2023-06-30 20:08:14
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月15日
|
1.04301201
|
1.04301201
|
208,602,401.33
|
| 2023年06月16日
|
1.04301971
|
1.04301971
|
208,603,941.03
|
| 2023年06月17日
|
1.04302740
|
1.04302740
|
208,605,480.74
|
| 2023年06月18日
|
1.04303510
|
1.04303510
|
208,607,020.45
|
| 2023年06月19日
|
1.04308249
|
1.04308249
|
208,616,498.25
|
| 2023年06月20日
|
1.04199471
|
1.04199471
|
208,398,942.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.03859131
|
1.03859131
|
142,692,060.53
|
| 2023年06月17日
|
1.03871032
|
1.03871032
|
142,708,410.77
|
| 2023年06月18日
|
1.03882933
|
1.03882933
|
142,724,761.02
|
| 2023年06月19日
|
1.03856288
|
1.03856288
|
142,688,153.91
|
| 2023年06月20日
|
1.03861357
|
1.03861357
|
142,695,118.80
|
| 2023年06月21日
|
1.03886036
|
1.03886036
|
142,729,024.32
|
| 2023年06月22日
|
1.03897940
|
1.03897940
|
142,745,380.45
|
| 2023年06月23日
|
1.03909845
|
1.03909845
|
142,761,736.63
|
| 2023年06月24日
|
1.03921750
|
1.03921750
|
142,778,092.78
|
| 2023年06月25日
|
1.03937049
|
1.03937049
|
142,799,110.94
|
| 2023年06月26日
|
1.03953263
|
1.03953263
|
142,821,388.57
|
| 2023年06月27日
|
1.03956667
|
1.03956667
|
142,826,064.73
|
| 2023年06月28日
|
1.03975683
|
1.03975683
|
142,852,190.41
|
| 2023年06月29日
|
1.03978179
|
1.03978179
|
142,855,619.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.04691544
|
1.04691544
|
48,367,493.29
|
| 2023年06月17日
|
1.04709374
|
1.04709374
|
48,375,730.70
|
| 2023年06月18日
|
1.04727204
|
1.04727204
|
48,383,968.15
|
| 2023年06月19日
|
1.04716852
|
1.04716852
|
48,379,185.59
|
| 2023年06月20日
|
1.04718080
|
1.04718080
|
48,379,753.02
|
| 2023年06月21日
|
1.04739396
|
1.04739396
|
48,389,600.81
|
| 2023年06月22日
|
1.04757226
|
1.04757226
|
48,397,838.61
|
| 2023年06月23日
|
1.04775057
|
1.04775057
|
48,406,076.40
|
| 2023年06月24日
|
1.04792888
|
1.04792888
|
48,414,314.20
|
| 2023年06月25日
|
1.04812645
|
1.04812645
|
48,423,442.01
|
| 2023年06月26日
|
1.04841883
|
1.04841883
|
48,436,949.82
|
| 2023年06月27日
|
1.04844670
|
1.04844670
|
48,438,237.61
|
| 2023年06月28日
|
1.04868302
|
1.04868302
|
48,449,155.40
|
| 2023年06月29日
|
1.04876132
|
1.04876132
|
48,452,773.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.04253174
|
1.04253174
|
14,386,937.97
|
| 2023年06月17日
|
1.04270417
|
1.04270417
|
14,389,317.48
|
| 2023年06月18日
|
1.04287659
|
1.04287659
|
14,391,697.00
|
| 2023年06月19日
|
1.04284033
|
1.04284033
|
14,391,196.52
|
| 2023年06月20日
|
1.04284102
|
1.04284102
|
14,391,206.03
|
| 2023年06月21日
|
1.04308087
|
1.04308087
|
14,394,516.00
|
| 2023年06月22日
|
1.04325332
|
1.04325332
|
14,396,895.83
|
| 2023年06月23日
|
1.04342577
|
1.04342577
|
14,399,275.66
|
| 2023年06月24日
|
1.04359822
|
1.04359822
|
14,401,655.47
|
| 2023年06月25日
|
1.04378589
