2022-11-25 14:55:27
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.07600219
|
34,432,070.06
|
| 2022年11月19日
|
1.07601353
|
34,432,433.03
|
| 2022年11月20日
|
1.07602488
|
34,432,796.00
|
| 2022年11月21日
|
1.07603622
|
34,433,158.97
|
| 2022年11月22日
|
1.07604756
|
34,433,521.94
|
| 2022年11月23日
|
1.07605890
|
34,433,884.91
|
| 2022年11月24日
|
1.07607025
|
34,434,247.88
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.04646584
|
47,090,962.67
|
| 2022年11月19日
|
1.04647471
|
47,091,361.73
|
| 2022年11月20日
|
1.04648357
|
47,091,760.79
|
| 2022年11月21日
|
1.04649244
|
47,092,159.85
|
| 2022年11月22日
|
1.04650131
|
47,092,558.91
|
| 2022年11月23日
|
1.04651018
|
47,092,957.97
|
| 2022年11月24日
|
1.04651905
|
47,093,357.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.01394614
|
202,789,228.58
|
| 2022年11月19日
|
1.01407638
|
202,815,276.36
|
| 2022年11月20日
|
1.01420662
|
202,841,324.17
|
| 2022年11月21日
|
1.01432603
|
202,865,205.98
|
| 2022年11月22日
|
1.01442862
|
202,885,724.77
|
| 2022年11月23日
|
1.01462593
|
202,925,186.56
|
| 2022年11月24日
|
1.01509086
|
203,018,171.36
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.01253680
|
139,112,431.62
|
| 2022年11月19日
|
1.01266961
|
139,130,678.12
|
| 2022年11月20日
|
1.01280242
|
139,148,924.61
|
| 2022年11月21日
|
1.01293834
|
139,167,598.62
|
| 2022年11月22日
|
1.01296794
|
139,171,665.16
|
| 2022年11月23日
|
1.01315861
|
139,197,861.62
|
| 2022年11月24日
|
1.01347872
|
139,241,840.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.01303034
|
190,411,208.95
|
| 2022年11月19日
|
1.01316079
|
190,435,727.87
|
| 2022年11月20日
|
1.01329123
|
190,460,246.74
|
| 2022年11月21日
|
1.01342978
|
190,486,288.18
|
| 2022年11月22日
|
1.01347234
|
190,494,287.06
|
| 2022年11月23日
|
1.01364524
|
190,526,785.97
|
| 2022年11月24日
|
1.01382717
|
190,560,982.38
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.01139761
|
88,904,883.95
|
| 2022年11月19日
|
1.01152341
|
88,915,941.88
|
| 2022年11月20日
|
1.01164920
|
88,926,999.74
|
| 2022年11月21日
|
1.01178292
|
88,938,753.66
|
| 2022年11月22日
|
1.01182280
|
88,942,259.56
|
| 2022年11月23日
|
1.01199010
|
88,956,965.47
|
| 2022年11月24日
|
1.01216622
|
88,972,447.37
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00760307
|
130,605,509.54
|
| 2022年11月19日
|
1.00772198
|
130,620,922.86
|
| 2022年11月20日
|
1.00784089
|
130,636,336.16
|
| 2022年11月21日
|
1.00795174
|
130,650,704.50
|
| 2022年11月22日
|
1.00799241
|
130,655,975.80
|
| 2022年11月23日
|
1.00816707
|
130,678,616.10
|
| 2022年11月24日
|
1.00847727
|
130,718,823.39
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00263822
|
46,321,885.92
|
| 2022年11月19日
|
1.00281657
|
46,330,125.59
|
| 2022年11月20日
|
1.00299492
|
46,338,365.28
|
| 2022年11月21日
|
1.00326807
|
46,350,984.95
|
| 2022年11月22日
|
1.00334902
|
46,354,724.62
|
| 2022年11月23日
|
1.00379122
|
46,375,154.31
|
| 2022年11月24日
|
1.00424879
|
46,396,294.00
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00541658
|
35,557,562.70
|
| 2022年11月19日
|
1.00553492
|
35,561,747.90
|
| 2022年11月20日
|
1.00565326
|
35,565,933.07
|
| 2022年11月21日
|
1.00580755
|
35,571,389.67
|
| 2022年11月22日
|
1.00593140
|
35,575,769.88
|
| 2022年11月23日
|
1.00612616
|
35,582,657.80
|
| 2022年11月24日
|
1.00660443
|
35,599,572.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00297091
|
13,840,998.55
|
| 2022年11月19日
|
1.00314333
|
13,843,377.90
|
| 2022年11月20日
|
1.00331574
|
13,845,757.25
|
| 2022年11月21日
|
1.00361424
|
13,849,876.58
|
