2023-02-16 18:15:08
广东南粤银行卓越周享182天（1万起）开放式理财产品
2022年12月投资管理报告
报告日：2022年12月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额133,564,078.78份，存续余额133,769,967.81元，符合监管要求。2022年12月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
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ZYZX182
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产品名称
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宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
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卓越周享182天（1万起）开放式
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产品登记编码
|
C1083022000072
|
| 产品类型
|
开放式净值型
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产品期限（天）
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10958
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| 产品起始日
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20221118
|
产品到期日
|
20521118
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| 业绩比较基准
|
3.45%-4.05%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2022年12月31日，产品单位净值为1.00154150。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
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产品存续份额（份）
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| 20221231
|
1.00154150
|
1.00154150
|
133,564,078.78
|
| 20221130
|
1.00034041
|
1.00034041
|
65,602,419.91
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后交易金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 现金及银行存款
|
13,373.14
|
13,373.14
|
100.00
|
| 合计
|
13,373.14
|
13,373.14
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
交易金额（万元）
|
资产占比（%）
|
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||||
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
|
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
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六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
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52770188000123627
|
广东南粤银行卓越周享182天（1万起）理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
交易所账户
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10283086
|
广东南粤银行卓越周享182天（1万起）理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 3
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
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七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
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交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
（二）其他重大关联交易
| 无
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八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月31日