|
1.04378589
|
14,404,245.32
|
| 2023年06月26日
|
1.04407356
|
1.04407356
|
14,408,215.14
|
| 2023年06月27日
|
1.04411775
|
1.04411775
|
14,408,824.97
|
| 2023年06月28日
|
1.04429455
|
1.04429455
|
14,411,264.79
|
| 2023年06月29日
|
1.04437135
|
1.04437135
|
14,412,324.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月07日
|
1.04322135
|
1.04322135
|
31,609,606.96
|
| 2023年06月08日
|
1.04363279
|
1.04363279
|
31,622,073.54
|
| 2023年06月09日
|
1.04392984
|
1.04392984
|
31,631,074.13
|
| 2023年06月10日
|
1.04411322
|
1.04411322
|
31,636,630.70
|
| 2023年06月11日
|
1.04429661
|
1.04429661
|
31,642,187.28
|
| 2023年06月12日
|
1.04457501
|
1.04457501
|
31,650,622.86
|
| 2023年06月13日
|
1.04445137
|
1.04445137
|
31,646,876.49
|
| 2023年06月14日
|
1.04098913
|
1.04098913
|
31,541,970.68
|
| 2023年06月15日
|
1.04103031
|
1.04103031
|
31,543,218.29
|
| 2023年06月16日
|
1.04107148
|
1.04107148
|
31,544,465.90
|
| 2023年06月17日
|
1.04111266
|
1.04111266
|
31,545,713.51
|
| 2023年06月18日
|
1.04115383
|
1.04115383
|
31,546,961.12
|
| 2023年06月19日
|
1.04119501
|
1.04119501
|
31,548,208.73
|
| 2023年06月20日
|
1.03695233
|
1.03695233
|
31,419,655.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.02970934
|
1.02970934
|
87,693,136.74
|
| 2023年06月17日
|
1.02983410
|
1.02983410
|
87,703,761.40
|
| 2023年06月18日
|
1.02995886
|
1.02995886
|
87,714,386.06
|
| 2023年06月19日
|
1.02982133
|
1.02982133
|
87,702,674.27
|
| 2023年06月20日
|
1.02991681
|
1.02991681
|
87,710,805.53
|
| 2023年06月21日
|
1.03011720
|
1.03011720
|
87,727,871.43
|
| 2023年06月22日
|
1.03024201
|
1.03024201
|
87,738,500.44
|
| 2023年06月23日
|
1.03036682
|
1.03036682
|
87,749,129.49
|
| 2023年06月24日
|
1.03049163
|
1.03049163
|
87,759,758.54
|
| 2023年06月25日
|
1.03055721
|
1.03055721
|
87,765,344.09
|
| 2023年06月26日
|
1.03065343
|
1.03065343
|
87,773,538.14
|
| 2023年06月27日
|
1.03061885
|
1.03061885
|
87,770,593.21
|
| 2023年06月28日
|
1.03067266
|
1.03067266
|
87,775,175.72
|
| 2023年06月29日
|
1.03080194
|
1.03080194
|
87,786,185.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.05094892
|
1.05094892
|
80,082,307.95
|
| 2023年06月17日
|
1.05111485
|
1.05111485
|
80,094,951.36
|
| 2023年06月18日
|
1.05128077
|
1.05128077
|
80,107,594.79
|
| 2023年06月19日
|
1.05097740
|
1.05097740
|
80,084,478.22
|
| 2023年06月20日
|
1.05004203
|
1.05004203
|
80,013,202.66
|
| 2023年06月21日
|
1.05024755
|
1.05024755
|
80,028,863.49
|
| 2023年06月22日
|
1.05038027
|
1.05038027
|
80,038,976.66
|
| 2023年06月23日
|
1.05051299
|
1.05051299
|
80,049,089.81
|
| 2023年06月24日
|
1.05064571
|
1.05064571
|
80,059,202.96
|
| 2023年06月25日
|
1.05080328
|
1.05080328
|
80,071,209.94
|
| 2023年06月26日
|
1.05091839
|
1.05091839
|
80,079,981.28
|
| 2023年06月27日
|
1.05080512
|
1.05080512
|
80,071,350.25
|
| 2023年06月28日
