2022-12-30 15:15:26
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.01551280
|
203,102,560.79
|
| 2022年12月24日
|
1.01564305
|
203,128,609.19
|
| 2022年12月25日
|
1.01577329
|
203,154,657.55
|
| 2022年12月26日
|
1.01602693
|
203,205,386.93
|
| 2022年12月27日
|
1.01619774
|
203,239,548.27
|
| 2022年12月28日
|
1.01636266
|
203,272,531.65
|
| 2022年12月29日
|
1.01646640
|
203,293,279.04
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.01479665
|
139,422,911.64
|
| 2022年12月24日
|
1.01492946
|
139,441,158.89
|
| 2022年12月25日
|
1.01506228
|
139,459,406.13
|
| 2022年12月26日
|
1.01532765
|
139,495,865.88
|
| 2022年12月27日
|
1.01547620
|
139,516,275.64
|
| 2022年12月28日
|
1.01561844
|
139,535,817.88
|
| 2022年12月29日
|
1.01572775
|
139,550,835.14
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.01662696
|
191,087,237.43
|
| 2022年12月24日
|
1.01675742
|
191,111,758.71
|
| 2022年12月25日
|
1.01688788
|
191,136,279.94
|
| 2022年12月26日
|
1.01710185
|
191,176,498.69
|
| 2022年12月27日
|
1.01727337
|
191,208,737.46
|
| 2022年12月28日
|
1.01740526
|
191,233,527.91
|
| 2022年12月29日
|
1.01757458
|
191,265,352.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.01485332
|
89,208,650.99
|
| 2022年12月24日
|
1.01497913
|
89,219,710.35
|
| 2022年12月25日
|
1.01510494
|
89,230,769.69
|
| 2022年12月26日
|
1.01531239
|
89,249,005.04
|
| 2022年12月27日
|
1.01547834
|
89,263,592.36
|
| 2022年12月28日
|
1.01560979
|
89,275,147.77
|
| 2022年12月29日
|
1.01576983
|
89,289,215.08
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.00871502
|
130,749,640.51
|
| 2022年12月24日
|
1.00883394
|
130,765,055.51
|
| 2022年12月25日
|
1.00895287
|
130,780,470.52
|
| 2022年12月26日
|
1.00922141
|
130,815,278.56
|
| 2022年12月27日
|
1.00932370
|
130,828,537.57
|
| 2022年12月28日
|
1.00947131
|
130,847,670.59
|
| 2022年12月29日
|
1.00965430
|
130,871,390.61
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99743588
|
46,081,537.47
|
| 2022年12月24日
|
0.99761424
|
46,089,778.06
|
| 2022年12月25日
|
0.99779261
|
46,098,018.65
|
| 2022年12月26日
|
0.99766860
|
46,092,289.26
|
| 2022年12月27日
|
0.99773073
|
46,095,159.86
|
| 2022年12月28日
|
0.99772079
|
46,094,700.46
|
| 2022年12月29日
|
0.99844158
|
46,128,001.06
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.00508037
|
35,545,672.52
|
| 2022年12月24日
|
1.00519872
|
35,549,857.86
|
| 2022年12月25日
|
1.00531706
|
35,554,043.20
|
| 2022年12月26日
|
1.00556197
|
35,562,704.47
|
| 2022年12月27日
|
1.00566421
|
35,566,320.42
|
| 2022年12月28日
|
1.00579584
|
35,570,975.54
|
| 2022年12月29日
|
1.00603150
|
35,579,310.12
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年12月30日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99816649
|
13,774,697.50
|
| 2022年12月24日
|
0.99833895
|
13,777,077.45
|
| 2022年12月25日
|
0.99851141
|
13,779,457.42
|
| 2022年12月26日
|
0.99847300
|
13,778,927.37
|
| 2022年12月27日
|
0.99850415
|
13,779,357.33
|
| 2022年12月28日
|
0.99844618
|
13,778,557.28
|
| 2022年12月29日
|
0.99915342
|
13,788,317.25
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.00484196
|
69,662,678.71
|
| 2022年12月24日
|
1.00496512
|
69,671,217.21
|
| 2022年12月25日
|
1.00508829
|
69,679,755.74
|
| 2022年12月26日
|
1.00545323
|
69,705,055.92
|
| 2022年12月27日
|
1.00561561
|
69,716,313.74
|
| 2022年12月28日
|
1.00577081
|
69,727,072.88
|
| 2022年12月29日
|
1.00601360
|
69,743,904.97
