2023-05-05 18:55:09
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03650539
|
1.03650539
|
207,301,077.87
|
| 2023年04月29日
|
1.03663331
|
1.03663331
|
207,326,662.54
|
| 2023年04月30日
|
1.03676124
|
1.03676124
|
207,352,247.28
|
| 2023年05月01日
|
1.03688916
|
1.03688916
|
207,377,831.96
|
| 2023年05月02日
|
1.03701708
|
1.03701708
|
207,403,416.62
|
| 2023年05月03日
|
1.03714501
|
1.03714501
|
207,429,001.33
|
| 2023年05月04日
|
1.03742591
|
1.03742591
|
207,485,181.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03417029
|
1.03417029
|
142,084,656.03
|
| 2023年04月29日
|
1.03430320
|
1.03430320
|
142,102,916.80
|
| 2023年04月30日
|
1.03443611
|
1.03443611
|
142,121,177.60
|
| 2023年05月01日
|
1.03456902
|
1.03456902
|
142,139,438.33
|
| 2023年05月02日
|
1.03470194
|
1.03470194
|
142,157,699.13
|
| 2023年05月03日
|
1.03483485
|
1.03483485
|
142,175,959.89
|
| 2023年05月04日
|
1.03504487
|
1.03504487
|
142,204,814.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.02990412
|
1.02990412
|
90,531,662.01
|
| 2023年04月29日
|
1.03003109
|
1.03003109
|
90,542,823.33
|
| 2023年04月30日
|
1.03015807
|
1.03015807
|
90,553,984.72
|
| 2023年05月01日
|
1.03028504
|
1.03028504
|
90,565,146.10
|
| 2023年05月02日
|
1.03041202
|
1.03041202
|
90,576,307.46
|
| 2023年05月03日
|
1.03053899
|
1.03053899
|
90,587,468.83
|
| 2023年05月04日
|
1.03100044
|
1.03100044
|
90,628,031.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03414189
|
1.03414189
|
47,777,355.13
|
| 2023年04月29日
|
1.03432019
|
1.03432019
|
47,785,592.59
|
| 2023年04月30日
|
1.03449849
|
1.03449849
|
47,793,830.04
|
| 2023年05月01日
|
1.03467679
|
1.03467679
|
47,802,067.48
|
| 2023年05月02日
|
1.03485509
|
1.03485509
|
47,810,304.93
|
| 2023年05月03日
|
1.03503339
|
1.03503339
|
47,818,542.39
|
| 2023年05月04日
|
1.03539718
|
1.03539718
|
47,835,349.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03032088
|
1.03032088
|
14,218,428.12
|
| 2023年04月29日
|
1.03049331
|
1.03049331
|
14,220,807.65
|
| 2023年04月30日
|
1.03066574
|
1.03066574
|
14,223,187.16
|
| 2023年05月01日
|
1.03083816
|
1.03083816
|
14,225,566.67
|
| 2023年05月02日
|
1.03101059
|
1.03101059
|
14,227,946.19
|
| 2023年05月03日
|
1.03118302
|
1.03118302
|
14,230,325.71
|
| 2023年05月04日
|
1.03157502
|
1.03157502
|
14,235,735.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03246617
|
1.03246617
|
31,283,724.85
|
| 2023年04月29日
|
1.03264955
|
1.03264955
|
31,289,281.43
|
| 2023年04月30日
|
1.03283294
|
1.03283294
|
31,294,838.00
|
| 2023年05月01日
|
1.03301632
|
1.03301632
|
31,300,394.57
|
| 2023年05月02日
|
1.03319971
|
1.03319971
|
31,305,951.15
|
| 2023年05月03日
|
1.03338309
|
1.03338309
|
31,311,507.72
|
| 2023年05月04日
|
1.03379994
|
1.03379994
|
31,324,138.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.02129759
|
1.02129759
|
86,976,766.65
|
| 2023年04月29日
|
1.02141462
|
1.02141462
|
86,986,733.29
|
| 2023年04月30日
|
1.02153165
|
1.02153165
|
86,996,699.95
|
| 2023年05月01日
|
1.02164868
|
1.02164868
|
87,006,666.63
|
| 2023年05月02日
|
1.02176571
|
1.02176571
|
87,016,633.28
|
| 2023年05月03日
|
1.02188274
|
1.02188274
|
87,026,599.92
|
| 2023年05月04日
|
1.02215133
|
1.02215133
|
87,049,474.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03600929
|
1.03600929
|
78,943,907.55
|
| 2023年04月29日
|
1.03621483
|
1.03621483
|
78,959,570.01
|
| 2023年04月30日
|
1.03642037
|
1.03642037
|
78,975,232.49
|
| 2023年05月01日
|
1.03662592
|
1.03662592
|
78,990,894.92
|
| 2023年05月02日
|
1.03683146
|
1.03683146
|
79,006,557.38
|
| 2023年05月03日
|
1.03703701
|
1.03703701
|
79,022,219.84
|
| 2023年05月04日
|
1.03769262
|
1.03769262
|
79,072,177.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.02382718
|
1.02382718
|
89,459,971.70
|
| 2023年04月29日
|
1.02395183
|
1.02395183
|
89,470,863.11
|
| 2023年04月30日
|
1.02407648
|
1.02407648
|
89,481,754.52
|