|
1.05098264
|
1.05098264
|
80,084,876.80
|
| 2023年06月29日
|
1.05110844
|
1.05110844
|
80,094,462.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.03976060
|
1.03976060
|
6,425,720.53
|
| 2023年06月17日
|
1.03992628
|
1.03992628
|
6,426,744.39
|
| 2023年06月18日
|
1.04009195
|
1.04009195
|
6,427,768.24
|
| 2023年06月19日
|
1.03994904
|
1.03994904
|
6,426,885.09
|
| 2023年06月20日
|
1.03997249
|
1.03997249
|
6,427,029.96
|
| 2023年06月21日
|
1.04014254
|
1.04014254
|
6,428,080.90
|
| 2023年06月22日
|
1.04030823
|
1.04030823
|
6,429,104.86
|
| 2023年06月23日
|
1.04047392
|
1.04047392
|
6,430,128.82
|
| 2023年06月24日
|
1.04063961
|
1.04063961
|
6,431,152.77
|
| 2023年06月25日
|
1.04082407
|
1.04082407
|
6,432,292.73
|
| 2023年06月26日
|
1.04108911
|
1.04108911
|
6,433,930.70
|
| 2023年06月27日
|
1.04110447
|
1.04110447
|
6,434,025.64
|
| 2023年06月28日
|
1.04136369
|
1.04136369
|
6,435,627.61
|
| 2023年06月29日
|
1.04143731
|
1.04143731
|
6,436,082.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.02399656
|
1.02399656
|
70,588,178.70
|
| 2023年06月17日
|
1.02410607
|
1.02410607
|
70,595,728.07
|
| 2023年06月18日
|
1.02421559
|
1.02421559
|
70,603,277.42
|
| 2023年06月19日
|
1.02394950
|
1.02394950
|
70,584,934.58
|
| 2023年06月20日
|
1.02397919
|
1.02397919
|
70,586,981.62
|
| 2023年06月21日
|
1.02413592
|
1.02413592
|
70,597,785.79
|
| 2023年06月22日
|
1.02424550
|
1.02424550
|
70,605,339.33
|
| 2023年06月23日
|
1.02435508
|
1.02435508
|
70,612,892.90
|
| 2023年06月24日
|
1.02446465
|
1.02446465
|
70,620,446.43
|
| 2023年06月25日
|
1.02456307
|
1.02456307
|
70,627,230.44
|
| 2023年06月26日
|
1.02468020
|
1.02468020
|
70,635,304.90
|
| 2023年06月27日
|
1.02483247
|
1.02483247
|
70,645,801.43
|
| 2023年06月28日
|
1.02500275
|
1.02500275
|
70,657,539.37
|
| 2023年06月29日
|
1.02505430
|
1.02505430
|
70,661,093.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.05143375
|
1.05143375
|
17,338,142.60
|
| 2023年06月17日
|
1.05160860
|
1.05160860
|
17,341,025.88
|
| 2023年06月18日
|
1.05178345
|
1.05178345
|
17,343,909.13
|
| 2023年06月19日
|
1.05162931
|
1.05162931
|
17,341,367.39
|
| 2023年06月20日
|
1.05165043
|
1.05165043
|
17,341,715.65
|
| 2023年06月21日
|
1.05183165
|
1.05183165
|
17,344,703.83
|
| 2023年06月22日
|
1.05200650
|
1.05200650
|
17,347,587.19
|
| 2023年06月23日
|
1.05218135
|
1.05218135
|
17,350,470.54
|
| 2023年06月24日
|
1.05235621
|
1.05235621
|
17,353,353.89
|
| 2023年06月25日
|
1.05254986
|
1.05254986
|
17,356,547.24
|
| 2023年06月26日
|
1.05283145
|
1.05283145
|
17,361,190.60
|
| 2023年06月27日
|
1.05284590
|
1.05284590
|
17,361,428.95
|
| 2023年06月28日
|
1.05311779
|
1.05311779
|
17,365,912.32
|
| 2023年06月29日
|
1.05319349
|
1.05319349
|
17,367,160.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.02495757
|
1.02495757
|