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99649697
|
30,193,858.12
|
| 2022年12月24日
|
0.99665747
|
30,198,721.40
|
| 2022年12月25日
|
0.99681798
|
30,203,584.70
|
| 2022年12月26日
|
0.99678640
|
30,202,627.98
|
| 2022年12月27日
|
0.99681819
|
30,203,591.25
|
| 2022年12月28日
|
0.99676880
|
30,202,094.54
|
| 2022年12月29日
|
0.99741643
|
30,221,717.83
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.00400144
|
85,503,774.96
|
| 2022年12月24日
|
1.00411844
|
85,513,738.72
|
| 2022年12月25日
|
1.00423544
|
85,523,702.50
|
| 2022年12月26日
|
1.00438555
|
85,536,486.23
|
| 2022年12月27日
|
1.00445754
|
85,542,617.48
|
| 2022年12月28日
|
1.00471888
|
85,564,873.76
|
| 2022年12月29日
|
1.00492517
|
85,582,442.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99388831
|
75,734,289.26
|
| 2022年12月24日
|
0.99406140
|
75,747,478.39
|
| 2022年12月25日
|
0.99423448
|
75,760,667.51
|
| 2022年12月26日
|
0.99408959
|
75,749,626.63
|
| 2022年12月27日
|
0.99416090
|
75,755,060.74
|
| 2022年12月28日
|
0.99416962
|
75,755,724.85
|
| 2022年12月29日
|
0.99485996
|
75,808,328.96
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99837612
|
87,236,108.63
|
| 2022年12月24日
|
0.99849381
|
87,246,392.46
|
| 2022年12月25日
|
0.99861151
|
87,256,676.19
|
| 2022年12月26日
|
0.99881203
|
87,274,197.57
|
| 2022年12月27日
|
0.99878546
|
87,271,876.07
|
| 2022年12月28日
|
0.99891080
|
87,282,828.29
|
| 2022年12月29日
|
0.99899658
|
87,290,323.05
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99152730
|
6,127,638.70
|
| 2022年12月24日
|
0.99168872
|
6,128,636.32
|
| 2022年12月25日
|
0.99185015
|
6,129,633.92
|
| 2022年12月26日
|
0.99167954
|
6,128,579.55
|
| 2022年12月27日
|
0.99176378
|
6,129,100.16
|
| 2022年12月28日
|
0.99180142
|
6,129,332.77
|
| 2022年12月29日
|
0.99242741
|
6,133,201.38
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99701129
|
65,530,560.81
|
| 2022年12月24日
|
0.99712738
|
65,538,191.42
|
| 2022年12月25日
|
0.99724348
|
65,545,822.06
|
| 2022年12月26日
|
0.99744736
|
65,559,222.38
|
| 2022年12月27日
|
0.99744934
|
65,559,352.83
|
| 2022年12月28日
|
0.99757693
|
65,567,738.92
|
| 2022年12月29日
|
0.99791329
|
65,589,846.99
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99599135
|
68,657,667.50
|
| 2022年12月24日
|
0.99610074
|
68,665,208.70
|
| 2022年12月25日
|
0.99621014
|
68,672,749.94
|
| 2022年12月26日
|
0.99635779
|
68,682,928.05
|
| 2022年12月27日
|
0.99635430
|
68,682,686.98
|
| 2022年12月28日
|
0.99645073
|
68,689,334.67
|
| 2022年12月29日
|
0.99670526
|
68,706,880.51
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
0.99996317
|
16,489,392.70
|
| 2022年12月24日
|
1.00013000
|
16,492,143.65
|
| 2022年12月25日
|
1.00029682
|
16,494,894.61
|
| 2022年12月26日
|
1.00011798
|
16,491,945.55
|
| 2022年12月27日
|
1.00020446
|
16,493,371.51
|
| 2022年12月28日
|
1.00024242
|
16,493,997.46
|
| 2022年12月29日
|
1.00089287
|
16,504,723.43
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000050）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月23日
|
1.00004336
|
30,188,308.79
|
| 2022年12月24日
|
1.00008671
|
30,189,617.58
|
| 2022年12月25日
|
1.00013007
|
30,190,926.37
|
| 2022年12月26日
|
1.00017342
|
30,192,235.16
|
| 2022年12月27日
|
1.00039043
|
30,198,786.03
|
| 2022年12月28日
|
1.00053130
|
30,203,038.22
|
| 2022年12月29日
|
1.00070303
|
30,208,222.30
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月30日
