2022-08-12 16:24:32
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.06215189
|
33,988,860.63
|
| 2022年08月06日
|
1.06229152
|
33,993,328.50
|
| 2022年08月07日
|
1.06243114
|
33,997,796.37
|
| 2022年08月08日
|
1.06257076
|
34,002,264.24
|
| 2022年08月09日
|
1.06271038
|
34,006,732.11
|
| 2022年08月10日
|
1.06285000
|
34,011,199.98
|
| 2022年08月11日
|
1.06298962
|
34,015,667.85
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月03日
|
1.05112823
|
52,200,078.81
|
| 2022年08月04日
|
1.05124284
|
52,205,770.56
|
| 2022年08月05日
|
1.05135745
|
52,211,462.31
|
| 2022年08月06日
|
1.05147206
|
52,217,154.06
|
| 2022年08月07日
|
1.05158667
|
52,222,845.81
|
| 2022年08月08日
|
1.05170129
|
52,228,537.56
|
| 2022年08月09日
|
1.04705643
|
51,997,869.13
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月03日
|
1.05403797
|
36,712,142.64
|
| 2022年08月04日
|
1.05415658
|
36,716,273.51
|
| 2022年08月05日
|
1.05427518
|
36,720,404.38
|
| 2022年08月06日
|
1.05439378
|
36,724,535.25
|
| 2022年08月07日
|
1.05451238
|
36,728,666.12
|
| 2022年08月08日
|
1.05463098
|
36,732,796.99
|
| 2022年08月09日
|
1.05106931
|
36,608,744.10
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.04959858
|
117,869,920.10
|
| 2022年08月06日
|
1.04969974
|
117,881,280.41
|
| 2022年08月07日
|
1.04980090
|
117,892,640.72
|
| 2022年08月08日
|
1.04990206
|
117,904,001.03
|
| 2022年08月09日
|
1.05938832
|
118,969,308.12
|
| 2022年08月10日
|
1.05948091
|
118,979,706.38
|
| 2022年08月11日
|
1.05957351
|
118,990,104.64
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.05455447
|
104,801,623.37
|
| 2022年08月06日
|
1.05465372
|
104,811,486.64
|
| 2022年08月07日
|
1.05475297
|
104,821,349.91
|
| 2022年08月08日
|
1.05485222
|
104,831,213.18
|
| 2022年08月09日
|
1.05495146
|
104,841,076.45
|
| 2022年08月10日
|
1.05505071
|
104,850,939.72
|
| 2022年08月11日
|
1.05514996
|
104,860,802.99
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.04645896
|
131,230,139.52
|
| 2022年08月06日
|
1.04656716
|
131,243,707.52
|
| 2022年08月07日
|
1.04667535
|
131,257,275.52
|
| 2022年08月08日
|
1.04678354
|
131,270,843.52
|
| 2022年08月09日
|
1.04689174
|
131,284,411.52
|
| 2022年08月10日
|
1.04699993
|
131,297,979.52
|
| 2022年08月11日
|
1.04710813
|
131,311,547.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.05076594
|
141,138,880.91
|
| 2022年08月06日
|
1.05089260
|
141,155,894.41
|
| 2022年08月07日
|
1.05101927
|
141,172,907.91
|
| 2022年08月08日
|
1.05114593
|
141,189,921.41
|
| 2022年08月09日
|
1.05127259
|
141,206,934.91
|
| 2022年08月10日
|
1.05139926
|
141,223,948.41
|
| 2022年08月11日
|
1.05152592
|
141,240,961.91
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.03251559
|
46,463,201.43
|
| 2022年08月06日
|
1.03265638
|
46,469,537.23
|
| 2022年08月07日
|
1.03279718
|
46,475,873.03
|
| 2022年08月08日
|
1.03293797
|
46,482,208.83
|
| 2022年08月09日
|
1.03307877
|
46,488,544.63
|
| 2022年08月10日
|
1.03321957
|
46,494,880.43
|
| 2022年08月11日
|
1.03336036
|
46,501,216.23
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月03日
|
1.02698941
|
205,393,773.24
|
| 2022年08月04日
|
1.02713006
|
205,421,903.86
|
| 2022年08月05日
|
1.02611913
|
205,219,720.64
|
| 2022年08月06日
|
1.02614467
|
205,224,828.63
|
| 2022年08月07日
|
1.02617021
|
205,229,936.62
|
| 2022年08月08日
|
1.02619575
|
205,235,044.61
|
| 2022年08月09日
|
1.02369694
|
204,735,293.70
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.02677682
|
204,258,765.39
|
| 2022年08月06日
|
1.02680576
|
204,264,522.54
|
| 2022年08月07日
|
1.02683470
|
204,270,279.69
|
| 2022年08月08日
|
1.02686364
|
204,276,036.84
|
| 2022年08月09日
|
1.02689258
|
204,281,793.99
|
| 2022年08月10日
|
1.02692152
|
204,287,551.14
|
| 2022年08月11日
|
1.02696134
|
204,295,472.60
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.00501485
|
201,002,969.31
|
| 2022年08月06日
|
1.00513850
|
201,027,699.20
|
| 2022年08月07日
|
1.00526215
|
201,052,429.10
|
| 2022年08月08日
|
1.00540270
|
201,080,540.99
|
| 2022年08月09日
|
1.00542537
|
201,085,073.87
|
| 2022年08月10日
|
1.00550902
|
201,101,804.77
|
| 2022年08月11日
|
1.00546528
|
201,093,056.68
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.00134770
|
137,575,160.92
|
| 2022年08月06日
|
1.00147120
|
137,592,128.30
|
| 2022年08月07日
|
1.00159470
|
137,609,095.66
|
| 2022年08月08日
|
1.00170701
|
137,624,525.52
|
| 2022年08月09日
|
1.00180175
|
137,637,542.93
|
| 2022年08月10日
|
1.00190460
|
137,651,672.78
|
| 2022年08月11日
|
1.00198251
|
137,662,377.65
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年08月05日
|
1.00053088
|
188,061,785.72
|
| 2022年08月06日
|
1.00065875
|
188,085,819.34
|
| 2022年08月07日
|
1.00078661
|
188,109,852.96
|
| 2022年08月08日
|
1.00090302
|
188,131,734.08
|
| 2022年08月09日
|
1.00100147
|
188,150,237.70
|
| 2022年08月10日
|
1.00110820
|
188,170,298.79
|
| 2022年08月11日
|
1.00118942
|
188,185,564.94
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000019）净值公布如下：
| 净值日期
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份额净值
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资产净值
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| 2022年08月10日
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1.00003925
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87,906,449.90
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| 2022年08月11日
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1.00004183
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87,906,676.69
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说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月12日
