2023-01-31 18:12:11
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.01923453
|
203,846,905.08
|
| 2023年01月21日
|
1.01936479
|
203,872,957.16
|
| 2023年01月22日
|
1.01949505
|
203,899,009.18
|
| 2023年01月23日
|
1.01962531
|
203,925,061.25
|
| 2023年01月24日
|
1.01975557
|
203,951,113.34
|
| 2023年01月25日
|
1.01988583
|
203,977,165.40
|
| 2023年01月26日
|
1.02001609
|
204,003,217.45
|
| 2023年01月27日
|
1.02014635
|
204,029,269.50
|
| 2023年01月28日
|
1.02032829
|
204,065,657.54
|
| 2023年01月29日
|
1.02053464
|
204,106,928.61
|
| 2023年01月30日
|
1.02066338
|
204,132,676.69
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.01841037
|
139,919,401.07
|
| 2023年01月21日
|
1.01854319
|
139,937,648.65
|
| 2023年01月22日
|
1.01867600
|
139,955,896.30
|
| 2023年01月23日
|
1.01880882
|
139,974,143.86
|
| 2023年01月24日
|
1.01894164
|
139,992,391.50
|
| 2023年01月25日
|
1.01907445
|
140,010,639.07
|
| 2023年01月26日
|
1.01920727
|
140,028,886.67
|
| 2023年01月27日
|
1.01934008
|
140,047,134.27
|
| 2023年01月28日
|
1.01953075
|
140,073,329.36
|
| 2023年01月29日
|
1.01971881
|
140,099,166.97
|
| 2023年01月30日
|
1.01985306
|
140,117,612.08
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.02052632
|
191,820,168.65
|
| 2023年01月21日
|
1.02066064
|
191,845,415.08
|
| 2023年01月22日
|
1.02079496
|
191,870,661.48
|
| 2023年01月23日
|
1.02092927
|
191,895,907.88
|
| 2023年01月24日
|
1.02106359
|
191,921,154.26
|
| 2023年01月25日
|
1.02119791
|
191,946,400.66
|
| 2023年01月26日
|
1.02133222
|
191,971,647.05
|
| 2023年01月27日
|
1.02146654
|
191,996,893.47
|
| 2023年01月28日
|
1.02160598
|
192,023,102.35
|
| 2023年01月29日
|
1.02175668
|
192,051,428.74
|
| 2023年01月30日
|
1.02190654
|
192,079,597.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.01853231
|
89,532,045.28
|
| 2023年01月21日
|
1.01865813
|
89,543,106.04
|
| 2023年01月22日
|
1.01878396
|
89,554,166.77
|
| 2023年01月23日
|
1.01890979
|
89,565,227.50
|
| 2023年01月24日
|
1.01903562
|
89,576,288.25
|
| 2023年01月25日
|
1.01916145
|
89,587,348.98
|
| 2023年01月26日
|
1.01928728
|
89,598,409.71
|
| 2023年01月27日
|
1.01941311
|
89,609,470.45
|
| 2023年01月28日
|
1.01954394
|
89,620,971.18
|
| 2023年01月29日
|
1.01968579
|
89,633,439.92
|
| 2023年01月30日
|
1.01982682
|
89,645,836.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.01204415
|
131,181,162.17
|
| 2023年01月21日
|
1.01216600
|
131,196,956.28
|
| 2023年01月22日
|
1.01228784
|
131,212,750.41
|
| 2023年01月23日
|
1.01240969
|
131,228,544.56
|
| 2023年01月24日
|
1.01253154
|
131,244,338.69
|
| 2023年01月25日
|
1.01265339
|
131,260,132.80
|
| 2023年01月26日
|
1.01277524
|
131,275,926.90
|
| 2023年01月27日
|
1.01289709
|
131,291,721.00
|
| 2023年01月28日
|
1.01306342
|
131,313,280.78
|
| 2023年01月29日
|
1.01323750
|
131,335,845.01
|
| 2023年01月30日
|
1.01338696
|
131,355,218.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00218410
|
46,300,905.28
|
| 2023年01月21日
|
1.00236244
|
46,309,144.66
|
| 2023年01月22日
|
1.00254078
|
46,317,384.02
|
| 2023年01月23日
|
1.00271912
|
46,325,623.41
|
| 2023年01月24日
|
1.00289746
|
46,333,862.80
|
| 2023年01月25日
|
1.00307580
|
46,342,102.16
|
| 2023年01月26日
|
1.00325415
|
46,350,341.56
|
| 2023年01月27日
|
1.00343249
|
46,358,580.94
|
| 2023年01月28日
|
1.00383247
|
46,377,060.31
|
| 2023年01月29日
|
1.00413333
|
46,390,959.67
|
| 2023年01月30日
|
1.00407422
|
46,388,229.07
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00871075
|
35,674,064.22
|
| 2023年01月21日
|
1.00882907
|
35,678,248.91
|
| 2023年01月22日
|
1.00894740
|
