2022-07-15 15:42:51
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000151）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04932461
|
136,728,046.13
|
| 2022年07月02日
|
1.04941928
|
136,740,380.98
|
| 2022年07月03日
|
1.04951394
|
136,752,715.83
|
| 2022年07月04日
|
1.04960860
|
136,765,050.68
|
| 2022年07月05日
|
1.04970327
|
136,777,385.53
|
| 2022年07月06日
|
1.04979793
|
136,789,720.38
|
| 2022年07月07日
|
1.04671304
|
136,387,755.59
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000152）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.05181707
|
73,416,831.68
|
| 2022年07月02日
|
1.05192613
|
73,424,443.81
|
| 2022年07月03日
|
1.05203519
|
73,432,055.94
|
| 2022年07月04日
|
1.05214424
|
73,439,668.07
|
| 2022年07月05日
|
1.05225330
|
73,447,280.20
|
| 2022年07月06日
|
1.05236235
|
73,454,892.33
|
| 2022年07月07日
|
1.05013529
|
73,299,442.92
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.05824251
|
33,863,760.27
|
| 2022年07月09日
|
1.05838213
|
33,868,228.14
|
| 2022年07月10日
|
1.05852175
|
33,872,696.01
|
| 2022年07月11日
|
1.05866137
|
33,877,163.88
|
| 2022年07月12日
|
1.05880099
|
33,881,631.75
|
| 2022年07月13日
|
1.05894061
|
33,886,099.62
|
| 2022年07月14日
|
1.05908023
|
33,890,567.49
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000154）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04888034
|
146,683,817.18
|
| 2022年07月09日
|
1.04898299
|
146,698,173.75
|
| 2022年07月10日
|
1.04908565
|
146,712,530.32
|
| 2022年07月11日
|
1.04918831
|
146,726,886.89
|
| 2022年07月12日
|
1.04929097
|
146,741,243.46
|
| 2022年07月13日
|
1.04939363
|
146,755,600.03
|
| 2022年07月14日
|
1.04949629
|
146,769,956.60
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000155）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.05001313
|
71,348,391.87
|
| 2022年07月09日
|
1.05012221
|
71,355,804.43
|
| 2022年07月10日
|
1.05023130
|
71,363,216.99
|
| 2022年07月11日
|
1.05034039
|
71,370,629.55
|
| 2022年07月12日
|
1.05044948
|
71,378,042.11
|
| 2022年07月13日
|
1.05055857
|
71,385,454.67
|
| 2022年07月14日
|
1.05066766
|
71,392,867.23
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04720777
|
109,482,430.81
|
| 2022年07月09日
|
1.04730936
|
109,493,051.31
|
| 2022年07月10日
|
1.04741094
|
109,503,671.81
|
| 2022年07月11日
|
1.04751253
|
109,514,292.31
|
| 2022年07月12日
|
1.04761411
|
109,524,912.81
|
| 2022年07月13日
|
1.04771570
|
109,535,533.31
|
| 2022年07月14日
|
1.04781729
|
109,546,153.81
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.05017444
|
89,033,788.73
|
| 2022年07月09日
|
1.05029087
|
89,043,660.28
|
| 2022年07月10日
|
1.05040731
|
89,053,531.83
|
| 2022年07月11日
|
1.05052375
|
89,063,403.38
|
| 2022年07月12日
|
1.05064019
|
89,073,274.93
|
| 2022年07月13日
|
1.05075662
|
89,083,146.48
|
| 2022年07月14日
|
1.05087306
|
89,093,018.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04731651
|
24,461,124.40
|
| 2022年07月09日
|
1.04742319
|
24,463,616.11
|
| 2022年07月10日
|
1.04752988
|
24,466,107.82
|
| 2022年07月11日
|
1.04763656
|
24,468,599.53
|
| 2022年07月12日
|
1.04774325
|
24,471,091.24
|
| 2022年07月13日
|
1.04784993
|
24,473,582.95
|
| 2022年07月14日
|
1.04795661
|
24,476,074.66
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.05045111
|
29,129,009.36
|
| 2022年07月09日
|
1.05057354
|
29,132,404.35
|
| 2022年07月10日
|
1.05069597
|
29,135,799.34
|
| 2022年07月11日
|
1.05081840
|
29,139,194.33
|
| 2022年07月12日
|
1.05094083
|
29,142,589.32
|
| 2022年07月13日
|
1.05106326
|
29,145,984.31
|
| 2022年07月14日
|
1.05118569
|
29,149,379.30
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04807819
|
52,048,610.81
|
| 2022年07月09日
|
1.04819679
|
52,054,500.79
|
| 2022年07月10日
|
1.04831539
|
52,060,390.77
|
| 2022年07月11日
|
1.04843400
|
52,066,280.75
|
| 2022年07月12日
|
1.04855260
|
52,072,170.73
|
| 2022年07月13日
