2022-08-05 12:26:55
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.06117455
|
33,957,585.54
|
| 2022年07月30日
|
1.06131417
|
33,962,053.41
|
| 2022年07月31日
|
1.06145379
|
33,966,521.28
|
| 2022年08月01日
|
1.06159341
|
33,970,989.15
|
| 2022年08月02日
|
1.06173303
|
33,975,457.02
|
| 2022年08月03日
|
1.06187265
|
33,979,924.89
|
| 2022年08月04日
|
1.06201227
|
33,984,392.76
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04862997
|
109,631,117.81
|
| 2022年07月23日
|
1.04873156
|
109,641,738.31
|
| 2022年07月24日
|
1.04883314
|
109,652,358.81
|
| 2022年07月25日
|
1.04893473
|
109,662,979.31
|
| 2022年07月26日
|
1.04903632
|
109,673,599.81
|
| 2022年07月27日
|
1.04913790
|
109,684,220.31
|
| 2022年07月28日
|
1.04639851
|
109,397,825.19
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.05180456
|
89,171,990.43
|
| 2022年07月23日
|
1.05192100
|
89,181,861.98
|
| 2022年07月24日
|
1.05203743
|
89,191,733.53
|
| 2022年07月25日
|
1.05215387
|
89,201,605.08
|
| 2022年07月26日
|
1.05227031
|
89,211,476.63
|
| 2022年07月27日
|
1.05238674
|
89,221,348.18
|
| 2022年07月28日
|
1.04959709
|
88,984,841.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月27日
|
1.04932806
|
24,508,106.22
|
| 2022年07月28日
|
1.04942412
|
24,510,349.81
|
| 2022年07月29日
|
1.04952008
|
24,512,590.95
|
| 2022年07月30日
|
1.04961603
|
24,514,832.09
|
| 2022年07月31日
|
1.04971199
|
24,517,073.23
|
| 2022年08月01日
|
1.04980795
|
24,519,314.37
|
| 2022年08月02日
|
1.04675108
|
24,447,918.30
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月27日
|
1.05277729
|
29,193,514.17
|
| 2022年07月28日
|
1.05289972
|
29,196,909.16
|
| 2022年07月29日
|
1.05302215
|
29,200,304.15
|
| 2022年07月30日
|
1.05314458
|
29,203,699.14
|
| 2022年07月31日
|
1.05326701
|
29,207,094.13
|
| 2022年08月01日
|
1.05338944
|
29,210,489.12
|
| 2022年08月02日
|
1.05103733
|
29,145,265.18
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.05055517
|
52,171,620.06
|
| 2022年07月30日
|
1.05066978
|
52,177,311.81
|
| 2022年07月31日
|
1.05078439
|
52,183,003.56
|
| 2022年08月01日
|
1.05089900
|
52,188,695.31
|
| 2022年08月02日
|
1.05101361
|
52,194,387.06
|
| 2022年08月03日
|
1.05112823
|
52,200,078.81
|
| 2022年08月04日
|
1.05124284
|
52,205,770.56
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.05344497
|
36,691,488.29
|
| 2022年07月30日
|
1.05356357
|
36,695,619.16
|
| 2022年07月31日
|
1.05368217
|
36,699,750.03
|
| 2022年08月01日
|
1.05380077
|
36,703,880.90
|
| 2022年08月02日
|
1.05391937
|
36,708,011.77
|
| 2022年08月03日
|
1.05403797
|
36,712,142.64
|
| 2022年08月04日
|
1.05415658
|
36,716,273.51
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.04889045
|
117,790,397.93
|
| 2022年07月30日
|
1.04899161
|
117,801,758.24
|
| 2022年07月31日
|
1.04909277
|
117,813,118.55
|
| 2022年08月01日
|
1.04919393
|
117,824,478.86
|
| 2022年08月02日
|
1.04929510
|
117,835,839.17
|
| 2022年08月03日
|
1.04939626
|
117,847,199.48
|
| 2022年08月04日
|
1.04949742
|
117,858,559.79
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.04807706
|
104,157,898.51
|
| 2022年07月30日
|
1.04818844
|
104,168,966.77
|
| 2022年07月31日
|
1.04829981
|
104,180,035.03
|
| 2022年08月01日
|
1.04841118
|
104,191,103.29
|
| 2022年08月02日
|
