2023-03-03 16:21:03
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.02490310
|
204,980,619.16
|
| 2023年02月25日
|
1.02503123
|
205,006,246.18
|
| 2023年02月26日
|
1.02515937
|
205,031,873.15
|
| 2023年02月27日
|
1.02532830
|
205,065,660.56
|
| 2023年02月28日
|
1.02541920
|
205,083,839.21
|
| 2023年03月01日
|
1.02559848
|
205,119,696.64
|
| 2023年03月02日
|
1.02576697
|
205,153,394.27
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.02422988
|
140,718,943.01
|
| 2023年02月25日
|
1.02436272
|
140,737,193.52
|
| 2023年02月26日
|
1.02449555
|
140,755,444.00
|
| 2023年02月27日
|
1.02469799
|
140,783,256.98
|
| 2023年02月28日
|
1.02482533
|
140,800,752.54
|
| 2023年03月01日
|
1.02503896
|
140,830,103.01
|
| 2023年03月02日
|
1.02520890
|
140,853,451.05
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.02572239
|
192,796,831.17
|
| 2023年02月25日
|
1.02585673
|
192,822,082.98
|
| 2023年02月26日
|
1.02599108
|
192,847,334.83
|
| 2023年02月27日
|
1.02615345
|
192,877,854.11
|
| 2023年02月28日
|
1.02627010
|
192,899,780.90
|
| 2023年03月01日
|
1.02643722
|
192,931,192.71
|
| 2023年03月02日
|
1.02658562
|
192,959,087.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.02341961
|
89,961,654.05
|
| 2023年02月25日
|
1.02354544
|
89,972,714.77
|
| 2023年02月26日
|
1.02367127
|
89,983,775.51
|
| 2023年02月27日
|
1.02382449
|
89,997,244.25
|
| 2023年02月28日
|
1.02393303
|
90,006,785.00
|
| 2023年03月01日
|
1.02409089
|
90,020,661.71
|
| 2023年03月02日
|
1.02423046
|
90,032,930.45
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01401123
|
46,847,318.86
|
| 2023年02月25日
|
1.01418955
|
46,855,557.29
|
| 2023年02月26日
|
1.01436787
|
46,863,795.72
|
| 2023年02月27日
|
1.01474057
|
46,881,014.16
|
| 2023年02月28日
|
1.01500742
|
46,893,342.60
|
| 2023年03月01日
|
1.01563468
|
46,922,322.28
|
| 2023年03月02日
|
1.01601257
|
46,939,780.72
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.02172661
|
36,134,383.21
|
| 2023年02月25日
|
1.02178445
|
36,136,428.98
|
| 2023年02月26日
|
1.02184230
|
36,138,474.74
|
| 2023年02月27日
|
1.02193561
|
36,141,774.93
|
| 2023年02月28日
|
1.02197589
|
36,143,199.38
|
| 2023年03月01日
|
1.02201617
|
36,144,623.83
|
| 2023年03月02日
|
1.02075151
|
36,099,897.77
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01314253
|
13,981,366.88
|
| 2023年02月25日
|
1.01331496
|
13,983,746.48
|
| 2023年02月26日
|
1.01348740
|
13,986,126.08
|
| 2023年02月27日
|
1.01381635
|
13,990,665.67
|
| 2023年02月28日
|
1.01404748
|
13,993,855.26
|
| 2023年03月01日
|
1.01467073
|
14,002,456.11
|
| 2023年03月02日
|
1.01502577
|
14,007,355.69
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01790601
|
70,568,370.26
|
| 2023年02月25日
|
1.01799465
|
70,574,515.25
|
| 2023年02月26日
|
1.01808329
|
70,580,660.31
|
| 2023年02月27日
|
1.01804125
|
70,577,745.79
|
| 2023年02月28日
|
1.01797531
|
70,573,174.34
|
| 2023年03月01日
|
1.01804241
|
70,577,826.02
|
| 2023年03月02日
|
1.01812924
|
70,583,845.80
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01302736
|
30,694,728.87
|
| 2023年02月25日
|
1.01321075
|
30,700,285.58
|
| 2023年02月26日
|
1.01339413
|
30,705,842.28
|
| 2023年02月27日
|
1.01375228
|
30,716,693.98
|
| 2023年02月28日
|
1.01400157
|
30,724,247.71
|
| 2023年03月01日
|
1.01468557
|
30,744,972.64
|
| 2023年03月02日
|
1.01507176
|
30,756,674.36
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01237219
|
86,216,652.96
|
| 2023年02月25日
|
1.01248917
|
86,226,615.46
|
| 2023年02月26日
|
1.01260615
|
86,236,577.95
|
| 2023年02月27日
|
1.01275281
|
86,249,067.94
|
| 2023年02月28日
|
1.01295954
|
86,266,672.94
|
| 2023年03月01日
|
1.01317438
|
86,284,969.96
|
| 2023年03月02日
|
1.01334713
|
86,299,681.96
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01088435
|
77,029,387.39
|
| 2023年02月25日
|
1.01106264
|
77,042,973.26
|
| 2023年02月26日
|
1.01124093
|
77,056,559.13
|
| 2023年02月27日
|
1.01162388
|
77,085,740.03
|
| 2023年02月28日
|
1.01189916
|
77,106,715.91
|
| 2023年03月01日
|
1.01252520
|
77,154,420.55
|
| 2023年03月02日
|
1.01290697
|
77,183,511.46
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00721072
|
