2023-02-24 20:03:37
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000016)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.02398885
|
204,797,769.94
|
2023年02月18日
|
1.02411698
|
204,823,396.89
|
2023年02月19日
|
1.02424512
|
204,849,023.93
|
2023年02月20日
|
1.02439929
|
204,879,858.90
|
2023年02月21日
|
1.02445110
|
204,890,219.55
|
2023年02月22日
|
1.02458575
|
204,917,150.29
|
2023年02月23日
|
1.02475620
|
204,951,240.19
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000017)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.02312196
|
140,566,726.13
|
2023年02月18日
|
1.02325480
|
140,584,976.68
|
2023年02月19日
|
1.02338763
|
140,603,227.13
|
2023年02月20日
|
1.02357539
|
140,629,022.62
|
2023年02月21日
|
1.02369313
|
140,645,199.01
|
2023年02月22日
|
1.02385397
|
140,667,297.04
|
2023年02月23日
|
1.02403012
|
140,691,497.50
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000018)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.02471907
|
192,608,245.21
|
2023年02月18日
|
1.02485341
|
192,633,496.97
|
2023年02月19日
|
1.02498776
|
192,658,748.76
|
2023年02月20日
|
1.02513830
|
192,687,045.54
|
2023年02月21日
|
1.02525595
|
192,709,158.34
|
2023年02月22日
|
1.02539467
|
192,735,232.58
|
2023年02月23日
|
1.02554838
|
192,764,124.42
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000019)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.02247734
|
89,878,825.92
|
2023年02月18日
|
1.02260317
|
89,889,886.66
|
2023年02月19日
|
1.02272900
|
89,900,947.41
|
2023年02月20日
|
1.02287067
|
89,913,400.12
|
2023年02月21日
|
1.02298015
|
89,923,023.85
|
2023年02月22日
|
1.02311025
|
89,934,460.56
|
2023年02月23日
|
1.02325501
|
89,947,185.33
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000011)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.01221818
|
46,764,479.78
|
2023年02月18日
|
1.01239650
|
46,772,718.22
|
2023年02月19日
|
1.01257482
|
46,780,956.66
|
2023年02月20日
|
1.01278712
|
46,790,765.09
|
2023年02月21日
|
1.01283666
|
46,793,053.54
|
2023年02月22日
|
1.01319074
|
46,809,411.97
|
2023年02月23日
|
1.01359914
|
46,828,280.40
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000012)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.02136365
|
36,121,547.00
|
2023年02月18日
|
1.02138975
|
36,122,469.90
|
2023年02月19日
|
1.02141585
|
36,123,392.80
|
2023年02月20日
|
1.02145247
|
36,124,687.91
|
2023年02月21日
|
1.02149574
|
36,126,218.32
|
2023年02月22日
|
1.02154303
|
36,127,890.83
|
2023年02月23日
|
1.02161220
|
36,130,336.95
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000012)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.01148548
|
13,958,499.69
|
2023年02月18日
|
1.01165792
|
13,960,879.30
|
2023年02月19日
|
1.01183036
|
13,963,258.90
|
2023年02月20日
|
1.01203105
|
13,966,028.50
|
2023年02月21日
|
1.01208392
|
13,966,758.08
|
2023年02月22日
|
1.01243896
|
13,971,657.68
|
2023年02月23日
|
1.01278314
|
13,976,407.28
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000013)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.01374656
|
70,280,007.64
|
2023年02月18日
|
1.01386986
|
70,288,555.68
|
2023年02月19日
|
1.01399316
|
70,297,103.72
|
2023年02月20日
|
1.01412650
|
70,306,347.55
|
2023年02月21日
|
1.01413396
|
70,306,864.77
|
2023年02月22日
|
1.01468142
|
70,344,818.78
|
2023年02月23日
|
1.01768663
|
70,553,161.27
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000006)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.01125178
|
30,640,928.91
|
2023年02月18日
|
1.01143517
|
30,646,485.61
|
2023年02月19日
|
1.01161856
|
30,652,042.31
|
2023年02月20日
|
1.01183627
|
30,658,639.03
|
2023年02月21日
|
1.01188844
|
30,660,219.74
|
2023年02月22日
|
1.01226391
|
30,671,596.43
|
2023年02月23日
|
1.01263548
|
30,682,855.17
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000020)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.01150903
|
86,143,143.25
|
2023年02月18日
|
1.01162601
|
86,153,105.72
|
2023年02月19日
|
1.01174299
|
86,163,068.24
|
2023年02月20日
|
1.01187952
|
86,174,695.71
|
2023年02月21日
|
1.01202900
|
86,187,425.52
|
2023年02月22日
|
1.01212493
|
86,195,595.49
|
2023年02月23日
|
1.01225909
|
86,207,020.49
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000013)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00906839
|
76,891,011.19
|
2023年02月18日
|
1.00924668
|
76,904,597.06
|
2023年02月19日
|
1.00942497
|
76,918,182.94
|
2023年02月20日
|
