2022-07-29 11:13:27
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.06019720
|
33,926,310.45
|
| 2022年07月23日
|
1.06033682
|
33,930,778.32
|
| 2022年07月24日
|
1.06047644
|
33,935,246.19
|
| 2022年07月25日
|
1.06061606
|
33,939,714.06
|
| 2022年07月26日
|
1.06075569
|
33,944,181.93
|
| 2022年07月27日
|
1.06089531
|
33,948,649.80
|
| 2022年07月28日
|
1.06103493
|
33,953,117.67
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04862997
|
109,631,117.81
|
| 2022年07月23日
|
1.04873156
|
109,641,738.31
|
| 2022年07月24日
|
1.04883314
|
109,652,358.81
|
| 2022年07月25日
|
1.04893473
|
109,662,979.31
|
| 2022年07月26日
|
1.04903632
|
109,673,599.81
|
| 2022年07月27日
|
1.04913790
|
109,684,220.31
|
| 2022年07月28日
|
1.04639851
|
109,397,825.19
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.05180456
|
89,171,990.43
|
| 2022年07月23日
|
1.05192100
|
89,181,861.98
|
| 2022年07月24日
|
1.05203743
|
89,191,733.53
|
| 2022年07月25日
|
1.05215387
|
89,201,605.08
|
| 2022年07月26日
|
1.05227031
|
89,211,476.63
|
| 2022年07月27日
|
1.05238674
|
89,221,348.18
|
| 2022年07月28日
|
1.04959709
|
88,984,841.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月20日
|
1.04859672
|
24,491,024.92
|
| 2022年07月21日
|
1.04870340
|
24,493,516.63
|
| 2022年07月22日
|
1.04881008
|
24,496,008.34
|
| 2022年07月23日
|
1.04891677
|
24,498,500.05
|
| 2022年07月24日
|
1.04902345
|
24,500,991.76
|
| 2022年07月25日
|
1.04913014
|
24,503,483.47
|
| 2022年07月26日
|
1.04923682
|
24,505,975.18
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.05216514
|
29,176,539.22
|
| 2022年07月23日
|
1.05228757
|
29,179,934.21
|
| 2022年07月24日
|
1.05241000
|
29,183,329.20
|
| 2022年07月25日
|
1.05253243
|
29,186,724.19
|
| 2022年07月26日
|
1.05265486
|
29,190,119.18
|
| 2022年07月27日
|
1.05277729
|
29,193,514.17
|
| 2022年07月28日
|
1.05289972
|
29,196,909.16
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04973864
|
52,131,070.53
|
| 2022年07月23日
|
1.04985724
|
52,136,960.51
|
| 2022年07月24日
|
1.04997585
|
52,142,850.49
|
| 2022年07月25日
|
1.05009445
|
52,148,740.47
|
| 2022年07月26日
|
1.05021305
|
52,154,630.45
|
| 2022年07月27日
|
1.05032591
|
52,160,235.10
|
| 2022年07月28日
|
1.05044055
|
52,165,928.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.05261476
|
36,662,572.20
|
| 2022年07月23日
|
1.05273336
|
36,666,703.07
|
| 2022年07月24日
|
1.05285196
|
36,670,833.94
|
| 2022年07月25日
|
1.05297057
|
36,674,964.81
|
| 2022年07月26日
|
1.05308917
|
36,679,095.68
|
| 2022年07月27日
|
1.05320777
|
36,683,226.55
|
| 2022年07月28日
|
1.05332637
|
36,687,357.42
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04818233
|
117,710,875.76
|
| 2022年07月23日
|
1.04828349
|
117,722,236.07
|
| 2022年07月24日
|
1.04838465
|
117,733,596.38
|
| 2022年07月25日
|
1.04848581
|
117,744,956.69
|
| 2022年07月26日
|
1.04858697
|
117,756,317.00
|
| 2022年07月27日
|
1.04868813
|
117,767,677.31
|
| 2022年07月28日
|
1.04878929
|
117,779,037.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04729745
|
104,080,420.69
|
| 2022年07月23日
|
1.04740882
|
104,091,488.95
|
| 2022年07月24日
