2023-01-20 11:40:19
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.01843239
|
203,686,478.62
|
| 2023年01月14日
|
1.01856262
|
203,712,523.20
|
| 2023年01月15日
|
1.01869284
|
203,738,567.84
|
| 2023年01月16日
|
1.01871633
|
203,743,266.89
|
| 2023年01月17日
|
1.01880118
|
203,760,236.95
|
| 2023年01月18日
|
1.01893249
|
203,786,497.97
|
| 2023年01月19日
|
1.01906864
|
203,813,728.04
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.01761127
|
139,809,612.86
|
| 2023年01月14日
|
1.01774407
|
139,827,857.51
|
| 2023年01月15日
|
1.01787686
|
139,846,102.11
|
| 2023年01月16日
|
1.01795258
|
139,856,504.76
|
| 2023年01月17日
|
1.01806127
|
139,871,438.25
|
| 2023年01月18日
|
1.01818797
|
139,888,845.86
|
| 2023年01月19日
|
1.01831249
|
139,905,953.46
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.01966729
|
191,658,703.98
|
| 2023年01月14日
|
1.01980158
|
191,683,944.86
|
| 2023年01月15日
|
1.01993587
|
191,709,185.75
|
| 2023年01月16日
|
1.02002792
|
191,726,487.13
|
| 2023年01月17日
|
1.02013864
|
191,747,299.45
|
| 2023年01月18日
|
1.02027072
|
191,772,125.83
|
| 2023年01月19日
|
1.02042627
|
191,801,362.27
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.01773340
|
89,461,819.12
|
| 2023年01月14日
|
1.01785920
|
89,472,876.91
|
| 2023年01月15日
|
1.01798499
|
89,483,934.70
|
| 2023年01月16日
|
1.01806950
|
89,491,363.45
|
| 2023年01月17日
|
1.01816974
|
89,500,175.09
|
| 2023年01月18日
|
1.01829339
|
89,511,043.82
|
| 2023年01月19日
|
1.01843997
|
89,523,928.56
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.01143644
|
131,102,391.15
|
| 2023年01月14日
|
1.01155829
|
131,118,185.35
|
| 2023年01月15日
|
1.01168014
|
131,133,979.44
|
| 2023年01月16日
|
1.01161397
|
131,125,402.41
|
| 2023年01月17日
|
1.01170260
|
131,136,890.94
|
| 2023年01月18日
|
1.01178422
|
131,147,470.51
|
| 2023年01月19日
|
1.01193663
|
131,167,226.11
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00147445
|
46,268,119.52
|
| 2023年01月14日
|
1.00165279
|
46,276,358.95
|
| 2023年01月15日
|
1.00183113
|
46,284,598.38
|
| 2023年01月16日
|
1.00165406
|
46,276,417.75
|
| 2023年01月17日
|
1.00179236
|
46,282,807.15
|
| 2023年01月18日
|
1.00189668
|
46,287,626.52
|
| 2023年01月19日
|
1.00198260
|
46,291,595.89
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00832136
|
35,660,293.22
|
| 2023年01月14日
|
1.00843969
|
35,664,477.95
|
| 2023年01月15日
|
1.00855801
|
35,668,662.65
|
| 2023年01月16日
|
1.00836854
|
35,661,961.85
|
| 2023年01月17日
|
1.00839825
|
35,663,012.56
|
| 2023年01月18日
|
1.00846695
|
35,665,442.25
|
| 2023年01月19日
|
1.00858891
|
35,669,755.32
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00230534
|
13,831,813.73
|
| 2023年01月14日
|
1.00247778
|
13,834,193.36
|
| 2023年01月15日
|
1.00265022
|
13,836,572.99
|
| 2023年01月16日
|
1.00239367
|
13,833,032.59
|
| 2023年01月17日
|
1.00272914
|
13,837,662.18
|
| 2023年01月18日
|
1.00284506
|
13,839,261.79
|
| 2023年01月19日
|
1.00290662
|
13,840,111.38
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00817025
|
69,893,418.73
|
| 2023年01月14日
|
1.00829339
|
69,901,955.99
|
| 2023年01月15日
|
1.00841654
|
69,910,493.27
|
| 2023年01月16日
|
1.00826679
|
69,900,111.55
|
| 2023年01月17日
|
1.00833043
|
69,904,523.91
|
| 2023年01月18日
|
1.00842936
|
69,911,382.00
|
| 2023年01月19日
|
1.00859289
|
69,922,719.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00033868
|
30,310,261.86
|
| 2023年01月14日
|
1.00049916
|
30,315,124.57
|
| 2023年01月15日
|
1.00065965
|
30,319,987.27
|
| 2023年01月16日
|
1.00045742
|
30,313,859.93
|
