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理财公告
广东南粤银行封闭式净值型理财产品净值公告20230224

2023-02-24 20:03:37

 

广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000016)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.02398885

204,797,769.94

2023年02月18日

1.02411698

204,823,396.89

2023年02月19日

1.02424512

204,849,023.93

2023年02月20日

1.02439929

204,879,858.90

2023年02月21日

1.02445110

204,890,219.55

2023年02月22日

1.02458575

204,917,150.29

2023年02月23日

1.02475620

204,951,240.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.02312196

140,566,726.13

2023年02月18日

1.02325480

140,584,976.68

2023年02月19日

1.02338763

140,603,227.13

2023年02月20日

1.02357539

140,629,022.62

2023年02月21日

1.02369313

140,645,199.01

2023年02月22日

1.02385397

140,667,297.04

2023年02月23日

1.02403012

140,691,497.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.02471907

192,608,245.21

2023年02月18日

1.02485341

192,633,496.97

2023年02月19日

1.02498776

192,658,748.76

2023年02月20日

1.02513830

192,687,045.54

2023年02月21日

1.02525595

192,709,158.34

2023年02月22日

1.02539467

192,735,232.58

2023年02月23日

1.02554838

192,764,124.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000019)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.02247734

89,878,825.92

2023年02月18日

1.02260317

89,889,886.66

2023年02月19日

1.02272900

89,900,947.41

2023年02月20日

1.02287067

89,913,400.12

2023年02月21日

1.02298015

89,923,023.85

2023年02月22日

1.02311025

89,934,460.56

2023年02月23日

1.02325501

89,947,185.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000011)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.01221818

46,764,479.78

2023年02月18日

1.01239650

46,772,718.22

2023年02月19日

1.01257482

46,780,956.66

2023年02月20日

1.01278712

46,790,765.09

2023年02月21日

1.01283666

46,793,053.54

2023年02月22日

1.01319074

46,809,411.97

2023年02月23日

1.01359914

46,828,280.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000012)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.02136365

36,121,547.00

2023年02月18日

1.02138975

36,122,469.90

2023年02月19日

1.02141585

36,123,392.80

2023年02月20日

1.02145247

36,124,687.91

2023年02月21日

1.02149574

36,126,218.32

2023年02月22日

1.02154303

36,127,890.83

2023年02月23日

1.02161220

36,130,336.95

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000012)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.01148548

13,958,499.69

2023年02月18日

1.01165792

13,960,879.30

2023年02月19日

1.01183036

13,963,258.90

2023年02月20日

1.01203105

13,966,028.50

2023年02月21日

1.01208392

13,966,758.08

2023年02月22日

1.01243896

13,971,657.68

2023年02月23日

1.01278314

13,976,407.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000013)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.01374656

70,280,007.64

2023年02月18日

1.01386986

70,288,555.68

2023年02月19日

1.01399316

70,297,103.72

2023年02月20日

1.01412650

70,306,347.55

2023年02月21日

1.01413396

70,306,864.77

2023年02月22日

1.01468142

70,344,818.78

2023年02月23日

1.01768663

70,553,161.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22006号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000006)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.01125178

30,640,928.91

2023年02月18日

1.01143517

30,646,485.61

2023年02月19日

1.01161856

30,652,042.31

2023年02月20日

1.01183627

30,658,639.03

2023年02月21日

1.01188844

30,660,219.74

2023年02月22日

1.01226391

30,671,596.43

2023年02月23日

1.01263548

30,682,855.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000020)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.01150903

86,143,143.25

2023年02月18日

1.01162601

86,153,105.72

2023年02月19日

1.01174299

86,163,068.24

2023年02月20日

1.01187952

86,174,695.71

2023年02月21日

1.01202900

86,187,425.52

2023年02月22日

1.01212493

86,195,595.49

2023年02月23日

1.01225909

86,207,020.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000013)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00906839

