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理财公告
广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告

2021-09-30 16:23:10

 

广东南粤银行卓越鑫享20118理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20118理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000219)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.07818312

15,105,345.50

20210925

1.07833024

15,107,406.67

20210926

1.07847736

15,109,467.84

20210927

1.07862448

15,111,529.01

20210928

1.07877160

15,113,590.18

20210929

1.07891873

15,115,651.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20123理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20123理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000224)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.05930482

1,101,677.01

20210925

1.05945501

1,101,833.21

20210926

1.05960520

1,101,989.41

20210927

1.05975539

1,102,145.61

20210928

1.05990559

1,102,301.81

20210929

1.06005578

1,102,458.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20124理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20124理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000225)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.06307903

5,432,333.86

20210925

1.06324261

5,433,169.76

20210926

1.06340620

5,434,005.66

20210927

1.06356978

5,434,841.56

20210928

1.06373336

5,435,677.46

20210929

1.06389694

5,436,513.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20146理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20146理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000279)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.05475632

1,149,684.39

20210925

1.05490358

1,149,844.90

20210926

1.05505083

1,150,005.41

20210927

1.05519809

1,150,165.92

20210928

1.05534535

1,150,326.43

20210929

1.05549261

1,150,486.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

 

广东南粤银行卓越鑫享20147理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20147理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000280)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.05958064

8,031,621.23

20210925

1.05974760

8,032,886.84

20210926

1.05991457

8,034,152.45

20210927

1.06008154

8,035,418.06

20210928

1.06024851

8,036,683.67

20210929

1.06041547

8,037,949.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

 

 

广东南粤银行卓越鑫享20186理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20186理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000429)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04954802

64,064,411.29

20210925

1.04969196

64,073,197.06

20210926

1.04983589

64,081,982.83

20210927

1.04997983

64,090,768.60

20210928

1.05012376

64,099,554.37

20210929

1.05026770

64,108,340.14

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20187理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20187理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000430)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04906019

50,722,060.04

20210925

1.04920353

50,728,990.63

20210926

1.04934687

50,735,921.22

20210927

1.04949021

50,742,851.81

20210928

1.04963356

50,749,782.40

20210929

1.04977690

50,756,712.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20189理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20189理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000432)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.06106516

50,552,327.21

20210925

1.06107587

50,552,837.67

20210926

1.06108658

50,553,348.13

20210927

1.06109730

50,553,858.59

20210928

1.06110801

50,554,369.05

20210929

1.06111873

50,554,879.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20190理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20190理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000433)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.05773062

19,419,934.26

20210925

1.05790193

19,423,079.47

20210926

1.05807602

19,426,275.77

20210927

1.05824972

19,429,464.81

20210928

1.05842341

19,432,653.85

20210929

1.05859711

19,435,842.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20191理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20191理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000434)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04436482

24,981,206.52

20210925

1.04449991

24,984,437.80

20210926

1.04463499

24,987,669.08

20210927

1.04477008

24,990,900.36

20210928

1.04490517

24,994,131.64

20210929

1.04504129

24,997,387.65

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20196理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20196理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000439)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04437332

7,247,950.82

20210925

1.04450952

7,248,896.10

20210926

1.04464573

7,249,841.38

20210927

1.04478194

7,250,786.66

20210928

1.04491815

7,251,731.94

20210929

1.04505435

7,252,677.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20192理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20192理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000435)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04695824

24,111,448.35

20210925

1.04710121

24,114,740.85

20210926

1.04724417

24,118,033.35

20210927

1.04738714

24,121,325.85

20210928

1.04753011

24,124,618.35

20210929

1.04767307

24,127,910.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20193理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20193理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000436)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04598220

30,494,565.13

20210925

1.04612550

30,498,742.95

20210926

1.04626881

30,502,920.77

20210927

1.04641211

30,507,098.59

20210928

1.04655541

30,511,276.41

20210929

1.04669871

30,515,454.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20197理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20197理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000440)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04981831

6,613,855.34

20210925

1.04997160

6,614,821.05

20210926

1.05012488

6,615,786.76

20210927

1.05027817

6,616,752.47

20210928

1.05043146

6,617,718.18

20210929

1.05058474

6,618,683.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20194理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20194理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000437)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.05518205