30,940,394.11
|
| 2023年06月17日
|
1.02506403
|
1.02506403
|
30,943,607.80
|
| 2023年06月18日
|
1.02517049
|
1.02517049
|
30,946,821.46
|
| 2023年06月19日
|
1.02502823
|
1.02502823
|
30,942,527.13
|
| 2023年06月20日
|
1.02509452
|
1.02509452
|
30,944,528.31
|
| 2023年06月21日
|
1.02526644
|
1.02526644
|
30,949,717.94
|
| 2023年06月22日
|
1.02537290
|
1.02537290
|
30,952,931.66
|
| 2023年06月23日
|
1.02547936
|
1.02547936
|
30,956,145.42
|
| 2023年06月24日
|
1.02558582
|
1.02558582
|
30,959,359.19
|
| 2023年06月25日
|
1.02570777
|
1.02570777
|
30,963,040.43
|
| 2023年06月26日
|
1.02583154
|
1.02583154
|
30,966,776.68
|
| 2023年06月27日
|
1.03326802
|
1.03326802
|
31,191,261.59
|
| 2023年06月28日
|
1.03327413
|
1.03327413
|
31,191,446.29
|
| 2023年06月29日
|
1.02753349
|
1.02753349
|
31,018,153.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.03502709
|
1.03502709
|
38,733,818.66
|
| 2023年06月17日
|
1.03509161
|
1.03509161
|
38,736,233.16
|
| 2023年06月18日
|
1.03515612
|
1.03515612
|
38,738,647.66
|
| 2023年06月19日
|
1.03473827
|
1.03473827
|
38,723,010.26
|
| 2023年06月20日
|
1.03481976
|
1.03481976
|
38,726,059.70
|
| 2023年06月21日
|
1.03493612
|
1.03493612
|
38,730,414.26
|
| 2023年06月22日
|
1.03501407
|
1.03501407
|
38,733,331.68
|
| 2023年06月23日
|
1.03509203
|
1.03509203
|
38,736,249.17
|
| 2023年06月24日
|
1.03516999
|
1.03516999
|
38,739,166.57
|
| 2023年06月25日
|
1.03532115
|
1.03532115
|
38,744,823.40
|
| 2023年06月26日
|
1.03391182
|
1.03391182
|
38,692,081.90
|
| 2023年06月27日
|
1.03384257
|
1.03384257
|
38,689,490.39
|
| 2023年06月28日
|
1.03360561
|
1.03360561
|
38,680,622.61
|
| 2023年06月29日
|
1.03370125
|
1.03370125
|
38,684,201.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.02191128
|
1.02191128
|
41,315,873.12
|
| 2023年06月17日
|
1.02201288
|
1.02201288
|
41,319,980.92
|
| 2023年06月18日
|
1.02211449
|
1.02211449
|
41,324,088.74
|
| 2023年06月19日
|
1.02191604
|
1.02191604
|
41,316,065.67
|
| 2023年06月20日
|
1.02196344
|
1.02196344
|
41,317,981.89
|
| 2023年06月21日
|
1.02216336
|
1.02216336
|
41,326,064.49
|
| 2023年06月22日
|
1.02226498
|
1.02226498
|
41,330,172.95
|
| 2023年06月23日
|
1.02236659
|
1.02236659
|
41,334,281.43
|
| 2023年06月24日
|
1.02246821
|
1.02246821
|
41,338,389.86
|
| 2023年06月25日
|
1.02260060
|
1.02260060
|
41,343,742.43
|
| 2023年06月26日
|
1.02269785
|
1.02269785
|
41,347,673.89
|
| 2023年06月27日
|
1.02274642
|
1.02274642
|
41,349,637.83
|
| 2023年06月28日
|
1.02288233
|
1.02288233
|
41,355,132.73
|
| 2023年06月29日
|
1.02287777
|
1.02287777
|
41,354,948.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.01698852
|
1.01698852
|
81,649,940.57
|
| 2023年06月17日
|
1.01712061
|
1.01712061
|
81,660,545.02
|
| 2023年06月18日
|
1.01725269
|
1.01725269
|
81,671,149.51
|
| 2023年06月19日
|
1.01738481
|
1.01738481