1.04852256
|
104,202,171.55
|
| 2022年08月03日
|
1.04861806
|
104,211,663.29
|
| 2022年08月04日
|
1.05445522
|
104,791,760.10
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.04570160
|
131,135,163.52
|
| 2022年07月30日
|
1.04580979
|
131,148,731.52
|
| 2022年07月31日
|
1.04591799
|
131,162,299.52
|
| 2022年08月01日
|
1.04602618
|
131,175,867.52
|
| 2022年08月02日
|
1.04613438
|
131,189,435.52
|
| 2022年08月03日
|
1.04624257
|
131,203,003.52
|
| 2022年08月04日
|
1.04635077
|
131,216,571.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.04987929
|
141,019,786.41
|
| 2022年07月30日
|
1.05000596
|
141,036,799.91
|
| 2022年07月31日
|
1.05013262
|
141,053,813.41
|
| 2022年08月01日
|
1.05025928
|
141,070,826.91
|
| 2022年08月02日
|
1.05038595
|
141,087,840.41
|
| 2022年08月03日
|
1.05051261
|
141,104,853.91
|
| 2022年08月04日
|
1.05063927
|
141,121,867.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.03153002
|
46,418,850.83
|
| 2022年07月30日
|
1.03167081
|
46,425,186.63
|
| 2022年07月31日
|
1.03181161
|
46,431,522.43
|
| 2022年08月01日
|
1.03195241
|
46,437,858.23
|
| 2022年08月02日
|
1.03209320
|
46,444,194.03
|
| 2022年08月03日
|
1.03223400
|
46,450,529.83
|
| 2022年08月04日
|
1.03237479
|
46,456,865.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.02637785
|
205,271,464.70
|
| 2022年07月30日
|
1.02646124
|
205,288,141.53
|
| 2022年07月31日
|
1.02654462
|
205,304,818.43
|
| 2022年08月01日
|
1.02664465
|
205,324,824.03
|
| 2022年08月02日
|
1.02678754
|
205,353,401.65
|
| 2022年08月03日
|
1.02698941
|
205,393,773.24
|
| 2022年08月04日
|
1.02713006
|
205,421,903.86
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.02696023
|
204,295,253.30
|
| 2022年07月30日
|
1.02702983
|
204,309,099.07
|
| 2022年07月31日
|
1.02709943
|
204,322,944.80
|
| 2022年08月01日
|
1.02717428
|
204,337,833.85
|
| 2022年08月02日
|
1.02729152
|
204,361,155.85
|
| 2022年08月03日
|
1.02745234
|
204,393,148.89
|
| 2022年08月04日
|
1.02756758
|
204,416,073.93
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.00359982
|
200,719,964.00
|
| 2022年07月30日
|
1.00372347
|
200,744,693.88
|
| 2022年07月31日
|
1.00384712
|
200,769,423.80
|
| 2022年08月01日
|
1.00408657
|
200,817,314.69
|
| 2022年08月02日
|
1.00435890
|
200,871,779.60
|
| 2022年08月03日
|
1.00460149
|
200,920,297.50
|
| 2022年08月04日
|
1.00484351
|
200,968,701.39
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.00093901
|
137,519,009.96
|
| 2022年07月30日
|
1.00097825
|
137,524,402.03
|
| 2022年07月31日
|
1.00101750
|
137,529,794.10
|
| 2022年08月01日
|
1.00105674
|
137,535,186.17
|
| 2022年08月02日
|
1.00109599
|
137,540,578.24
|
| 2022年08月03日
|
1.00113524
|
137,545,970.31
|
| 2022年08月04日
|
1.00117448
|
137,551,362.38
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年08月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月29日
|
1.00011774
|
187,984,130.58
|
| 2022年07月30日
|
1.00015699
|
187,991,507.44
|
| 2022年07月31日
|
1.00019623
|
187,998,884.30
|
| 2022年08月01日
|
1.00023548
|
188,006,261.16
|
| 2022年08月02日
|
1.00027473
|
188,013,638.02
|
| 2022年08月03日
|
1.00031397
|
188,021,014.88
|
| 2022年08月04日
|
1.00035322
|
188,028,391.74
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年08月05日