19,257,072.49

20210925

1.05535290

19,260,190.36

20210926

1.05552655

19,263,359.48

20210927

1.05569977

19,266,520.82

20210928

1.05587300

19,269,682.16

20210929

1.05604622

19,272,843.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20198理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20198理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000441)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04557549

33,157,290.03

20210925

1.04563999

33,159,335.42

20210926

1.04570449

33,161,380.81

20210927

1.04576899

33,163,426.20

20210928

1.04583349

33,165,471.59

20210929

1.04589799

33,167,516.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20199理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20199理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000442)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04596378

34,433,127.79

20210925

1.04603935

34,435,615.52

20210926

1.04611492

34,438,103.25

20210927

1.04619049

34,440,590.98

20210928

1.04626606

34,443,078.71

20210929

1.04634163

34,445,566.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20200理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20200理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000443)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04357536

1,377,519.47

20210925

1.04371700

1,377,706.44

20210926

1.04385864

1,377,893.41

20210927

1.04400029

1,378,080.38

20210928

1.04414193

1,378,267.35

20210929

1.04428358

1,378,454.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20214理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20214理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000457)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04258813

43,700,081.28

20210925

1.04267660

43,703,789.82

20210926

1.04276508

43,707,498.36

20210927

1.04285356

43,711,206.90

20210928

1.04294204

43,714,915.44

20210929

1.04303051

43,718,623.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20215理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20215理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000458)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04079488

45,888,646.11

20210925

1.04092781

45,894,507.32

20210926

1.04106075

45,900,368.53

20210927

1.04119369

45,906,229.74

20210928

1.04132663

45,912,090.95

20210929

1.04145956

45,917,952.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20217理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20217理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000460)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.06084323

48,421,128.51

20210925

1.06095124

48,426,058.46

20210926

1.06105925

48,430,988.41

20210927

1.06116726

48,435,918.36

20210928

1.06127527

48,440,848.31

20210929

1.06138328

48,445,778.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20218理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20218理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000461)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03954457

33,961,921.20

20210925

1.03966360

33,965,809.77

20210926

1.03978262

33,969,698.34

20210927

1.03990165

33,973,586.91

20210928

1.04002109

33,977,489.12

20210929

1.04014054

33,981,391.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20201理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20201理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000444)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04522257

6,375,857.65

20210925

1.04537483

6,376,786.47

20210926

1.04552710

6,377,715.29

20210927

1.04567936

6,378,644.11

20210928

1.04583163

6,379,572.93

20210929

1.04598389

6,380,501.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20219理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20219理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000462)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04233746

75,618,455.77

20210925

1.04248001

75,628,797.37

20210926

1.04262256

75,639,138.97

20210927

1.04276511

75,649,480.57

20210928

1.04290766

75,659,822.17

20210929

1.04305021

75,670,163.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000463)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03860395

32,030,545.67

20210925

1.03873602

32,034,618.78

20210926

1.03886809

32,038,691.89

20210927

1.03900016

32,042,765.00

20210928

1.03913223

32,046,838.11

20210929

1.03926431

32,050,911.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20221理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20221理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000464)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04031959

1,061,125.98

20210925

1.04046011

1,061,269.31

20210926

1.04060063

1,061,412.64

20210927

1.04074115

1,061,555.97

20210928

1.04088167

1,061,699.30

20210929

1.04102219

1,061,842.63

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20222理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20222理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000465)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03973333

45,933,338.84

20210925

1.03984710

45,938,365.08

20210926

1.03996087

45,943,391.32

20210927

1.04007464

45,948,417.56

20210928

1.04019922

45,953,921.05

20210929

1.04032379

45,959,424.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20223理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20223理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000466)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04241925

9,527,711.96

20210925

1.04256839

9,529,075.13

20210926

1.04271754

9,530,438.30

20210927

1.04286668

9,531,801.47

20210928

1.04301582

9,533,164.64

20210929

1.04316497

9,534,527.81

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20168理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20168理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000409)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04593835

11,233,377.89

20210925

1.04610247

11,235,140.49

20210926

1.04626658

11,236,903.09

20210927

1.04643070

11,238,665.69

20210928

1.04659481

11,240,428.29

20210929

1.04675893

11,242,190.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20224理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20224理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000467)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04048582

