2023-04-28 10:33:02
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03515678
|
1.03515678
|
207,031,355.17
|
| 2023年04月22日
|
1.03528470
|
1.03528470
|
207,056,939.85
|
| 2023年04月23日
|
1.03540091
|
1.03540091
|
207,080,182.94
|
| 2023年04月24日
|
1.03552925
|
1.03552925
|
207,105,849.10
|
| 2023年04月25日
|
1.03570863
|
1.03570863
|
207,141,726.14
|
| 2023年04月26日
|
1.03584730
|
1.03584730
|
207,169,459.70
|
| 2023年04月27日
|
1.03632828
|
1.03632828
|
207,265,656.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03305194
|
1.03305194
|
141,931,005.61
|
| 2023年04月22日
|
1.03318485
|
1.03318485
|
141,949,266.39
|
| 2023年04月23日
|
1.03333523
|
1.03333523
|
141,969,927.16
|
| 2023年04月24日
|
1.03349205
|
1.03349205
|
141,991,472.98
|
| 2023年04月25日
|
1.03364594
|
1.03364594
|
142,012,616.25
|
| 2023年04月26日
|
1.03382235
|
1.03382235
|
142,036,851.98
|
| 2023年04月27日
|
1.03399816
|
1.03399816
|
142,061,007.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03029405
|
1.03029405
|
90,565,937.57
|
| 2023年04月22日
|
1.03043319
|
1.03043319
|
90,578,168.74
|
| 2023年04月23日
|
1.03058973
|
1.03058973
|
90,591,928.90
|
| 2023年04月24日
|
1.03076026
|
1.03076026
|
90,606,919.09
|
| 2023年04月25日
|
1.03095305
|
1.03095305
|
90,623,865.78
|
| 2023年04月26日
|
1.02814780
|
1.02814780
|
90,377,275.68
|
| 2023年04月27日
|
1.02970152
|
1.02970152
|
90,513,853.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03223664
|
1.03223664
|
47,689,332.99
|
| 2023年04月22日
|
1.03241494
|
1.03241494
|
47,697,570.44
|
| 2023年04月23日
|
1.03261467
|
1.03261467
|
47,706,797.89
|
| 2023年04月24日
|
1.03273886
|
1.03273886
|
47,712,535.34
|
| 2023年04月25日
|
1.03291608
|
1.03291608
|
47,720,722.78
|
| 2023年04月26日
|
1.03335823
|
1.03335823
|
47,741,150.22
|
| 2023年04月27日
|
1.03382939
|
1.03382939
|
47,762,917.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.02858344
|
1.02858344
|
14,194,451.51
|
| 2023年04月22日
|
1.02875587
|
1.02875587
|
14,196,831.02
|
| 2023年04月23日
|
1.02891743
|
1.02891743
|
14,199,060.53
|
| 2023年04月24日
|
1.02892029
|
1.02892029
|
14,199,100.07
|
| 2023年04月25日
|
1.02896881
|
1.02896881
|
14,199,769.58
|
| 2023年04月26日
|
1.02941298
|
1.02941298
|
14,205,899.08
|
| 2023年04月27日
|
1.02997888
|
1.02997888
|
14,213,708.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03061607
|
1.03061607
|
31,227,666.79
|
| 2023年04月22日
|
1.03079945
|
1.03079945
|
31,233,223.38
|
| 2023年04月23日
|
1.03098152
|
1.03098152
|
31,238,739.94
|
| 2023年04月24日
|
1.03098899
|
1.03098899
|
31,238,966.53
|
| 2023年04月25日
|
1.03104921
|
1.03104921
|
31,240,791.11
|
| 2023年04月26日
|
1.03153804
|
1.03153804
|
31,255,602.69
|
| 2023年04月27日
|
1.03214592
|
1.03214592
|
31,274,021.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.02009494
|
1.02009494
|
86,874,345.10
|
| 2023年04月22日
|
1.02021197
|
1.02021197
|
86,884,311.78
|
| 2023年04月23日
|
1.02041979
|
1.02041979
|
86,902,010.92
|
| 2023年04月24日
|
1.02059266
|
1.02059266
|
86,916,732.59
|
| 2023年04月25日
|
1.02081872
|
1.02081872
|
86,935,984.25
|
| 2023年04月26日
|
1.02100294
|
1.02100294
|
86,951,673.38
|
| 2023年04月27日
|
1.02109910
|
1.02109910
|
86,959,862.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03381280
|
1.03381280
|
78,776,535.36
|
| 2023年04月22日
|
1.03401834
|
1.03401834
|
78,792,197.82
|
| 2023年04月23日
|
1.03423209
|
1.03423209
|
78,808,485.27
|
| 2023年04月24日
|
1.03459223
|
1.03459223
|
78,835,927.72
|
| 2023年04月25日
|
1.03495709
|
1.03495709
|
78,863,730.19
|
| 2023年04月26日
|
1.03529800
|
1.03529800
|
78,889,707.64
|
| 2023年04月27日
|
1.03567093
|
1.03567093
|
78,918,125.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.02198386
|
1.02198386
|
89,298,905.42
|
| 2023年04月22日
|
1.02210850
|
1.02210850
|
89,309,796.85
|
| 2023年04月23日
