2022-06-24 12:17:14
广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000093）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月10日
|
1.04974213
|
36,478,538.86
|
| 2022年06月11日
|
1.04987333
|
36,483,098.16
|
| 2022年06月12日
|
1.05000453
|
36,487,657.46
|
| 2022年06月13日
|
1.05013573
|
36,492,216.76
|
| 2022年06月14日
|
1.05108676
|
36,525,265.08
|
| 2022年06月15日
|
1.05109716
|
36,525,626.30
|
| 2022年06月16日
|
1.04451267
|
36,296,815.42
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000151）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04799943
|
136,555,374.11
|
| 2022年06月18日
|
1.04809406
|
136,567,703.70
|
| 2022年06月19日
|
1.04818868
|
136,580,033.29
|
| 2022年06月20日
|
1.04828330
|
136,592,362.88
|
| 2022年06月21日
|
1.04837797
|
136,604,697.63
|
| 2022年06月22日
|
1.04847263
|
136,617,032.48
|
| 2022年06月23日
|
1.04856730
|
136,629,367.33
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000152）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.05029040
|
73,310,269.61
|
| 2022年06月18日
|
1.05039942
|
73,317,879.31
|
| 2022年06月19日
|
1.05050844
|
73,325,489.01
|
| 2022年06月20日
|
1.05061746
|
73,333,098.71
|
| 2022年06月21日
|
1.05072651
|
73,340,710.38
|
| 2022年06月22日
|
1.05083557
|
73,348,322.51
|
| 2022年06月23日
|
1.05094462
|
73,355,934.64
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.05531302
|
33,770,016.61
|
| 2022年06月18日
|
1.05545214
|
33,774,468.39
|
| 2022年06月19日
|
1.05559126
|
33,778,920.17
|
| 2022年06月20日
|
1.05573037
|
33,783,371.95
|
| 2022年06月21日
|
1.05586949
|
33,787,823.76
|
| 2022年06月22日
|
1.05600862
|
33,792,275.83
|
| 2022年06月23日
|
1.05614819
|
33,796,742.22
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000154）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04672461
|
146,382,343.16
|
| 2022年06月18日
|
1.04682723
|
146,396,695.07
|
| 2022年06月19日
|
1.04692986
|
146,411,046.98
|
| 2022年06月20日
|
1.04703248
|
146,425,398.89
|
| 2022年06月21日
|
1.04713514
|
146,439,755.49
|
| 2022年06月22日
|
1.04723780
|
146,454,112.06
|
| 2022年06月23日
|
1.04734046
|
146,468,468.63
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000155）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04772231
|
71,192,730.72
|
| 2022年06月18日
|
1.04783138
|
71,200,142.35
|
| 2022年06月19日
|
1.04794046
|
71,207,553.98
|
| 2022年06月20日
|
1.04804953
|
71,214,965.61
|
| 2022年06月21日
|
1.04815862
|
71,222,378.35
|
| 2022年06月22日
|
1.04826771
|
71,229,790.91
|
| 2022年06月23日
|
1.04837680
|
71,237,203.47
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000156）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04507458
|
109,259,412.13
|
| 2022年06月18日
|
1.04517613
|
109,270,028.81
|
| 2022年06月19日
|
1.04527768
|
109,280,645.49
|
| 2022年06月20日
|
1.04537923
|
109,291,262.17
|
| 2022年06月21日
|
1.04548081
|
109,301,882.31
|
| 2022年06月22日
|
1.04558240
|
109,312,502.81
|
| 2022年06月23日
|
1.04568398
|
109,323,123.31
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000157）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04772935
|
88,826,494.52
|
| 2022年06月18日
|
1.04784576
|
88,836,363.32
|
| 2022年06月19日
|
1.04796216
|
88,846,232.12
|
| 2022年06月20日
|
1.04807857
|
88,856,100.92
|
| 2022年06月21日
|
1.04819500
|
88,865,972.38
|
| 2022年06月22日
|
1.04831144
|
88,875,843.93
|
| 2022年06月23日
|
1.04842788
|
88,885,715.48
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000158）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04507621
|
24,408,800.02
|
| 2022年06月18日
|
1.04518287
|
24,411,291.15
|
| 2022年06月19日
|
1.04528953
|
24,413,782.28
|
| 2022年06月20日
|
1.04539619
|
24,416,273.41
|
| 2022年06月21日
|
1.04550288
|
24,418,765.33
|
| 2022年06月22日
|
1.04560957
|
24,421,257.04
|
| 2022年06月23日
|
1.04571625
|
24,423,748.75
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000159）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04788014
|
29,057,716.16
|
| 2022年06月18日
|
1.04800254
|
29,061,110.49
|
| 2022年06月19日
|
1.04812495
|
29,064,504.82
|
| 2022年06月20日
|
1.04824735
|
29,067,899.15
|
| 2022年06月21日
|
1.04836980
|
29,071,294.53
|
| 2022年06月22日
|
1.04849223
|
29,074,689.52
|
| 2022年06月23日
|
1.04861466
|
29,078,084.51
