2023-07-07 21:20:05
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月28日
|
1.03975683
|
1.03975683
|
142,852,190.41
|
| 2023年06月29日
|
1.03978179
|
1.03978179
|
142,855,619.88
|
| 2023年06月30日
|
1.04018593
|
1.04018593
|
142,911,144.43
|
| 2023年07月01日
|
1.04030471
|
1.04030471
|
142,927,464.50
|
| 2023年07月02日
|
1.04042350
|
1.04042350
|
142,943,784.54
|
| 2023年07月03日
|
1.04199796
|
1.04199796
|
143,160,099.78
|
| 2023年07月04日
|
1.04146344
|
1.04146344
|
143,086,661.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.04895695
|
1.04895695
|
48,461,810.99
|
| 2023年07月01日
|
1.04913526
|
1.04913526
|
48,470,048.79
|
| 2023年07月02日
|
1.04931356
|
1.04931356
|
48,478,286.59
|
| 2023年07月03日
|
1.04952867
|
1.04952867
|
48,488,224.39
|
| 2023年07月04日
|
1.04964377
|
1.04964377
|
48,493,542.19
|
| 2023年07月05日
|
1.04985130
|
1.04985130
|
48,503,130.01
|
| 2023年07月06日
|
1.05019627
|
1.05019627
|
48,519,067.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.04455684
|
1.04455684
|
14,414,884.46
|
| 2023年07月01日
|
1.04472930
|
1.04472930
|
14,417,264.28
|
| 2023年07月02日
|
1.04490175
|
1.04490175
|
14,419,644.11
|
| 2023年07月03日
|
1.04511768
|
1.04511768
|
14,422,623.95
|
| 2023年07月04日
|
1.04523361
|
1.04523361
|
14,424,223.76
|
| 2023年07月05日
|
1.04542127
|
1.04542127
|
14,426,813.59
|
| 2023年07月06日
|
1.04572416
|
1.04572416
|
14,430,993.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.03101001
|
1.03101001
|
87,803,905.58
|
| 2023年07月01日
|
1.03113478
|
1.03113478
|
87,814,530.90
|
| 2023年07月02日
|
1.03125954
|
1.03125954
|
87,825,156.23
|
| 2023年07月03日
|
1.03143440
|
1.03143440
|
87,840,047.56
|
| 2023年07月04日
|
1.03153321
|
1.03153321
|
87,848,462.39
|
| 2023年07月05日
|
1.03164137
|
1.03164137
|
87,857,674.22
|
| 2023年07月06日
|
1.03098535
|
1.03098535
|
87,801,805.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.05151074
|
1.05151074
|
80,125,118.71
|
| 2023年07月01日
|
1.05164346
|
1.05164346
|
80,135,231.87
|
| 2023年07月02日
|
1.05177618
|
1.05177618
|
80,145,345.04
|
| 2023年07月03日
|
1.05195514
|
1.05195514
|
80,158,981.39
|
| 2023年07月04日
|
1.05213766
|
1.05213766
|
80,172,889.56
|
| 2023年07月05日
|
1.05228474
|
1.05228474
|
80,184,097.51
|
| 2023年07月06日
|
1.05273082
|
1.05273082
|
80,218,088.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.04162096
|
1.04162096
|
6,437,217.51
|
| 2023年07月01日
|
1.04178665
|
1.04178665
|
6,438,241.47
|
| 2023年07月02日
|
1.04195233
|
1.04195233
|
6,439,265.42
|
| 2023年07月03日
|
1.04214375
|
1.04214375
|
6,440,448.37
|
| 2023年07月04日
|
1.04224795
|
1.04224795
|
6,441,092.34
|
| 2023年07月05日
|
1.04245021
|
1.04245021
|
6,442,342.29
|
| 2023年07月06日
|
1.04279163
|
1.04279163
|
6,444,452.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.02540452
|
1.02540452
|
70,685,235.38
|
| 2023年07月01日
|
1.02550844
|
1.02550844
|
70,692,399.03
|
| 2023年07月02日
|
1.02561236
|
1.02561236
|
70,699,562.64
|
| 2023年07月03日
|
1.02572867
|
1.02572867
|
70,707,579.93
|
| 2023年07月04日
|
1.02585691
|
1.02585691
|
70,716,419.90
|
| 2023年07月05日
|
1.02609337
|
1.02609337
|
70,732,720.31
|
| 2023年07月06日
|
1.02631359
|
1.02631359
|
70,747,901.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.05338684
|
1.05338684
|
17,370,349.02
|
| 2023年07月01日
