| 广东南粤银行卓越周享126天（100万起）开放式理财产品 2022年06月投资管理报告 报告日：2022年06月30日 广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越周享126天（100万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,050,188,656.30份，存续余额1,096,484,584.92元，符合监管要求。2022年06月投资管理报告如下： 一、产品信息
| 产品代码 |
ZYZXE126 |
产品名称 |
“宝盈理财”卓越周享126天（100万起）开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
卓越周享126天（100万起）开放式 |
产品登记编码 |
C1083021000171 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
10957 |
| 产品起始日 |
20210804 |
产品到期日 |
20510804 |
| 业绩比较基准 |
4.35% |
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司 理财产品托管人：中国光大银行 二、报告期产品净值 截至2022年06月30日，产品单位净值为1.04408344。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20220630 |
1.04408344 |
1.04408344 |
1,050,188,656.30 |
| 20220531 |
1.03973456 |
1.03973456 |
1,055,055,618.00 |
| 20220430 |
1.03303070 |
1.03303070 |
1,115,095,669.47 |
| 20220331 |
1.02852366 |
1.02852366 |
1,159,691,361.29 |
| 20220228 |
1.02821428 |
1.02821428 |
1,258,791,576.60 |
| 20220131 |
1.02635118 |
1.02635118 |
1,258,963,302.13 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。 三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 现金及银行存款 |
976.14 |
976.14 |
0.79 |
| 债券 |
142,100.00 |
116,186.51 |
93.95 |
| 基金 |
5,899.28 |
6,500.00 |
5.26 |
| 合计 |
148,975.42 |
123,662.65 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
21水发03 |
8,100.00 |
8,100.08 |
6.55 |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产 五、风险分析 （一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况 1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
52770188000102320 |
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）理财产品专户 |
中国光大银行股份有限公司湛江分行 |
| 2 |
中债账户 |
000000530612001 |
宝盈理财卓越周享126天（100万起）开放式净值型人民币理财产品 |
中央结算公司 |
| 3 |
上清所账户 |
100023882150013 |
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）理财产品专户 |
中国光大银行股份有限公司湛江分行 |
| 4 |
交易所账户 |
10271373 |
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）理财产品专户 |
万联证券股份有限公司 |
| 5 |
托管行估值外包账户 |
38600117380000004 |
基金外包手续费收入 |
中国光大银行广州分行 |
七、报告期内关联交易情况 （一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
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/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
九、产品整体运作情况 （一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。 （三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。 特此公告 广东南粤银行股份有限公司 2022年06月30日 |