56,049,930.51

20210925

1.04061174

56,056,713.98

20210926

1.04073767

56,063,497.45

20210927

1.04086359

56,070,280.92

20210928

1.04098952

56,077,064.39

20210929

1.04111544

56,083,847.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20225理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20225理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000468)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04130695

4,363,076.10

20210925

1.04145579

4,363,699.76

20210926

1.04160463

4,364,323.42

20210927

1.04175348

4,364,947.08

20210928

1.04190232

4,365,570.74

20210929

1.04205117

4,366,194.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20243理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20243理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000489)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03971117

2,994,368.17

20210925

1.03985651

2,994,786.74

20210926

1.04000184

2,995,205.31

20210927

1.04014718

2,995,623.88

20210928

1.04029252

2,996,042.45

20210929

1.04043785

2,996,461.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20244理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20244理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000490)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03316262

44,420,826.89

20210925

1.03328395

44,426,043.24

20210926

1.03340527

44,431,259.59

20210927

1.03352659

44,436,475.94

20210928

1.03364792

44,441,692.29

20210929

1.03376924

44,446,908.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20245理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20245理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000491)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04107920

20,238,579.68

20210925

1.04122913

20,241,494.20

20210926

1.04137905

20,244,408.72

20210927

1.04152897

20,247,323.24

20210928

1.04167890

20,250,237.76

20210929

1.04182882

20,253,152.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20169理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20169理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000410)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03082015

15,039,666.01

20210925

1.03097820

15,041,971.91

20210926

1.03113624

15,044,277.81

20210927

1.03129429

15,046,583.71

20210928

1.03145234

15,048,889.61

20210929

1.03161038

15,051,195.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20246理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20246理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000492)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04052002

10,107,611.43

20210925

1.04067511

10,109,118.00

20210926

1.04083020

10,110,624.57

20210927

1.04098529

10,112,131.14

20210928

1.04114039

10,113,637.71

20210929

1.04129548

10,115,144.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20247理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20247理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000493)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03503616

5,371,837.69

20210925

1.03516801

5,372,521.95

20210926

1.03529985

5,373,206.21

20210927

1.03543169

5,373,890.47

20210928

1.03556353

5,374,574.73

20210929

1.03569537

5,375,258.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20249理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20249理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000495)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04013199

3,902,575.24

20210925

1.04028708

3,903,157.11

20210926

1.04044216

3,903,738.98

20210927

1.04059724

3,904,320.85

20210928

1.04075232

3,904,902.72

20210929

1.04090741

3,905,484.59

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20250理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20250理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000496)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03608628

14,308,351.52

20210925

1.03622650

14,310,287.93

20210926

1.03636672

14,312,224.34

20210927

1.03650693

14,314,160.75

20210928

1.03664715

14,316,097.16

20210929

1.03678737

14,318,033.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20226理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20226理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000469)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04182148

5,250,780.28

20210925

1.04198549

5,251,606.87

20210926

1.04214950

5,252,433.46

20210927

1.04231350

5,253,260.05

20210928

1.04247751

5,254,086.64

20210929

1.04264151

5,254,913.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20251理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20251理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000497)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03000178

37,930,845.57

20210925

1.03011943

37,935,178.30

20210926

1.03023709

37,939,511.03

20210927

1.03035474

37,943,843.76

20210928

1.03047240

37,948,176.49

20210929

1.03059005

37,952,509.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20252理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20252理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000498)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03700175

8,430,824.26

20210925

1.03714982

8,432,028.00

20210926

1.03729788

8,433,231.74

20210927

1.03744594

8,434,435.48

20210928

1.03759400

8,435,639.22

20210929

1.03774206

8,436,842.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20253理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20253理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000499)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03307381

42,268,214.91

20210925

1.03320868

42,273,732.95

20210926

1.03334354

42,279,250.99

20210927

1.03347841

42,284,769.03

20210928

1.03361327

42,290,287.07

20210929

1.03374814

42,295,805.11

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20276理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20276理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000522)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04164578

5,854,049.26

20210925

1.04181370

5,854,993.01

20210926

1.04198419

5,855,951.16

20210927

1.04215446

5,856,908.09

20210928

1.04232474

5,857,865.02

20210929

1.04249501

5,858,821.95

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20277理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20277理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000523)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03153266

