2023-07-14 18:53:50
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.05040575
|
1.05040575
|
48,528,745.59
|
| 2023年07月08日
|
1.05058406
|
1.05058406
|
48,536,983.37
|
| 2023年07月09日
|
1.05076236
|
1.05076236
|
48,545,221.17
|
| 2023年07月10日
|
1.05073591
|
1.05073591
|
48,543,998.98
|
| 2023年07月11日
|
1.05061073
|
1.05061073
|
48,538,215.63
|
| 2023年07月12日
|
1.05084053
|
1.05084053
|
48,548,832.26
|
| 2023年07月13日
|
1.05116751
|
1.05116751
|
48,563,938.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.04588792
|
1.04588792
|
14,433,253.25
|
| 2023年07月08日
|
1.04606037
|
1.04606037
|
14,435,633.07
|
| 2023年07月09日
|
1.04623282
|
1.04623282
|
14,438,012.90
|
| 2023年07月10日
|
1.04620527
|
1.04620527
|
14,437,632.73
|
| 2023年07月11日
|
1.04603857
|
1.04603857
|
14,435,332.22
|
| 2023年07月12日
|
1.04623273
|
1.04623273
|
14,438,011.72
|
| 2023年07月13日
|
1.04651603
|
1.04651603
|
14,441,921.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.03099219
|
1.03099219
|
87,802,388.04
|
| 2023年07月08日
|
1.03099416
|
1.03099416
|
87,802,555.80
|
| 2023年07月09日
|
1.03099613
|
1.03099613
|
87,802,723.56
|
| 2023年07月10日
|
1.03066432
|
1.03066432
|
87,774,465.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.05294371
|
1.05294371
|
80,234,311.03
|
| 2023年07月08日
|
1.05307643
|
1.05307643
|
80,244,424.18
|
| 2023年07月09日
|
1.05320915
|
1.05320915
|
80,254,537.35
|
| 2023年07月10日
|
1.05326768
|
1.05326768
|
80,258,997.49
|
| 2023年07月11日
|
1.05335451
|
1.05335451
|
80,265,613.74
|
| 2023年07月12日
|
1.05346133
|
1.05346133
|
80,273,752.99
|
| 2023年07月13日
|
1.05367992
|
1.05367992
|
80,290,410.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.04301606
|
1.04301606
|
6,445,839.22
|
| 2023年07月08日
|
1.04318174
|
1.04318174
|
6,446,863.17
|
| 2023年07月09日
|
1.04334743
|
1.04334743
|
6,447,887.13
|
| 2023年07月10日
|
1.04332704
|
1.04332704
|
6,447,761.09
|
| 2023年07月11日
|
1.04325241
|
1.04325241
|
6,447,299.89
|
| 2023年07月12日
|
1.04348684
|
1.04348684
|
6,448,748.70
|
| 2023年07月13日
|
1.04381367
|
1.04381367
|
6,450,768.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.02656836
|
1.02656836
|
70,765,463.58
|
| 2023年07月08日
|
1.02667228
|
1.02667228
|
70,772,627.22
|
| 2023年07月09日
|
1.02677620
|
1.02677620
|
70,779,790.88
|
| 2023年07月10日
|
1.02694488
|
1.02694488
|
70,791,418.20
|
| 2023年07月11日
|
1.02719833
|
1.02719833
|
70,808,889.35
|
| 2023年07月12日
|
1.02734025
|
1.02734025
|
70,818,672.52
|
| 2023年07月13日
|
1.02748994
|
1.02748994
|
70,828,991.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.05485703
|
1.05485703
|
17,394,592.48
|
| 2023年07月08日
|
1.05503189
|
1.05503189
|
17,397,475.84
|
| 2023年07月09日
|
1.05520674
|
1.05520674
|
17,400,359.20
|
| 2023年07月10日
|
1.05518026
|
1.05518026
|
17,399,922.56
|
| 2023年07月11日
|
1.05509342
|
1.05509342
|
17,398,490.50
|
| 2023年07月12日
|
1.05534011