35,682,433.58
|
| 2023年01月23日
|
1.00906572
|
35,686,618.26
|
| 2023年01月24日
|
1.00918405
|
35,690,802.95
|
| 2023年01月25日
|
1.00930237
|
35,694,987.65
|
| 2023年01月26日
|
1.00942070
|
35,699,172.34
|
| 2023年01月27日
|
1.00953902
|
35,703,357.02
|
| 2023年01月28日
|
1.00969067
|
35,708,720.40
|
| 2023年01月29日
|
1.00984739
|
35,714,262.92
|
| 2023年01月30日
|
1.00994003
|
35,717,539.02
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00317253
|
13,843,780.97
|
| 2023年01月21日
|
1.00334497
|
13,846,160.58
|
| 2023年01月22日
|
1.00351740
|
13,848,540.17
|
| 2023年01月23日
|
1.00368984
|
13,850,919.76
|
| 2023年01月24日
|
1.00386227
|
13,853,299.38
|
| 2023年01月25日
|
1.00403471
|
13,855,678.97
|
| 2023年01月26日
|
1.00420714
|
13,858,058.55
|
| 2023年01月27日
|
1.00437958
|
13,860,438.16
|
| 2023年01月28日
|
1.00495201
|
13,868,337.75
|
| 2023年01月29日
|
1.00530271
|
13,873,177.36
|
| 2023年01月30日
|
1.00528166
|
13,872,886.95
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00872206
|
69,931,674.51
|
| 2023年01月21日
|
1.00884521
|
69,940,211.75
|
| 2023年01月22日
|
1.00896835
|
69,948,748.99
|
| 2023年01月23日
|
1.00909150
|
69,957,286.26
|
| 2023年01月24日
|
1.00921464
|
69,965,823.53
|
| 2023年01月25日
|
1.00933779
|
69,974,360.80
|
| 2023年01月26日
|
1.00946093
|
69,982,898.05
|
| 2023年01月27日
|
1.00958408
|
69,991,435.31
|
| 2023年01月28日
|
1.00972955
|
70,001,520.49
|
| 2023年01月29日
|
1.00993677
|
70,015,886.54
|
| 2023年01月30日
|
1.01008723
|
70,026,317.37
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00118055
|
30,335,770.56
|
| 2023年01月21日
|
1.00134103
|
30,340,633.20
|
| 2023年01月22日
|
1.00150151
|
30,345,495.86
|
| 2023年01月23日
|
1.00166200
|
30,350,358.52
|
| 2023年01月24日
|
1.00182248
|
30,355,221.16
|
| 2023年01月25日
|
1.00198296
|
30,360,083.82
|
| 2023年01月26日
|
1.00214345
|
30,364,946.47
|
| 2023年01月27日
|
1.00230393
|
30,369,809.13
|
| 2023年01月28日
|
1.00282877
|
30,385,711.78
|
| 2023年01月29日
|
1.00315163
|
30,395,494.44
|
| 2023年01月30日
|
1.00313588
|
30,395,017.10
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00710911
|
85,768,433.54
|
| 2023年01月21日
|
1.00722610
|
85,778,396.04
|
| 2023年01月22日
|
1.00734308
|
85,788,358.52
|
| 2023年01月23日
|
1.00746006
|
85,798,321.02
|
| 2023年01月24日
|
1.00757704
|
85,808,283.51
|
| 2023年01月25日
|
1.00769402
|
85,818,245.98
|
| 2023年01月26日
|
1.00781100
|
85,828,208.47
|
| 2023年01月27日
|
1.00792798
|
85,838,170.96
|
| 2023年01月28日
|
1.00808151
|
85,851,245.93
|
| 2023年01月29日
|
1.00822703
|
85,863,638.40
|
| 2023年01月30日
|
1.00837246
|
85,876,023.42
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
0.99835707
|
76,074,808.80
|
| 2023年01月21日
|
0.99853013
|
76,087,996.28
|
| 2023年01月22日
|
0.99870320
|
76,101,183.75
|
| 2023年01月23日
|
0.99887626
|
76,114,371.23
|
| 2023年01月24日
|
0.99904933
|
76,127,558.72
|
| 2023年01月25日
|
0.99922239
|
76,140,746.18
|
| 2023年01月26日
|
0.99939545
|
76,153,933.65
|
| 2023年01月27日
|
0.99956852
|
76,167,121.13
|
| 2023年01月28日
|
0.99989132
|
76,191,718.62
|
| 2023年01月29日
|
1.00016169
|
76,212,321.09
|
| 2023年01月30日
|
1.00009453
|
76,207,203.56
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00122505
|
87,485,042.04
|
| 2023年01月21日
|
1.00134273
|
87,495,324.84
|
| 2023年01月22日
|
1.00146041
|
87,505,607.66
|
| 2023年01月23日
|
1.00157809
|
87,515,890.45
|
| 2023年01月24日
|
1.00169577
|
87,526,173.23
|
| 2023年01月25日
|
1.00181345
|
87,536,456.07
|
| 2023年01月26日
|
1.00193114
|
87,546,738.88
|
| 2023年01月27日
|
1.00204882
