2022-12-16 14:38:58
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.07624039
|
34,439,692.43
|
| 2022年12月10日
|
1.07625173
|
34,440,055.40
|
| 2022年12月11日
|
1.07626307
|
34,440,418.37
|
| 2022年12月12日
|
1.07627442
|
34,440,781.34
|
| 2022年12月13日
|
1.07628576
|
34,441,144.31
|
| 2022年12月14日
|
1.07629710
|
34,441,507.28
|
| 2022年12月15日
|
1.07630845
|
34,441,870.25
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.04665207
|
47,099,342.93
|
| 2022年12月10日
|
1.04666093
|
47,099,741.99
|
| 2022年12月11日
|
1.04666980
|
47,100,141.05
|
| 2022年12月12日
|
1.04667867
|
47,100,540.11
|
| 2022年12月13日
|
1.04668754
|
47,100,939.17
|
| 2022年12月14日
|
1.04669641
|
47,101,338.23
|
| 2022年12月15日
|
1.04670527
|
47,101,737.29
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.01447365
|
202,894,729.33
|
| 2022年12月10日
|
1.01460389
|
202,920,777.10
|
| 2022年12月11日
|
1.01473412
|
202,946,824.92
|
| 2022年12月12日
|
1.01445311
|
202,890,621.70
|
| 2022年12月13日
|
1.01390448
|
202,780,895.49
|
| 2022年12月14日
|
1.01409523
|
202,819,046.29
|
| 2022年12月15日
|
1.01433805
|
202,867,609.08
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.01347864
|
139,241,830.77
|
| 2022年12月10日
|
1.01361145
|
139,260,077.28
|
| 2022年12月11日
|
1.01374426
|
139,278,323.84
|
| 2022年12月12日
|
1.01360964
|
139,259,827.78
|
| 2022年12月13日
|
1.01341229
|
139,232,714.33
|
| 2022年12月14日
|
1.01356440
|
139,253,613.35
|
| 2022年12月15日
|
1.01375207
|
139,279,397.32
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.01477843
|
190,739,783.39
|
| 2022年12月10日
|
1.01490888
|
190,764,302.29
|
| 2022年12月11日
|
1.01503932
|
190,788,821.20
|
| 2022年12月12日
|
1.01501252
|
190,783,782.60
|
| 2022年12月13日
|
1.01494931
|
190,771,901.49
|
| 2022年12月14日
|
1.01510927
|
190,801,967.88
|
| 2022年12月15日
|
1.01529250
|
190,836,409.29
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.01307036
|
89,051,923.97
|
| 2022年12月10日
|
1.01319616
|
89,062,981.86
|
| 2022年12月11日
|
1.01332195
|
89,074,039.77
|
| 2022年12月12日
|
1.01329404
|
89,071,585.67
|
| 2022年12月13日
|
1.01323053
|
89,066,003.61
|
| 2022年12月14日
|
1.01338518
|
89,079,597.50
|
| 2022年12月15日
|
1.01356258
|
89,095,191.38
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.00743414
|
130,583,613.04
|
| 2022年12月10日
|
1.00755305
|
130,599,026.35
|
| 2022年12月11日
|
1.00767196
|
130,614,439.65
|
| 2022年12月12日
|
1.00731224
|
130,567,812.97
|
| 2022年12月13日
|
1.00693148
|
130,518,458.25
|
| 2022年12月14日
|
1.00709588
|
130,539,767.58
|
| 2022年12月15日
|
1.00722871
|
130,556,984.89
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99879933
|
46,144,529.17
|
| 2022年12月10日
|
0.99897768
|
46,152,768.87
|
| 2022年12月11日
|
0.99915603
|
46,161,008.54
|
| 2022年12月12日
|
0.99841728
|
46,126,878.21
|
| 2022年12月13日
|
0.99714692
|
46,068,187.90
|
| 2022年12月14日
|
0.99696726
|
46,059,887.58
|
| 2022年12月15日
|
0.99690643
|
46,057,077.25
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.00410427
|
35,511,151.44
|
| 2022年12月10日
|
1.00422261
|
35,515,336.65
|
| 2022年12月11日
|
1.00434094
|
35,519,521.83
|
| 2022年12月12日
|
1.00390255
|
35,504,017.74
|
| 2022年12月13日
|
1.00321274
|
35,479,621.66
|
| 2022年12月14日
|
1.00339261
|
35,485,983.03
|
| 2022年12月15日
|
1.00344636
|
35,487,884.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99946339
|
13,792,594.84
|
| 2022年12月10日
|
0.99963581
|
13,794,974.18
|
| 2022年12月11日
|
0.99980823
|
13,797,353.54
|
| 2022年12月12日
|
0.99894369
|
13,785,422.88