|
1.05534011
|
17,402,558.42
|
| 2023年07月13日
|
1.05568595
|
1.05568595
|
17,408,261.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.03214943
|
1.03214943
|
38,626,127.94
|
| 2023年07月08日
|
1.03215523
|
1.03215523
|
38,626,345.10
|
| 2023年07月09日
|
1.03216103
|
1.03216103
|
38,626,562.26
|
| 2023年07月10日
|
1.03220589
|
1.03220589
|
38,628,240.89
|
| 2023年07月11日
|
1.02699932
|
1.02699932
|
38,433,395.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.02439497
|
1.02439497
|
41,416,288.58
|
| 2023年07月08日
|
1.02449658
|
1.02449658
|
41,420,396.82
|
| 2023年07月09日
|
1.02459820
|
1.02459820
|
41,424,505.05
|
| 2023年07月10日
|
1.02468955
|
1.02468955
|
41,428,198.43
|
| 2023年07月11日
|
1.02483262
|
1.02483262
|
41,433,982.71
|
| 2023年07月12日
|
1.02490268
|
1.02490268
|
41,436,815.46
|
| 2023年07月13日
|
1.02509177
|
1.02509177
|
41,444,460.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01976195
|
1.01976195
|
81,872,607.83
|
| 2023年07月08日
|
1.01989394
|
1.01989394
|
81,883,204.68
|
| 2023年07月09日
|
1.02002593
|
1.02002593
|
81,893,801.61
|
| 2023年07月10日
|
1.02006552
|
1.02006552
|
81,896,980.48
|
| 2023年07月11日
|
1.02019330
|
1.02019330
|
81,907,238.97
|
| 2023年07月12日
|
1.02032107
|
1.02032107
|
81,917,497.47
|
| 2023年07月13日
|
1.02044885
|
1.02044885
|
81,927,756.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01738793
|
1.01738793
|
32,786,343.54
|
| 2023年07月08日
|
1.01749519
|
1.01749519
|
32,789,800.02
|
| 2023年07月09日
|
1.01760245
|
1.01760245
|
32,793,256.48
|
| 2023年07月10日
|
1.01770971
|
1.01770971
|
32,796,713.04
|
| 2023年07月11日
|
1.01781695
|
1.01781695
|
32,800,169.08
|
| 2023年07月12日
|
1.01792420
|
1.01792420
|
32,803,625.17
|
| 2023年07月13日
|
1.01803144
|
1.01803144
|
32,807,081.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01879153
|
1.01879153
|
73,231,754.17
|
| 2023年07月08日
|
1.01892859
|
1.01892859
|
73,241,605.62
|
| 2023年07月09日
|
1.01906564
|
1.01906564
|
73,251,457.02
|
| 2023年07月10日
|
1.01922460
|
1.01922460
|
73,262,883.36
|
| 2023年07月11日
|
1.01939133
|
1.01939133
|
73,274,868.25
|
| 2023年07月12日
|
1.01953070
|
1.01953070
|
73,284,886.10
|
| 2023年07月13日
|
1.01964328
|
1.01964328
|
73,292,978.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.02004736
|
1.02004736
|
76,666,759.42
|
| 2023年07月08日
|
1.02016472
|
1.02016472
|
76,675,580.36
|
| 2023年07月09日
|
1.02028208
|
1.02028208
|
76,684,401.28
|
| 2023年07月10日
|
1.02035760
|
1.02035760
|
76,690,077.12
|
| 2023年07月11日
|
1.02049775
|
1.02049775
|
76,700,610.88
|
| 2023年07月12日
|
1.02062588
|
1.02062588
|
76,710,241.18
|
| 2023年07月13日
|
1.02079996
|
1.02079996
|
76,723,325.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01660267
|
1.01660267
|
131,858,448.97
|
| 2023年07月08日
|
1.01672539
|
1.01672539
|
131,874,366.33
|
| 2023年07月09日
|
1.01684811
|
1.01684811
|
131,890,283.57
|
