2022-07-01 13:12:13
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000151）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04866196
|
136,641,702.18
|
| 2022年06月25日
|
1.04875663
|
136,654,037.03
|
| 2022年06月26日
|
1.04885129
|
136,666,371.88
|
| 2022年06月27日
|
1.04894595
|
136,678,706.73
|
| 2022年06月28日
|
1.04904062
|
136,691,041.58
|
| 2022年06月29日
|
1.04913528
|
136,703,376.43
|
| 2022年06月30日
|
1.04922995
|
136,715,711.28
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000152）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.05105368
|
73,363,546.77
|
| 2022年06月25日
|
1.05116273
|
73,371,158.90
|
| 2022年06月26日
|
1.05127179
|
73,378,771.03
|
| 2022年06月27日
|
1.05138085
|
73,386,383.16
|
| 2022年06月28日
|
1.05148990
|
73,393,995.29
|
| 2022年06月29日
|
1.05159896
|
73,401,607.42
|
| 2022年06月30日
|
1.05170802
|
73,409,219.55
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.05628782
|
33,801,210.09
|
| 2022年06月25日
|
1.05642744
|
33,805,677.96
|
| 2022年06月26日
|
1.05656706
|
33,810,145.83
|
| 2022年06月27日
|
1.05670668
|
33,814,613.70
|
| 2022年06月28日
|
1.05684630
|
33,819,081.57
|
| 2022年06月29日
|
1.05698592
|
33,823,549.44
|
| 2022年06月30日
|
1.05712554
|
33,828,017.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000154）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04744312
|
146,482,825.20
|
| 2022年06月25日
|
1.04754578
|
146,497,181.77
|
| 2022年06月26日
|
1.04764844
|
146,511,538.34
|
| 2022年06月27日
|
1.04775109
|
146,525,894.91
|
| 2022年06月28日
|
1.04785375
|
146,540,251.48
|
| 2022年06月29日
|
1.04795641
|
146,554,608.05
|
| 2022年06月30日
|
1.04805907
|
146,568,964.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000155）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04848589
|
71,244,616.03
|
| 2022年06月25日
|
1.04859498
|
71,252,028.59
|
| 2022年06月26日
|
1.04870406
|
71,259,441.15
|
| 2022年06月27日
|
1.04881315
|
71,266,853.71
|
| 2022年06月28日
|
1.04892224
|
71,274,266.27
|
| 2022年06月29日
|
1.04903133
|
71,281,678.83
|
| 2022年06月30日
|
1.04914042
|
71,289,091.39
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04578557
|
109,333,743.81
|
| 2022年06月25日
|
1.04588715
|
109,344,364.31
|
| 2022年06月26日
|
1.04598874
|
109,354,984.81
|
| 2022年06月27日
|
1.04609033
|
109,365,605.31
|
| 2022年06月28日
|
1.04619191
|
109,376,225.81
|
| 2022年06月29日
|
1.04629350
|
109,386,846.31
|
| 2022年06月30日
|
1.04639508
|
109,397,466.81
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04854432
|
88,895,587.03
|
| 2022年06月25日
|
1.04866075
|
88,905,458.58
|
| 2022年06月26日
|
1.04877719
|
88,915,330.13
|
| 2022年06月27日
|
1.04889363
|
88,925,201.68
|
| 2022年06月28日
|
1.04901006
|
88,935,073.23
|
| 2022年06月29日
|
1.04912650
|
88,944,944.78
|
| 2022年06月30日
|
1.04924294
|
88,954,816.33
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
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2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04582293
|
24,426,240.46
|
| 2022年06月25日
|
1.04592962
|
24,428,732.17
|
| 2022年06月26日
|
1.04603630
|
24,431,223.88
|
| 2022年06月27日
|
1.04614299
|
24,433,715.59
|
| 2022年06月28日
|
1.04624967
|
24,436,207.30
|
| 2022年06月29日
|
1.04635635
|
24,438,699.01
|
| 2022年06月30日
|
1.04646304
|
24,441,190.72
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04873709
|
29,081,479.50
|
| 2022年06月25日
|
1.04885952
|
29,084,874.49
|
| 2022年06月26日
|
1.04898195
|
29,088,269.48
|
| 2022年06月27日
|
1.04910438
|
29,091,664.47
|
| 2022年06月28日
|
1.04922681
|
29,095,059.46
|
| 2022年06月29日
|
1.04934924
|
29,098,454.45
|
| 2022年06月30日
|
1.04947167
|
29,101,849.44
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04641773
|
51,966,151.09
|
| 2022年06月25日
|
1.04653634
|
51,972,041.07
