2022-06-17 15:55:40
广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月03日
|
1.04603988
|
37,280,861.49
|
2022年06月04日
|
1.04617151
|
37,285,552.76
|
2022年06月05日
|
1.04630314
|
37,290,244.03
|
2022年06月06日
|
1.04643477
|
37,294,935.30
|
2022年06月07日
|
1.04656640
|
37,299,626.57
|
2022年06月08日
|
1.14156156
|
40,685,253.84
|
2022年06月09日
|
1.04632202
|
37,290,916.76
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月08日
|
1.04356836
|
28,622,993.10
|
2022年06月09日
|
1.04369497
|
28,626,465.65
|
2022年06月10日
|
1.04382158
|
28,629,938.20
|
2022年06月11日
|
1.04394818
|
28,633,410.75
|
2022年06月12日
|
1.04407479
|
28,636,883.30
|
2022年06月13日
|
1.04420139
|
28,640,355.85
|
2022年06月14日
|
1.04164606
|
28,570,268.02
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04974213
|
36,478,538.86
|
2022年06月11日
|
1.04987333
|
36,483,098.16
|
2022年06月12日
|
1.05000453
|
36,487,657.46
|
2022年06月13日
|
1.05013573
|
36,492,216.76
|
2022年06月14日
|
1.05108676
|
36,525,265.08
|
2022年06月15日
|
1.05109716
|
36,525,626.30
|
2022年06月16日
|
1.04451267
|
36,296,815.42
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000151)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04733707
|
136,469,066.98
|
2022年06月11日
|
1.04743169
|
136,481,396.57
|
2022年06月12日
|
1.04752631
|
136,493,726.16
|
2022年06月13日
|
1.04762094
|
136,506,055.75
|
2022年06月14日
|
1.04771556
|
136,518,385.34
|
2022年06月15日
|
1.04781019
|
136,530,714.93
|
2022年06月16日
|
1.04790481
|
136,543,044.52
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000152)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04952725
|
73,257,001.71
|
2022年06月11日
|
1.04963627
|
73,264,611.41
|
2022年06月12日
|
1.04974529
|
73,272,221.11
|
2022年06月13日
|
1.04985431
|
73,279,830.81
|
2022年06月14日
|
1.04996333
|
73,287,440.51
|
2022年06月15日
|
1.05007235
|
73,295,050.21
|
2022年06月16日
|
1.05018137
|
73,302,659.91
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000153)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.05433919
|
33,738,854.15
|
2022年06月11日
|
1.05447831
|
33,743,305.93
|
2022年06月12日
|
1.05461743
|
33,747,757.71
|
2022年06月13日
|
1.05475655
|
33,752,209.49
|
2022年06月14日
|
1.05489566
|
33,756,661.27
|
2022年06月15日
|
1.05503478
|
33,761,113.05
|
2022年06月16日
|
1.05517390
|
33,765,564.83
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000154)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04600623
|
146,281,879.79
|
2022年06月11日
|
1.04610886
|
146,296,231.70
|
2022年06月12日
|
1.04621148
|
146,310,583.61
|
2022年06月13日
|
1.04631411
|
146,324,935.52
|
2022年06月14日
|
1.04641673
|
146,339,287.43
|
2022年06月15日
|
1.04651936
|
146,353,639.34
|
2022年06月16日
|
1.04662198
|
146,367,991.25
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000155)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04695878
|
71,140,849.31
|
2022年06月11日
|
1.04706786
|
71,148,260.94
|
2022年06月12日
|
1.04717693
|
71,155,672.57
|
2022年06月13日
|
1.04728601
|
71,163,084.20
|
2022年06月14日
|
1.04739508
|
71,170,495.83
|
2022年06月15日
|
1.04750416
|
71,177,907.46
|
2022年06月16日
|
1.04761323
|
71,185,319.09
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21131号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000156)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04436373
|
109,185,095.37
|
2022年06月11日
|
1.04446528
|
109,195,712.05
|
2022年06月12日
|
1.04456683
|
109,206,328.73
|
2022年06月13日
|
1.04466838
|
109,216,945.41
|
2022年06月14日
|
1.04476993
|
109,227,562.09
|
2022年06月15日
|
1.04487148
|
109,238,178.77
|
2022年06月16日
|
1.04497303
|
109,248,795.45
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21132号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000157)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04691452
|
88,757,412.92
|
2022年06月11日
|
1.04703092
|
88,767,281.72
|
2022年06月12日
|
1.04714733
|
88,777,150.52
|
2022年06月13日
|
1.04726373
|
88,787,019.32
|
2022年06月14日
|
1.04738014
|
88,796,888.12
|
2022年06月15日
|
1.04749654
|
88,806,756.92
|
2022年06月16日
|
1.04761295
|
88,816,625.72
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21133号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000158)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04432960
|
24,391,362.11
|
2022年06月11日
|
1.04443626
|
24,393,853.24
|
2022年06月12日
|
1.04454292
|
24,396,344.37
|
2022年06月13日
|
1.04464958
|
24,398,835.50
|
2022年06月14日
|
1.04475624
|
24,401,326.63
|
2022年06月15日
|
1.04486289
|
24,403,817.76
|
2022年06月16日
|
1.04496955
|
24,406,308.89
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
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广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21134号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04702329
|
29,033,955.85
|
2022年06月11日
|
1.04714570
|
29,037,350.18
|
2022年06月12日