| 2022年11月22日
|
1.00370405
|
13,851,115.93
|
| 2022年11月23日
|
1.00417864
|
13,857,665.29
|
| 2022年11月24日
|
1.00466845
|
13,864,424.64
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00431658
|
69,626,255.36
|
| 2022年11月19日
|
1.00443973
|
69,634,793.42
|
| 2022年11月20日
|
1.00456289
|
69,643,331.50
|
| 2022年11月21日
|
1.00471830
|
69,654,105.44
|
| 2022年11月22日
|
1.00482495
|
69,661,499.53
|
| 2022年11月23日
|
1.00505992
|
69,677,788.79
|
| 2022年11月24日
|
1.00552276
|
69,709,876.54
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00075475
|
30,322,869.07
|
| 2022年11月19日
|
1.00091519
|
30,327,730.31
|
| 2022年11月20日
|
1.00107563
|
30,332,591.54
|
| 2022年11月21日
|
1.00135092
|
30,340,932.78
|
| 2022年11月22日
|
1.00143611
|
30,343,514.01
|
| 2022年11月23日
|
1.00187179
|
30,356,715.25
|
| 2022年11月24日
|
1.00232134
|
30,370,336.49
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00316444
|
85,432,493.12
|
| 2022年11月19日
|
1.00328143
|
85,442,456.11
|
| 2022年11月20日
|
1.00339841
|
85,452,419.07
|
| 2022年11月21日
|
1.00349647
|
85,460,769.57
|
| 2022年11月22日
|
1.00357233
|
85,467,230.07
|
| 2022年11月23日
|
1.00370332
|
85,478,385.54
|
| 2022年11月24日
|
1.00389366
|
85,494,596.01
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
0.99889506
|
76,115,803.74
|
| 2022年11月19日
|
0.99906814
|
76,128,992.13
|
| 2022年11月20日
|
0.99924121
|
76,142,180.53
|
| 2022年11月21日
|
0.99949362
|
76,161,413.90
|
| 2022年11月22日
|
0.99956926
|
76,167,177.28
|
| 2022年11月23日
|
0.99997967
|
76,198,450.67
|
| 2022年11月24日
|
1.00040471
|
76,230,839.05
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
0.99932094
|
87,318,665.32
|
| 2022年11月19日
|
0.99943862
|
87,328,947.45
|
| 2022年11月20日
|
0.99955629
|
87,339,229.56
|
| 2022年11月21日
|
0.99962949
|
87,345,625.27
|
| 2022年11月22日
|
0.99968610
|
87,350,571.79
|
| 2022年11月23日
|
0.99983766
|
87,363,815.29
|
| 2022年11月24日
|
1.00026218
|
87,400,909.19
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年11月25日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
0.99605175
|
6,155,599.81
|
| 2022年11月19日
|
0.99621316
|
6,156,597.32
|
| 2022年11月20日
|
0.99637457
|
6,157,594.84
|
| 2022年11月21日
|
0.99658986
|
6,158,925.33
|
| 2022年11月22日
|
0.99665661
|
6,159,337.84
|
| 2022年11月23日
|
0.99700880
|
6,161,514.36
|
| 2022年11月24日
|
0.99737409
|
6,163,771.85
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00031397
|
65,747,636.56
|
| 2022年11月19日
|
1.00035322
|
65,750,216.13
|
| 2022年11月20日
|
1.00039247
|
65,752,795.70
|
| 2022年11月21日
|
1.00227837
|
65,876,750.57
|
| 2022年11月22日
|
1.00261216
|
65,898,689.30
|
| 2022年11月23日
|
1.00260995
|
65,898,544.19
|
| 2022年11月24日
|
1.00337145
|
65,948,595.42
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00011774
|
68,942,116.29
|
| 2022年11月19日
|
1.00015699
|
68,944,821.72
|
| 2022年11月20日
|
1.00019623
|
68,947,527.15
|
| 2022年11月21日
|
1.00023548
|
68,950,232.58
|
| 2022年11月22日
|
1.00023667
|
68,950,314.69
|
| 2022年11月23日
|
1.00042037
|
68,962,977.96
|
| 2022年11月24日
|
1.00099050
|
69,002,278.92
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月18日
|
1.00471567
|
16,567,761.43
|
| 2022年11月19日
|
1.00488249
|
16,570,512.32
|
| 2022年11月20日
|
1.00504931
|
16,573,263.20
|
| 2022年11月21日
|
1.00527223
|
16,576,939.10
|
| 2022年11月22日
|
1.00534051
|
16,578,064.98
|
| 2022年11月23日
|
1.00570593
|
16,584,090.86
|
| 2022年11月24日
|
1.00608501
|
16,590,341.74
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月25日