|
81,681,756.59
|
| 2023年06月20日
|
1.01751692
|
1.01751692
|
81,692,363.74
|
| 2023年06月21日
|
1.01764905
|
1.01764905
|
81,702,971.53
|
| 2023年06月22日
|
1.01778117
|
1.01778117
|
81,713,579.33
|
| 2023年06月23日
|
1.01791330
|
1.01791330
|
81,724,187.16
|
| 2023年06月24日
|
1.01804543
|
1.01804543
|
81,734,795.09
|
| 2023年06月25日
|
1.01817755
|
1.01817755
|
81,745,403.11
|
| 2023年06月26日
|
1.01830968
|
1.01830968
|
81,756,011.23
|
| 2023年06月27日
|
1.01844181
|
1.01844181
|
81,766,619.41
|
| 2023年06月28日
|
1.01857394
|
1.01857394
|
81,777,227.70
|
| 2023年06月29日
|
1.01870608
|
1.01870608
|
81,787,836.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.01513233
|
1.01513233
|
32,713,654.35
|
| 2023年06月17日
|
1.01523979
|
1.01523979
|
32,717,117.33
|
| 2023年06月18日
|
1.01534725
|
1.01534725
|
32,720,580.36
|
| 2023年06月19日
|
1.01545475
|
1.01545475
|
32,724,044.83
|
| 2023年06月20日
|
1.01556226
|
1.01556226
|
32,727,509.36
|
| 2023年06月21日
|
1.01566978
|
1.01566978
|
32,730,974.22
|
| 2023年06月22日
|
1.01577729
|
1.01577729
|
32,734,438.94
|
| 2023年06月23日
|
1.01588480
|
1.01588480
|
32,737,903.71
|
| 2023年06月24日
|
1.01599232
|
1.01599232
|
32,741,368.55
|
| 2023年06月25日
|
1.01609984
|
1.01609984
|
32,744,833.47
|
| 2023年06月26日
|
1.01620736
|
1.01620736
|
32,748,298.54
|
| 2023年06月27日
|
1.01631489
|
1.01631489
|
32,751,763.79
|
| 2023年06月28日
|
1.01642243
|
1.01642243
|
32,755,229.07
|
| 2023年06月29日
|
1.01652996
|
1.01652996
|
32,758,694.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.01591027
|
1.01591027
|
73,024,646.41
|
| 2023年06月17日
|
1.01604745
|
1.01604745
|
73,034,507.06
|
| 2023年06月18日
|
1.01618463
|
1.01618463
|
73,044,367.71
|
| 2023年06月19日
|
1.01626216
|
1.01626216
|
73,049,940.26
|
| 2023年06月20日
|
1.01639422
|
1.01639422
|
73,059,432.71
|
| 2023年06月21日
|
1.01654761
|
1.01654761
|
73,070,458.76
|
| 2023年06月22日
|
1.01668484
|
1.01668484
|
73,080,322.97
|
| 2023年06月23日
|
1.01682207
|
1.01682207
|
73,090,187.13
|
| 2023年06月24日
|
1.01695930
|
1.01695930
|
73,100,051.23
|
| 2023年06月25日
|
1.01709701
|
1.01709701
|
73,109,950.31
|
| 2023年06月26日
|
1.01723210
|
1.01723210
|
73,119,660.33
|
| 2023年06月27日
|
1.01735627
|
1.01735627
|
73,128,586.33
|
| 2023年06月28日
|
1.01749214
|
1.01749214
|
73,138,352.29
|
| 2023年06月29日
|
1.01762995
|
1.01762995
|
73,148,258.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.01719261
|
1.01719261
|
76,452,196.78
|
| 2023年06月17日
|
1.01730998
|
1.01730998
|
76,461,018.00
|
| 2023年06月18日
|
1.01742734
|
1.01742734
|
76,469,839.24
|
| 2023年06月19日
|
1.01728393
|
1.01728393
|
76,459,059.88
|
| 2023年06月20日
|
1.01728817
|
1.01728817
|
76,459,378.77
|
| 2023年06月21日
|
1.01746055
|
1.01746055
|
76,472,335.29
|
| 2023年06月22日
|
1.01757793
|