| 2023年05月01日
|
1.02420113
|
1.02420113
|
89,492,645.94
|
| 2023年05月02日
|
1.02432577
|
1.02432577
|
89,503,537.36
|
| 2023年05月03日
|
1.02445042
|
1.02445042
|
89,514,428.79
|
| 2023年05月04日
|
1.02493866
|
1.02493866
|
89,557,090.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.02788762
|
1.02788762
|
6,352,345.50
|
| 2023年04月29日
|
1.02805329
|
1.02805329
|
6,353,369.36
|
| 2023年04月30日
|
1.02821897
|
1.02821897
|
6,354,393.22
|
| 2023年05月01日
|
1.02838464
|
1.02838464
|
6,355,417.07
|
| 2023年05月02日
|
1.02855031
|
1.02855031
|
6,356,440.93
|
| 2023年05月03日
|
1.02871598
|
1.02871598
|
6,357,464.78
|
| 2023年05月04日
|
1.02901612
|
1.02901612
|
6,359,319.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.02051444
|
1.02051444
|
67,075,352.77
|
| 2023年04月29日
|
1.02063059
|
1.02063059
|
67,082,986.96
|
| 2023年04月30日
|
1.02074674
|
1.02074674
|
67,090,621.21
|
| 2023年05月01日
|
1.02086289
|
1.02086289
|
67,098,255.41
|
| 2023年05月02日
|
1.02097904
|
1.02097904
|
67,105,889.61
|
| 2023年05月03日
|
1.02109519
|
1.02109519
|
67,113,523.83
|
| 2023年05月04日
|
1.02149042
|
1.02149042
|
67,139,500.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.01684454
|
1.01684454
|
70,095,161.28
|
| 2023年04月29日
|
1.01695402
|
1.01695402
|
70,102,708.55
|
| 2023年04月30日
|
1.01706351
|
1.01706351
|
70,110,255.84
|
| 2023年05月01日
|
1.01717299
|
1.01717299
|
70,117,803.13
|
| 2023年05月02日
|
1.01728248
|
1.01728248
|
70,125,350.44
|
| 2023年05月03日
|
1.01739196
|
1.01739196
|
70,132,897.70
|
| 2023年05月04日
|
1.01771435
|
1.01771435
|
70,155,120.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.03884122
|
1.03884122
|
17,130,491.71
|
| 2023年04月29日
|
1.03901607
|
1.03901607
|
17,133,374.97
|
| 2023年04月30日
|
1.03919092
|
1.03919092
|
17,136,258.24
|
| 2023年05月01日
|
1.03936577
|
1.03936577
|
17,139,141.51
|
| 2023年05月02日
|
1.03954062
|
1.03954062
|
17,142,024.77
|
| 2023年05月03日
|
1.03971547
|
1.03971547
|
17,144,908.04
|
| 2023年05月04日
|
1.04003555
|
1.04003555
|
17,150,186.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.01894135
|
1.01894135
|
30,758,782.64
|
| 2023年04月29日
|
1.01904776
|
1.01904776
|
30,761,994.79
|
| 2023年04月30日
|
1.01915417
|
1.01915417
|
30,765,206.94
|
| 2023年05月01日
|
1.01926058
|
1.01926058
|
30,768,419.08
|
| 2023年05月02日
|
1.01936699
|
1.01936699
|
30,771,631.24
|
| 2023年05月03日
|
1.01947340
|
1.01947340
|
30,774,843.40
|
| 2023年05月04日
|
1.01969944
|
1.01969944
|
30,781,666.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.02299459
|
1.02299459
|
38,283,526.52
|
| 2023年04月29日
|
1.02308854
|
1.02308854
|
38,287,042.58
|
| 2023年04月30日
|
1.02318250
|
1.02318250
|
38,290,558.63
|
| 2023年05月01日
|
1.02327645
|
1.02327645
|
38,294,074.64
|
| 2023年05月02日
|
1.02337041
|
1.02337041
|
38,297,590.73
|
| 2023年05月03日
|
1.02346436
|
1.02346436
|
38,301,106.74
|
| 2023年05月04日
|
1.02415879
|
1.02415879
|
38,327,094.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.01566535
|
1.01566535
|
41,063,350.05
|
| 2023年04月29日
|
1.01576693
|
1.01576693
|
41,067,456.81
|
| 2023年04月30日
|
1.01586850
|
1.01586850
|
41,071,563.59
|
| 2023年05月01日
|
1.01597008
|
1.01597008
|
41,075,670.37
|
| 2023年05月02日
|
1.01607166
|
1.01607166
|
41,079,777.15
|
| 2023年05月03日
|
1.01617324
|
1.01617324
|
41,083,883.92
|
| 2023年05月04日
|
1.01649159
|
1.01649159
|
41,096,755.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.01024948
|
1.01024948
|
81,108,890.04
|
| 2023年04月29日
|
1.01039017
|
1.01039017
|
81,120,184.93
|
| 2023年04月30日
|
1.01053085
|
1.01053085
|
81,131,479.89
|
| 2023年05月01日
|
1.01067154
|
1.01067154
|
81,142,774.90
|
| 2023年05月02日
|
1.01081222
|
1.01081222
|
81,154,070.00
|
| 2023年05月03日
|
1.01095291
|
1.01095291
|
81,165,365.13
|
| 2023年05月04日
|
1.01109359
|
1.01109359
|
81,176,660.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.00842438
