2022-12-09 17:33:21
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.07616099
|
34,437,151.64
|
| 2022年12月03日
|
1.07617233
|
34,437,514.61
|
| 2022年12月04日
|
1.07618367
|
34,437,877.58
|
| 2022年12月05日
|
1.07619502
|
34,438,240.55
|
| 2022年12月06日
|
1.07620636
|
34,438,603.52
|
| 2022年12月07日
|
1.07621770
|
34,438,966.49
|
| 2022年12月08日
|
1.07622905
|
34,439,329.46
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.04658999
|
47,096,549.51
|
| 2022年12月03日
|
1.04659886
|
47,096,948.57
|
| 2022年12月04日
|
1.04660773
|
47,097,347.63
|
| 2022年12月05日
|
1.04661659
|
47,097,746.69
|
| 2022年12月06日
|
1.04662546
|
47,098,145.75
|
| 2022年12月07日
|
1.04663433
|
47,098,544.81
|
| 2022年12月08日
|
1.04664320
|
47,098,943.87
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.01524965
|
203,049,929.74
|
| 2022年12月03日
|
1.01537989
|
203,075,977.53
|
| 2022年12月04日
|
1.01551013
|
203,102,025.34
|
| 2022年12月05日
|
1.01549293
|
203,098,585.14
|
| 2022年12月06日
|
1.01519224
|
203,038,448.94
|
| 2022年12月07日
|
1.01474317
|
202,948,634.69
|
| 2022年12月08日
|
1.01461359
|
202,922,717.56
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.01383418
|
139,290,677.72
|
| 2022年12月03日
|
1.01396699
|
139,308,924.22
|
| 2022年12月04日
|
1.01409979
|
139,327,170.75
|
| 2022年12月05日
|
1.01406678
|
139,322,634.78
|
| 2022年12月06日
|
1.01390539
|
139,300,461.23
|
| 2022年12月07日
|
1.01362359
|
139,261,745.29
|
| 2022年12月08日
|
1.01355695
|
139,252,589.27
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.01450521
|
190,688,428.58
|
| 2022年12月03日
|
1.01463566
|
190,712,947.49
|
| 2022年12月04日
|
1.01476610
|
190,737,466.39
|
| 2022年12月05日
|
1.01478213
|
190,740,477.80
|
| 2022年12月06日
|
1.01473642
|
190,731,886.69
|
| 2022年12月07日
|
1.01466455
|
190,718,378.10
|
| 2022年12月08日
|
1.01471223
|
190,727,339.48
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.01281529
|
89,029,502.59
|
| 2022年12月03日
|
1.01294109
|
89,040,560.53
|
| 2022年12月04日
|
1.01306689
|
89,051,618.44
|
| 2022年12月05日
|
1.01308083
|
89,052,844.36
|
| 2022年12月06日
|
1.01303444
|
89,048,766.23
|
| 2022年12月07日
|
1.01296247
|
89,042,440.15
|
| 2022年12月08日
|
1.01300736
|
89,046,386.05
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00849294
|
130,720,854.87
|
| 2022年12月03日
|
1.00861185
|
130,736,268.18
|
| 2022年12月04日
|
1.00873076
|
130,751,681.46
|
| 2022年12月05日
|
1.00862377
|
130,737,812.82
|
| 2022年12月06日
|
1.00829171
|
130,694,772.07
|
| 2022年12月07日
|
1.00788252
|
130,641,732.40
|
| 2022年12月08日
|
1.00769796
|
130,617,809.73
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00337536
|
46,355,941.42
|
| 2022年12月03日
|
1.00355370
|
46,364,181.11
|
| 2022年12月04日
|
1.00373205
|
46,372,420.78
|
| 2022年12月05日
|
1.00335585
|
46,355,040.47
|
| 2022年12月06日
|
1.00255585
|
46,318,080.14
|
| 2022年12月07日
|
1.00077878
|
46,235,979.82
|
| 2022年12月08日
|
0.99975042
|
46,188,469.51
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00592007
|
35,575,369.25
|
| 2022年12月03日
|
1.00603841
|
35,579,554.45
|
| 2022年12月04日
|
1.00615675
|
35,583,739.65
|
| 2022年12月05日
|
1.00599149
|
35,577,894.96
|
| 2022年12月06日
|
1.00552052
|
35,561,238.85
|
| 2022年12月07日
|
1.00479705
|
35,535,652.36
|
| 2022年12月08日
|
1.00456986
|
35,527,617.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00410213
|
13,856,609.40
|
| 2022年12月03日
|
1.00427455
|
13,858,988.76
|
| 2022年12月04日
|
1.00444696
|
13,861,368.10
|
| 2022年12月05日
|
1.00411069
|
13,856,727.46
|
| 2022年12月06日
|
1.00337006
|
