2022-07-08 09:59:05
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000151）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04932461
|
136,728,046.13
|
| 2022年07月02日
|
1.04941928
|
136,740,380.98
|
| 2022年07月03日
|
1.04951394
|
136,752,715.83
|
| 2022年07月04日
|
1.04960860
|
136,765,050.68
|
| 2022年07月05日
|
1.04970327
|
136,777,385.53
|
| 2022年07月06日
|
1.04979793
|
136,789,720.38
|
| 2022年07月07日
|
1.04671304
|
136,387,755.59
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000152）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.05181707
|
73,416,831.68
|
| 2022年07月02日
|
1.05192613
|
73,424,443.81
|
| 2022年07月03日
|
1.05203519
|
73,432,055.94
|
| 2022年07月04日
|
1.05214424
|
73,439,668.07
|
| 2022年07月05日
|
1.05225330
|
73,447,280.20
|
| 2022年07月06日
|
1.05236235
|
73,454,892.33
|
| 2022年07月07日
|
1.05013529
|
73,299,442.92
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.05726516
|
33,832,485.18
|
| 2022年07月02日
|
1.05740478
|
33,836,953.05
|
| 2022年07月03日
|
1.05754440
|
33,841,420.92
|
| 2022年07月04日
|
1.05768402
|
33,845,888.79
|
| 2022年07月05日
|
1.05782365
|
33,850,356.66
|
| 2022年07月06日
|
1.05796327
|
33,854,824.53
|
| 2022年07月07日
|
1.05810289
|
33,859,292.40
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000154）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04816173
|
146,583,321.19
|
| 2022年07月02日
|
1.04826439
|
146,597,677.76
|
| 2022年07月03日
|
1.04836704
|
146,612,034.33
|
| 2022年07月04日
|
1.04846970
|
146,626,390.90
|
| 2022年07月05日
|
1.04857236
|
146,640,747.47
|
| 2022年07月06日
|
1.04867502
|
146,655,104.04
|
| 2022年07月07日
|
1.04877768
|
146,669,460.61
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000155）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04924951
|
71,296,503.95
|
| 2022年07月02日
|
1.04935859
|
71,303,916.51
|
| 2022年07月03日
|
1.04946768
|
71,311,329.07
|
| 2022年07月04日
|
1.04957677
|
71,318,741.63
|
| 2022年07月05日
|
1.04968586
|
71,326,154.19
|
| 2022年07月06日
|
1.04979495
|
71,333,566.75
|
| 2022年07月07日
|
1.04990404
|
71,340,979.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04649667
|
109,408,087.31
|
| 2022年07月02日
|
1.04659826
|
109,418,707.81
|
| 2022年07月03日
|
1.04669984
|
109,429,328.31
|
| 2022年07月04日
|
1.04680143
|
109,439,948.81
|
| 2022年07月05日
|
1.04690301
|
109,450,569.31
|
| 2022年07月06日
|
1.04700460
|
109,461,189.81
|
| 2022年07月07日
|
1.04710618
|
109,471,810.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04935938
|
88,964,687.88
|
| 2022年07月02日
|
1.04947581
|
88,974,559.43
|
| 2022年07月03日
|
1.04959225
|
88,984,430.98
|
| 2022年07月04日
|
1.04970869
|
88,994,302.53
|
| 2022年07月05日
|
1.04982512
|
89,004,174.08
|
| 2022年07月06日
|
1.04994156
|
89,014,045.63
|
| 2022年07月07日
|
1.05005800
|
89,023,917.18
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04656972
|
24,443,682.43
|
| 2022年07月02日
|
1.04667641
|
24,446,174.14
|
| 2022年07月03日
|
1.04678309
|
24,448,665.85
|
| 2022年07月04日
|
1.04688977
|
24,451,157.56
|
| 2022年07月05日
|
1.04699646
|
24,453,649.27
|
| 2022年07月06日
|
1.04710314
|
24,456,140.98
|
| 2022年07月07日
|
1.04720983
|
24,458,632.69
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
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2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04959410
|
29,105,244.43
|
| 2022年07月02日
|
1.04971653
|
29,108,639.42
|
| 2022年07月03日
|
1.04983896
|
29,112,034.41
|
| 2022年07月04日
|
1.04996139
|
29,115,429.40
|
| 2022年07月05日
|
1.05008382
|
29,118,824.39
|
| 2022年07月06日
|
1.05020625
|
29,122,219.38
|
| 2022年07月07日
|
1.05032868
|
29,125,614.37
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04724796
|
52,007,380.95
|
| 2022年07月02日
|
1.04736656
|
52,013,270.93
|
| 2022年07月03日
