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理财公告
广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告20220617

2022-06-17 15:55:40

 

广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220603

1.04603988

37,280,861.49

20220604

1.04617151

37,285,552.76

20220605

1.04630314

37,290,244.03

20220606

1.04643477

37,294,935.30

20220607

1.04656640

37,299,626.57

20220608

1.14156156

40,685,253.84

20220609

1.04632202

37,290,916.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220608

1.04356836

28,622,993.10

20220609

1.04369497

28,626,465.65

20220610

1.04382158

28,629,938.20

20220611

1.04394818

28,633,410.75

20220612

1.04407479

28,636,883.30

20220613

1.04420139

28,640,355.85

20220614

1.04164606

28,570,268.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04974213

36,478,538.86

20220611

1.04987333

36,483,098.16

20220612

1.05000453

36,487,657.46

20220613

1.05013573

36,492,216.76

20220614

1.05108676

36,525,265.08

20220615

1.05109716

36,525,626.30

20220616

1.04451267

36,296,815.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000151)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04733707

136,469,066.98

20220611

1.04743169

136,481,396.57

20220612

1.04752631

136,493,726.16

20220613

1.04762094

136,506,055.75

20220614

1.04771556

136,518,385.34

20220615

1.04781019

136,530,714.93

20220616

1.04790481

136,543,044.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000152)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04952725

73,257,001.71

20220611

1.04963627

73,264,611.41

20220612

1.04974529

73,272,221.11

20220613

1.04985431

73,279,830.81

20220614

1.04996333

73,287,440.51

20220615

1.05007235

73,295,050.21

20220616

1.05018137

73,302,659.91

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000153)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.05433919

33,738,854.15

20220611

1.05447831

33,743,305.93

20220612

1.05461743

33,747,757.71

20220613

1.05475655

33,752,209.49

20220614

1.05489566

33,756,661.27

20220615

1.05503478

33,761,113.05

20220616

1.05517390

33,765,564.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000154)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04600623

146,281,879.79

20220611

1.04610886

146,296,231.70

20220612

1.04621148

146,310,583.61

20220613

1.04631411

146,324,935.52

20220614

1.04641673

146,339,287.43

20220615

1.04651936

146,353,639.34

20220616

1.04662198

146,367,991.25

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000155)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04695878

71,140,849.31

20220611

1.04706786

71,148,260.94

20220612

1.04717693

71,155,672.57

20220613

1.04728601

71,163,084.20

20220614

1.04739508

71,170,495.83

20220615

1.04750416

71,177,907.46

20220616

1.04761323

71,185,319.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000156)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04436373

109,185,095.37

20220611

1.04446528

109,195,712.05

20220612

1.04456683

109,206,328.73

20220613

1.04466838

109,216,945.41

20220614

1.04476993

109,227,562.09

20220615

1.04487148

109,238,178.77

20220616

1.04497303

109,248,795.45

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000157)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04691452

88,757,412.92

20220611

1.04703092

88,767,281.72

20220612

1.04714733

88,777,150.52

20220613

1.04726373

88,787,019.32

20220614

1.04738014

88,796,888.12

20220615

1.04749654

88,806,756.92

20220616

1.04761295

88,816,625.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000158)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04432960

24,391,362.11

20220611

1.04443626

24,393,853.24

20220612

1.04454292

24,396,344.37

20220613

1.04464958

24,398,835.50

20220614

1.04475624

24,401,326.63

20220615

1.04486289

24,403,817.76

20220616

1.04496955

24,406,308.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04702329

29,033,955.85

20220611

1.04714570

29,037,350.18

20220612

1.04726810

29,040,744.51

20220613

1.04739051

29,044,138.84

20220614

1.04751292

29,047,533.17

20220615

1.04763532

29,050,927.50

20220616

1.04775773

29,054,321.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000160)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04475749

51,883,701.72

20220611

1.04487607

51,889,590.68

20220612

1.04499466

51,895,479.64

20220613

1.04511324

51,901,368.60

20220614

1.04523182

51,907,257.56

20220615

1.04535041

51,913,146.52

20220616

1.04546899

51,919,035.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000161)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04563318

36,419,403.64

20220611

1.04575531

36,423,657.33

20220612

1.04587743

36,427,911.02

20220613

1.04599956

36,432,164.71

20220614

1.04612169

36,436,418.40

20220615

1.04624382

36,440,672.09

20220616

1.04636594

36,444,925.78

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000162)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04149583

116,959,982.09

20220611

1.04160087

116,971,778.06

20220612

1.04170591

116,983,574.03

20220613

1.04181095

116,995,370.00

20220614

1.04191599

117,007,165.97

20220615

1.04202103

117,018,961.94

20220616

1.04212607

117,030,757.91

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000163)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04261984

103,615,559.72

20220611

1.04273121

103,626,627.39

20220612

1.04284257

103,637,695.06

20220613

1.04295394

103,648,762.73

20220614

1.04306531

103,659,830.40

20220615

1.04317668

103,670,898.07

20220616

1.04328804

103,681,965.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000164)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04040036

130,470,367.04

20220611

1.04050853

130,483,931.46

20220612

1.04061669

130,497,495.88

20220613

1.04072486

130,511,060.30

20220614

1.04083303

130,524,624.72

20220615

1.04094119

130,538,189.14

20220616

1.04104936

130,551,753.56

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000165)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.04367293

140,186,148.62

20220611

1.04379958

140,203,159.71

20220612

1.04392623

140,220,170.80

20220613

1.04405287

140,237,181.89

20220614

1.04417952

140,254,192.98

20220615

1.04430616

140,271,204.07

20220616

1.04443281

140,288,215.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享21143理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21143理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000168)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.02463719

46,108,673.53

20220611

1.02477747

46,114,986.34

20220612

1.02491776

46,121,299.15

20220613

1.02505804

46,127,611.96

20220614

1.02519833

46,133,924.77

20220615

1.02533861

46,140,237.58

20220616

1.02547890

46,146,550.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享22001理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22001理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000001)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.02028254

204,052,426.52

20220611

1.02041696

204,079,310.00

20220612

1.02055138

204,106,193.47

20220613

1.02058169

204,112,254.90

20220614

1.02063849

204,123,615.37

20220615

1.02077892

204,151,700.86

20220616

1.02105982

204,207,880.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617

 

广东南粤银行卓越鑫享22002理财产品净值公告

发布时间:20220617

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22002理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000002)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20220610

1.02148803

203,206,657.62

20220611

1.02161837

203,232,584.95

20220612

1.02174870

203,258,512.25

20220613

1.02179471

203,267,664.54

20220614

1.02181673

203,272,045.84

20220615

1.02196056

203,300,657.15

20220616

1.02222125

203,352,517.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20220617