2022-12-02 11:05:05
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.07608159
|
34,434,610.85
|
| 2022年11月26日
|
1.07609293
|
34,434,973.82
|
| 2022年11月27日
|
1.07610427
|
34,435,336.79
|
| 2022年11月28日
|
1.07611562
|
34,435,699.76
|
| 2022年11月29日
|
1.07612696
|
34,436,062.73
|
| 2022年11月30日
|
1.07613830
|
34,436,425.70
|
| 2022年12月01日
|
1.07614965
|
34,436,788.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.04652791
|
47,093,756.09
|
| 2022年11月26日
|
1.04653678
|
47,094,155.15
|
| 2022年11月27日
|
1.04654565
|
47,094,554.21
|
| 2022年11月28日
|
1.04655452
|
47,094,953.27
|
| 2022年11月29日
|
1.04656339
|
47,095,352.33
|
| 2022年11月30日
|
1.04657225
|
47,095,751.39
|
| 2022年12月01日
|
1.04658112
|
47,096,150.45
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.01524114
|
203,048,228.18
|
| 2022年11月26日
|
1.01537138
|
203,074,275.97
|
| 2022年11月27日
|
1.01550162
|
203,100,323.75
|
| 2022年11月28日
|
1.01556621
|
203,113,242.52
|
| 2022年11月29日
|
1.01535768
|
203,071,536.35
|
| 2022年11月30日
|
1.01524501
|
203,049,001.14
|
| 2022年12月01日
|
1.01517061
|
203,034,122.95
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.01363547
|
139,263,377.14
|
| 2022年11月26日
|
1.01376828
|
139,281,623.67
|
| 2022年11月27日
|
1.01390109
|
139,299,870.14
|
| 2022年11月28日
|
1.01405711
|
139,321,306.70
|
| 2022年11月29日
|
1.01386142
|
139,294,420.67
|
| 2022年11月30日
|
1.01382451
|
139,289,349.72
|
| 2022年12月01日
|
1.01373862
|
139,277,548.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.01397661
|
190,589,071.26
|
| 2022年11月26日
|
1.01410705
|
190,613,590.19
|
| 2022年11月27日
|
1.01423750
|
190,638,109.05
|
| 2022年11月28日
|
1.01438992
|
190,666,757.99
|
| 2022年11月29日
|
1.01432513
|
190,654,579.38
|
| 2022年11月30日
|
1.01436852
|
190,662,735.78
|
| 2022年12月01日
|
1.01437281
|
190,663,542.14
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.01231058
|
88,985,137.25
|
| 2022年11月26日
|
1.01243638
|
88,996,195.16
|
| 2022年11月27日
|
1.01256218
|
89,007,253.11
|
| 2022年11月28日
|
1.01270945
|
89,020,198.99
|
| 2022年11月29日
|
1.01264440
|
89,014,480.88
|
| 2022年11月30日
|
1.01268511
|
89,018,058.81
|
| 2022年12月01日
|
1.01268758
|
89,018,276.71
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00859389
|
130,733,939.71
|
| 2022年11月26日
|
1.00871280
|
130,749,353.05
|
| 2022年11月27日
|
1.00883171
|
130,764,766.32
|
| 2022年11月28日
|
1.00893815
|
130,778,562.64
|
| 2022年11月29日
|
1.00866550
|
130,743,221.97
|
| 2022年11月30日
|
1.00856504
|
130,730,200.27
|
| 2022年12月01日
|
1.00843522
|
130,713,372.57
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00477346
|
46,420,533.66
|
| 2022年11月26日
|
1.00495180
|
46,428,773.35
|
| 2022年11月27日
|
1.00513015
|
46,437,013.04
|
| 2022年11月28日
|
1.00527755
|
46,443,822.70
|
| 2022年11月29日
|
1.00434031
|
46,400,522.40
|
| 2022年11月30日
|
1.00382970
|
46,376,932.08
|
| 2022年12月01日
|
1.00358618
|
46,365,681.74
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00664839
|
35,601,126.79
|
| 2022年11月26日
|
1.00676672
|
35,605,311.98
|
| 2022年11月27日
|
1.00688506
|
35,609,497.17
|
| 2022年11月28日
|
1.00686313
|
35,608,721.28
|
| 2022年11月29日
|
1.00636748
|
35,591,192.15
|
| 2022年11月30日
|
1.00612426
|
35,582,590.43
|
| 2022年12月01日
|
1.00592323
|
35,575,480.96
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00523217
|
13,872,203.97
|
| 2022年11月26日
|
1.00540459
|
13,874,583.32
|
| 2022年11月27日
|
1.00557701
|
13,876,962.67
|
| 2022年11月28日
|
1.00572551
|
13,879,012.02
|
| 2022年11月29日
|
1.00488488