|
1.05356170
|
1.05356170
|
17,373,232.36
|
| 2023年07月02日
|
1.05373655
|
1.05373655
|
17,376,115.71
|
| 2023年07月03日
|
1.05393839
|
1.05393839
|
17,379,444.08
|
| 2023年07月04日
|
1.05404714
|
1.05404714
|
17,381,237.42
|
| 2023年07月05日
|
1.05426020
|
1.05426020
|
17,384,750.78
|
| 2023年07月06日
|
1.05462184
|
1.05462184
|
17,390,714.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月23日
|
1.02547936
|
1.02547936
|
30,956,145.42
|
| 2023年06月24日
|
1.02558582
|
1.02558582
|
30,959,359.19
|
| 2023年06月25日
|
1.02570777
|
1.02570777
|
30,963,040.43
|
| 2023年06月26日
|
1.02583154
|
1.02583154
|
30,966,776.68
|
| 2023年06月27日
|
1.03326802
|
1.03326802
|
31,191,261.59
|
| 2023年06月28日
|
1.03327413
|
1.03327413
|
31,191,446.29
|
| 2023年06月29日
|
1.02753349
|
1.02753349
|
31,018,153.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.03412943
|
1.03412943
|
38,700,225.84
|
| 2023年07月01日
|
1.03416649
|
1.03416649
|
38,701,612.43
|
| 2023年07月02日
|
1.03420354
|
1.03420354
|
38,702,999.03
|
| 2023年07月03日
|
1.03430286
|
1.03430286
|
38,706,715.78
|
| 2023年07月04日
|
1.03437379
|
1.03437379
|
38,709,370.31
|
| 2023年07月05日
|
1.03443539
|
1.03443539
|
38,711,675.61
|
| 2023年07月06日
|
1.03453090
|
1.03453090
|
38,715,249.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.02311500
|
1.02311500
|
41,364,539.54
|
| 2023年07月01日
|
1.02321662
|
1.02321662
|
41,368,647.77
|
| 2023年07月02日
|
1.02331823
|
1.02331823
|
41,372,756.05
|
| 2023年07月03日
|
1.02345166
|
1.02345166
|
41,378,150.77
|
| 2023年07月04日
|
1.02355273
|
1.02355273
|
41,382,236.69
|
| 2023年07月05日
|
1.02381095
|
1.02381095
|
41,392,676.57
|
| 2023年07月06日
|
1.02413394
|
1.02413394
|
41,405,735.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01883806
|
1.01883806
|
81,798,432.21
|
| 2023年07月01日
|
1.01897004
|
1.01897004
|
81,809,028.45
|
| 2023年07月02日
|
1.01910202
|
1.01910202
|
81,819,624.81
|
| 2023年07月03日
|
1.01923400
|
1.01923400
|
81,830,221.26
|
| 2023年07月04日
|
1.01936599
|
1.01936599
|
81,840,817.74
|
| 2023年07月05日
|
1.01949797
|
1.01949797
|
81,851,414.36
|
| 2023年07月06日
|
1.01962996
|
1.01962996
|
81,862,011.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01663720
|
1.01663720
|
32,762,150.31
|
| 2023年07月01日
|
1.01674444
|
1.01674444
|
32,765,606.28
|
| 2023年07月02日
|
1.01685168
|
1.01685168
|
32,769,062.30
|
| 2023年07月03日
|
1.01695893
|
1.01695893
|
32,772,518.44
|
| 2023年07月04日
|
1.01706618
|
1.01706618
|
32,775,974.57
|
| 2023年07月05日
|
1.01717343
|
1.01717343
|
32,779,430.85
|
| 2023年07月06日
|
1.01728068
|
1.01728068
|
32,782,887.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01779563
|
1.01779563
|
73,160,167.95
|
| 2023年07月01日
|
1.01793269
|
1.01793269
|
73,170,019.68
|
| 2023年07月02日
|
1.01806975
|
1.01806975
|
73,179,871.37
|
| 2023年07月03日
|
1.01821985
|
1.01821985
|
73,190,661.03
|
| 2023年07月04日
|
1.01835535
|
1.01835535
|
73,200,400.64
|
| 2023年07月05日
|
1.01850155
|
1.01850155
|
73,210,910.20
|
| 2023年07月06日
|
1.01863383
|
1.01863383
|
73,220,418.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01892686
|
1.01892686
|
76,582,542.61
|
| 2023年07月01日
|
1.01904422
|
1.01904422
|
76,591,363.57
|
| 2023年07月02日
|
1.01916158
|
1.01916158
|
76,600,184.50
|
| 2023年07月03日
|
1.01927371