88,008,058.46
|
| 2023年02月25日
|
1.00732840
|
88,018,341.29
|
| 2023年02月26日
|
1.00744609
|
88,028,624.09
|
| 2023年02月27日
|
1.00769160
|
88,050,076.27
|
| 2023年02月28日
|
1.00783451
|
88,062,563.72
|
| 2023年03月01日
|
1.00811458
|
88,087,035.50
|
| 2023年03月02日
|
1.00830742
|
88,103,885.68
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00755665
|
6,226,700.11
|
| 2023年02月25日
|
1.00772234
|
6,227,724.08
|
| 2023年02月26日
|
1.00788803
|
6,228,748.05
|
| 2023年02月27日
|
1.00825566
|
6,231,020.00
|
| 2023年02月28日
|
1.00852345
|
6,232,674.94
|
| 2023年03月01日
|
1.00906742
|
6,236,036.66
|
| 2023年03月02日
|
1.00942275
|
6,238,232.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00808352
|
66,258,305.65
|
| 2023年02月25日
|
1.00819961
|
66,265,935.80
|
| 2023年02月26日
|
1.00831570
|
66,273,566.00
|
| 2023年02月27日
|
1.00851329
|
66,286,553.26
|
| 2023年02月28日
|
1.00859280
|
66,291,778.72
|
| 2023年03月01日
|
1.00883041
|
66,307,396.58
|
| 2023年03月02日
|
1.00891241
|
66,312,785.68
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00567904
|
69,325,478.62
|
| 2023年02月25日
|
1.00578843
|
69,333,019.40
|
| 2023年02月26日
|
1.00589782
|
69,340,560.21
|
| 2023年02月27日
|
1.00603547
|
69,350,049.01
|
| 2023年02月28日
|
1.00607206
|
69,352,571.63
|
| 2023年03月01日
|
1.00629103
|
69,367,665.52
|
| 2023年03月02日
|
1.00638517
|
69,374,154.98
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.01709763
|
16,771,939.84
|
| 2023年02月25日
|
1.01727249
|
16,774,823.44
|
| 2023年02月26日
|
1.01744737
|
16,777,707.06
|
| 2023年02月27日
|
1.01783752
|
16,784,140.65
|
| 2023年02月28日
|
1.01812063
|
16,788,809.24
|
| 2023年03月01日
|
1.01871356
|
16,798,586.59
|
| 2023年03月02日
|
1.01909158
|
16,804,820.17
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00921069
|
30,465,043.18
|
| 2023年02月25日
|
1.00931708
|
30,468,254.67
|
| 2023年02月26日
|
1.00942347
|
30,471,466.18
|
| 2023年02月27日
|
1.00960010
|
30,476,798.19
|
| 2023年02月28日
|
1.00970332
|
30,479,914.14
|
| 2023年03月01日
|
1.00982546
|
30,483,601.21
|
| 2023年03月02日
|
1.00995555
|
30,487,528.17
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00937683
|
37,773,909.26
|
| 2023年02月25日
|
1.00947361
|
37,777,530.96
|
| 2023年02月26日
|
1.00957039
|
37,781,152.69
|
| 2023年02月27日
|
1.00964840
|
37,784,072.13
|
| 2023年02月28日
|
1.00975333
|
37,787,998.79
|
| 2023年03月01日
|
1.01007113
|
37,799,891.79
|
| 2023年03月02日
|
1.01025239
|
37,806,675.29
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000052）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00602650
|
40,673,651.23
|
| 2023年02月25日
|
1.00611170
|
40,677,095.94
|
| 2023年02月26日
|
1.00619690
|
40,680,540.73
|
| 2023年02月27日
|
1.00625961
|
40,683,075.87
|
| 2023年02月28日
|
1.00622035
|
40,681,488.62
|
| 2023年03月01日
|
1.00630082
|
40,684,742.19
|
| 2023年03月02日
|
1.00644697
|
40,690,650.96
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00138290
|
80,397,027.78
|
| 2023年02月25日
|
1.00152347
|
80,408,313.01
|
| 2023年02月26日
|
1.00166403
|
80,419,598.28
|
| 2023年02月27日
|
1.00180459
|
80,430,883.62
|
| 2023年02月28日
|
1.00194515
|
80,442,168.20
|
| 2023年03月01日
|
1.00208572
|
80,453,454.27
|
| 2023年03月02日
|
1.00222630
|
80,464,740.44
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00047675
|
32,241,363.87
|
| 2023年02月25日
|
1.00059487
|
32,245,170.43
|
| 2023年02月26日
|
1.00071300
|
32,248,977.01
|
| 2023年02月27日
|
1.00083112
|
32,252,783.66
|
| 2023年02月28日
|
1.00094923
|
32,256,589.96
|
| 2023年03月01日
|
1.00106737
|
32,260,396.91
|
| 2023年03月02日
|
1.00118531
|
32,264,197.78
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年03月03日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年02月24日
|
1.00004473
|
71,884,214.95
|
| 2023年02月25日
|
1.00008945
|
71,887,429.90
|
| 2023年02月26日
|
1.00013418
|
71,890,644.85
|
| 2023年02月27日
|
1.00017890
|
71,893,859.80
|
| 2023年02月28日
|
1.00018106
|
71,894,014.81
|
| 2023年03月01日
|
1.00029188
|
71,901,980.91
|
| 2023年03月02日
|
1.00040271
|
71,909,947.21
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年03月03日
