2022-12-23 14:57:51
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.07631979
|
34,442,233.22
|
| 2022年12月17日
|
1.07633113
|
34,442,596.19
|
| 2022年12月18日
|
1.07634247
|
34,442,959.16
|
| 2022年12月19日
|
1.07635382
|
34,443,322.13
|
| 2022年12月20日
|
1.07636516
|
34,443,685.10
|
| 2022年12月21日
|
1.07637655
|
34,444,049.64
|
| 2022年12月22日
|
1.07099232
|
34,271,754.22
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.04671414
|
47,102,136.35
|
| 2022年12月17日
|
1.04672301
|
47,102,535.41
|
| 2022年12月18日
|
1.04673188
|
47,102,934.47
|
| 2022年12月19日
|
1.04539727
|
47,042,877.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.01445242
|
202,890,483.91
|
| 2022年12月17日
|
1.01458266
|
202,916,531.71
|
| 2022年12月18日
|
1.01471290
|
202,942,579.50
|
| 2022年12月19日
|
1.01498830
|
202,997,659.29
|
| 2022年12月20日
|
1.01503342
|
203,006,683.10
|
| 2022年12月21日
|
1.01513585
|
203,027,170.09
|
| 2022年12月22日
|
1.01524177
|
203,048,354.46
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.01386134
|
139,294,408.83
|
| 2022年12月17日
|
1.01399414
|
139,312,655.36
|
| 2022年12月18日
|
1.01412695
|
139,330,901.85
|
| 2022年12月19日
|
1.01432658
|
139,358,328.39
|
| 2022年12月20日
|
1.01437697
|
139,365,252.41
|
| 2022年12月21日
|
1.01447561
|
139,378,804.64
|
| 2022年12月22日
|
1.01456567
|
139,391,176.89
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.01543058
|
190,862,363.19
|
| 2022年12月17日
|
1.01556103
|
190,886,882.08
|
| 2022年12月18日
|
1.01569147
|
190,911,401.01
|
| 2022年12月19日
|
1.01587704
|
190,946,279.89
|
| 2022年12月20日
|
1.01603718
|
190,976,381.31
|
| 2022年12月21日
|
1.01621997
|
191,010,737.41
|
| 2022年12月22日
|
1.01640908
|
191,046,283.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.01369584
|
89,106,905.26
|
| 2022年12月17日
|
1.01382164
|
89,117,963.20
|
| 2022年12月18日
|
1.01394743
|
89,129,021.10
|
| 2022年12月19日
|
1.01412711
|
89,144,815.02
|
| 2022年12月20日
|
1.01428193
|
89,158,424.93
|
| 2022年12月21日
|
1.01445890
|
89,173,980.31
|
| 2022年12月22日
|
1.01464204
|
89,190,079.64
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.00736442
|
130,574,576.18
|
| 2022年12月17日
|
1.00748333
|
130,589,989.49
|
| 2022年12月18日
|
1.00760224
|
130,605,402.80
|
| 2022年12月19日
|
1.00786627
|
130,639,626.09
|
| 2022年12月20日
|
1.00805774
|
130,664,444.41
|
| 2022年12月21日
|
1.00827222
|
130,692,245.45
|
| 2022年12月22日
|
1.00839412
|
130,708,045.49
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99664322
|
46,044,916.92
|
| 2022年12月17日
|
0.99682157
|
46,053,156.61
|
| 2022年12月18日
|
0.99699992
|
46,061,396.28
|
| 2022年12月19日
|
0.99720770
|
46,070,995.97
|
| 2022年12月20日
|
0.99726636
|
46,073,705.65
|
| 2022年12月21日
|
0.99730923
|
46,075,686.27
|
| 2022年12月22日
|
0.99749950
|
46,084,476.86
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.00354422
|
35,491,344.75
|
| 2022年12月17日
|
1.00366255
|
35,495,529.92
|
| 2022年12月18日
|
1.00378090
|
35,499,715.14
|
| 2022年12月19日
|
1.00408090
|
35,510,325.14
|
| 2022年12月20日
|
1.00436500
|
35,520,372.60
|
| 2022年12月21日
|
1.00456651
|
35,527,499.11
|
| 2022年12月22日
|
1.00469847
|
35,532,165.93
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99725944
|
13,762,180.27
|
| 2022年12月17日
|
0.99743186
|
13,764,559.61
|
| 2022年12月18日
|
0.99760427
|
13,766,938.97
|
| 2022年12月19日
|
0.99783756
|
13,770,158.31
|
| 2022年12月20日
|
0.99797302
|
13,772,027.66
|
| 2022年12月21日
|
