713.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00853721
|
1.00853721
|
73,083,649.22
|
| 2023年07月15日
|
1.00864942
|
1.00864942
|
73,091,780.13
|
| 2023年07月16日
|
1.00876162
|
1.00876162
|
73,099,910.95
|
| 2023年07月17日
|
1.00887311
|
1.00887311
|
73,107,989.70
|
| 2023年07月18日
|
1.00903002
|
1.00903002
|
73,119,360.40
|
| 2023年07月19日
|
1.00915304
|
1.00915304
|
73,128,275.00
|
| 2023年07月20日
|
1.00928097
|
1.00928097
|
73,137,545.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00734433
|
1.00734433
|
62,645,736.29
|
| 2023年07月15日
|
1.00745787
|
1.00745787
|
62,652,797.65
|
| 2023年07月16日
|
1.00757142
|
1.00757142
|
62,659,858.97
|
| 2023年07月17日
|
1.00778144
|
1.00778144
|
62,672,920.25
|
| 2023年07月18日
|
1.00808621
|
1.00808621
|
62,691,873.56
|
| 2023年07月19日
|
1.00827625
|
1.00827625
|
62,703,691.89
|
| 2023年07月20日
|
1.00832398
|
1.00832398
|
62,706,660.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00593884
|
1.00593884
|
42,966,665.48
|
| 2023年07月15日
|
1.00606561
|
1.00606561
|
42,972,080.59
|
| 2023年07月16日
|
1.00619239
|
1.00619239
|
42,977,495.62
|
| 2023年07月17日
|
1.00644699
|
1.00644699
|
42,988,370.09
|
| 2023年07月18日
|
1.00671692
|
1.00671692
|
42,999,900.00
|
| 2023年07月19日
|
1.00689044
|
1.00689044
|
43,007,311.33
|
| 2023年07月20日
|
1.00691959
|
1.00691959
|
43,008,556.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00836338
|
1.00836338
|
33,578,500.55
|
| 2023年07月15日
|
1.00853203
|
1.00853203
|
33,584,116.48
|
| 2023年07月16日
|
1.00870067
|
1.00870067
|
33,589,732.43
|
| 2023年07月17日
|
1.00879434
|
1.00879434
|
33,592,851.37
|
| 2023年07月18日
|
1.00912481
|
1.00912481
|
33,603,856.30
|
| 2023年07月19日
|
1.00934878
|
1.00934878
|
33,611,314.23
|
| 2023年07月20日
|
1.00959142
|
1.00959142
|
33,619,394.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00386137
|
1.00386137
|
20,077,227.49
|
| 2023年07月15日
|
1.00399971
|
1.00399971
|
20,079,994.27
|
| 2023年07月16日
|
1.00413805
|
1.00413805
|
20,082,760.95
|
| 2023年07月17日
|
1.00427638
|
1.00427638
|
20,085,527.56
|
| 2023年07月18日
|
1.00441470
|
1.00441470
|
20,088,294.08
|
| 2023年07月19日
|
1.00455303
|
1.00455303
|
20,091,060.53
|
| 2023年07月20日
|
1.00469134
|
1.00469134
|
20,093,826.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
161,949,355.72
|
| 2023年07月15日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
161,955,711.44
|
| 2023年07月16日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
161,962,067.16
|
| 2023年07月17日
|
1.00023837
|
1.00023837
|
161,981,602.19
|
| 2023年07月18日
|
1.00053487
|
1.00053487
|
162,029,619.22
|
| 2023年07月19日
|
1.00072805
|
1.00072805
|
162,060,903.16
|
| 2023年07月20日
|
1.00077792
|
1.00077792
|
162,068,979.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
