2023-01-13 16:38:45
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.01800704
|
203,601,408.43
|
| 2023年01月07日
|
1.01813727
|
203,627,453.02
|
| 2023年01月08日
|
1.01826749
|
203,653,497.62
|
| 2023年01月09日
|
1.01844635
|
203,689,270.23
|
| 2023年01月10日
|
1.01830335
|
203,660,670.82
|
| 2023年01月11日
|
1.01819712
|
203,639,424.42
|
| 2023年01月12日
|
1.01830892
|
203,661,783.01
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.01701076
|
139,727,107.89
|
| 2023年01月07日
|
1.01714355
|
139,745,352.53
|
| 2023年01月08日
|
1.01727635
|
139,763,597.18
|
| 2023年01月09日
|
1.01743531
|
139,785,436.80
|
| 2023年01月10日
|
1.01738059
|
139,777,918.95
|
| 2023年01月11日
|
1.01734230
|
139,772,658.60
|
| 2023年01月12日
|
1.01748761
|
139,792,623.21
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.01885381
|
191,505,800.29
|
| 2023年01月07日
|
1.01898810
|
191,531,041.22
|
| 2023年01月08日
|
1.01912239
|
191,556,282.09
|
| 2023年01月09日
|
1.01927176
|
191,584,357.95
|
| 2023年01月10日
|
1.01933668
|
191,596,561.34
|
| 2023年01月11日
|
1.01940151
|
191,608,747.22
|
| 2023年01月12日
|
1.01953319
|
191,633,498.07
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.01697652
|
89,395,286.70
|
| 2023年01月07日
|
1.01710231
|
89,406,344.49
|
| 2023年01月08日
|
1.01722811
|
89,417,402.27
|
| 2023年01月09日
|
1.01736865
|
89,429,756.02
|
| 2023年01月10日
|
1.01742664
|
89,434,853.82
|
| 2023年01月11日
|
1.01748454
|
89,439,943.58
|
| 2023年01月12日
|
1.01760779
|
89,450,777.35
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.01127600
|
131,081,595.36
|
| 2023年01月07日
|
1.01139491
|
131,097,008.14
|
| 2023年01月08日
|
1.01151382
|
131,112,420.98
|
| 2023年01月09日
|
1.01158512
|
131,121,662.82
|
| 2023年01月10日
|
1.01149390
|
131,109,839.64
|
| 2023年01月11日
|
1.01120674
|
131,072,618.02
|
| 2023年01月12日
|
1.01129403
|
131,083,932.39
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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特此公告。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00033536
|
46,215,493.52
|
| 2023年01月07日
|
1.00051370
|
46,223,732.95
|
| 2023年01月08日
|
1.00069204
|
46,231,972.38
|
| 2023年01月09日
|
1.00075913
|
46,235,071.81
|
| 2023年01月10日
|
1.00083661
|
46,238,651.23
|
| 2023年01月11日
|
1.00094677
|
46,243,740.67
|
| 2023年01月12日
|
1.00124351
|
46,257,450.09
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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特此公告。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00815552
|
35,654,428.16
|
| 2023年01月07日
|
1.00827385
|
35,658,612.89
|
| 2023年01月08日
|
1.00839217
|
35,662,797.60
|
| 2023年01月09日
|
1.00847688
|
35,665,793.40
|
| 2023年01月10日
|
1.00837264
|
35,662,106.68
|
| 2023年01月11日
|
1.00822170
|
35,656,768.80
|
| 2023年01月12日
|
1.00823356
|
35,657,187.91
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00101350
|
13,813,986.26
|
| 2023年01月07日
|
1.00118593
|
13,816,365.90
|
| 2023年01月08日
|
1.00135837
|
13,818,745.53
|
| 2023年01月09日
|
1.00145690
|
13,820,105.17
|
| 2023年01月10日
|
1.00154673
|
13,821,344.81
|
| 2023年01月11日
|
1.00175612
|
13,824,234.44
|
| 2023年01月12日
|
1.00204812
|
13,828,264.08
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00806534
|
69,886,145.75
|
| 2023年01月07日
|
1.00818848
|
69,894,683.03
|
| 2023年01月08日
|
1.00831163
|
69,903,220.30
|
| 2023年01月09日
|
1.00831952
|
69,903,767.38
|
| 2023年01月10日
|
1.00814313
|
69,891,538.95
|
| 2023年01月11日
|
1.00800072
|
69,881,665.62
|
| 2023年01月12日
|
1.00806418
|
69,886,065.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
0.99913805
|
30,273,882.93
|
| 2023年01月07日
|
0.99929854
|
30,278,745.65
|
| 2023年01月08日
|
0.99945902
|
30,283,608.35
|