| 2023年07月10日
|
1.01696375
|
1.01696375
|
131,905,282.59
|
| 2023年07月11日
|
1.01709525
|
1.01709525
|
131,922,339.93
|
| 2023年07月12日
|
1.01721601
|
1.01721601
|
131,938,002.10
|
| 2023年07月13日
|
1.01734550
|
1.01734550
|
131,954,798.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01449778
|
1.01449778
|
38,022,362.42
|
| 2023年07月08日
|
1.01461376
|
1.01461376
|
38,026,709.16
|
| 2023年07月09日
|
1.01472974
|
1.01472974
|
38,031,055.93
|
| 2023年07月10日
|
1.01480004
|
1.01480004
|
38,033,690.61
|
| 2023年07月11日
|
1.01498344
|
1.01498344
|
38,040,564.29
|
| 2023年07月12日
|
1.01510322
|
1.01510322
|
38,045,053.74
|
| 2023年07月13日
|
1.01526830
|
1.01526830
|
38,051,240.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01149043
|
1.01149043
|
50,697,923.40
|
| 2023年07月08日
|
1.01158838
|
1.01158838
|
50,702,832.57
|
| 2023年07月09日
|
1.01168632
|
1.01168632
|
50,707,741.69
|
| 2023年07月10日
|
1.01179672
|
1.01179672
|
50,713,275.38
|
| 2023年07月11日
|
1.01197318
|
1.01197318
|
50,722,119.93
|
| 2023年07月12日
|
1.01204093
|
1.01204093
|
50,725,515.47
|
| 2023年07月13日
|
1.01221404
|
1.01221404
|
50,734,192.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.01059734
|
1.01059734
|
103,080,928.75
|
| 2023年07月08日
|
1.01071704
|
1.01071704
|
103,093,138.21
|
| 2023年07月09日
|
1.01083674
|
1.01083674
|
103,105,347.74
|
| 2023年07月10日
|
1.01088097
|
1.01088097
|
103,109,858.50
|
| 2023年07月11日
|
1.01103073
|
1.01103073
|
103,125,134.47
|
| 2023年07月12日
|
1.01106096
|
1.01106096
|
103,128,217.82
|
| 2023年07月13日
|
1.01124903
|
1.01124903
|
103,147,401.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00997333
|
1.00997333
|
63,563,681.26
|
| 2023年07月08日
|
1.01009316
|
1.01009316
|
63,571,223.25
|
| 2023年07月09日
|
1.01021300
|
1.01021300
|
63,578,765.17
|
| 2023年07月10日
|
1.01033283
|
1.01033283
|
63,586,306.98
|
| 2023年07月11日
|
1.01045265
|
1.01045265
|
63,593,848.05
|
| 2023年07月12日
|
1.01057247
|
1.01057247
|
63,601,389.03
|
| 2023年07月13日
|
1.01069229
|
1.01069229
|
63,608,929.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00772093
|
1.00772093
|
73,024,497.48
|
| 2023年07月08日
|
1.00783315
|
1.00783315
|
73,032,629.38
|
| 2023年07月09日
|
1.00794537
|
1.00794537
|
73,040,761.23
|
| 2023年07月10日
|
1.00804373
|
1.00804373
|
73,047,888.94
|
| 2023年07月11日
|
1.00814788
|
1.00814788
|
73,055,436.12
|
| 2023年07月12日
|
1.00826566
|
1.00826566
|
73,063,971.27
|
| 2023年07月13日
|
1.00840657
|
1.00840657
|
73,074,182.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00644477
|
1.00644477
|
62,589,794.04
|
| 2023年07月08日
|
1.00655833
|
1.00655833
|
62,596,855.71
|
| 2023年07月09日
|
1.00667188
|
1.00667188
|
62,603,917.39
|
| 2023年07月10日
|
1.00676030
|
1.00676030
|
62,609,416.05
|
| 2023年07月11日
|
1.00690648
|
1.00690648
|
62,618,507.38
|
| 2023年07月12日
|
1.00699088
|
1.00699088
|
62,623,755.69
|
| 2023年07月13日