76,891,011.19

2023年02月18日

1.00924668

76,904,597.06

2023年02月19日

1.00942497

76,918,182.94

2023年02月20日

1.00963942

76,934,523.84

2023年02月21日

1.00968727

76,938,169.72

2023年02月22日

1.01003590

76,964,735.61

2023年02月23日

1.01045960

76,997,021.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000047)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00604666

87,906,344.94

2023年02月18日

1.00616434

87,916,627.77

2023年02月19日

1.00628202

87,926,910.56

2023年02月20日

1.00648541

87,944,682.35

2023年02月21日

1.00664290

87,958,443.07

2023年02月22日

1.00682112

87,974,015.69

2023年02月23日

1.00700268

87,989,880.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000014)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00584181

6,216,102.41

2023年02月18日

1.00600750

6,217,126.37

2023年02月19日

1.00617319

6,218,150.33

2023年02月20日

1.00637400

6,219,391.29

2023年02月21日

1.00641897

6,219,669.25

2023年02月22日

1.00673223

6,221,605.19

2023年02月23日

1.00714712

6,224,169.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000048)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00717482

66,198,579.69

2023年02月18日

1.00729091

66,206,209.82

2023年02月19日

1.00740700

66,213,840.00

2023年02月20日

1.00754304

66,222,781.08

2023年02月21日

1.00732133

66,208,209.03

2023年02月22日

1.00758360

66,225,447.03

2023年02月23日

1.00785576

66,243,335.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000049)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00470826

69,258,559.18

2023年02月18日

1.00481765

69,266,099.96

2023年02月19日

1.00492704

69,273,640.77

2023年02月20日

1.00512761

69,287,466.86

2023年02月21日

1.00499606

69,278,398.59

2023年02月22日

1.00525697

69,296,383.66

2023年02月23日

1.00547240

69,311,234.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22007号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000007)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.01528287

16,742,014.60

2023年02月18日

1.01545775

16,744,898.22

2023年02月19日

1.01563261

16,747,781.81

2023年02月20日

1.01584539

16,751,290.43

2023年02月21日

1.01589109

16,752,044.04

2023年02月22日

1.01622363

16,757,527.64

2023年02月23日

1.01666290

16,764,771.24

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000050)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00837585

30,439,841.66

2023年02月18日

1.00848223

30,443,053.17

2023年02月19日

1.00858862

30,446,264.67

2023年02月20日

1.00866153

30,448,465.68

2023年02月21日

1.00865718

30,448,334.18

2023年02月22日

1.00888002

30,455,061.18

2023年02月23日

1.00900343

30,458,786.66

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000051)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00890574

37,756,279.65

2023年02月18日

1.00900252

37,759,901.39

2023年02月19日

1.00909930

37,763,523.12

2023年02月20日

1.00914474

37,765,223.50

2023年02月21日

1.00877713

37,751,466.56

2023年02月22日

1.00888102

37,755,354.59

2023年02月23日

1.00931472

37,771,584.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22026号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000052)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00503696

40,633,644.33

2023年02月18日

1.00512216

40,637,089.09

2023年02月19日

1.00520737

40,640,533.86

2023年02月20日

1.00530454

40,644,462.58

2023年02月21日

1.00517434

40,639,198.57

2023年02月22日

1.00553704

40,653,862.51

2023年02月23日

1.00580993

40,664,895.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000059)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00051070

80,327,001.87

2023年02月18日

1.00061402

80,335,297.14

2023年02月19日

1.00071734

80,343,592.39

2023年02月20日

1.00082066

80,351,887.49

2023年02月21日

1.00096122

80,363,172.49

2023年02月22日

1.00110178

80,374,457.54

2023年02月23日

1.00124234

80,385,742.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日

 

广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告

发布时间:2023年02月24日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000060)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2023年02月17日

1.00003925

32,227,264.77

2023年02月18日

1.00007849

32,228,529.54

2023年02月19日

1.00011774

32,229,794.31

2023年02月20日

1.00012747

32,230,107.69

2023年02月21日

1.00012239

32,229,944.24

2023年02月22日

1.00024051

32,233,750.77

2023年02月23日

1.00035863

32,237,557.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2023年02月24日