1.00963942
|
76,934,523.84
|
2023年02月21日
|
1.00968727
|
76,938,169.72
|
2023年02月22日
|
1.01003590
|
76,964,735.61
|
2023年02月23日
|
1.01045960
|
76,997,021.49
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000047)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00604666
|
87,906,344.94
|
2023年02月18日
|
1.00616434
|
87,916,627.77
|
2023年02月19日
|
1.00628202
|
87,926,910.56
|
2023年02月20日
|
1.00648541
|
87,944,682.35
|
2023年02月21日
|
1.00664290
|
87,958,443.07
|
2023年02月22日
|
1.00682112
|
87,974,015.69
|
2023年02月23日
|
1.00700268
|
87,989,880.50
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000014)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00584181
|
6,216,102.41
|
2023年02月18日
|
1.00600750
|
6,217,126.37
|
2023年02月19日
|
1.00617319
|
6,218,150.33
|
2023年02月20日
|
1.00637400
|
6,219,391.29
|
2023年02月21日
|
1.00641897
|
6,219,669.25
|
2023年02月22日
|
1.00673223
|
6,221,605.19
|
2023年02月23日
|
1.00714712
|
6,224,169.18
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000048)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00717482
|
66,198,579.69
|
2023年02月18日
|
1.00729091
|
66,206,209.82
|
2023年02月19日
|
1.00740700
|
66,213,840.00
|
2023年02月20日
|
1.00754304
|
66,222,781.08
|
2023年02月21日
|
1.00732133
|
66,208,209.03
|
2023年02月22日
|
1.00758360
|
66,225,447.03
|
2023年02月23日
|
1.00785576
|
66,243,335.57
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000049)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00470826
|
69,258,559.18
|
2023年02月18日
|
1.00481765
|
69,266,099.96
|
2023年02月19日
|
1.00492704
|
69,273,640.77
|
2023年02月20日
|
1.00512761
|
69,287,466.86
|
2023年02月21日
|
1.00499606
|
69,278,398.59
|
2023年02月22日
|
1.00525697
|
69,296,383.66
|
2023年02月23日
|
1.00547240
|
69,311,234.48
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000007)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.01528287
|
16,742,014.60
|
2023年02月18日
|
1.01545775
|
16,744,898.22
|
2023年02月19日
|
1.01563261
|
16,747,781.81
|
2023年02月20日
|
1.01584539
|
16,751,290.43
|
2023年02月21日
|
1.01589109
|
16,752,044.04
|
2023年02月22日
|
1.01622363
|
16,757,527.64
|
2023年02月23日
|
1.01666290
|
16,764,771.24
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000050)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00837585
|
30,439,841.66
|
2023年02月18日
|
1.00848223
|
30,443,053.17
|
2023年02月19日
|
1.00858862
|
30,446,264.67
|
2023年02月20日
|
1.00866153
|
30,448,465.68
|
2023年02月21日
|
1.00865718
|
30,448,334.18
|
2023年02月22日
|
1.00888002
|
30,455,061.18
|
2023年02月23日
|
1.00900343
|
30,458,786.66
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000051)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00890574
|
37,756,279.65
|
2023年02月18日
|
1.00900252
|
37,759,901.39
|
2023年02月19日
|
1.00909930
|
37,763,523.12
|
2023年02月20日
|
1.00914474
|
37,765,223.50
|
2023年02月21日
|
1.00877713
|
37,751,466.56
|
2023年02月22日
|
1.00888102
|
37,755,354.59
|
2023年02月23日
|
1.00931472
|
37,771,584.90
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000052)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00503696
|
40,633,644.33
|
2023年02月18日
|
1.00512216
|
40,637,089.09
|
2023年02月19日
|
1.00520737
|
40,640,533.86
|
2023年02月20日
|
1.00530454
|
40,644,462.58
|
2023年02月21日
|
1.00517434
|
40,639,198.57
|
2023年02月22日
|
1.00553704
|
40,653,862.51
|
2023年02月23日
|
1.00580993
|
40,664,895.27
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000059)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00051070
|
80,327,001.87
|
2023年02月18日
|
1.00061402
|
80,335,297.14
|
2023年02月19日
|
1.00071734
|
80,343,592.39
|
2023年02月20日
|
1.00082066
|
80,351,887.49
|
2023年02月21日
|
1.00096122
|
80,363,172.49
|
2023年02月22日
|
1.00110178
|
80,374,457.54
|
2023年02月23日
|
1.00124234
|
80,385,742.60
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间:2023年02月24日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000060)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2023年02月17日
|
1.00003925
|
32,227,264.77
|
2023年02月18日
|
1.00007849
|
32,228,529.54
|
2023年02月19日
|
1.00011774
|
32,229,794.31
|
2023年02月20日
|
1.00012747
|
32,230,107.69
|
2023年02月21日
|
1.00012239
|
32,229,944.24
|
2023年02月22日
|
1.00024051
|
32,233,750.77
|
2023年02月23日
|
1.00035863
|
32,237,557.28
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年02月24日