|
13,867,411.37
|
| 2022年11月30日
|
1.00443339
|
13,861,180.72
|
| 2022年12月01日
|
1.00426450
|
13,858,850.06
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00566052
|
69,719,426.99
|
| 2022年11月26日
|
1.00578368
|
69,727,965.03
|
| 2022年11月27日
|
1.00590683
|
69,736,503.11
|
| 2022年11月28日
|
1.00598944
|
69,742,229.59
|
| 2022年11月29日
|
1.00550896
|
69,708,919.53
|
| 2022年11月30日
|
1.00532215
|
69,695,968.89
|
| 2022年12月01日
|
1.00506043
|
69,677,824.23
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00283821
|
30,385,997.71
|
| 2022年11月26日
|
1.00299865
|
30,390,858.95
|
| 2022年11月27日
|
1.00315908
|
30,395,720.18
|
| 2022年11月28日
|
1.00329774
|
30,399,921.42
|
| 2022年11月29日
|
1.00253540
|
30,376,822.65
|
| 2022年11月30日
|
1.00212752
|
30,364,463.89
|
| 2022年12月01日
|
1.00197707
|
30,359,905.12
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00398247
|
85,502,158.99
|
| 2022年11月26日
|
1.00409946
|
85,512,121.98
|
| 2022年11月27日
|
1.00421644
|
85,522,084.97
|
| 2022年11月28日
|
1.00429900
|
85,529,115.42
|
| 2022年11月29日
|
1.00413135
|
85,514,838.42
|
| 2022年11月30日
|
1.00412487
|
85,514,286.39
|
| 2022年12月01日
|
1.00415511
|
85,516,861.88
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00089111
|
76,267,902.45
|
| 2022年11月26日
|
1.00106418
|
76,281,090.84
|
| 2022年11月27日
|
1.00123726
|
76,294,279.22
|
| 2022年11月28日
|
1.00137858
|
76,305,047.59
|
| 2022年11月29日
|
1.00045835
|
76,234,925.98
|
| 2022年11月30日
|
0.99995563
|
76,196,619.38
|
| 2022年12月01日
|
0.99970109
|
76,177,222.75
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00034050
|
87,407,752.08
|
| 2022年11月26日
|
1.00045817
|
87,418,034.19
|
| 2022年11月27日
|
1.00057585
|
87,428,316.32
|
| 2022年11月28日
|
1.00063532
|
87,433,513.22
|
| 2022年11月29日
|
1.00031948
|
87,405,915.49
|
| 2022年11月30日
|
1.00015661
|
87,391,684.00
|
| 2022年12月01日
|
0.99996972
|
87,375,353.90
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年12月02日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
0.99779035
|
6,166,344.36
|
| 2022年11月26日
|
0.99795176
|
6,167,341.85
|
| 2022年11月27日
|
0.99811317
|
6,168,339.36
|
| 2022年11月28日
|
0.99824254
|
6,169,138.87
|
| 2022年11月29日
|
0.99737579
|
6,163,782.38
|
| 2022年11月30日
|
0.99690079
|
6,160,846.87
|
| 2022年12月01日
|
0.99663841
|
6,159,225.39
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00334980
|
65,947,172.13
|
| 2022年11月26日
|
1.00346587
|
65,954,801.23
|
| 2022年11月27日
|
1.00358194
|
65,962,430.36
|
| 2022年11月28日
|
1.00336347
|
65,948,070.55
|
| 2022年11月29日
|
1.00214311
|
65,867,860.27
|
| 2022年11月30日
|
1.00176137
|
65,842,769.35
|
| 2022年12月01日
|
1.00131271
|
65,813,280.48
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00104990
|
69,006,373.65
|
| 2022年11月26日
|
1.00115928
|
69,013,913.60
|
| 2022年11月27日
|
1.00126866
|
69,021,453.58
|
| 2022年11月28日
|
1.00109027
|
69,009,156.40
|
| 2022年11月29日
|
1.00024201
|
68,950,682.56
|
| 2022年11月30日
|
0.99991151
|
68,927,900.29
|
| 2022年12月01日
|
0.99958959
|
68,905,708.84
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年12月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月25日
|
1.00651714
|
16,597,467.63
|
| 2022年11月26日
|
1.00668396
|
16,600,218.51
|
| 2022年11月27日
|
1.00685078
|
16,602,969.41
|
| 2022年11月28日
|
1.00698425
|
16,605,170.28
|
| 2022年11月29日
|
1.00608073
|
16,590,271.17
|
| 2022年11月30日
|
1.00558502
|
16,582,097.05
|
| 2022年12月01日
|
1.00531067
|
16,577,572.95
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年12月02日