| 2023年01月09日
|
0.99955218
|
30,286,431.05
|
| 2023年01月10日
|
0.99963742
|
30,289,013.75
|
| 2023年01月11日
|
0.99983157
|
30,294,896.46
|
| 2023年01月12日
|
1.00010096
|
30,303,059.17
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00637278
|
85,705,725.08
|
| 2023年01月07日
|
1.00648976
|
85,715,687.59
|
| 2023年01月08日
|
1.00660674
|
85,725,650.07
|
| 2023年01月09日
|
1.00665213
|
85,729,515.10
|
| 2023年01月10日
|
1.00659650
|
85,724,777.61
|
| 2023年01月11日
|
1.00654730
|
85,720,587.62
|
| 2023年01月12日
|
1.00664306
|
85,728,742.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
0.99668299
|
75,947,243.70
|
| 2023年01月07日
|
0.99685605
|
75,960,431.22
|
| 2023年01月08日
|
0.99702912
|
75,973,618.78
|
| 2023年01月09日
|
0.99708394
|
75,977,796.29
|
| 2023年01月10日
|
0.99715510
|
75,983,218.82
|
| 2023年01月11日
|
0.99722777
|
75,988,756.34
|
| 2023年01月12日
|
0.99751278
|
76,010,473.86
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00038109
|
87,411,298.46
|
| 2023年01月07日
|
1.00049877
|
87,421,581.33
|
| 2023年01月08日
|
1.00061645
|
87,431,864.13
|
| 2023年01月09日
|
1.00068606
|
87,437,946.53
|
| 2023年01月10日
|
1.00054317
|
87,425,460.76
|
| 2023年01月11日
|
1.00046784
|
87,418,878.78
|
| 2023年01月12日
|
1.00056504
|
87,427,371.99
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
0.99410180
|
6,143,549.14
|
| 2023年01月07日
|
0.99426322
|
6,144,546.68
|
| 2023年01月08日
|
0.99442463
|
6,145,544.19
|
| 2023年01月09日
|
0.99446080
|
6,145,767.72
|
| 2023年01月10日
|
0.99452172
|
6,146,144.24
|
| 2023年01月11日
|
0.99453750
|
6,146,241.77
|
| 2023年01月12日
|
0.99479795
|
6,147,851.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00023348
|
65,742,345.81
|
| 2023年01月07日
|
1.00034957
|
65,749,976.00
|
| 2023年01月08日
|
1.00046566
|
65,757,606.22
|
| 2023年01月09日
|
1.00039731
|
65,753,114.19
|
| 2023年01月10日
|
1.00005864
|
65,730,854.08
|
| 2023年01月11日
|
0.99972775
|
65,709,105.70
|
| 2023年01月12日
|
0.99974845
|
65,710,466.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
0.99876053
|
68,848,558.26
|
| 2023年01月07日
|
0.99886992
|
68,856,099.08
|
| 2023年01月08日
|
0.99897931
|
68,863,639.90
|
| 2023年01月09日
|
0.99899858
|
68,864,967.87
|
| 2023年01月10日
|
0.99872757
|
68,846,286.45
|
| 2023年01月11日
|
0.99849230
|
68,830,068.17
|
| 2023年01月12日
|
0.99851967
|
68,831,955.19
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2023年01月13日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00262618
|
16,533,305.69
|
| 2023年01月07日
|
1.00279299
|
16,536,056.45
|
| 2023年01月08日
|
1.00295981
|
16,538,807.21
|
| 2023年01月09日
|
1.00299624
|
16,539,407.98
|
| 2023年01月10日
|
1.00305844
|
16,540,433.74
|
| 2023年01月11日
|
1.00307365
|
16,540,684.52
|
| 2023年01月12日
|
1.00334356
|
16,545,135.27
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00238200
|
30,258,905.54
|
| 2023年01月07日
|
1.00248839
|
30,262,117.06
|
| 2023年01月08日
|
1.00259478
|
30,265,328.58
|
| 2023年01月09日
|
1.00276726
|
30,270,535.13
|
| 2023年01月10日
|
1.00262567
|
30,266,261.12
|
| 2023年01月11日
|
1.00260081
|
30,265,510.65
|
| 2023年01月12日
|
1.00271223
|
30,268,874.19
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品净值公告
发布时间：2023年01月13日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000051）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2023年01月06日
|
1.00183133
|
37,491,534.02
|
| 2023年01月07日
|
1.00191436
|
37,494,641.28
|
| 2023年01月08日
|
1.00199740
|
37,497,748.54
|
| 2023年01月09日
|
1.00206595
|
37,500,313.87
|
| 2023年01月10日
|
1.00146599
|
37,477,861.57
|
| 2023年01月11日
|
1.00041773
|
37,438,632.77
|
| 2023年01月12日
|
1.00037658
|
37,437,092.84
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年01月13日