0.99800200
|
13,772,427.58
|
| 2022年12月22日
|
0.99826794
|
13,776,097.54
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.00299866
|
69,534,888.03
|
| 2022年12月17日
|
1.00312182
|
69,543,426.07
|
| 2022年12月18日
|
1.00324497
|
69,551,964.17
|
| 2022年12月19日
|
1.00360808
|
69,577,137.40
|
| 2022年12月20日
|
1.00387719
|
69,595,793.79
|
| 2022年12月21日
|
1.00416992
|
69,616,087.98
|
| 2022年12月22日
|
1.00435797
|
69,629,124.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99564698
|
30,168,103.64
|
| 2022年12月17日
|
0.99580742
|
30,172,964.88
|
| 2022年12月18日
|
0.99596786
|
30,177,826.11
|
| 2022年12月19日
|
0.99618374
|
30,184,367.33
|
| 2022年12月20日
|
0.99631051
|
30,188,208.58
|
| 2022年12月21日
|
0.99634031
|
30,189,111.54
|
| 2022年12月22日
|
0.99658597
|
30,196,554.85
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
1.00293178
|
85,412,679.04
|
| 2022年12月17日
|
1.00304877
|
85,422,642.04
|
| 2022年12月18日
|
1.00316575
|
85,432,605.01
|
| 2022年12月19日
|
1.00345826
|
85,457,515.51
|
| 2022年12月20日
|
1.00362306
|
85,471,550.99
|
| 2022年12月21日
|
1.00376393
|
85,483,547.45
|
| 2022年12月22日
|
1.00376468
|
85,483,611.17
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99316219
|
75,678,958.53
|
| 2022年12月17日
|
0.99333526
|
75,692,146.90
|
| 2022年12月18日
|
0.99350834
|
75,705,335.29
|
| 2022年12月19日
|
0.99369867
|
75,719,838.67
|
| 2022年12月20日
|
0.99373008
|
75,722,232.07
|
| 2022年12月21日
|
0.99377731
|
75,725,831.06
|
| 2022年12月22日
|
0.99393399
|
75,737,770.15
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99800255
|
87,203,466.84
|
| 2022年12月17日
|
0.99812022
|
87,213,749.00
|
| 2022年12月18日
|
0.99823790
|
87,224,031.09
|
| 2022年12月19日
|
0.99839221
|
87,237,514.77
|
| 2022年12月20日
|
0.99834135
|
87,233,070.09
|
| 2022年12月21日
|
0.99835111
|
87,233,922.93
|
| 2022年12月22日
|
0.99821284
|
87,221,841.48
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99091294
|
6,123,841.97
|
| 2022年12月17日
|
0.99107435
|
6,124,839.47
|
| 2022年12月18日
|
0.99123576
|
6,125,836.97
|
| 2022年12月19日
|
0.99139571
|
6,126,825.47
|
| 2022年12月20日
|
0.99138673
|
6,126,769.97
|
| 2022年12月21日
|
0.99144037
|
6,127,101.47
|
| 2022年12月22日
|
0.99154354
|
6,127,739.10
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99577705
|
65,449,438.04
|
| 2022年12月17日
|
0.99589312
|
65,457,067.15
|
| 2022年12月18日
|
0.99600919
|
65,464,696.24
|
| 2022年12月19日
|
0.99629194
|
65,483,280.58
|
| 2022年12月20日
|
0.99647398
|
65,495,245.29
|
| 2022年12月21日
|
0.99679175
|
65,516,131.33
|
| 2022年12月22日
|
0.99687670
|
65,521,714.77
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99509681
|
68,596,003.60
|
| 2022年12月17日
|
0.99520619
|
68,603,543.55
|
| 2022年12月18日
|
0.99531557
|
68,611,083.47
|
| 2022年12月19日
|
0.99551087
|
68,624,546.36
|
| 2022年12月20日
|
0.99562748
|
68,632,584.62
|
| 2022年12月21日
|
0.99587738
|
68,649,811.17
|
| 2022年12月22日
|
0.99592204
|
68,652,889.98
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月23日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月16日
|
0.99933209
|
16,478,986.22
|
| 2022年12月17日
|
0.99949891
|
16,481,737.10
|
| 2022年12月18日
|
0.99966574
|
16,484,487.99
|
| 2022年12月19日
|
0.99983104
|
16,487,213.87
|
| 2022年12月20日
|
0.99982048
|
16,487,039.78
|
| 2022年12月21日
|
0.99987512
|
16,487,940.79
|
| 2022年12月22日
|
0.99998131
|
16,489,691.74
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月23日