1.01757793
|
76,481,156.92
|
| 2023年06月23日
|
1.01769530
|
1.01769530
|
76,489,978.54
|
| 2023年06月24日
|
1.01781267
|
1.01781267
|
76,498,800.13
|
| 2023年06月25日
|
1.01791993
|
1.01791993
|
76,506,862.05
|
| 2023年06月26日
|
1.01808298
|
1.01808298
|
76,519,116.64
|
| 2023年06月27日
|
1.01831555
|
1.01831555
|
76,536,596.54
|
| 2023年06月28日
|
1.01857105
|
1.01857105
|
76,555,800.28
|
| 2023年06月29日
|
1.01863438
|
1.01863438
|
76,560,560.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.01407200
|
1.01407200
|
131,530,209.17
|
| 2023年06月17日
|
1.01419480
|
1.01419480
|
131,546,136.57
|
| 2023年06月18日
|
1.01431760
|
1.01431760
|
131,562,063.82
|
| 2023年06月19日
|
1.01441467
|
1.01441467
|
131,574,654.57
|
| 2023年06月20日
|
1.01452596
|
1.01452596
|
131,589,090.21
|
| 2023年06月21日
|
1.01464453
|
1.01464453
|
131,604,468.35
|
| 2023年06月22日
|
1.01476739
|
1.01476739
|
131,620,404.17
|
| 2023年06月23日
|
1.01489025
|
1.01489025
|
131,636,339.80
|
| 2023年06月24日
|
1.01501311
|
1.01501311
|
131,652,275.25
|
| 2023年06月25日
|
1.01513236
|
1.01513236
|
131,667,742.52
|
| 2023年06月26日
|
1.01525161
|
1.01525161
|
131,683,209.65
|
| 2023年06月27日
|
1.01536287
|
1.01536287
|
131,697,641.62
|
| 2023年06月28日
|
1.01548302
|
1.01548302
|
131,713,225.41
|
| 2023年06月29日
|
1.01559963
|
1.01559963
|
131,728,350.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.01210353
|
1.01210353
|
37,932,628.03
|
| 2023年06月17日
|
1.01221950
|
1.01221950
|
37,936,974.56
|
| 2023年06月18日
|
1.01233547
|
1.01233547
|
37,941,321.13
|
| 2023年06月19日
|
1.01214842
|
1.01214842
|
37,934,310.80
|
| 2023年06月20日
|
1.01216033
|
1.01216033
|
37,934,757.06
|
| 2023年06月21日
|
1.01231471
|
1.01231471
|
37,940,542.98
|
| 2023年06月22日
|
1.01243069
|
1.01243069
|
37,944,889.92
|
| 2023年06月23日
|
1.01254668
|
1.01254668
|
37,949,236.86
|
| 2023年06月24日
|
1.01266266
|
1.01266266
|
37,953,583.77
|
| 2023年06月25日
|
1.01276117
|
1.01276117
|
37,957,275.80
|
| 2023年06月26日
|
1.01290384
|
1.01290384
|
37,962,622.96
|
| 2023年06月27日
|
1.01296432
|
1.01296432
|
37,964,889.90
|
| 2023年06月28日
|
1.01313367
|
1.01313367
|
37,971,236.94
|
| 2023年06月29日
|
1.01309361
|
1.01309361
|
37,969,735.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00877447
|
1.00877447
|
50,561,794.12
|
| 2023年06月17日
|
1.00887240
|
1.00887240
|
50,566,702.61
|
| 2023年06月18日
|
1.00897034
|
1.00897034
|
50,571,611.14
|
| 2023年06月19日
|
1.00880285
|
1.00880285
|
50,563,216.64
|
| 2023年06月20日
|
1.00884749
|
1.00884749
|
50,565,454.12
|
| 2023年06月21日
|
1.00903901
|
1.00903901
|
50,575,053.49
|
| 2023年06月22日
|
1.00913696
|
1.00913696
|
50,579,962.62
|
| 2023年06月23日
|
1.00923490
|
1.00923490
|
50,584,871.78
|
| 2023年06月24日
|
1.00933285
|
1.00933285
|
50,589,780.95
|
| 2023年06月25日