|
1.01927371
|
76,608,611.84
|
| 2023年07月04日
|
1.01939002
|
1.01939002
|
76,617,353.89
|
| 2023年07月05日
|
1.01963027
|
1.01963027
|
76,635,411.24
|
| 2023年07月06日
|
1.01984018
|
1.01984018
|
76,651,187.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01572701
|
1.01572701
|
131,744,871.74
|
| 2023年07月01日
|
1.01584974
|
1.01584974
|
131,760,790.26
|
| 2023年07月02日
|
1.01597247
|
1.01597247
|
131,776,708.60
|
| 2023年07月03日
|
1.01609283
|
1.01609283
|
131,792,320.81
|
| 2023年07月04日
|
1.01621771
|
1.01621771
|
131,808,517.84
|
| 2023年07月05日
|
1.01634286
|
1.01634286
|
131,824,750.71
|
| 2023年07月06日
|
1.01647440
|
1.01647440
|
131,841,811.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01337401
|
1.01337401
|
37,980,244.42
|
| 2023年07月01日
|
1.01348999
|
1.01348999
|
37,984,591.19
|
| 2023年07月02日
|
1.01360596
|
1.01360596
|
37,988,937.93
|
| 2023年07月03日
|
1.01371172
|
1.01371172
|
37,992,901.57
|
| 2023年07月04日
|
1.01381869
|
1.01381869
|
37,996,910.83
|
| 2023年07月05日
|
1.01406411
|
1.01406411
|
38,006,108.62
|
| 2023年07月06日
|
1.01427612
|
1.01427612
|
38,014,054.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.01026881
|
1.01026881
|
50,636,693.33
|
| 2023年07月01日
|
1.01036675
|
1.01036675
|
50,641,602.49
|
| 2023年07月02日
|
1.01046470
|
1.01046470
|
50,646,511.67
|
| 2023年07月03日
|
1.01058354
|
1.01058354
|
50,652,468.29
|
| 2023年07月04日
|
1.01069617
|
1.01069617
|
50,658,113.46
|
| 2023年07月05日
|
1.01095002
|
1.01095002
|
50,670,837.09
|
| 2023年07月06日
|
1.01123980
|
1.01123980
|
50,685,361.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00944975
|
1.00944975
|
102,963,874.54
|
| 2023年07月01日
|
1.00956945
|
1.00956945
|
102,976,084.06
|
| 2023年07月02日
|
1.00968915
|
1.00968915
|
102,988,293.54
|
| 2023年07月03日
|
1.00978377
|
1.00978377
|
102,997,944.39
|
| 2023年07月04日
|
1.00990573
|
1.00990573
|
103,010,384.17
|
| 2023年07月05日
|
1.01015005
|
1.01015005
|
103,035,304.74
|
| 2023年07月06日
|
1.01037917
|
1.01037917
|
103,058,674.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00913444
|
1.00913444
|
63,510,885.07
|
| 2023年07月01日
|
1.00925428
|
1.00925428
|
63,518,427.64
|
| 2023年07月02日
|
1.00937413
|
1.00937413
|
63,525,970.11
|
| 2023年07月03日
|
1.00949397
|
1.00949397
|
63,533,512.49
|
| 2023年07月04日
|
1.00961381
|
1.00961381
|
63,541,054.80
|
| 2023年07月05日
|
1.00973365
|
1.00973365
|
63,548,597.04
|
| 2023年07月06日
|
1.00985349
|
1.00985349
|
63,556,139.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00689486
|
1.00689486
|
72,964,636.06
|
| 2023年07月01日
|
1.00700709
|
1.00700709
|
72,972,768.48
|
| 2023年07月02日
|
1.00711931
|
1.00711931
|
72,980,900.83
|
| 2023年07月03日
|
1.00722116
|
1.00722116
|
72,988,281.09
|
| 2023年07月04日
|
1.00734309
|
1.00734309
|
72,997,117.32
|
| 2023年07月05日
|
1.00746371
|
1.00746371
|
73,005,857.44
|
| 2023年07月06日
|
1.00759944
|
1.00759944
|
73,015,693.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00506468
|
1.00506468
|
62,503,967.30
|
| 2023年07月01日
|
1.00517823
|
1.00517823
|
62,511,028.96
|
| 2023年07月02日
|
1.00529178
|
1.00529178
|
62,518,090.67
|
| 2023年07月03日
|
1.00541730
|
1.00541730
|
62,525,896.34
|
| 2023年07月04日
|
1.00554643
|
1.00554643
|
62,533,927.00
|
| 2023年07月05日
|
1.00583066
|