13,846,506.79
|
| 2022年12月07日
|
1.00142508
|
13,819,666.13
|
| 2022年12月08日
|
1.00046054
|
13,806,355.50
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00512767
|
69,682,486.01
|
| 2022年12月03日
|
1.00525083
|
69,691,024.08
|
| 2022年12月04日
|
1.00537398
|
69,699,562.11
|
| 2022年12月05日
|
1.00515315
|
69,684,252.46
|
| 2022年12月06日
|
1.00463909
|
69,648,614.12
|
| 2022年12月07日
|
1.00398153
|
69,603,027.69
|
| 2022年12月08日
|
1.00371586
|
69,584,609.65
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00183255
|
30,355,526.36
|
| 2022年12月03日
|
1.00199299
|
30,360,387.59
|
| 2022年12月04日
|
1.00215343
|
30,365,248.84
|
| 2022年12月05日
|
1.00185050
|
30,356,070.06
|
| 2022年12月06日
|
1.00117925
|
30,335,731.29
|
| 2022年12月07日
|
0.99941097
|
30,282,152.54
|
| 2022年12月08日
|
0.99853577
|
30,255,633.75
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00420226
|
85,520,877.34
|
| 2022年12月03日
|
1.00431925
|
85,530,840.34
|
| 2022年12月04日
|
1.00443624
|
85,540,803.29
|
| 2022年12月05日
|
1.00447960
|
85,544,496.27
|
| 2022年12月06日
|
1.00448562
|
85,545,009.25
|
| 2022年12月07日
|
1.00395092
|
85,499,472.25
|
| 2022年12月08日
|
1.00391406
|
85,496,332.74
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
0.99948643
|
76,160,866.13
|
| 2022年12月03日
|
0.99965951
|
76,174,054.52
|
| 2022年12月04日
|
0.99983258
|
76,187,242.89
|
| 2022年12月05日
|
0.99946393
|
76,159,151.29
|
| 2022年12月06日
|
0.99868654
|
76,099,914.68
|
| 2022年12月07日
|
0.99705929
|
75,975,918.07
|
| 2022年12月08日
|
0.99606373
|
75,900,056.43
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
0.99992399
|
87,371,358.60
|
| 2022年12月03日
|
1.00004167
|
87,381,640.73
|
| 2022年12月04日
|
1.00015934
|
87,391,922.84
|
| 2022年12月05日
|
1.00006872
|
87,384,004.53
|
| 2022年12月06日
|
0.99974616
|
87,355,819.62
|
| 2022年12月07日
|
0.99916604
|
87,305,129.95
|
| 2022年12月08日
|
0.99887576
|
87,279,766.24
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年12月09日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
0.99642555
|
6,157,909.90
|
| 2022年12月03日
|
0.99658696
|
6,158,907.40
|
| 2022年12月04日
|
0.99674837
|
6,159,904.91
|
| 2022年12月05日
|
0.99640298
|
6,157,770.41
|
| 2022年12月06日
|
0.99568332
|
6,153,322.92
|
| 2022年12月07日
|
0.99432871
|
6,144,951.41
|
| 2022年12月08日
|
0.99341245
|
6,139,288.92
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00119011
|
65,805,222.41
|
| 2022年12月03日
|
1.00130618
|
65,812,851.52
|
| 2022年12月04日
|
1.00142226
|
65,820,480.60
|
| 2022年12月05日
|
1.00093910
|
65,788,723.94
|
| 2022年12月06日
|
1.00001721
|
65,728,130.94
|
| 2022年12月07日
|
0.99842141
|
65,623,244.17
|
| 2022年12月08日
|
0.99811673
|
65,603,218.45
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
0.99944586
|
68,895,801.23
|
| 2022年12月03日
|
0.99955524
|
68,903,341.17
|
| 2022年12月04日
|
0.99966462
|
68,910,881.10
|
| 2022年12月05日
|
0.99931995
|
68,887,121.55
|
| 2022年12月06日
|
0.99858083
|
68,836,171.08
|
| 2022年12月07日
|
0.99727382
|
68,746,073.56
|
| 2022年12月08日
|
0.99699773
|
68,727,041.40
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月09日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年12月02日
|
1.00508786
|
16,573,898.83
|
| 2022年12月03日
|
1.00525468
|
16,576,649.73
|
| 2022年12月04日
|
1.00542150
|
16,579,400.61
|
| 2022年12月05日
|
1.00506073
|
16,573,451.49
|
| 2022年12月06日
|
1.00431033
|
16,561,077.38
|
| 2022年12月07日
|
1.00289892
|
16,537,803.26
|
| 2022年12月08日
|
1.00194385
|
16,522,054.15
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月09日
