2022-07-22 17:41:48
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.05921986
|
33,895,035.36
|
| 2022年07月16日
|
1.05935948
|
33,899,503.23
|
| 2022年07月17日
|
1.05949910
|
33,903,971.10
|
| 2022年07月18日
|
1.05963872
|
33,908,438.97
|
| 2022年07月19日
|
1.05977834
|
33,912,906.84
|
| 2022年07月20日
|
1.05991796
|
33,917,374.71
|
| 2022年07月21日
|
1.06005758
|
33,921,842.58
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000154）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04959894
|
146,784,313.17
|
| 2022年07月16日
|
1.04970160
|
146,798,669.74
|
| 2022年07月17日
|
1.04980426
|
146,813,026.31
|
| 2022年07月18日
|
1.04990692
|
146,827,382.88
|
| 2022年07月19日
|
1.05000958
|
146,841,739.45
|
| 2022年07月20日
|
1.10269709
|
154,209,983.16
|
| 2022年07月21日
|
1.04687912
|
146,403,951.75
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000155）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.05077674
|
71,400,279.79
|
| 2022年07月16日
|
1.05088583
|
71,407,692.35
|
| 2022年07月17日
|
1.05099492
|
71,415,104.91
|
| 2022年07月18日
|
1.05110401
|
71,422,517.47
|
| 2022年07月19日
|
1.05121310
|
71,429,930.03
|
| 2022年07月20日
|
1.10793928
|
75,284,473.99
|
| 2022年07月21日
|
1.04997229
|
71,345,617.19
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04791887
|
109,556,774.31
|
| 2022年07月16日
|
1.04802046
|
109,567,394.81
|
| 2022年07月17日
|
1.04812204
|
109,578,015.31
|
| 2022年07月18日
|
1.04822363
|
109,588,635.81
|
| 2022年07月19日
|
1.04832522
|
109,599,256.31
|
| 2022年07月20日
|
1.04842680
|
109,609,876.81
|
| 2022年07月21日
|
1.04852839
|
109,620,497.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.05098950
|
89,102,889.58
|
| 2022年07月16日
|
1.05110593
|
89,112,761.13
|
| 2022年07月17日
|
1.05122237
|
89,122,632.68
|
| 2022年07月18日
|
1.05133881
|
89,132,504.23
|
| 2022年07月19日
|
1.05145525
|
89,142,375.78
|
| 2022年07月20日
|
1.05157168
|
89,152,247.33
|
| 2022年07月21日
|
1.05168812
|
89,162,118.88
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04806330
|
24,478,566.37
|
| 2022年07月16日
|
1.04816998
|
24,481,058.08
|
| 2022年07月17日
|
1.04827667
|
24,483,549.79
|
| 2022年07月18日
|
1.04838335
|
24,486,041.50
|
| 2022年07月19日
|
1.04849003
|
24,488,533.21
|
| 2022年07月20日
|
1.04859672
|
24,491,024.92
|
| 2022年07月21日
|
1.04870340
|
24,493,516.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.05130812
|
29,152,774.29
|
| 2022年07月16日
|
1.05143055
|
29,156,169.28
|
| 2022年07月17日
|
1.05155298
|
29,159,564.27
|
| 2022年07月18日
|
1.05167542
|
29,162,959.26
|
| 2022年07月19日
|
1.05179785
|
29,166,354.25
|
| 2022年07月20日
|
1.05192028
|
29,169,749.24
|
| 2022年07月21日
|
1.05204271
|
29,173,144.23
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04890841
|
52,089,840.67
|
| 2022年07月16日
|
1.04902702
|
52,095,730.65
|
| 2022年07月17日
|
1.04914562
|
52,101,620.63
|
| 2022年07月18日
|
1.04926422
|
52,107,510.61
|
| 2022年07月19日
|
1.04938283
|
52,113,400.59
|
| 2022年07月20日
|
1.04950143
|
52,119,290.57
|
| 2022年07月21日
|
1.04962003
|
52,125,180.55
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.05178456
|
36,633,656.11
|
| 2022年07月16日
|
1.05190316
|
36,637,786.98
|
| 2022年07月17日
|
1.05202176
|
36,641,917.85
|
| 2022年07月18日
|
1.05214036
|
36,646,048.72
|
| 2022年07月19日
|
1.05225896
|
36,650,179.59
|
| 2022年07月20日
|
1.05237756
|
36,654,310.46
|
| 2022年07月21日
|
1.05249616