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000160）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04558757
|
51,924,924.44
|
| 2022年06月18日
|
1.04570616
|
51,930,813.40
|
| 2022年06月19日
|
1.04582474
|
51,936,702.36
|
| 2022年06月20日
|
1.04594332
|
51,942,591.32
|
| 2022年06月21日
|
1.04606192
|
51,948,481.15
|
| 2022年06月22日
|
1.04618053
|
51,954,371.13
|
| 2022年06月23日
|
1.04629913
|
51,960,261.11
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000161）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04648807
|
36,449,179.47
|
| 2022年06月18日
|
1.04661020
|
36,453,433.16
|
| 2022年06月19日
|
1.04673232
|
36,457,686.85
|
| 2022年06月20日
|
1.04685445
|
36,461,940.54
|
| 2022年06月21日
|
1.04697658
|
36,466,194.43
|
| 2022年06月22日
|
1.04709873
|
36,470,448.73
|
| 2022年06月23日
|
1.04722087
|
36,474,703.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000162）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04223111
|
117,042,553.88
|
| 2022年06月18日
|
1.04233615
|
117,054,349.85
|
| 2022年06月19日
|
1.04244119
|
117,066,145.82
|
| 2022年06月20日
|
1.04254623
|
117,077,941.79
|
| 2022年06月21日
|
1.04265129
|
117,089,739.90
|
| 2022年06月22日
|
1.04275635
|
117,101,538.29
|
| 2022年06月23日
|
1.04286141
|
117,113,336.68
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000163）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04339941
|
103,693,033.41
|
| 2022年06月18日
|
1.04351078
|
103,704,101.08
|
| 2022年06月19日
|
1.04362214
|
103,715,168.75
|
| 2022年06月20日
|
1.04373351
|
103,726,236.42
|
| 2022年06月21日
|
1.04384488
|
103,737,304.63
|
| 2022年06月22日
|
1.04395626
|
103,748,372.89
|
| 2022年06月23日
|
1.04406763
|
103,759,441.15
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000164）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04115752
|
130,565,317.98
|
| 2022年06月18日
|
1.04126569
|
130,578,882.40
|
| 2022年06月19日
|
1.04137385
|
130,592,446.82
|
| 2022年06月20日
|
1.04148202
|
130,606,011.24
|
| 2022年06月21日
|
1.04159022
|
130,619,579.52
|
| 2022年06月22日
|
1.04169841
|
130,633,147.52
|
| 2022年06月23日
|
1.04180661
|
130,646,715.52
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000165）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.04455946
|
140,305,226.25
|
| 2022年06月18日
|
1.04468610
|
140,322,237.34
|
| 2022年06月19日
|
1.04481275
|
140,339,248.43
|
| 2022年06月20日
|
1.04493939
|
140,356,259.52
|
| 2022年06月21日
|
1.04506606
|
140,373,273.41
|
| 2022年06月22日
|
1.04519273
|
140,390,286.91
|
| 2022年06月23日
|
1.04531939
|
140,407,300.41
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000168）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.02561918
|
46,152,863.20
|
| 2022年06月18日
|
1.02575947
|
46,159,176.01
|
| 2022年06月19日
|
1.02589975
|
46,165,488.82
|
| 2022年06月20日
|
1.02604004
|
46,171,801.63
|
| 2022年06月21日
|
1.02618033
|
46,178,114.79
|
| 2022年06月22日
|
1.02632062
|
46,184,427.74
|
| 2022年06月23日
|
1.02646138
|
46,190,762.03
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000001）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.02158876
|
204,313,664.80
|
| 2022年06月18日
|
1.02172318
|
204,340,548.27
|
| 2022年06月19日
|
1.02185760
|
204,367,431.75
|
| 2022年06月20日
|
1.02209123
|
204,414,157.22
|
| 2022年06月21日
|
1.02224787
|
204,445,485.89
|
| 2022年06月22日
|
1.02256155
|
204,508,219.97
|
| 2022年06月23日
|
1.02279493
|
204,554,893.96
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000002）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月17日
|
1.02275804
|
203,459,302.77
|
| 2022年06月18日
|
1.02288837
|
203,485,230.07
|
| 2022年06月19日
|
1.02301871
|
203,511,157.38
|
| 2022年06月20日
|
1.02318995
|
203,545,222.71
|
| 2022年06月21日
|
1.02334112
|
203,575,295.96
|
| 2022年06月22日
|
1.02364097
|
203,634,945.70
|
| 2022年06月23日
|
1.02387480
|
203,681,461.39
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品净值公告
发布时间：2022年06月24日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000016）净值公布如下：
| 净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
| 2022年06月22日
|
1.00003925
|
200,007,849.31
|
| 2022年06月23日
|
1.00007849
|
200,015,698.62
|
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月24日