|
1.00944582
|
1.00944582
|
50,595,443.58
|
| 2023年06月26日
|
1.00953984
|
1.00953984
|
50,600,155.73
|
| 2023年06月27日
|
1.00971749
|
1.00971749
|
50,609,059.90
|
| 2023年06月28日
|
1.00991796
|
1.00991796
|
50,619,108.06
|
| 2023年06月29日
|
1.01000841
|
1.01000841
|
50,623,641.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00745661
|
1.00745661
|
63,405,289.01
|
| 2023年06月17日
|
1.00757639
|
1.00757639
|
63,412,827.91
|
| 2023年06月18日
|
1.00769618
|
1.00769618
|
63,420,366.78
|
| 2023年06月19日
|
1.00781598
|
1.00781598
|
63,427,906.45
|
| 2023年06月20日
|
1.00793578
|
1.00793578
|
63,435,446.05
|
| 2023年06月21日
|
1.00805565
|
1.00805565
|
63,442,990.32
|
| 2023年06月22日
|
1.00817552
|
1.00817552
|
63,450,534.62
|
| 2023年06月23日
|
1.00829539
|
1.00829539
|
63,458,078.82
|
| 2023年06月24日
|
1.00841526
|
1.00841526
|
63,465,622.99
|
| 2023年06月25日
|
1.00853513
|
1.00853513
|
63,473,167.04
|
| 2023年06月26日
|
1.00865500
|
1.00865500
|
63,480,711.00
|
| 2023年06月27日
|
1.00877486
|
1.00877486
|
63,488,254.90
|
| 2023年06月28日
|
1.00889473
|
1.00889473
|
63,495,798.73
|
| 2023年06月29日
|
1.00901459
|
1.00901459
|
63,503,342.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00521915
|
1.00521915
|
72,843,205.95
|
| 2023年06月17日
|
1.00533133
|
1.00533133
|
72,851,334.92
|
| 2023年06月18日
|
1.00544351
|
1.00544351
|
72,859,463.82
|
| 2023年06月19日
|
1.00548702
|
1.00548702
|
72,862,616.67
|
| 2023年06月20日
|
1.00556497
|
1.00556497
|
72,868,265.42
|
| 2023年06月21日
|
1.00568527
|
1.00568527
|
72,876,983.00
|
| 2023年06月22日
|
1.00579751
|
1.00579751
|
72,885,116.82
|
| 2023年06月23日
|
1.00590976
|
1.00590976
|
72,893,250.56
|
| 2023年06月24日
|
1.00602200
|
1.00602200
|
72,901,384.25
|
| 2023年06月25日
|
1.00612983
|
1.00612983
|
72,909,197.86
|
| 2023年06月26日
|
1.00624350
|
1.00624350
|
72,917,435.38
|
| 2023年06月27日
|
1.00648198
|
1.00648198
|
72,934,716.86
|
| 2023年06月28日
|
1.00665698
|
1.00665698
|
72,947,398.26
|
| 2023年06月29日
|
1.00675724
|
1.00675724
|
72,954,663.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00338822
|
1.00338822
|
62,399,710.14
|
| 2023年06月17日
|
1.00350177
|
1.00350177
|
62,406,771.60
|
| 2023年06月18日
|
1.00361532
|
1.00361532
|
62,413,833.02
|
| 2023年06月19日
|
1.00338784
|
1.00338784
|
62,399,686.46
|
| 2023年06月20日
|
1.00341387
|
1.00341387
|
62,401,304.95
|
| 2023年06月21日
|
1.00364214
|
1.00364214
|
62,415,500.90
|
| 2023年06月22日
|
1.00375569
|
1.00375569
|
62,422,562.84
|
| 2023年06月23日
|
1.00386925
|
1.00386925
|
62,429,624.81
|
| 2023年06月24日
|
1.00398281
|
1.00398281
|
62,436,686.76
|
| 2023年06月25日
|
1.00409525
|
1.00409525
|
62,443,679.77
|
| 2023年06月26日
|
1.00422288
|
1.00422288
|
62,451,616.73
|
| 2023年06月27日
|
1.00443552
|
1.00443552
|
62,464,840.69
|
