2023-04-07 15:28:47
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.03011862
|
1.03011862
|
206,023,723.76
|
| 2023年04月01日
|
1.03024685
|
1.03024685
|
206,049,369.93
|
| 2023年04月02日
|
1.03037508
|
1.03037508
|
206,075,016.11
|
| 2023年04月03日
|
1.03057439
|
1.03057439
|
206,114,877.57
|
| 2023年04月04日
|
1.03072554
|
1.03072554
|
206,145,108.08
|
| 2023年04月05日
|
1.03085377
|
1.03085377
|
206,170,754.27
|
| 2023年04月06日
|
1.03286233
|
1.03286233
|
206,572,466.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02998569
|
1.02998569
|
141,509,733.70
|
| 2023年04月01日
|
1.03011862
|
1.03011862
|
141,527,997.05
|
| 2023年04月02日
|
1.03025155
|
1.03025155
|
141,546,260.42
|
| 2023年04月03日
|
1.03041762
|
1.03041762
|
141,569,076.30
|
| 2023年04月04日
|
1.03057839
|
1.03057839
|
141,591,164.70
|
| 2023年04月05日
|
1.03071132
|
1.03071132
|
141,609,428.06
|
| 2023年04月06日
|
1.03086159
|
1.03086159
|
141,630,073.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.03096104
|
1.03096104
|
193,781,498.60
|
| 2023年04月01日
|
1.03109547
|
1.03109547
|
193,806,765.81
|
| 2023年04月02日
|
1.03122989
|
1.03122989
|
193,832,032.97
|
| 2023年04月03日
|
1.03137782
|
1.03137782
|
193,859,837.69
|
| 2023年04月04日
|
1.03152249
|
1.03152249
|
193,887,029.87
|
| 2023年04月05日
|
1.03165692
|
1.03165692
|
193,912,297.07
|
| 2023年04月06日
|
1.03180298
|
1.03180298
|
193,939,751.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02834813
|
1.02834813
|
90,394,885.60
|
| 2023年04月01日
|
1.02847405
|
1.02847405
|
90,405,954.60
|
| 2023年04月02日
|
1.02859997
|
1.02859997
|
90,417,023.57
|
| 2023年04月03日
|
1.02873909
|
1.02873909
|
90,429,252.56
|
| 2023年04月04日
|
1.02887503
|
1.02887503
|
90,441,201.55
|
| 2023年04月05日
|
1.02900095
|
1.02900095
|
90,452,270.56
|
| 2023年04月06日
|
1.02913825
|
1.02913825
|
90,464,339.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02623349
|
1.02623349
|
47,411,987.30
|
| 2023年04月01日
|
1.02641182
|
1.02641182
|
47,420,225.94
|
| 2023年04月02日
|
1.02659014
|
1.02659014
|
47,428,464.58
|
| 2023年04月03日
|
1.02690483
|
1.02690483
|
47,443,003.22
|
| 2023年04月04日
|
1.02723381
|
1.02723381
|
47,458,201.87
|
| 2023年04月05日
|
1.02741213
|
1.02741213
|
47,466,440.51
|
| 2023年04月06日
|
1.02795063
|
1.02795063
|
47,491,319.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02327226
|
1.02327226
|
14,121,157.20
|
| 2023年04月01日
|
1.02344472
|
1.02344472
|
14,123,537.09
|
| 2023年04月02日
|
1.02361717
|
1.02361717
|
14,125,916.98
|
| 2023年04月03日
|
1.02397658
|
1.02397658
|
14,130,876.87
|
| 2023年04月04日
|
1.02423165
|
1.02423165
|
14,134,396.75
|
| 2023年04月05日
|
1.02440410
|
1.02440410
|
14,136,776.64
|
| 2023年04月06日
|
1.02495482
|
1.02495482
|
14,144,376.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02473082
|
1.02473082
|
31,049,343.82
|
| 2023年04月01日
|
1.02491423
|
1.02491423
|
31,054,901.15
|
| 2023年04月02日
|
1.02509764
|
1.02509764
|
31,060,458.50
|
| 2023年04月03日
|
1.02546679
|
1.02546679
|
31,071,643.85
|
| 2023年04月04日
|
1.02575506
|
1.02575506
|
31,080,378.21
|
| 2023年04月05日
|
1.02593847
|
1.02593847
|
31,085,935.55
|
| 2023年04月06日
|
1.02654581
|
1.02654581
|
31,104,337.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01759704
|
1.01759704
|
86,661,616.87
|
| 2023年04月01日
|
1.01771409
|
1.01771409
|
86,671,584.94
|
| 2023年04月02日
|
1.01783114
|
1.01783114
|
86,681,552.96
|
| 2023年04月03日
|
1.01789314
|
1.01789314
|
86,686,833.55
|
| 2023年04月04日
|
1.01806188
|
1.01806188
|
86,701,204.10
|
| 2023年04月05日
|
1.01817893
|
1.01817893
|
86,711,172.18
|
| 2023年04月06日
|
1.01831852
|
1.01831852
|
86,723,060.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02526418
|
1.02526418
|
78,125,130.56
|
| 2023年04月01日
|
1.02546409
|
1.02546409
|
78,140,363.84
|
| 2023年04月02日
|
1.02566400