26,056,514.89

20210925

1.03167827

26,060,193.07

20210926

1.03182388

26,063,871.25

20210927

1.03196949

26,067,549.43

20210928

1.03211511

26,071,227.61

20210929

1.03226273

26,074,956.47

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20227理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20227理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000470)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03347931

6,500,584.89

20210925

1.03361984

6,501,468.77

20210926

1.03376036

6,502,352.65

20210927

1.03390088

6,503,236.53

20210928

1.03404140

6,504,120.41

20210929

1.03418192

6,505,004.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20278理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20278理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000524)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03260199

23,440,065.18

20210925

1.03273727

23,443,135.99

20210926

1.03287255

23,446,206.80

20210927

1.03300782

23,449,277.61

20210928

1.03314310

23,452,348.42

20210929

1.03327838

23,455,419.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20279理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20279理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000525)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03504431

9,118,740.41

20210925

1.03519270

9,120,047.67

20210926

1.03534108

9,121,354.93

20210927

1.03548947

9,122,662.19

20210928

1.03563785

9,123,969.45

20210929

1.03578623

9,125,276.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20228理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20228理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000471)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03586175

5,179,308.73

20210925

1.03601673

5,180,083.65

20210926

1.03617171

5,180,858.57

20210927

1.03632670

5,181,633.49

20210928

1.03648168

5,182,408.41

20210929

1.03663667

5,183,183.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20229理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20229理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000472)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03478193

4,307,797.17

20210925

1.03493057

4,308,415.96

20210926

1.03507921

4,309,034.75

20210927

1.03522785

4,309,653.54

20210928

1.03537649

4,310,272.33

20210929

1.03552742

4,310,900.65

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20254理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20254理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000500)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02984484

25,200,303.21

20210925

1.02997492

25,203,486.30

20210926

1.03010500

25,206,669.39

20210927

1.03023508

25,209,852.48

20210928

1.03036516

25,213,035.57

20210929

1.03049525

25,216,218.66

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20280理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20280理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000526)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02598100

57,737,080.85

20210925

1.02606280

57,741,684.10

20210926

1.02614460

57,746,287.35

20210927

1.02622640

57,750,890.60

20210928

1.02630820

57,755,493.85

20210929

1.02639000

57,760,097.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20255理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20255理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000501)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03664260

7,868,117.36

20210925

1.03681069

7,869,393.13

20210926

1.03697877

7,870,668.90

20210927

1.03714686

7,871,944.67

20210928

1.03731495

7,873,220.44

20210929

1.03748303

7,874,496.21

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20282理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20282理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000528)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03132491

22,894,381.63

20210925

1.03147035

22,897,610.29

20210926

1.03161579

22,900,838.95

20210927

1.03176123

22,904,067.61

20210928

1.03190667

22,907,296.27

20210929

1.03205212

22,910,524.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20283理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20283理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000529)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02831725

24,606,603.39

20210925

1.02845022

24,609,785.38

20210926

1.02858320

24,612,967.37

20210927

1.02871618

24,616,149.36

20210928

1.02884915

24,619,331.35

20210929

1.02898213

24,622,513.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20284理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20284理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000530)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.04017512

33,784,887.88

20210925

1.04031285

33,789,361.36

20210926

1.04045058

33,793,834.84

20210927

1.04058831

33,798,308.32

20210928

1.04072604

33,802,781.80

20210929

1.04086377

33,807,255.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21017理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21017理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02476987

25,938,974.83

20210925

1.02489047

25,942,027.68

20210926

1.02501108

25,945,080.53

20210927

1.02513169

25,948,133.38

20210928

1.02525230

25,951,186.23

20210929

1.02537291

25,954,239.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享20256理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20256理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000502)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03261843

3,841,340.56

20210925

1.03277990

3,841,941.23

20210926

1.03294137

3,842,541.90

20210927

1.03310284

3,843,142.57

20210928

1.03326431

3,843,743.24

20210929

1.03342578

3,844,343.91

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21018理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21018理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03877951

12,808,151.30

20210925

1.03891899

12,809,871.11

20210926

1.03905847

12,811,590.92

20210927

1.03919795

12,813,310.73

20210928

1.03933743

12,815,030.54

20210929

1.03947691

12,816,750.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21019理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21019理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000019)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02261412