| 2023年06月28日
|
1.00467376
|
1.00467376
|
62,479,656.63
|
| 2023年06月29日
|
1.00475878
|
1.00475878
|
62,484,943.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00165796
|
1.00165796
|
42,783,816.62
|
| 2023年06月17日
|
1.00178479
|
1.00178479
|
42,789,233.59
|
| 2023年06月18日
|
1.00191161
|
1.00191161
|
42,794,650.48
|
| 2023年06月19日
|
1.00175464
|
1.00175464
|
42,787,945.79
|
| 2023年06月20日
|
1.00184209
|
1.00184209
|
42,791,681.08
|
| 2023年06月21日
|
1.00208241
|
1.00208241
|
42,801,945.88
|
| 2023年06月22日
|
1.00220923
|
1.00220923
|
42,807,362.81
|
| 2023年06月23日
|
1.00233605
|
1.00233605
|
42,812,779.72
|
| 2023年06月24日
|
1.00246287
|
1.00246287
|
42,818,196.52
|
| 2023年06月25日
|
1.00260836
|
1.00260836
|
42,824,410.77
|
| 2023年06月26日
|
1.00273468
|
1.00273468
|
42,829,806.44
|
| 2023年06月27日
|
1.00283459
|
1.00283459
|
42,834,074.05
|
| 2023年06月28日
|
1.00302076
|
1.00302076
|
42,842,025.58
|
| 2023年06月29日
|
1.00314516
|
1.00314516
|
42,847,339.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00427685
|
1.00427685
|
33,442,419.09
|
| 2023年06月17日
|
1.00444549
|
1.00444549
|
33,448,034.83
|
| 2023年06月18日
|
1.00461413
|
1.00461413
|
33,453,650.56
|
| 2023年06月19日
|
1.00456490
|
1.00456490
|
33,452,011.28
|
| 2023年06月20日
|
1.00455841
|
1.00455841
|
33,451,795.01
|
| 2023年06月21日
|
1.00479346
|
1.00479346
|
33,459,622.12
|
| 2023年06月22日
|
1.00496211
|
1.00496211
|
33,465,238.20
|
| 2023年06月23日
|
1.00513076
|
1.00513076
|
33,470,854.30
|
| 2023年06月24日
|
1.00529941
|
1.00529941
|
33,476,470.38
|
| 2023年06月25日
|
1.00547638
|
1.00547638
|
33,482,363.48
|
| 2023年06月26日
|
1.00575966
|
1.00575966
|
33,491,796.55
|
| 2023年06月27日
|
1.00579936
|
1.00579936
|
33,493,118.64
|
| 2023年06月28日
|
1.00596966
|
1.00596966
|
33,498,789.75
|
| 2023年06月29日
|
1.00603990
|
1.00603990
|
33,501,128.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月16日
|
1.00029206
|
1.00029206
|
20,005,841.12
|
| 2023年06月17日
|
1.00032856
|
1.00032856
|
20,006,571.26
|
| 2023年06月18日
|
1.00036507
|
1.00036507
|
20,007,301.40
|
| 2023年06月19日
|
1.00040158
|
1.00040158
|
20,008,031.54
|
| 2023年06月20日
|
1.00054000
|
1.00054000
|
20,010,799.93
|
| 2023年06月21日
|
1.00067843
|
1.00067843
|
20,013,568.67
|
| 2023年06月22日
|
1.00081687
|
1.00081687
|
20,016,337.35
|
| 2023年06月23日
|
1.00095530
|
1.00095530
|
20,019,105.93
|
| 2023年06月24日
|
1.00109372
|
1.00109372
|
20,021,874.46
|
| 2023年06月25日
|
1.00123214
|
1.00123214
|
20,024,642.87
|
| 2023年06月26日
|
1.00137056
|
1.00137056
|
20,027,411.21
|
| 2023年06月27日
|
1.00150897
|
1.00150897
|
20,030,179.49
|
| 2023年06月28日
|
1.00164738
|
1.00164738
|
20,032,947.66
|
| 2023年06月29日
|
1.00178579
|
1.00178579
|
20,035,715.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
