2022-11-18 15:09:52
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.07585849
|
34,427,471.65
|
| 2022年11月12日
|
1.07599861
|
34,431,955.67
|
| 2022年11月13日
|
1.07613874
|
34,436,439.69
|
| 2022年11月14日
|
1.07611786
|
34,435,771.38
|
| 2022年11月15日
|
1.07596816
|
34,430,981.15
|
| 2022年11月16日
|
1.07597950
|
34,431,344.12
|
| 2022年11月17日
|
1.07599085
|
34,431,707.09
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.04633763
|
47,085,193.16
|
| 2022年11月12日
|
1.04647893
|
47,091,552.02
|
| 2022年11月13日
|
1.04662024
|
47,097,910.88
|
| 2022年11月14日
|
1.04659597
|
47,096,818.53
|
| 2022年11月15日
|
1.04643923
|
47,089,765.49
|
| 2022年11月16日
|
1.04644810
|
47,090,164.55
|
| 2022年11月17日
|
1.04645697
|
47,090,563.61
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.01532254
|
203,064,508.98
|
| 2022年11月12日
|
1.01545278
|
203,090,556.81
|
| 2022年11月13日
|
1.01558302
|
203,116,604.64
|
| 2022年11月14日
|
1.01487774
|
202,975,547.38
|
| 2022年11月15日
|
1.01440074
|
202,880,147.17
|
| 2022年11月16日
|
1.01411174
|
202,822,347.95
|
| 2022年11月17日
|
1.01392107
|
202,784,213.76
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.01314944
|
139,196,601.04
|
| 2022年11月12日
|
1.01328224
|
139,214,847.57
|
| 2022年11月13日
|
1.01341505
|
139,233,094.04
|
| 2022年11月14日
|
1.01296388
|
139,171,108.07
|
| 2022年11月15日
|
1.01268696
|
139,133,062.07
|
| 2022年11月16日
|
1.01248984
|
139,105,978.58
|
| 2022年11月17日
|
1.01246261
|
139,102,237.58
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.01292480
|
190,391,371.67
|
| 2022年11月12日
|
1.01305525
|
190,415,890.57
|
| 2022年11月13日
|
1.01318569
|
190,440,409.45
|
| 2022年11月14日
|
1.01298125
|
190,401,980.87
|
| 2022年11月15日
|
1.01292018
|
190,390,502.29
|
| 2022年11月16日
|
1.01284244
|
190,375,891.16
|
| 2022年11月17日
|
1.01293984
|
190,394,197.58
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.01130645
|
88,896,870.60
|
| 2022年11月12日
|
1.01143224
|
88,907,928.50
|
| 2022年11月13日
|
1.01155804
|
88,918,986.40
|
| 2022年11月14日
|
1.01135648
|
88,901,268.31
|
| 2022年11月15日
|
1.01129507
|
88,895,870.24
|
| 2022年11月16日
|
1.01121737
|
88,889,040.11
|
| 2022年11月17日
|
1.01131085
|
88,897,258.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00895685
|
130,780,987.43
|
| 2022年11月12日
|
1.00907577
|
130,796,400.73
|
| 2022年11月13日
|
1.00919468
|
130,811,814.04
|
| 2022年11月14日
|
1.00847344
|
130,718,327.29
|
| 2022年11月15日
|
1.00808614
|
130,668,125.63
|
| 2022年11月16日
|
1.00773134
|
130,622,136.92
|
| 2022年11月17日
|
1.00756529
|
130,600,612.25
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00767096
|
46,554,398.16
|
| 2022年11月12日
|
1.00784930
|
46,562,637.84
|
| 2022年11月13日
|
1.00802765
|
46,570,877.51
|
| 2022年11月14日
|
1.00578739
|
46,467,377.20
|
| 2022年11月15日
|
1.00456249
|
46,410,786.88
|
| 2022年11月16日
|
1.00380837
|
46,375,946.55
|
| 2022年11月17日
|
1.00264884
|
46,322,376.23
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00814422
|
35,654,028.55
|
| 2022年11月12日
|
1.00826444
|
35,658,280.09
|
| 2022年11月13日
|
1.00838465
|
35,662,531.66
|
| 2022年11月14日
|
1.00697477
|
35,612,669.81
|
| 2022年11月15日
|
1.00644059
|
35,593,777.80
|
| 2022年11月16日
|
1.00572792
|
35,568,573.51
|
| 2022年11月17日
|
1.00540499
|
35,557,153.02
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00763138
|
13,905,313.11
|
| 2022年11月12日
|
1.00780380
|