|
1.02225494
|
1.02225494
|
89,322,591.78
|
| 2023年04月24日
|
1.02242448
|
1.02242448
|
89,337,405.81
|
| 2023年04月25日
|
1.02259469
|
1.02259469
|
89,352,278.43
|
| 2023年04月26日
|
1.02289222
|
1.02289222
|
89,378,276.64
|
| 2023年04月27日
|
1.02358917
|
1.02358917
|
89,439,174.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.02605105
|
1.02605105
|
6,340,995.49
|
| 2023年04月22日
|
1.02621672
|
1.02621672
|
6,342,019.36
|
| 2023年04月23日
|
1.02642916
|
1.02642916
|
6,343,332.20
|
| 2023年04月24日
|
1.02664176
|
1.02664176
|
6,344,646.08
|
| 2023年04月25日
|
1.02690743
|
1.02690743
|
6,346,287.92
|
| 2023年04月26日
|
1.02730029
|
1.02730029
|
6,348,715.78
|
| 2023年04月27日
|
1.02764153
|
1.02764153
|
6,350,824.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.01835670
|
1.01835670
|
66,933,531.05
|
| 2023年04月22日
|
1.01847283
|
1.01847283
|
66,941,163.79
|
| 2023年04月23日
|
1.01873577
|
1.01873577
|
66,958,446.21
|
| 2023年04月24日
|
1.01901733
|
1.01901733
|
66,976,951.73
|
| 2023年04月25日
|
1.01935896
|
1.01935896
|
66,999,406.62
|
| 2023年04月26日
|
1.01964867
|
1.01964867
|
67,018,448.05
|
| 2023年04月27日
|
1.02028645
|
1.02028645
|
67,060,367.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.01495943
|
1.01495943
|
69,965,213.50
|
| 2023年04月22日
|
1.01506890
|
1.01506890
|
69,972,759.34
|
| 2023年04月23日
|
1.01531605
|
1.01531605
|
69,989,796.26
|
| 2023年04月24日
|
1.01553704
|
1.01553704
|
70,005,030.62
|
| 2023年04月25日
|
1.01584606
|
1.01584606
|
70,026,332.43
|
| 2023年04月26日
|
1.01609782
|
1.01609782
|
70,043,687.15
|
| 2023年04月27日
|
1.01665900
|
1.01665900
|
70,082,371.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.03689957
|
1.03689957
|
17,098,473.88
|
| 2023年04月22日
|
1.03707442
|
1.03707442
|
17,101,357.14
|
| 2023年04月23日
|
1.03729930
|
1.03729930
|
17,105,065.40
|
| 2023年04月24日
|
1.03751963
|
1.03751963
|
17,108,698.65
|
| 2023年04月25日
|
1.03779696
|
1.03779696
|
17,113,271.93
|
| 2023年04月26日
|
1.03821742
|
1.03821742
|
17,120,205.19
|
| 2023年04月27日
|
1.03858541
|
1.03858541
|
17,126,273.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.01794927
|
1.01794927
|
30,728,834.54
|
| 2023年04月22日
|
1.01805568
|
1.01805568
|
30,732,046.70
|
| 2023年04月23日
|
1.01817075
|
1.01817075
|
30,735,520.38
|
| 2023年04月24日
|
1.01831562
|
1.01831562
|
30,739,893.50
|
| 2023年04月25日
|
1.01843503
|
1.01843503
|
30,743,498.19
|
| 2023年04月26日
|
1.01856446
|
1.01856446
|
30,747,405.35
|
| 2023年04月27日
|
1.01878433
|
1.01878433
|
30,754,042.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.02112464
|
1.02112464
|
38,213,547.25
|
| 2023年04月22日
|
1.02122216
|
1.02122216
|
38,217,196.75
|
| 2023年04月23日
|
1.02142972
|
1.02142972
|
38,224,964.59
|
| 2023年04月24日
|
1.02160443
|
1.02160443
|
38,231,502.45
|
| 2023年04月25日
|
1.02180203
|
1.02180203
|
38,238,897.55
|
| 2023年04月26日
|
1.02202292
|
1.02202292
|
38,247,163.91
|
| 2023年04月27日
|
1.02263748
|
1.02263748
|
38,270,162.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.01434578
|
1.01434578
|
41,009,999.92
|
| 2023年04月22日
|
1.01444736
|
1.01444736
|
41,014,106.67
|
| 2023年04月23日
|
1.01454129
|
1.01454129
|
41,017,904.38
|
| 2023年04月24日
|
1.01467999
|
1.01467999
|
41,023,512.02
|
| 2023年04月25日
|
1.01484600
|
1.01484600
|
41,030,223.58
|
| 2023年04月26日
|
1.01499308
|
1.01499308
|
41,036,170.18
|
| 2023年04月27日
|
1.01548901
|
1.01548901
|
41,056,220.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00925771
|
1.00925771
|
81,029,264.87
|
| 2023年04月22日
|
1.00939839
|
1.00939839
|
81,040,559.37
|
| 2023年04月23日
|
1.00953907
|
1.00953907
|
81,051,853.94
|
| 2023年04月24日
|
1.00967975
|
1.00967975
|
81,063,148.55
|
| 2023年04月25日
|
1.00982744
|
1.00982744
|
81,075,005.70
|
| 2023年04月26日
|
1.00996812
|
1.00996812
|