|
| 2022年12月13日
|
0.99760958
|
13,767,012.22
|
| 2022年12月14日
|
0.99756896
|
13,766,451.58
|
| 2022年12月15日
|
0.99754789
|
13,766,160.92
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.00337238
|
69,560,797.10
|
| 2022年12月10日
|
1.00349554
|
69,569,335.18
|
| 2022年12月11日
|
1.00361870
|
69,577,873.27
|
| 2022年12月12日
|
1.00309237
|
69,541,384.81
|
| 2022年12月13日
|
1.00245886
|
69,497,465.25
|
| 2022年12月14日
|
1.00265060
|
69,510,758.21
|
| 2022年12月15日
|
1.00284630
|
69,524,325.76
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99763086
|
30,228,214.99
|
| 2022年12月10日
|
0.99779129
|
30,233,076.23
|
| 2022年12月11日
|
0.99795173
|
30,237,937.46
|
| 2022年12月12日
|
0.99716761
|
30,214,178.70
|
| 2022年12月13日
|
0.99595577
|
30,177,459.94
|
| 2022年12月14日
|
0.99592215
|
30,176,441.16
|
| 2022年12月15日
|
0.99590635
|
30,175,962.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.00367534
|
85,476,003.22
|
| 2022年12月10日
|
1.00379233
|
85,485,966.18
|
| 2022年12月11日
|
1.00390932
|
85,495,929.18
|
| 2022年12月12日
|
1.00353701
|
85,464,222.14
|
| 2022年12月13日
|
1.00284775
|
85,405,522.64
|
| 2022年12月14日
|
1.00294298
|
85,413,633.10
|
| 2022年12月15日
|
1.00289370
|
85,409,436.07
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99517880
|
75,832,624.82
|
| 2022年12月10日
|
0.99535188
|
75,845,813.23
|
| 2022年12月11日
|
0.99552496
|
75,859,001.60
|
| 2022年12月12日
|
0.99486857
|
75,808,984.99
|
| 2022年12月13日
|
0.99368672
|
75,718,928.36
|
| 2022年12月14日
|
0.99347089
|
75,702,481.75
|
| 2022年12月15日
|
0.99340151
|
75,697,195.14
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99837448
|
87,235,964.95
|
| 2022年12月10日
|
0.99849215
|
87,246,247.03
|
| 2022年12月11日
|
0.99860982
|
87,256,529.16
|
| 2022年12月12日
|
0.99826171
|
87,226,111.88
|
| 2022年12月13日
|
0.99789588
|
87,194,145.77
|
| 2022年12月14日
|
0.99795569
|
87,199,372.07
|
| 2022年12月15日
|
0.99793950
|
87,197,957.57
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年12月16日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99265347
|
6,134,598.42
|
| 2022年12月10日
|
0.99281488
|
6,135,595.93
|
| 2022年12月11日
|
0.99297628
|
6,136,593.44
|
| 2022年12月12日
|
0.99246342
|
6,133,423.95
|
| 2022年12月13日
|
0.99144959
|
6,127,158.45
|
| 2022年12月14日
|
0.99118721
|
6,125,536.95
|
| 2022年12月15日
|
0.99110833
|
6,125,049.46
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99740957
|
65,556,738.98
|
| 2022年12月10日
|
0.99752565
|
65,564,368.08
|
| 2022年12月11日
|
0.99764172
|
65,571,997.22
|
| 2022年12月12日
|
0.99679870
|
65,516,588.19
|
| 2022年12月13日
|
0.99535112
|
65,421,442.81
|
| 2022年12月14日
|
0.99546890
|
65,429,184.63
|
| 2022年12月15日
|
0.99571763
|
65,445,532.45
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
0.99645261
|
68,689,464.27
|
| 2022年12月10日
|
0.99656199
|
68,697,004.21
|
| 2022年12月11日
|
0.99667137
|
68,704,544.14
|
| 2022年12月12日
|
0.99597378
|
68,656,456.30
|
| 2022年12月13日
|
0.99468748
|
68,567,787.07
|
| 2022年12月14日
|
0.99486282
|
68,579,873.61
|
| 2022年12月15日
|
0.99498783
|
68,588,491.04
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月09日
|
1.00115252
|
16,509,005.03
|
| 2022年12月10日
|
1.00131934
|
16,511,755.92
|
| 2022年12月11日
|
1.00148616
|
16,514,506.80
|
| 2022年12月12日
|
1.00095104
|
16,505,682.69
|
| 2022年12月13日
|
0.99989439
|
16,488,258.57
|
| 2022年12月14日
|
0.99962004
|
16,483,734.46
|
| 2022年12月15日
|
0.99953671
|
16,482,360.33
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月16日