|
36,658,441.33
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04517276
|
117,372,901.26
|
| 2022年07月16日
|
1.04527782
|
117,384,699.65
|
| 2022年07月17日
|
1.04538289
|
117,396,498.04
|
| 2022年07月18日
|
1.04548795
|
117,408,296.43
|
| 2022年07月19日
|
1.04559301
|
117,420,094.82
|
| 2022年07月20日
|
1.04798001
|
117,688,155.14
|
| 2022年07月21日
|
1.04808117
|
117,699,515.45
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04651784
|
104,002,942.87
|
| 2022年07月16日
|
1.04662921
|
104,014,011.13
|
| 2022年07月17日
|
1.04674059
|
104,025,079.39
|
| 2022年07月18日
|
1.04685196
|
104,036,147.65
|
| 2022年07月19日
|
1.04696333
|
104,047,215.91
|
| 2022年07月20日
|
1.04707470
|
104,058,284.17
|
| 2022年07月21日
|
1.04718608
|
104,069,352.43
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04418688
|
130,945,211.52
|
| 2022年07月16日
|
1.04429507
|
130,958,779.52
|
| 2022年07月17日
|
1.04440327
|
130,972,347.52
|
| 2022年07月18日
|
1.04451146
|
130,985,915.52
|
| 2022年07月19日
|
1.04461966
|
130,999,483.52
|
| 2022年07月20日
|
1.04472785
|
131,013,051.52
|
| 2022年07月21日
|
1.04483605
|
131,026,619.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.04810600
|
140,781,597.41
|
| 2022年07月16日
|
1.04823266
|
140,798,610.91
|
| 2022年07月17日
|
1.04835932
|
140,815,624.41
|
| 2022年07月18日
|
1.04848599
|
140,832,637.91
|
| 2022年07月19日
|
1.04861265
|
140,849,651.41
|
| 2022年07月20日
|
1.04873932
|
140,866,664.91
|
| 2022年07月21日
|
1.04886598
|
140,883,678.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.02955888
|
46,330,149.63
|
| 2022年07月16日
|
1.02969968
|
46,336,485.43
|
| 2022年07月17日
|
1.02984047
|
46,342,821.23
|
| 2022年07月18日
|
1.02998127
|
46,349,157.03
|
| 2022年07月19日
|
1.03012206
|
46,355,492.83
|
| 2022年07月20日
|
1.03026286
|
46,361,828.63
|
| 2022年07月21日
|
1.03040365
|
46,368,164.43
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.02603178
|
205,202,252.32
|
| 2022年07月16日
|
1.02615526
|
205,226,948.26
|
| 2022年07月17日
|
1.02627875
|
205,251,644.20
|
| 2022年07月18日
|
1.02655935
|
205,307,763.15
|
| 2022年07月19日
|
1.02692995
|
205,381,882.08
|
| 2022年07月20日
|
1.02704918
|
205,405,727.01
|
| 2022年07月21日
|
1.02536508
|
205,068,914.27
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.02702009
|
204,307,159.88
|
| 2022年07月16日
|
1.02713942
|
204,330,899.63
|
| 2022年07月17日
|
1.02725876
|
204,354,639.38
|
| 2022年07月18日
|
1.02746377
|
204,395,422.05
|
| 2022年07月19日
|
1.02778982
|
204,460,284.01
|
| 2022年07月20日
|
1.02783736
|
204,469,742.01
|
| 2022年07月21日
|
1.02614542
|
204,133,160.58
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.00093992
|
200,187,983.10
|
| 2022年07月16日
|
1.00097916
|
200,195,832.39
|
| 2022年07月17日
|
1.00101841
|
200,203,681.68
|
| 2022年07月18日
|
1.00105765
|
200,211,530.97
|
| 2022年07月19日
|
1.00109690
|
200,219,380.26
|
| 2022年07月20日
|
1.00113615
|
200,227,229.55
|
| 2022年07月21日
|
1.00212840
|
200,425,680.83
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月15日
|
1.00039247
|
137,443,920.90
|
| 2022年07月16日
|
1.00043171
|
137,449,312.99
|
| 2022年07月17日
|
1.00047096
|
137,454,705.08
|
| 2022年07月18日
|
1.00051021
|
137,460,097.17
|
| 2022年07月19日
|
1.00054945
|
137,465,489.26
|
| 2022年07月20日
|
1.00058579
|
137,470,481.33
|
| 2022年07月21日
|
1.00062503
|
137,475,873.40
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月22日