|
1.04867120
|
52,078,060.71
|
| 2022年07月14日
|
1.04878981
|
52,083,950.69
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.05095435
|
36,604,740.02
|
| 2022年07月09日
|
1.05107295
|
36,608,870.89
|
| 2022年07月10日
|
1.05119155
|
36,613,001.76
|
| 2022年07月11日
|
1.05131015
|
36,617,132.63
|
| 2022年07月12日
|
1.05142875
|
36,621,263.50
|
| 2022年07月13日
|
1.05154735
|
36,625,394.37
|
| 2022年07月14日
|
1.05166596
|
36,629,525.24
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04443733
|
117,290,312.53
|
| 2022年07月09日
|
1.04454239
|
117,302,110.92
|
| 2022年07月10日
|
1.04464746
|
117,313,909.31
|
| 2022年07月11日
|
1.04475252
|
117,325,707.70
|
| 2022年07月12日
|
1.04485758
|
117,337,506.09
|
| 2022年07月13日
|
1.04496264
|
117,349,304.48
|
| 2022年07月14日
|
1.04506770
|
117,361,102.87
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04573823
|
103,925,465.05
|
| 2022年07月09日
|
1.04584960
|
103,936,533.31
|
| 2022年07月10日
|
1.04596097
|
103,947,601.57
|
| 2022年07月11日
|
1.04607235
|
103,958,669.83
|
| 2022年07月12日
|
1.04618372
|
103,969,738.09
|
| 2022年07月13日
|
1.04629509
|
103,980,806.35
|
| 2022年07月14日
|
1.04640647
|
103,991,874.61
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04342952
|
130,850,235.52
|
| 2022年07月09日
|
1.04353771
|
130,863,803.52
|
| 2022年07月10日
|
1.04364591
|
130,877,371.52
|
| 2022年07月11日
|
1.04375410
|
130,890,939.52
|
| 2022年07月12日
|
1.04386230
|
130,904,507.52
|
| 2022年07月13日
|
1.04397049
|
130,918,075.52
|
| 2022年07月14日
|
1.04407869
|
130,931,643.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.04721935
|
140,662,502.91
|
| 2022年07月09日
|
1.04734601
|
140,679,516.41
|
| 2022年07月10日
|
1.04747268
|
140,696,529.91
|
| 2022年07月11日
|
1.04759934
|
140,713,543.41
|
| 2022年07月12日
|
1.04772600
|
140,730,556.91
|
| 2022年07月13日
|
1.04785267
|
140,747,570.41
|
| 2022年07月14日
|
1.04797933
|
140,764,583.91
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.02857331
|
46,285,799.03
|
| 2022年07月09日
|
1.02871411
|
46,292,134.83
|
| 2022年07月10日
|
1.02885490
|
46,298,470.63
|
| 2022年07月11日
|
1.02899570
|
46,304,806.43
|
| 2022年07月12日
|
1.02913649
|
46,311,142.23
|
| 2022年07月13日
|
1.02927729
|
46,317,478.03
|
| 2022年07月14日
|
1.02941809
|
46,323,813.83
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.02430945
|
204,857,793.55
|
| 2022年07月09日
|
1.02444388
|
204,884,678.59
|
| 2022年07月10日
|
1.02457831
|
204,911,563.63
|
| 2022年07月11日
|
1.02485889
|
204,967,678.64
|
| 2022年07月12日
|
1.02504329
|
205,004,557.93
|
| 2022年07月13日
|
1.02532893
|
205,061,684.23
|
| 2022年07月14日
|
1.02554328
|
205,104,554.33
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.02534986
|
203,974,899.29
|
| 2022年07月09日
|
1.02548020
|
204,000,828.02
|
| 2022年07月10日
|
1.02561054
|
204,026,756.74
|
| 2022年07月11日
|
1.02588782
|
204,081,915.43
|
| 2022年07月12日
|
1.02606391
|
204,116,945.52
|
| 2022年07月13日
|
1.02633414
|
204,170,702.64
|
| 2022年07月14日
|
1.02654285
|
204,212,223.12
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.00066519
|
200,133,038.07
|
| 2022年07月09日
|
1.00070444
|
200,140,887.36
|
| 2022年07月10日
|
1.00074368
|
200,148,736.65
|
| 2022年07月11日
|
1.00078293
|
200,156,585.94
|
| 2022年07月12日
|
1.00082218
|
200,164,435.23
|
| 2022年07月13日
|
1.00086142
|
200,172,284.52
|
| 2022年07月14日
|
1.00090067
|
200,180,133.81
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月08日
|
1.00011774
|
137,406,176.27
|
| 2022年07月09日
|
1.00015699
|
137,411,568.36
|
| 2022年07月10日
|
1.00019623
|
137,416,960.45
|
| 2022年07月11日
|
1.00023548
|
137,422,352.54
|
| 2022年07月12日
|
1.00027473
|
137,427,744.63
|
| 2022年07月13日
|
1.00031397
|
137,433,136.72
|
| 2022年07月14日
|
1.00035322
|
137,438,528.81
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月15日
