2022-08-19 15:16:59
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.06312924
|
34,020,135.72
|
| 2022年08月13日
|
1.06326886
|
34,024,603.59
|
| 2022年08月14日
|
1.06340848
|
34,029,071.46
|
| 2022年08月15日
|
1.06354810
|
34,033,539.33
|
| 2022年08月16日
|
1.06368773
|
34,038,007.20
|
| 2022年08月17日
|
1.06382735
|
34,042,475.07
|
| 2022年08月18日
|
1.06396697
|
34,046,942.94
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月10日
|
1.05948091
|
118,979,706.38
|
| 2022年08月11日
|
1.05957351
|
118,990,104.64
|
| 2022年08月12日
|
1.05966610
|
119,000,502.90
|
| 2022年08月13日
|
1.05975869
|
119,010,901.16
|
| 2022年08月14日
|
1.05985129
|
119,021,299.42
|
| 2022年08月15日
|
1.05994388
|
119,031,697.68
|
| 2022年08月16日
|
1.04667048
|
117,541,095.40
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月10日
|
1.05505071
|
104,850,939.72
|
| 2022年08月11日
|
1.05514996
|
104,860,802.99
|
| 2022年08月12日
|
1.05524921
|
104,870,666.26
|
| 2022年08月13日
|
1.05534846
|
104,880,529.53
|
| 2022年08月14日
|
1.05544770
|
104,890,392.80
|
| 2022年08月15日
|
1.05554695
|
104,900,256.07
|
| 2022年08月16日
|
1.04946367
|
104,295,699.36
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.04721632
|
131,325,115.52
|
| 2022年08月13日
|
1.04732452
|
131,338,683.52
|
| 2022年08月14日
|
1.04743271
|
131,352,251.52
|
| 2022年08月15日
|
1.04754090
|
131,365,819.52
|
| 2022年08月16日
|
1.05038829
|
131,722,892.54
|
| 2022年08月17日
|
1.05049173
|
131,735,864.61
|
| 2022年08月18日
|
1.05059517
|
131,748,836.68
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.05165259
|
141,257,975.41
|
| 2022年08月13日
|
1.05177925
|
141,274,988.91
|
| 2022年08月14日
|
1.05190591
|
141,292,002.41
|
| 2022年08月15日
|
1.05203258
|
141,309,015.91
|
| 2022年08月16日
|
1.05215924
|
141,326,029.41
|
| 2022年08月17日
|
1.05228591
|
141,343,042.91
|
| 2022年08月18日
|
1.05241257
|
141,360,056.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.03350116
|
46,507,552.03
|
| 2022年08月13日
|
1.03364195
|
46,513,887.83
|
| 2022年08月14日
|
1.03378275
|
46,520,223.63
|
| 2022年08月15日
|
1.03392354
|
46,526,559.43
|
| 2022年08月16日
|
1.03406434
|
46,532,895.23
|
| 2022年08月17日
|
1.03420513
|
46,539,231.03
|
| 2022年08月18日
|
1.03434593
|
46,545,566.83
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月03日
|
1.02698941
|
205,393,773.24
|
| 2022年08月04日
|
1.02713006
|
205,421,903.86
|
| 2022年08月05日
|
1.02611913
|
205,219,720.64
|
| 2022年08月06日
|
1.02614467
|
205,224,828.63
|
| 2022年08月07日
|
1.02617021
|
205,229,936.62
|
| 2022年08月08日
|
1.02619575
|
205,235,044.61
|
| 2022年08月09日
|
1.02369694
|
204,735,293.70
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.02700116
|
204,303,394.06
|
| 2022年08月13日
|
1.02704098
|
204,311,315.52
|
| 2022年08月14日
|
1.02708080
|
204,319,236.98
|
| 2022年08月15日
|
1.02712062
|
204,327,158.44
|
| 2022年08月16日
|
1.02716044
|
204,335,079.90
|
| 2022年08月17日
|
1.02720026
|
204,343,001.36
|
| 2022年08月18日
|
1.02414880
|
203,735,969.30
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.00545413
|
201,090,825.54
|
| 2022年08月13日
|
1.00557778
|
201,115,555.45
|
| 2022年08月14日
|
1.00570143
|
201,140,285.35
|
| 2022年08月15日
|
1.00588417
|
201,176,833.26
|
| 2022年08月16日
|
1.00613065
|
201,226,130.16
|
| 2022年08月17日
|
1.00631558
|
201,263,115.06
|
| 2022年08月18日
|
1.00646972
|
201,293,943.95
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.00210237
|
137,678,845.04
|
| 2022年08月13日
|
1.00222587
|
137,695,812.44
|
| 2022年08月14日
|
1.00234937
|
137,712,779.78
|
| 2022年08月15日
|
1.00252509
|
137,736,922.18
|
| 2022年08月16日
|
1.00270420
|
137,761,529.97
|
| 2022年08月17日
|
1.00283154
|
137,779,025.22
|
| 2022年08月18日
|
1.00296652
|
137,797,570.53
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.00131356
|
188,208,898.57
|
| 2022年08月13日
|
1.00144142
|
188,232,932.18
|
| 2022年08月14日
|
1.00156928
|
188,256,965.81
|
| 2022年08月15日
|
1.00175059
|
188,291,044.43
|
| 2022年08月16日
|
1.00193486
|
188,325,680.71
|
| 2022年08月17日
|
1.00206616
|
188,350,359.47
|
| 2022年08月18日
|
1.00220528
|
188,376,508.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月12日
|
1.00010486
|
87,912,217.84
|
| 2022年08月13日
|
1.00022741
|
87,922,989.96
|
| 2022年08月14日
|
1.00034995
|
87,933,762.03
|
| 2022年08月15日
|
1.00052474
|
87,949,126.12
|
| 2022年08月16日
|
1.00070332
|
87,964,824.09
|
| 2022年08月17日
|
1.00083012
|
87,975,970.12
|
| 2022年08月18日
|
1.00096456
|
87,987,788.08
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月19日