11,541,222.98

20210925

1.02277212

11,543,006.09

20210926

1.02293011

11,544,789.20

20210927

1.02308810

11,546,572.31

20210928

1.02324609

11,548,355.42

20210929

1.02340409

11,550,138.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21020理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21020理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000020)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.03474206

13,524,078.69

20210925

1.03491901

13,526,391.51

20210926

1.03509597

13,528,704.33

20210927

1.03527293

13,531,017.15

20210928

1.03544988

13,533,329.97

20210929

1.03562684

13,535,642.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21023理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21023理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000023)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02290804

18,461,444.28

20210925

1.02302735

18,463,597.64

20210926

1.02314806

18,465,776.17

20210927

1.02326856

18,467,950.90

20210928

1.02338905

18,470,125.63

20210929

1.02350955

18,472,300.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21022理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21022理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000022)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02569395

20,154,886.07

20210925

1.02582918

20,157,543.37

20210926

1.02596556

20,160,223.28

20210927

1.02610179

20,162,900.18

20210928

1.02623802

20,165,577.08

20210929

1.02637425

20,168,253.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21024理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21024理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000024)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02308778

12,758,927.72

20210925

1.02321347

12,760,495.24

20210926

1.02333917

12,762,062.76

20210927

1.02346486

12,763,630.28

20210928

1.02359055

12,765,197.80

20210929

1.02371625

12,766,765.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

 

广东南粤银行卓越鑫享21025理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21025理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000025)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02333399

9,210,005.88

20210925

1.02346281

9,211,165.28

20210926

1.02359163

9,212,324.68

20210927

1.02372045

9,213,484.08

20210928

1.02384928

9,214,643.48

20210929

1.02397810

9,215,802.88

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21037理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21037理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000058)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02736057

25,063,488.53

20210925

1.02751428

25,067,238.47

20210926

1.02766800

25,070,988.41

20210927

1.02782171

25,074,738.35

20210928

1.02797542

25,078,488.29

20210929

1.02812913

25,082,238.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

 

广东南粤银行卓越鑫享21038理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21038理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000059)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02123030

119,483,944.73

20210925

1.02135679

119,498,744.89

20210926

1.02148329

119,513,545.05

20210927

1.02160979

119,528,345.21

20210928

1.02173629

119,543,145.37

20210929

1.02186278

119,557,945.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21039理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21039理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000060)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01976817

10,227,254.96

20210925

1.01988438

10,228,420.44

20210926

1.02000059

10,229,585.92

20210927

1.02011680

10,230,751.40

20210928

1.02023301

10,231,916.88

20210929

1.02034922

10,233,082.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21040理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21040理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000061)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01964525

24,470,466.32

20210925

1.01976595

24,473,363.09

20210926

1.01988666

24,476,259.86

20210927

1.02000736

24,479,156.63

20210928

1.02012806

24,482,053.40

20210929

1.02024877

24,484,950.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21061理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21061理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000082)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02084788

158,129,336.31

20210925

1.02096484

158,147,454.35

20210926

1.02108181

158,165,572.39

20210927

1.02119878

158,183,690.43

20210928

1.02131574

158,201,808.47

20210929

1.02140804

158,216,105.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21041理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21041理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000062)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02298860

41,930,256.56

20210925

1.02313502

41,936,258.19

20210926

1.02328144

41,942,259.82

20210927

1.02342787

41,948,261.45

20210928

1.02357429

41,954,263.08

20210929

1.02372072

41,960,264.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21064理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21064理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000085)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02049529

225,111,055.83

20210925

1.02060778

225,135,869.55

20210926

1.02072027

225,160,683.27

20210927

1.02083275

225,185,496.99

20210928

1.02094524

225,210,310.71

20210929

1.02105773

225,235,124.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21042理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21042理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000063)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02191334

24,274,529.36

20210925

1.02205942

24,277,999.56

20210926

1.02220551

24,281,469.76

20210927

1.02235160

24,284,939.96

20210928

1.02249769

24,288,410.16

20210929

1.02264591

24,291,930.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21067理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21067理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000088)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01958848

292,244,645.91

20210925

1.01969671

292,275,668.02

20210926

1.01980494

292,306,690.13

20210927

1.01991317

292,337,712.24

20210928

1.02002140

292,368,734.35

20210929

1.02012963

292,399,756.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21048理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21048理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000069)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02158178