|
1.04726810
|
29,040,744.51
|
2022年06月13日
|
1.04739051
|
29,044,138.84
|
2022年06月14日
|
1.04751292
|
29,047,533.17
|
2022年06月15日
|
1.04763532
|
29,050,927.50
|
2022年06月16日
|
1.04775773
|
29,054,321.83
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
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特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21135号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000160)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04475749
|
51,883,701.72
|
2022年06月11日
|
1.04487607
|
51,889,590.68
|
2022年06月12日
|
1.04499466
|
51,895,479.64
|
2022年06月13日
|
1.04511324
|
51,901,368.60
|
2022年06月14日
|
1.04523182
|
51,907,257.56
|
2022年06月15日
|
1.04535041
|
51,913,146.52
|
2022年06月16日
|
1.04546899
|
51,919,035.48
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
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特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21136号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000161)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04563318
|
36,419,403.64
|
2022年06月11日
|
1.04575531
|
36,423,657.33
|
2022年06月12日
|
1.04587743
|
36,427,911.02
|
2022年06月13日
|
1.04599956
|
36,432,164.71
|
2022年06月14日
|
1.04612169
|
36,436,418.40
|
2022年06月15日
|
1.04624382
|
36,440,672.09
|
2022年06月16日
|
1.04636594
|
36,444,925.78
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21137号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000162)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04149583
|
116,959,982.09
|
2022年06月11日
|
1.04160087
|
116,971,778.06
|
2022年06月12日
|
1.04170591
|
116,983,574.03
|
2022年06月13日
|
1.04181095
|
116,995,370.00
|
2022年06月14日
|
1.04191599
|
117,007,165.97
|
2022年06月15日
|
1.04202103
|
117,018,961.94
|
2022年06月16日
|
1.04212607
|
117,030,757.91
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21138号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000163)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04261984
|
103,615,559.72
|
2022年06月11日
|
1.04273121
|
103,626,627.39
|
2022年06月12日
|
1.04284257
|
103,637,695.06
|
2022年06月13日
|
1.04295394
|
103,648,762.73
|
2022年06月14日
|
1.04306531
|
103,659,830.40
|
2022年06月15日
|
1.04317668
|
103,670,898.07
|
2022年06月16日
|
1.04328804
|
103,681,965.74
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21139号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000164)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04040036
|
130,470,367.04
|
2022年06月11日
|
1.04050853
|
130,483,931.46
|
2022年06月12日
|
1.04061669
|
130,497,495.88
|
2022年06月13日
|
1.04072486
|
130,511,060.30
|
2022年06月14日
|
1.04083303
|
130,524,624.72
|
2022年06月15日
|
1.04094119
|
130,538,189.14
|
2022年06月16日
|
1.04104936
|
130,551,753.56
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21140号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000165)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.04367293
|
140,186,148.62
|
2022年06月11日
|
1.04379958
|
140,203,159.71
|
2022年06月12日
|
1.04392623
|
140,220,170.80
|
2022年06月13日
|
1.04405287
|
140,237,181.89
|
2022年06月14日
|
1.04417952
|
140,254,192.98
|
2022年06月15日
|
1.04430616
|
140,271,204.07
|
2022年06月16日
|
1.04443281
|
140,288,215.16
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享21143号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000168)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.02463719
|
46,108,673.53
|
2022年06月11日
|
1.02477747
|
46,114,986.34
|
2022年06月12日
|
1.02491776
|
46,121,299.15
|
2022年06月13日
|
1.02505804
|
46,127,611.96
|
2022年06月14日
|
1.02519833
|
46,133,924.77
|
2022年06月15日
|
1.02533861
|
46,140,237.58
|
2022年06月16日
|
1.02547890
|
46,146,550.39
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22001号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000001)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.02028254
|
204,052,426.52
|
2022年06月11日
|
1.02041696
|
204,079,310.00
|
2022年06月12日
|
1.02055138
|
204,106,193.47
|
2022年06月13日
|
1.02058169
|
204,112,254.90
|
2022年06月14日
|
1.02063849
|
204,123,615.37
|
2022年06月15日
|
1.02077892
|
204,151,700.86
|
2022年06月16日
|
1.02105982
|
204,207,880.33
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品净值公告
发布时间:2022年06月17日
尊敬的客户:
广东南粤银行卓越鑫享22002号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000002)净值公布如下:
净值日期
|
份额净值
|
资产净值
|
2022年06月10日
|
1.02148803
|
203,206,657.62
|
2022年06月11日
|
1.02161837
|
203,232,584.95
|
2022年06月12日
|
1.02174870
|
203,258,512.25
|
2022年06月13日
|
1.02179471
|
203,267,664.54
|
2022年06月14日
|
1.02181673
|
203,272,045.84
|
2022年06月15日
|
1.02196056
|
203,300,657.15
|
2022年06月16日
|
1.02222125
|
203,352,517.46
|
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。
详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2022年06月17日