1.00583066
|
62,551,602.68
|
| 2023年07月06日
|
1.00616872
|
1.00616872
|
62,572,626.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00339881
|
1.00339881
|
100,339,881.37
|
| 2023年07月01日
|
1.00349019
|
1.00349019
|
100,349,019.49
|
| 2023年07月02日
|
1.00358158
|
1.00358158
|
100,358,157.59
|
| 2023年07月03日
|
1.00370402
|
1.00370402
|
100,370,402.19
|
| 2023年07月04日
|
1.00380376
|
1.00380376
|
100,380,376.32
|
| 2023年07月05日
|
1.00405522
|
1.00405522
|
100,405,521.93
|
| 2023年07月06日
|
1.00433641
|
1.00433641
|
100,433,641.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00345086
|
1.00345086
|
42,860,396.41
|
| 2023年07月01日
|
1.00357766
|
1.00357766
|
42,865,812.73
|
| 2023年07月02日
|
1.00370447
|
1.00370447
|
42,871,228.95
|
| 2023年07月03日
|
1.00387288
|
1.00387288
|
42,878,422.12
|
| 2023年07月04日
|
1.00400661
|
1.00400661
|
42,884,134.23
|
| 2023年07月05日
|
1.00429891
|
1.00429891
|
42,896,619.23
|
| 2023年07月06日
|
1.00460880
|
1.00460880
|
42,909,855.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00462744
|
1.00462744
|
100,462,743.87
|
| 2023年07月01日
|
1.00474684
|
1.00474684
|
100,474,683.60
|
| 2023年07月02日
|
1.00486623
|
1.00486623
|
100,486,623.21
|
| 2023年07月03日
|
1.00513074
|
1.00513074
|
100,513,073.87
|
| 2023年07月04日
|
1.00539330
|
1.00539330
|
100,539,329.96
|
| 2023年07月05日
|
1.00565485
|
1.00565485
|
100,565,485.41
|
| 2023年07月06日
|
1.00589537
|
1.00589537
|
100,589,537.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00621820
|
1.00621820
|
33,507,065.91
|
| 2023年07月01日
|
1.00638685
|
1.00638685
|
33,512,682.00
|
| 2023年07月02日
|
1.00655550
|
1.00655550
|
33,518,298.08
|
| 2023年07月03日
|
1.00676136
|
1.00676136
|
33,525,153.17
|
| 2023年07月04日
|
1.00687106
|
1.00687106
|
33,528,806.27
|
| 2023年07月05日
|
1.00705310
|
1.00705310
|
33,534,868.35
|
| 2023年07月06日
|
1.00735212
|
1.00735212
|
33,544,825.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00192419
|
1.00192419
|
20,038,483.81
|
| 2023年07月01日
|
1.00206259
|
1.00206259
|
20,041,251.75
|
| 2023年07月02日
|
1.00220098
|
1.00220098
|
20,044,019.62
|
| 2023年07月03日
|
1.00233937
|
1.00233937
|
20,046,787.41
|
| 2023年07月04日
|
1.00247776
|
1.00247776
|
20,049,555.11
|
| 2023年07月05日
|
1.00261614
|
1.00261614
|
20,052,322.72
|
| 2023年07月06日
|
1.00275451
|
1.00275451
|
20,055,090.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
0.99997811
|
0.99997811
|
68,838,492.91
|
| 2023年06月17日
|
0.99995621
|
0.99995621
|
68,836,985.82
|
| 2023年06月18日
|
0.99993432
|
0.99993432
|
68,835,478.73
|
| 2023年06月19日
|
1.00008675
|
1.00008675
|
68,845,971.64
|
| 2023年06月20日
|
1.00058781
|
1.00058781
|
68,880,464.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
0.99998419
|
0.99998419
|
81,468,711.78
|
| 2023年06月17日
|
0.99996838
|
0.99996838
|
81,467,423.56
|
| 2023年06月18日
|
0.99995256
|
0.99995256
|
81,466,135.34
|
| 2023年06月19日
|
1.00008404
|
1.00008404
|
81,476,847.12
|
| 2023年06月20日
|
1.00051011
|
1.00051011
|
81,511,558.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月04日
|
1.00004199
|
1.00004199
|
229,989,656.02
|
| 2023年07月05日
|
1.00033527
|
1.00033527
|
230,057,105.32
|
| 2023年07月06日
|
1.00022595
|
1.00022595
|
230,031,964.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