|
1.00842438
|
32,497,484.08
|
| 2023年04月29日
|
1.00855164
|
1.00855164
|
32,501,585.28
|
| 2023年04月30日
|
1.00867891
|
1.00867891
|
32,505,686.58
|
| 2023年05月01日
|
1.00880618
|
1.00880618
|
32,509,787.92
|
| 2023年05月02日
|
1.00893345
|
1.00893345
|
32,513,889.30
|
| 2023年05月03日
|
1.00906072
|
1.00906072
|
32,517,990.77
|
| 2023年05月04日
|
1.00918799
|
1.00918799
|
32,522,092.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.00908164
|
1.00908164
|
72,533,797.66
|
| 2023年04月29日
|
1.00923063
|
1.00923063
|
72,544,506.84
|
| 2023年04月30日
|
1.00937962
|
1.00937962
|
72,555,216.12
|
| 2023年05月01日
|
1.00952860
|
1.00952860
|
72,565,925.41
|
| 2023年05月02日
|
1.00967759
|
1.00967759
|
72,576,634.80
|
| 2023年05月03日
|
1.00982658
|
1.00982658
|
72,587,344.15
|
| 2023年05月04日
|
1.00997560
|
1.00997560
|
72,598,056.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.00995861
|
1.00995861
|
75,908,489.07
|
| 2023年04月29日
|
1.01007595
|
1.01007595
|
75,917,308.66
|
| 2023年04月30日
|
1.01019330
|
1.01019330
|
75,926,128.31
|
| 2023年05月01日
|
1.01031064
|
1.01031064
|
75,934,947.95
|
| 2023年05月02日
|
1.01042799
|
1.01042799
|
75,943,767.57
|
| 2023年05月03日
|
1.01054533
|
1.01054533
|
75,952,587.19
|
| 2023年05月04日
|
1.01084550
|
1.01084550
|
75,975,147.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.00628514
|
1.00628514
|
130,520,213.60
|
| 2023年04月29日
|
1.00641547
|
1.00641547
|
130,537,118.81
|
| 2023年04月30日
|
1.00654581
|
1.00654581
|
130,554,023.83
|
| 2023年05月01日
|
1.00667614
|
1.00667614
|
130,570,928.66
|
| 2023年05月02日
|
1.00680647
|
1.00680647
|
130,587,833.31
|
| 2023年05月03日
|
1.00693680
|
1.00693680
|
130,604,737.73
|
| 2023年05月04日
|
1.00710483
|
1.00710483
|
130,626,532.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.00563411
|
1.00563411
|
37,690,160.67
|
| 2023年04月29日
|
1.00575008
|
1.00575008
|
37,694,507.23
|
| 2023年04月30日
|
1.00586605
|
1.00586605
|
37,698,853.77
|
| 2023年05月01日
|
1.00598203
|
1.00598203
|
37,703,200.33
|
| 2023年05月02日
|
1.00609800
|
1.00609800
|
37,707,546.88
|
| 2023年05月03日
|
1.00621397
|
1.00621397
|
37,711,893.46
|
| 2023年05月04日
|
1.00650815
|
1.00650815
|
37,722,919.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月28日
|
1.00297658
|
1.00297658
|
50,271,192.39
|
| 2023年04月29日
|
1.00307452
|
1.00307452
|
50,276,100.90
|
| 2023年04月30日
|
1.00317245
|
1.00317245
|
50,281,009.39
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| 2023年05月01日
|
1.00327038
|
1.00327038
|
50,285,917.88
|
| 2023年05月02日
|
1.00336831
|
1.00336831
|
50,290,826.36
|
| 2023年05月03日
|
1.00346624
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1.00346624
|
50,295,734.84
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| 2023年05月04日
|
1.00374861
|
1.00374861
|
50,309,887.85
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年05月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年04月28日
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1.00009857
|
1.00009857
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62,942,203.87
|
| 2023年04月29日
|
1.00022695
|
1.00022695
|
62,950,283.35
|
| 2023年04月30日
|
1.00035532
|
1.00035532
|
62,958,362.72
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| 2023年05月01日
|
1.00048370
|
1.00048370
|
62,966,442.01
|
| 2023年05月02日
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1.00061207
|
1.00061207
|
62,974,521.22
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| 2023年05月03日
|
1.00074044
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1.00074044
|
62,982,600.37
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| 2023年05月04日
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1.00101106
|
1.00101106
|
62,999,632.11
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年05月05日