|
1.04748517
|
52,019,160.91
|
| 2022年07月04日
|
1.04760377
|
52,025,050.89
|
| 2022年07月05日
|
1.04772238
|
52,030,940.87
|
| 2022年07月06日
|
1.04784098
|
52,036,830.85
|
| 2022年07月07日
|
1.04795958
|
52,042,720.83
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04819803
|
36,508,737.43
|
| 2022年07月02日
|
1.04832018
|
36,512,991.73
|
| 2022年07月03日
|
1.04844232
|
36,517,246.03
|
| 2022年07月04日
|
1.04856447
|
36,521,500.33
|
| 2022年07月05日
|
1.04868661
|
36,525,754.63
|
| 2022年07月06日
|
1.04880875
|
36,530,008.93
|
| 2022年07月07日
|
1.05083575
|
36,600,609.15
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04370190
|
117,207,723.80
|
| 2022年07月02日
|
1.04380697
|
117,219,522.19
|
| 2022年07月03日
|
1.04391203
|
117,231,320.58
|
| 2022年07月04日
|
1.04401709
|
117,243,118.97
|
| 2022年07月05日
|
1.04412215
|
117,254,917.36
|
| 2022年07月06日
|
1.04422721
|
117,266,715.75
|
| 2022年07月07日
|
1.04433227
|
117,278,514.14
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04495862
|
103,847,987.23
|
| 2022年07月02日
|
1.04506999
|
103,859,055.49
|
| 2022年07月03日
|
1.04518136
|
103,870,123.75
|
| 2022年07月04日
|
1.04529274
|
103,881,192.01
|
| 2022年07月05日
|
1.04540411
|
103,892,260.27
|
| 2022年07月06日
|
1.04551548
|
103,903,328.53
|
| 2022年07月07日
|
1.04562685
|
103,914,396.79
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04267216
|
130,755,259.52
|
| 2022年07月02日
|
1.04278035
|
130,768,827.52
|
| 2022年07月03日
|
1.04288855
|
130,782,395.52
|
| 2022年07月04日
|
1.04299674
|
130,795,963.52
|
| 2022年07月05日
|
1.04310494
|
130,809,531.52
|
| 2022年07月06日
|
1.04321313
|
130,823,099.52
|
| 2022年07月07日
|
1.04332133
|
130,836,667.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.04633270
|
140,543,408.41
|
| 2022年07月02日
|
1.04645937
|
140,560,421.91
|
| 2022年07月03日
|
1.04658603
|
140,577,435.41
|
| 2022年07月04日
|
1.04671269
|
140,594,448.91
|
| 2022年07月05日
|
1.04683936
|
140,611,462.41
|
| 2022年07月06日
|
1.04696602
|
140,628,475.91
|
| 2022年07月07日
|
1.04709268
|
140,645,489.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.02758774
|
46,241,448.43
|
| 2022年07月02日
|
1.02772854
|
46,247,784.23
|
| 2022年07月03日
|
1.02786933
|
46,254,120.03
|
| 2022年07月04日
|
1.02801013
|
46,260,455.83
|
| 2022年07月05日
|
1.02815093
|
46,266,791.63
|
| 2022年07月06日
|
1.02829172
|
46,273,127.43
|
| 2022年07月07日
|
1.02843252
|
46,279,463.23
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.02313108
|
204,622,124.28
|
| 2022年07月02日
|
1.02326551
|
204,649,009.33
|
| 2022年07月03日
|
1.02339994
|
204,675,894.39
|
| 2022年07月04日
|
1.02348186
|
204,692,278.40
|
| 2022年07月05日
|
1.02368920
|
204,733,745.44
|
| 2022年07月06日
|
1.02407666
|
204,811,236.49
|
| 2022年07月07日
|
1.02425185
|
204,846,272.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.02425185
|
203,756,469.20
|
| 2022年07月02日
|
1.02438219
|
203,782,397.94
|
| 2022年07月03日
|
1.02451253
|
203,808,326.68
|
| 2022年07月04日
|
1.02459600
|
203,824,932.38
|
| 2022年07月05日
|
1.02474883
|
203,855,335.09
|
| 2022年07月06日
|
1.02512611
|
203,930,387.85
|
| 2022年07月07日
|
1.02530478
|
203,965,930.57
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月01日
|
1.00039047
|
200,078,093.04
|
| 2022年07月02日
|
1.00042971
|
200,085,942.33
|
| 2022年07月03日
|
1.00046896
|
200,093,791.62
|
| 2022年07月04日
|
1.00050820
|
200,101,640.91
|
| 2022年07月05日
|
1.00054745
|
200,109,490.20
|
| 2022年07月06日
|
1.00058670
|
200,117,339.49
|
| 2022年07月07日
|
1.00062594
|
200,125,188.78
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000017）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年07月06日
|
1.00003925
|
137,395,392.09
|
| 2022年07月07日
|
1.00007849
|
137,400,784.18
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月08日