|
| 2022年06月26日
|
1.04665494
|
51,977,931.05
|
| 2022年06月27日
|
1.04677355
|
51,983,821.03
|
| 2022年06月28日
|
1.04689215
|
51,989,711.01
|
| 2022年06月29日
|
1.04701075
|
51,995,600.99
|
| 2022年06月30日
|
1.04712936
|
52,001,490.97
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04734302
|
36,478,957.33
|
| 2022年06月25日
|
1.04746516
|
36,483,211.63
|
| 2022年06月26日
|
1.04758731
|
36,487,465.93
|
| 2022年06月27日
|
1.04770945
|
36,491,720.23
|
| 2022年06月28日
|
1.04783160
|
36,495,974.53
|
| 2022年06月29日
|
1.04795374
|
36,500,228.83
|
| 2022年06月30日
|
1.04807589
|
36,504,483.13
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04296647
|
117,125,135.07
|
| 2022年06月25日
|
1.04307154
|
117,136,933.46
|
| 2022年06月26日
|
1.04317660
|
117,148,731.85
|
| 2022年06月27日
|
1.04328166
|
117,160,530.24
|
| 2022年06月28日
|
1.04338672
|
117,172,328.63
|
| 2022年06月29日
|
1.04349178
|
117,184,127.02
|
| 2022年06月30日
|
1.04359684
|
117,195,925.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
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2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04417900
|
103,770,509.41
|
| 2022年06月25日
|
1.04429038
|
103,781,577.67
|
| 2022年06月26日
|
1.04440175
|
103,792,645.93
|
| 2022年06月27日
|
1.04451312
|
103,803,714.19
|
| 2022年06月28日
|
1.04462450
|
103,814,782.45
|
| 2022年06月29日
|
1.04473587
|
103,825,850.71
|
| 2022年06月30日
|
1.04484724
|
103,836,918.97
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04191480
|
130,660,283.52
|
| 2022年06月25日
|
1.04202299
|
130,673,851.52
|
| 2022年06月26日
|
1.04213119
|
130,687,419.52
|
| 2022年06月27日
|
1.04223938
|
130,700,987.52
|
| 2022年06月28日
|
1.04234758
|
130,714,555.52
|
| 2022年06月29日
|
1.04245577
|
130,728,123.52
|
| 2022年06月30日
|
1.04256397
|
130,741,691.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.04544605
|
140,424,313.91
|
| 2022年06月25日
|
1.04557272
|
140,441,327.41
|
| 2022年06月26日
|
1.04569938
|
140,458,340.91
|
| 2022年06月27日
|
1.04582605
|
140,475,354.41
|
| 2022年06月28日
|
1.04595271
|
140,492,367.91
|
| 2022年06月29日
|
1.04607937
|
140,509,381.41
|
| 2022年06月30日
|
1.04620604
|
140,526,394.91
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.02660217
|
46,197,097.83
|
| 2022年06月25日
|
1.02674297
|
46,203,433.63
|
| 2022年06月26日
|
1.02688377
|
46,209,769.43
|
| 2022年06月27日
|
1.02702456
|
46,216,105.23
|
| 2022年06月28日
|
1.02716536
|
46,222,441.03
|
| 2022年06月29日
|
1.02730615
|
46,228,776.83
|
| 2022年06月30日
|
1.02744695
|
46,235,112.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.02281089
|
204,558,086.01
|
| 2022年06月25日
|
1.02294531
|
204,584,971.08
|
| 2022年06月26日
|
1.02307974
|
204,611,856.10
|
| 2022年06月27日
|
1.02284833
|
204,565,574.14
|
| 2022年06月28日
|
1.02275743
|
204,547,394.21
|
| 2022年06月29日
|
1.02286801
|
204,569,510.22
|
| 2022年06月30日
|
1.02301097
|
204,598,102.26
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.02392462
|
203,691,373.14
|
| 2022年06月25日
|
1.02405496
|
203,717,301.89
|
| 2022年06月26日
|
1.02418530
|
203,743,230.60
|
| 2022年06月27日
|
1.02394383
|
203,695,194.32
|
| 2022年06月28日
|
1.02386760
|
203,680,029.06
|
| 2022年06月29日
|
1.02399202
|
203,704,779.78
|
| 2022年06月30日
|
1.02412425
|
203,731,085.50
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年07月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月24日
|
1.00011774
|
200,023,547.93
|
| 2022年06月25日
|
1.00015699
|
200,031,397.24
|
| 2022年06月26日
|
1.00019623
|
200,039,246.55
|
| 2022年06月27日
|
1.00023548
|
200,047,095.86
|
| 2022年06月28日
|
1.00027473
|
200,054,945.17
|
| 2022年06月29日
|
1.00031197
|
200,062,394.46
|
| 2022年06月30日
|
1.00035122
|
200,070,243.75
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年07月01日