13,907,692.47
|
| 2022年11月13日
|
1.00797622
|
13,910,071.82
|
| 2022年11月14日
|
1.00587472
|
13,881,071.15
|
| 2022年11月15日
|
1.00475366
|
13,865,600.50
|
| 2022年11月16日
|
1.00400434
|
13,855,259.85
|
| 2022年11月17日
|
1.00300067
|
13,841,409.20
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00662171
|
69,786,063.53
|
| 2022年11月12日
|
1.00674487
|
69,794,601.61
|
| 2022年11月13日
|
1.00686803
|
69,803,139.68
|
| 2022年11月14日
|
1.00574554
|
69,725,321.25
|
| 2022年11月15日
|
1.00516044
|
69,684,757.58
|
| 2022年11月16日
|
1.00456473
|
69,643,459.26
|
| 2022年11月17日
|
1.00429023
|
69,624,428.99
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000006）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00497625
|
30,450,780.44
|
| 2022年11月12日
|
1.00513669
|
30,455,641.68
|
| 2022年11月13日
|
1.00529713
|
30,460,502.89
|
| 2022年11月14日
|
1.00338628
|
30,402,604.14
|
| 2022年11月15日
|
1.00236849
|
30,371,765.38
|
| 2022年11月16日
|
1.00168933
|
30,351,186.60
|
| 2022年11月17日
|
1.00077848
|
30,323,587.84
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000020）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00402161
|
85,505,492.30
|
| 2022年11月12日
|
1.00413860
|
85,515,455.28
|
| 2022年11月13日
|
1.00425558
|
85,525,418.23
|
| 2022年11月14日
|
1.00355778
|
85,465,991.20
|
| 2022年11月15日
|
1.00330850
|
85,444,761.69
|
| 2022年11月16日
|
1.00307216
|
85,424,634.68
|
| 2022年11月17日
|
1.00314979
|
85,431,245.15
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00337029
|
76,456,816.28
|
| 2022年11月12日
|
1.00353785
|
76,469,583.92
|
| 2022年11月13日
|
1.00370540
|
76,482,351.56
|
| 2022年11月14日
|
1.00162650
|
76,323,939.20
|
| 2022年11月15日
|
1.00048290
|
76,236,796.85
|
| 2022年11月16日
|
0.99979796
|
76,184,604.48
|
| 2022年11月17日
|
0.99889679
|
76,115,935.37
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000047）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00112140
|
87,475,985.61
|
| 2022年11月12日
|
1.00124087
|
87,486,424.50
|
| 2022年11月13日
|
1.00136034
|
87,496,863.43
|
| 2022年11月14日
|
1.00056364
|
87,427,249.36
|
| 2022年11月15日
|
0.99995754
|
87,374,289.64
|
| 2022年11月16日
|
0.99964134
|
87,346,660.76
|
| 2022年11月17日
|
0.99927713
|
87,314,837.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00057383
|
6,183,546.29
|
| 2022年11月12日
|
1.00073524
|
6,184,543.79
|
| 2022年11月13日
|
1.00089665
|
6,185,541.29
|
| 2022年11月14日
|
0.99889398
|
6,173,164.81
|
| 2022年11月15日
|
0.99777821
|
6,166,269.31
|
| 2022年11月16日
|
0.99714301
|
6,162,343.81
|
| 2022年11月17日
|
0.99603889
|
6,155,520.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000048）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月11日
|
1.00003925
|
65,729,579.57
|
| 2022年11月12日
|
1.00007849
|
65,732,159.14
|
| 2022年11月13日
|
1.00011774
|
65,734,738.71
|
| 2022年11月14日
|
1.00015699
|
65,737,318.28
|
| 2022年11月15日
|
1.00019623
|
65,739,897.85
|
| 2022年11月16日
|
1.00023548
|
65,742,477.42
|
| 2022年11月17日
|
1.00027473
|
65,745,056.99
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月16日
|
1.00003925
|
68,936,705.43
|
| 2022年11月17日
|
1.00007849
|
68,939,410.86
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2022年11月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年11月16日
|
1.00003925
|
16,490,647.17
|
| 2022年11月17日
|
1.00470349
|
16,567,560.55
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年11月18日