16,167,553.23

20210925

1.02173635

16,169,999.42

20210926

1.02189091

16,172,445.61

20210927

1.02204548

16,174,891.80

20210928

1.02220005

16,177,337.99

20210929

1.02235462

16,179,784.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21043理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21043理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000064)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.02367802

27,466,304.83

20210925

1.02385255

27,470,987.71

20210926

1.02402708

27,475,670.59

20210927

1.02420161

27,480,353.47

20210928

1.02437615

27,485,036.35

20210929

1.02455068

27,489,719.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21044理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21044理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000065)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01761093

45,723,294.34

20210925

1.01774891

45,729,493.88

20210926

1.01788688

45,735,693.42

20210927

1.01802486

45,741,892.96

20210928

1.01816283

45,748,092.50

20210929

1.01830081

45,754,292.04

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21089理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21089理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000110)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01701299

21,153,870.09

20210925

1.01714071

21,156,526.82

20210926

1.01726844

21,159,183.55

20210927

1.01739617

21,161,840.28

20210928

1.01752389

21,164,497.01

20210929

1.01765162

21,167,153.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21045理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21045理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000066)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01935184

66,737,984.21

20210925

1.01951073

66,748,387.25

20210926

1.01966963

66,758,790.29

20210927

1.01982852

66,769,193.33

20210928

1.01998742

66,779,596.37

20210929

1.02014632

66,789,999.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

 

广东南粤银行卓越鑫享21046理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21046理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000067)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01521782

51,390,326.16

20210925

1.01534547

51,396,787.90

20210926

1.01547313

51,403,249.64

20210927

1.01560078

51,409,711.38

20210928

1.01523190

51,391,038.96

20210929

1.01536004

51,397,525.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21090理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21090理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000111)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01611305

142,306,632.34

20210925

1.01621689

142,321,175.18

20210926

1.01632073

142,335,718.02

20210927

1.01642457

142,350,260.86

20210928

1.01591414

142,278,775.68

20210929

1.01601858

142,293,402.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21047理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21047理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000068)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01425403

63,289,451.23

20210925

1.01437870

63,297,231.07

20210926

1.01450338

63,305,010.91

20210927

1.01462806

63,312,790.75

20210928

1.01475273

63,320,570.59

20210929

1.01487741

63,328,350.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21068理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21068理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000089)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01507725

39,090,625.06

20210925

1.01521092

39,095,772.36

20210926

1.01534458

39,100,919.66

20210927

1.01547824

39,106,066.96

20210928

1.01561190

39,111,214.26

20210929

1.01574556

39,116,361.56

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21091理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21091理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01477401

189,356,830.79

20210925

1.01488813

189,378,125.44

20210926

1.01500239

189,399,445.74

20210927

1.01511663

189,420,762.75

20210928

1.01523087

189,442,079.76

20210929

1.01534511

189,463,396.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21092理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21092理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01618746

10,659,806.41

20210925

1.01633071

10,661,309.14

20210926

1.01647396

10,662,811.87

20210927

1.01661722

10,664,314.60

20210928

1.01676047

10,665,817.33

20210929

1.01690372

10,667,320.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21069理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21069理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000090)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01606480

38,990,470.57

20210925

1.01621430

38,996,207.56

20210926

1.01636380

39,001,944.55

20210927

1.01651330

39,007,681.54

20210928

1.01666281

39,013,418.53

20210929

1.01681231

39,019,155.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21094理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21094理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01445448

141,709,146.84

20210925

1.01460486

141,730,152.23

20210926

1.01475536

141,751,176.08

20210927

1.01490586

141,772,199.49

20210928

1.01419592

141,673,027.53

20210929

1.01434651

141,694,063.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01323345

36,111,640.17

20210925

1.01335917

36,116,120.95

20210926

1.01348490

36,120,601.73

20210927

1.01361062

36,125,082.51

20210928

1.01373634

36,129,563.29

20210929

1.01386207

36,134,044.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21095理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21095理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000116)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01291246

146,517,787.04

20210925

1.01303432

146,535,415.10

20210926

1.01315619

146,553,043.16

20210927

1.01327806

146,570,671.22

20210928

1.01339993

146,588,299.28

20210929

1.01352179

146,605,927.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21098理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21098理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01362327