|
1.00720869
|
1.00720869
|
62,637,300.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00458226
|
1.00458226
|
100,458,226.12
|
| 2023年07月08日
|
1.00467364
|
1.00467364
|
100,467,364.23
|
| 2023年07月09日
|
1.00476502
|
1.00476502
|
100,476,502.35
|
| 2023年07月10日
|
1.00487322
|
1.00487322
|
100,487,321.95
|
| 2023年07月11日
|
1.00504041
|
1.00504041
|
100,504,041.04
|
| 2023年07月12日
|
1.00509809
|
1.00509809
|
100,509,809.14
|
| 2023年07月13日
|
1.00525400
|
1.00525400
|
100,525,400.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00490524
|
1.00490524
|
42,922,517.59
|
| 2023年07月08日
|
1.00503204
|
1.00503204
|
42,927,933.36
|
| 2023年07月09日
|
1.00515883
|
1.00515883
|
42,933,349.08
|
| 2023年07月10日
|
1.00532063
|
1.00532063
|
42,940,260.23
|
| 2023年07月11日
|
1.00554714
|
1.00554714
|
42,949,935.14
|
| 2023年07月12日
|
1.00564181
|
1.00564181
|
42,953,978.47
|
| 2023年07月13日
|
1.00581077
|
1.00581077
|
42,961,195.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00607625
|
1.00607625
|
100,607,625.31
|
| 2023年07月08日
|
1.00619564
|
1.00619564
|
100,619,564.40
|
| 2023年07月09日
|
1.00631503
|
1.00631503
|
100,631,503.38
|
| 2023年07月10日
|
1.00649608
|
1.00649608
|
100,649,608.03
|
| 2023年07月11日
|
1.00678534
|
1.00678534
|
100,678,534.22
|
| 2023年07月12日
|
1.00697099
|
1.00697099
|
100,697,099.17
|
| 2023年07月13日
|
1.00722673
|
1.00722673
|
100,722,672.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2023年07月07日
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1.00750887
|
1.00750887
|
33,550,045.53
|
| 2023年07月08日
|
1.00767753
|
1.00767753
|
33,555,661.64
|
| 2023年07月09日
|
1.00784618
|
1.00784618
|
33,561,277.70
|
| 2023年07月10日
|
1.00780495
|
1.00780495
|
33,559,904.80
|
| 2023年07月11日
|
1.00762576
|
1.00762576
|
33,553,937.74
|
| 2023年07月12日
|
1.00781398
|
1.00781398
|
33,560,205.68
|
| 2023年07月13日
|
1.00809326
|
1.00809326
|
33,569,505.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00289289
|
1.00289289
|
20,057,857.73
|
| 2023年07月08日
|
1.00303126
|
1.00303126
|
20,060,625.11
|
| 2023年07月09日
|
1.00316962
|
1.00316962
|
20,063,392.41
|
| 2023年07月10日
|
1.00330798
|
1.00330798
|
20,066,159.63
|
| 2023年07月11日
|
1.00344634
|
1.00344634
|
20,068,926.72
|
| 2023年07月12日
|
1.00358469
|
1.00358469
|
20,071,693.73
|
| 2023年07月13日
|
1.00372303
|
1.00372303
|
20,074,460.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月07日
|
1.00009502
|
1.00009502
|
230,001,852.09
|
| 2023年07月08日
|
1.00015493
|
1.00015493
|
230,015,630.87
|
| 2023年07月09日
|
1.00021484
|
1.00021484
|
230,029,409.59
|
| 2023年07月10日
|
1.00029433
|
1.00029433
|
230,047,690.34
|
| 2023年07月11日
|
1.00065075
|
1.00065075
|
230,129,659.00
|
| 2023年07月12日
|
1.00075064
|
1.00075064
|
230,152,631.74
|
| 2023年07月13日
|
1.00084768
|
1.00084768
|
230,174,949.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月14日