81,086,300.42
|
| 2023年04月27日
|
1.01010880
|
1.01010880
|
81,097,595.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00754405
|
1.00754405
|
32,469,114.62
|
| 2023年04月22日
|
1.00767130
|
1.00767130
|
32,473,215.46
|
| 2023年04月23日
|
1.00779856
|
1.00779856
|
32,477,316.29
|
| 2023年04月24日
|
1.00792581
|
1.00792581
|
32,481,417.25
|
| 2023年04月25日
|
1.00804260
|
1.00804260
|
32,485,180.73
|
| 2023年04月26日
|
1.00816986
|
1.00816986
|
32,489,281.78
|
| 2023年04月27日
|
1.00829712
|
1.00829712
|
32,493,382.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00804346
|
1.00804346
|
72,459,172.10
|
| 2023年04月22日
|
1.00819244
|
1.00819244
|
72,469,880.97
|
| 2023年04月23日
|
1.00834142
|
1.00834142
|
72,480,589.89
|
| 2023年04月24日
|
1.00849041
|
1.00849041
|
72,491,298.86
|
| 2023年04月25日
|
1.00863469
|
1.00863469
|
72,501,670.37
|
| 2023年04月26日
|
1.00878368
|
1.00878368
|
72,512,379.40
|
| 2023年04月27日
|
1.00893266
|
1.00893266
|
72,523,088.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00860334
|
1.00860334
|
75,806,627.28
|
| 2023年04月22日
|
1.00872069
|
1.00872069
|
75,815,446.96
|
| 2023年04月23日
|
1.00883999
|
1.00883999
|
75,824,414.00
|
| 2023年04月24日
|
1.00894440
|
1.00894440
|
75,832,260.75
|
| 2023年04月25日
|
1.00907277
|
1.00907277
|
75,841,909.16
|
| 2023年04月26日
|
1.00927043
|
1.00927043
|
75,856,765.49
|
| 2023年04月27日
|
1.00981362
|
1.00981362
|
75,897,591.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00531174
|
1.00531174
|
130,393,959.34
|
| 2023年04月22日
|
1.00544209
|
1.00544209
|
130,410,865.87
|
| 2023年04月23日
|
1.00552421
|
1.00552421
|
130,421,517.25
|
| 2023年04月24日
|
1.00569040
|
1.00569040
|
130,443,073.39
|
| 2023年04月25日
|
1.00581837
|
1.00581837
|
130,459,671.85
|
| 2023年04月26日
|
1.00597797
|
1.00597797
|
130,480,372.62
|
| 2023年04月27日
|
1.00613699
|
1.00613699
|
130,500,998.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00433177
|
1.00433177
|
37,641,350.50
|
| 2023年04月22日
|
1.00444775
|
1.00444775
|
37,645,697.08
|
| 2023年04月23日
|
1.00450791
|
1.00450791
|
37,647,951.97
|
| 2023年04月24日
|
1.00463171
|
1.00463171
|
37,652,591.94
|
| 2023年04月25日
|
1.00474984
|
1.00474984
|
37,657,019.21
|
| 2023年04月26日
|
1.00494051
|
1.00494051
|
37,664,165.33
|
| 2023年04月27日
|
1.00547399
|
1.00547399
|
37,684,159.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000001）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年04月21日
|
1.00174228
|
1.00174228
|
50,209,326.46
|
| 2023年04月22日
|
1.00184021
|
1.00184021
|
50,214,234.95
|
| 2023年04月23日
|
1.00192167
|
1.00192167
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50,218,317.93
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| 2023年04月24日
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1.00204031
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1.00204031
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50,224,264.40
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| 2023年04月25日
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1.00221968
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1.00221968
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50,233,254.92
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| 2023年04月26日
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1.00232646
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1.00232646
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50,238,606.89
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| 2023年04月27日
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1.00280826
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1.00280826
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50,262,755.37
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月28日