|
1.02566400
|
78,155,597.10
|
| 2023年04月03日
|
1.02617533
|
1.02617533
|
78,194,560.36
|
| 2023年04月04日
|
1.02655425
|
1.02655425
|
78,223,433.62
|
| 2023年04月05日
|
1.02675416
|
1.02675416
|
78,238,666.88
|
| 2023年04月06日
|
1.02736378
|
1.02736378
|
78,285,120.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01273444
|
1.01273444
|
88,490,710.10
|
| 2023年04月01日
|
1.01285217
|
1.01285217
|
88,500,997.08
|
| 2023年04月02日
|
1.01296990
|
1.01296990
|
88,511,284.03
|
| 2023年04月03日
|
1.01305883
|
1.01305883
|
88,519,054.62
|
| 2023年04月04日
|
1.01321816
|
1.01321816
|
88,532,975.96
|
| 2023年04月05日
|
1.01333589
|
1.01333589
|
88,543,262.96
|
| 2023年04月06日
|
1.01344723
|
1.01344723
|
88,552,991.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.02026461
|
1.02026461
|
6,305,235.29
|
| 2023年04月01日
|
1.02043031
|
1.02043031
|
6,306,259.33
|
| 2023年04月02日
|
1.02059601
|
1.02059601
|
6,307,283.37
|
| 2023年04月03日
|
1.02083744
|
1.02083744
|
6,308,775.39
|
| 2023年04月04日
|
1.02119295
|
1.02119295
|
6,310,972.45
|
| 2023年04月05日
|
1.02135865
|
1.02135865
|
6,311,996.48
|
| 2023年04月06日
|
1.02182840
|
1.02182840
|
6,314,899.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01432110
|
1.01432110
|
66,668,282.71
|
| 2023年04月01日
|
1.01443724
|
1.01443724
|
66,675,916.43
|
| 2023年04月02日
|
1.01455338
|
1.01455338
|
66,683,550.11
|
| 2023年04月03日
|
1.01465564
|
1.01465564
|
66,690,271.13
|
| 2023年04月04日
|
1.01499024
|
1.01499024
|
66,712,263.45
|
| 2023年04月05日
|
1.01510638
|
1.01510638
|
66,719,897.15
|
| 2023年04月06日
|
1.01526900
|
1.01526900
|
66,730,585.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01142630
|
1.01142630
|
69,721,660.46
|
| 2023年04月01日
|
1.01153575
|
1.01153575
|
69,729,205.61
|
| 2023年04月02日
|
1.01164521
|
1.01164521
|
69,736,750.77
|
| 2023年04月03日
|
1.01176237
|
1.01176237
|
69,744,827.12
|
| 2023年04月04日
|
1.01202797
|
1.01202797
|
69,763,136.10
|
| 2023年04月05日
|
1.01213742
|
1.01213742
|
69,770,681.24
|
| 2023年04月06日
|
1.01224845
|
1.01224845
|
69,778,334.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.03066468
|
1.03066468
|
16,995,660.60
|
| 2023年04月01日
|
1.03083956
|
1.03083956
|
16,998,544.30
|
| 2023年04月02日
|
1.03101443
|
1.03101443
|
17,001,428.00
|
| 2023年04月03日
|
1.03127057
|
1.03127057
|
17,005,651.72
|
| 2023年04月04日
|
1.03164769
|
1.03164769
|
17,011,870.41
|
| 2023年04月05日
|
1.03182257
|
1.03182257
|
17,014,754.12
|
| 2023年04月06日
|
1.03232643
|
1.03232643
|
17,023,062.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01484655
|
1.01484655
|
30,635,172.71
|
| 2023年04月01日
|
1.01495294
|
1.01495294
|
30,638,384.53
|
| 2023年04月02日
|
1.01505934
|
1.01505934
|
30,641,596.38
|
| 2023年04月03日
|
1.01521636
|
1.01521636
|
30,646,336.21
|
| 2023年04月04日
|
1.01527982
|
1.01527982
|
30,648,252.01
|
| 2023年04月05日
|
1.01538622
|
1.01538622
|
30,651,463.85
|
| 2023年04月06日
|
1.01547824
|
1.01547824
|
30,654,241.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01706041
|
1.01706041
|
38,061,451.85
|
| 2023年04月01日
|
1.01714778
|
1.01714778
|
38,064,721.49
|
| 2023年04月02日
|
1.01723515
|
1.01723515
|
38,067,991.14
|
| 2023年04月03日
|
1.01736295
|
1.01736295
|
38,072,773.67
|
| 2023年04月04日
|
1.01767994
|
1.01767994
|
38,084,636.57
|
| 2023年04月05日
|
1.01776732
|
1.01776732
|
38,087,906.27
|
| 2023年04月06日
|
1.01805578
|
1.01805578
|
38,098,701.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.01114112
|
1.01114112
|
40,880,435.45
|
| 2023年04月01日
|
1.01124271
|
1.01124271
|
40,884,542.81
|
| 2023年04月02日
|
1.01134430
|
1.01134430
|
40,888,650.21
|
| 2023年04月03日
|
1.01155577
|
1.01155577
|
40,897,199.96
|
| 2023年04月04日
|
1.01168235
|
1.01168235
|
40,902,317.32
|
| 2023年04月05日
|
1.01178394
|
1.01178394
|
40,906,424.71
|
| 2023年04月06日
|
1.01191759