| 2023年01月17日
|
1.00076642
|
30,323,222.59
|
| 2023年01月18日
|
1.00087542
|
30,326,525.24
|
| 2023年01月19日
|
1.00093491
|
30,328,327.89
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00676603
|
85,739,215.15
|
| 2023年01月14日
|
1.00688301
|
85,749,177.67
|
| 2023年01月15日
|
1.00699999
|
85,759,140.18
|
| 2023年01月16日
|
1.00697862
|
85,757,320.19
|
| 2023年01月17日
|
1.00708569
|
85,766,438.59
|
| 2023年01月18日
|
1.00717519
|
85,774,061.05
|
| 2023年01月19日
|
1.00713004
|
85,770,216.01
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
0.99772482
|
76,026,631.38
|
| 2023年01月14日
|
0.99789789
|
76,039,818.92
|
| 2023年01月15日
|
0.99807095
|
76,053,006.44
|
| 2023年01月16日
|
0.99793128
|
76,042,363.90
|
| 2023年01月17日
|
0.99799739
|
76,047,401.38
|
| 2023年01月18日
|
0.99809428
|
76,054,783.87
|
| 2023年01月19日
|
0.99818591
|
76,061,766.33
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00068865
|
87,438,172.46
|
| 2023年01月14日
|
1.00080633
|
87,448,455.28
|
| 2023年01月15日
|
1.00092401
|
87,458,738.09
|
| 2023年01月16日
|
1.00088990
|
87,455,757.30
|
| 2023年01月17日
|
1.00099253
|
87,464,725.00
|
| 2023年01月18日
|
1.00107570
|
87,471,992.83
|
| 2023年01月19日
|
1.00113656
|
87,477,310.44
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
0.99497683
|
6,148,956.83
|
| 2023年01月14日
|
0.99513824
|
6,149,954.35
|
| 2023年01月15日
|
0.99529966
|
6,150,951.87
|
| 2023年01月16日
|
0.99506429
|
6,149,497.34
|
| 2023年01月17日
|
0.99502182
|
6,149,234.82
|
| 2023年01月18日
|
0.99510604
|
6,149,755.30
|
| 2023年01月19日
|
0.99520482
|
6,150,365.76
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
0.99976442
|
65,711,515.95
|
| 2023年01月14日
|
0.99988051
|
65,719,146.13
|
| 2023年01月15日
|
0.99999660
|
65,726,776.35
|
| 2023年01月16日
|
0.99962950
|
65,702,648.05
|
| 2023年01月17日
|
0.99952615
|
65,695,855.50
|
| 2023年01月18日
|
0.99949126
|
65,693,562.08
|
| 2023年01月19日
|
0.99960654
|
65,701,139.04
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
0.99848648
|
68,829,667.00
|
| 2023年01月14日
|
0.99859587
|
68,837,207.83
|
| 2023年01月15日
|
0.99870526
|
68,844,748.66
|
| 2023年01月16日
|
0.99849176
|
68,830,031.08
|
| 2023年01月17日
|
0.99838601
|
68,822,740.90
|
| 2023年01月18日
|
0.99839263
|
68,823,197.77
|
| 2023年01月19日
|
0.99850676
|
68,831,065.20
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年01月20日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00352857
|
16,548,186.04
|
| 2023年01月14日
|
1.00369538
|
16,550,936.80
|
| 2023年01月15日
|
1.00386219
|
16,553,687.58
|
| 2023年01月16日
|
1.00370760
|
16,551,138.29
|
| 2023年01月17日
|
1.00366216
|
16,550,389.02
|
| 2023年01月18日
|
1.00374862
|
16,551,814.73
|
| 2023年01月19日
|
1.00385024
|
16,553,490.44
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00277294
|
30,270,706.70
|
| 2023年01月14日
|
1.00287933
|
30,273,918.23
|
| 2023年01月15日
|
1.00298571
|
30,277,129.74
|
| 2023年01月16日
|
1.00288701
|
30,274,150.27
|
| 2023年01月17日
|
1.00293055
|
30,275,464.63
|
| 2023年01月18日
|
1.00307350
|
30,279,779.63
|
| 2023年01月19日
|
1.00321854
|
30,284,158.15
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月13日
|
1.00026337
|
37,432,856.09
|
| 2023年01月14日
|
1.00036048
|
37,436,490.09
|
| 2023年01月15日
|
1.00045758
|
37,440,124.09
|
| 2023年01月16日
|
0.99975482
|
37,413,824.55
|
| 2023年01月17日
|
0.99949792
|
37,404,210.77
|
| 2023年01月18日
|
0.99956476
|
37,406,711.94
|
| 2023年01月19日
|
0.99957539
|
37,407,109.82
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月20日
