| 广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品 2022年09月投资管理报告 报告日：2022年09月30日 广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额4,022,267,901.01份，存续余额4,302,786,535.82元，符合监管要求。2022年09月投资管理报告如下： 一、产品信息
| 产品代码 |
ZYZXC182 |
产品名称 |
宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
卓越周享182天（50万起） |
产品登记编码 |
C1083021000123 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
10956 |
| 产品起始日 |
20210507 |
产品到期日 |
20510506 |
| 业绩比较基准 |
3.6%-4.2% |
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司 理财产品托管人：中国光大银行 二、报告期产品净值 截至2022年09月30日，产品单位净值为1.06974141。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20220930 |
1.06974141 |
1.06974141 |
4,022,267,901.01 |
| 20220831 |
1.06798425 |
1.06798425 |
4,160,687,525.66 |
| 20220731 |
1.06169301 |
1.06169301 |
4,174,752,546.04 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。 三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 政策性金融债 |
25,000.00 |
25,372.63 |
5.64 |
| 债券基金 |
40,879.51 |
54,000.00 |
11.99 |
| 买入返售 |
4,120.00 |
3,996.42 |
0.89 |
| 商业性金融债 |
50,100.00 |
50,478.74 |
11.21 |
| 企业债券 |
270,970.00 |
156,758.42 |
34.82 |
| 公司债券 |
58,665.00 |
59,153.34 |
13.14 |
| 企业债务融资工具 |
88,536.00 |
90,270.76 |
20.05 |
| 他行发行的同业存单 |
10,000.00 |
9,736.38 |
2.16 |
| 现金及银行存款 |
473.12 |
473.12 |
0.11 |
| 合计 |
548,743.63 |
450,239.83 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
20农发07 |
20,000.00 |
20,276.07 |
4.50 |
| 2 |
22上海农商二级01 |
20,000.00 |
20,000.00 |
4.44 |
| 3 |
17建德国资债 |
29,900.00 |
19,638.48 |
4.36 |
| 4 |
华夏短债A |
15,807.04 |
16,000.00 |
3.55 |
| 5 |
易方达裕祥回报债券型证券投资基金 |
9,125.79 |
15,000.00 |
3.33 |
| 6 |
17吴中国太专项债 |
16,000.00 |
12,675.87 |
2.82 |
| 7 |
18格地01 |
10,760.00 |
10,728.42 |
2.38 |
| 8 |
21雨花城投01 |
10,000.00 |
10,345.24 |
2.30 |
| 9 |
22招商局MTN002B |
10,000.00 |
10,000.86 |
2.22 |
| 10 |
22金阳集团债01 |
10,000.00 |
10,000.00 |
2.22 |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产 五、风险分析 （一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况 1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
52770188000095985 |
广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品专户 |
中国光大银行湛江分行营业部 |
| 2 |
中债账户 |
000000514112001 |
宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品 |
中央结算公司 |
| 3 |
上清所账户 |
100023741840012 |
南粤光大卓越周享182天资金结算专户 |
银行间市场清算所 |
| 4 |
交易所账户 |
10271038 |
南粤宝盈理财182天 |
万联证券股份有限公司 |
| 5 |
托管行估值外包账户 |
38600117380000004 |
基金外包手续费收入 |
中国光大银行广州分行 |
七、报告期内关联交易情况 （一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
九、产品整体运作情况 （一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。 （三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。 特此公告 广东南粤银行股份有限公司 2022年09月30日 |