|
1.01191759
|
40,911,828.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.00630359
|
1.00630359
|
80,792,089.96
|
| 2023年04月01日
|
1.00644426
|
1.00644426
|
80,803,383.93
|
| 2023年04月02日
|
1.00658493
|
1.00658493
|
80,814,678.00
|
| 2023年04月03日
|
1.00672561
|
1.00672561
|
80,825,972.10
|
| 2023年04月04日
|
1.00686628
|
1.00686628
|
80,837,266.29
|
| 2023年04月05日
|
1.00700696
|
1.00700696
|
80,848,560.51
|
| 2023年04月06日
|
1.00714763
|
1.00714763
|
80,859,854.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.00487214
|
1.00487214
|
32,383,009.73
|
| 2023年04月01日
|
1.00499937
|
1.00499937
|
32,387,109.55
|
| 2023年04月02日
|
1.00512659
|
1.00512659
|
32,391,209.42
|
| 2023年04月03日
|
1.00525381
|
1.00525381
|
32,395,309.36
|
| 2023年04月04日
|
1.00538104
|
1.00538104
|
32,399,409.33
|
| 2023年04月05日
|
1.00550827
|
1.00550827
|
32,403,509.38
|
| 2023年04月06日
|
1.00563550
|
1.00563550
|
32,407,609.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.00491499
|
1.00491499
|
72,234,294.39
|
| 2023年04月01日
|
1.00506396
|
1.00506396
|
72,245,002.72
|
| 2023年04月02日
|
1.00521294
|
1.00521294
|
72,255,711.10
|
| 2023年04月03日
|
1.00536191
|
1.00536191
|
72,266,419.52
|
| 2023年04月04日
|
1.00551089
|
1.00551089
|
72,277,128.00
|
| 2023年04月05日
|
1.00565986
|
1.00565986
|
72,287,836.56
|
| 2023年04月06日
|
1.00580884
|
1.00580884
|
72,298,545.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.00481543
|
1.00481543
|
75,521,927.49
|
| 2023年04月01日
|
1.00493275
|
1.00493275
|
75,530,745.74
|
| 2023年04月02日
|
1.00505008
|
1.00505008
|
75,539,563.99
|
| 2023年04月03日
|
1.00524779
|
1.00524779
|
75,554,423.55
|
| 2023年04月04日
|
1.00548596
|
1.00548596
|
75,572,324.50
|
| 2023年04月05日
|
1.00560328
|
1.00560328
|
75,581,142.75
|
| 2023年04月06日
|
1.00583479
|
1.00583479
|
75,598,542.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.00227726
|
1.00227726
|
130,000,371.74
|
| 2023年04月01日
|
1.00240764
|
1.00240764
|
130,017,282.57
|
| 2023年04月02日
|
1.00253802
|
1.00253802
|
130,034,193.25
|
| 2023年04月03日
|
1.00267302
|
1.00267302
|
130,051,703.66
|
| 2023年04月04日
|
1.00282340
|
1.00282340
|
130,071,208.95
|
| 2023年04月05日
|
1.00295377
|
1.00295377
|
130,088,119.04
|
| 2023年04月06日
|
1.00308183
|
1.00308183
|
130,104,728.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年04月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年03月31日
|
1.00071228
|
1.00071228
|
37,505,695.71
|
| 2023年04月01日
|
1.00082824
|
1.00082824
|
37,510,041.44
|
| 2023年04月02日
|
1.00094419
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1.00094419
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37,514,387.14
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| 2023年04月03日
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1.00112738
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1.00112738
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37,521,252.97
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| 2023年04月04日
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1.00136513
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1.00136513
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37,530,163.68
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| 2023年04月05日
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1.00148108
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1.00148108
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37,534,509.40
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| 2023年04月06日
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1.00169160
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1.00169160
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37,542,399.53
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年04月07日