|
87,557,021.64
|
| 2023年01月28日
|
1.00226545
|
87,575,950.68
|
| 2023年01月29日
|
1.00244674
|
87,591,791.47
|
| 2023年01月30日
|
1.00253849
|
87,599,808.24
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
0.99532690
|
6,151,120.24
|
| 2023年01月21日
|
0.99548831
|
6,152,117.73
|
| 2023年01月22日
|
0.99564971
|
6,153,115.20
|
| 2023年01月23日
|
0.99581111
|
6,154,112.68
|
| 2023年01月24日
|
0.99597251
|
6,155,110.14
|
| 2023年01月25日
|
0.99613392
|
6,156,107.62
|
| 2023年01月26日
|
0.99629532
|
6,157,105.10
|
| 2023年01月27日
|
0.99645673
|
6,158,102.58
|
| 2023年01月28日
|
0.99665599
|
6,159,334.04
|
| 2023年01月29日
|
0.99687419
|
6,160,682.52
|
| 2023年01月30日
|
0.99679822
|
6,160,213.00
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
0.99954797
|
65,697,289.12
|
| 2023年01月21日
|
0.99966405
|
65,704,919.28
|
| 2023年01月22日
|
0.99978014
|
65,712,549.45
|
| 2023年01月23日
|
0.99989623
|
65,720,179.62
|
| 2023年01月24日
|
1.00001232
|
65,727,809.80
|
| 2023年01月25日
|
1.00012841
|
65,735,439.97
|
| 2023年01月26日
|
1.00024450
|
65,743,070.15
|
| 2023年01月27日
|
1.00036059
|
65,750,700.29
|
| 2023年01月28日
|
1.00053213
|
65,761,975.18
|
| 2023年01月29日
|
1.00061040
|
65,767,119.55
|
| 2023年01月30日
|
1.00063778
|
65,768,919.13
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
0.99846805
|
68,828,396.79
|
| 2023年01月21日
|
0.99857745
|
68,835,937.60
|
| 2023年01月22日
|
0.99868684
|
68,843,478.37
|
| 2023年01月23日
|
0.99879623
|
68,851,019.18
|
| 2023年01月24日
|
0.99890562
|
68,858,559.98
|
| 2023年01月25日
|
0.99901501
|
68,866,100.76
|
| 2023年01月26日
|
0.99912440
|
68,873,641.58
|
| 2023年01月27日
|
0.99923379
|
68,881,182.39
|
| 2023年01月28日
|
0.99937486
|
68,890,906.89
|
| 2023年01月29日
|
0.99950970
|
68,900,201.48
|
| 2023年01月30日
|
0.99952926
|
68,901,549.96
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00397612
|
16,555,566.16
|
| 2023年01月21日
|
1.00414293
|
16,558,316.87
|
| 2023年01月22日
|
1.00430974
|
16,561,067.59
|
| 2023年01月23日
|
1.00447655
|
16,563,818.29
|
| 2023年01月24日
|
1.00464336
|
16,566,569.02
|
| 2023年01月25日
|
1.00481017
|
16,569,319.73
|
| 2023年01月26日
|
1.00497698
|
16,572,070.45
|
| 2023年01月27日
|
1.00514379
|
16,574,821.16
|
| 2023年01月28日
|
1.00535002
|
16,578,221.88
|
| 2023年01月29日
|
1.00557596
|
16,581,947.58
|
| 2023年01月30日
|
1.00549565
|
16,580,623.30
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
1.00347731
|
30,291,969.69
|
| 2023年01月21日
|
1.00358370
|
30,295,181.16
|
| 2023年01月22日
|
1.00369009
|
30,298,392.66
|
| 2023年01月23日
|
1.00379647
|
30,301,604.16
|
| 2023年01月24日
|
1.00390286
|
30,304,815.64
|
| 2023年01月25日
|
1.00400925
|
30,308,027.18
|
| 2023年01月26日
|
1.00411563
|
30,311,238.67
|
| 2023年01月27日
|
1.00422202
|
30,314,450.18
|
| 2023年01月28日
|
1.00434585
|
30,318,188.14
|
| 2023年01月29日
|
1.00451558
|
30,323,311.67
|
| 2023年01月30日
|
1.00459228
|
30,325,627.17
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月20日
|
0.99960349
|
37,408,161.31
|
| 2023年01月21日
|
0.99969844
|
37,411,714.74
|
| 2023年01月22日
|
0.99979340
|
37,415,268.27
|
| 2023年01月23日
|
0.99988835
|
37,418,821.73
|
| 2023年01月24日
|
0.99998331
|
37,422,375.24
|
| 2023年01月25日
|
1.00007826
|
37,425,928.70
|
| 2023年01月26日
|
1.00017321
|
37,429,482.17
|
| 2023年01月27日
|
1.00026817
|
37,433,035.65
|
| 2023年01月28日
|
1.00049775
|
37,441,627.35
|
| 2023年01月29日
|
1.00068200
|
37,448,522.62
|
| 2023年01月30日
|
1.00070497
|
37,449,381.91
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月31日