|
1.04752020
|
104,102,557.21
|
| 2022年07月25日
|
1.04763157
|
104,113,625.47
|
| 2022年07月26日
|
1.04774294
|
104,124,693.73
|
| 2022年07月27日
|
1.04785432
|
104,135,761.99
|
| 2022年07月28日
|
1.04796569
|
104,146,830.25
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04494424
|
131,040,187.52
|
| 2022年07月23日
|
1.04505243
|
131,053,755.52
|
| 2022年07月24日
|
1.04516063
|
131,067,323.52
|
| 2022年07月25日
|
1.04526882
|
131,080,891.52
|
| 2022年07月26日
|
1.04537702
|
131,094,459.52
|
| 2022年07月27日
|
1.04548521
|
131,108,027.52
|
| 2022年07月28日
|
1.04559341
|
131,121,595.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.04899264
|
140,900,691.91
|
| 2022年07月23日
|
1.04911931
|
140,917,705.41
|
| 2022年07月24日
|
1.04924597
|
140,934,718.91
|
| 2022年07月25日
|
1.04937264
|
140,951,732.41
|
| 2022年07月26日
|
1.04949930
|
140,968,745.91
|
| 2022年07月27日
|
1.04962596
|
140,985,759.41
|
| 2022年07月28日
|
1.04975263
|
141,002,772.91
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.03054445
|
46,374,500.23
|
| 2022年07月23日
|
1.03068525
|
46,380,836.03
|
| 2022年07月24日
|
1.03082604
|
46,387,171.83
|
| 2022年07月25日
|
1.03096684
|
46,393,507.63
|
| 2022年07月26日
|
1.03110763
|
46,399,843.43
|
| 2022年07月27日
|
1.03124843
|
46,406,179.23
|
| 2022年07月28日
|
1.03138922
|
46,412,515.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.02538931
|
205,073,759.71
|
| 2022年07月23日
|
1.02547109
|
205,090,116.14
|
| 2022年07月24日
|
1.02555287
|
205,106,472.58
|
| 2022年07月25日
|
1.02568253
|
205,132,403.68
|
| 2022年07月26日
|
1.02588124
|
205,172,144.81
|
| 2022年07月27日
|
1.02606686
|
205,209,267.94
|
| 2022年07月28日
|
1.02622158
|
205,240,211.80
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.02616558
|
204,137,171.44
|
| 2022年07月23日
|
1.02623419
|
204,150,820.33
|
| 2022年07月24日
|
1.02630280
|
204,164,469.20
|
| 2022年07月25日
|
1.02640430
|
204,184,661.09
|
| 2022年07月26日
|
1.02656459
|
204,216,547.95
|
| 2022年07月27日
|
1.02671412
|
204,246,292.84
|
| 2022年07月28日
|
1.02683918
|
204,271,171.58
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.00235627
|
200,471,253.71
|
| 2022年07月23日
|
1.00247992
|
200,495,983.63
|
| 2022年07月24日
|
1.00260357
|
200,520,713.53
|
| 2022年07月25日
|
1.00279315
|
200,558,629.41
|
| 2022年07月26日
|
1.00304581
|
200,609,161.34
|
| 2022年07月27日
|
1.00321496
|
200,642,992.22
|
| 2022年07月28日
|
1.00338735
|
200,677,469.12
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月22日
|
1.00066428
|
137,481,265.47
|
| 2022年07月23日
|
1.00070353
|
137,486,657.54
|
| 2022年07月24日
|
1.00074277
|
137,492,049.61
|
| 2022年07月25日
|
1.00078202
|
137,497,441.68
|
| 2022年07月26日
|
1.00082127
|
137,502,833.75
|
| 2022年07月27日
|
1.00086051
|
137,508,225.82
|
| 2022年07月28日
|
1.00089976
|
137,513,617.89
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000018）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月27日
|
1.00003925
|
187,969,376.86
|
| 2022年07月28日
|
1.00007849
|
187,976,753.72
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月29日