20,272,465.39

20210925

1.01375249

20,275,049.86

20210926

1.01388172

20,277,634.33

20210927

1.01401094

20,280,218.80

20210928

1.01414016

20,282,803.27

20210929

1.01426939

20,285,387.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01180294

27,751,731.15

20210925

1.01191959

27,754,930.41

20210926

1.01203623

27,758,129.67

20210927

1.01215287

27,761,328.93

20210928

1.01226951

27,764,528.19

20210929

1.01238615

27,767,727.45

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21096理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21096理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000117)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01289461

137,784,053.60

20210925

1.01302287

137,801,501.00

20210926

1.01315113

137,818,948.40

20210927

1.01327939

137,836,395.80

20210928

1.01338771

137,851,130.59

20210929

1.01349604

137,865,866.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21097理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21097理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000118)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01232094

492,453,643.75

20210925

1.01244376

492,513,390.31

20210926

1.01256658

492,573,136.87

20210927

1.01268940

492,632,883.43

20210928

1.01281297

492,692,996.78

20210929

1.01293654

492,753,110.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01570796

35,295,851.77

20210925

1.01586677

35,301,370.29

20210926

1.01602558

35,306,888.81

20210927

1.01615674

35,311,446.85

20210928

1.01628793

35,316,005.47

20210929

1.01641911

35,320,564.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21099理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21099理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01169168

47,630,444.24

20210925

1.01181670

47,636,330.22

20210926

1.01194172

47,642,216.20

20210927

1.01206674

47,648,102.18

20210928

1.01219176

47,653,988.16

20210929

1.01231678

47,659,874.14

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21100理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21100理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000121)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01121271

399,125,655.74

20210925

1.01133319

399,173,210.81

20210926

1.01147129

399,227,719.33

20210927

1.01160939

399,282,227.82

20210928

1.01174750

399,336,736.31

20210929

1.01188560

399,391,244.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000151)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01518193

132,279,220.41

20210925

1.01536054

132,302,493.59

20210926

1.01553915

132,325,766.77

20210927

1.01571776

132,349,039.95

20210928

1.01589637

132,372,313.13

20210929

1.01607498

132,395,586.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000152)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01518028

70,859,583.47

20210925

1.01535887

70,872,049.16

20210926

1.01553746

70,884,514.85

20210927

1.01571605

70,896,980.54

20210928

1.01589465

70,909,446.23

20210929

1.01607324

70,921,911.92

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000153)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01518138

32,485,804.02

20210925

1.01535998

32,491,519.36

20210926

1.01553858

32,497,234.70

20210927

1.01571719

32,502,950.04

20210928

1.01589579

32,508,665.38

20210929

1.01607440

32,514,380.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21102理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21102理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000126)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01219157

20,243,831.37

20210925

1.01234787

20,246,957.41

20210926

1.01250417

20,250,083.45

20210927

1.01266047

20,253,209.49

20210928

1.01281678

20,256,335.53

20210929

1.01297308

20,259,461.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21103理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21103理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000127)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01112177

46,916,050.15

20210925

1.01126486

46,922,689.42

20210926

1.01140795

46,929,328.69

20210927

1.01155103

46,935,967.96

20210928

1.01169412

46,942,607.23

20210929

1.01183721

46,949,246.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21076理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21076理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000097)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00990695

60,594,417.16

20210925

1.01004455

60,602,673.07

20210926

1.01018215

60,610,928.98

20210927

1.01031975

60,619,184.89

20210928

1.01045735

60,627,440.80

20210929

1.01059495

60,635,696.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21101理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21101理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000125)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00950612

79,650,032.91

20210925

1.00963803

79,660,440.91

20210926

1.00976995

79,670,848.91

20210927

1.00990186

79,681,256.91

20210928

1.01003392

79,691,676.18

20210929

1.01016598

79,702,095.62

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000154)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01263970

141,615,636.97

20210925

1.01281773

141,640,533.27

20210926

1.01299575

141,665,429.57

20210927

1.01317377

141,690,325.87

20210928

1.01335180

141,715,222.17

20210929

1.01352982

141,740,118.47

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000155)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01264031

68,808,908.84

20210925

1.01281834

68,821,006.15

20210926

1.01299637

68,833,103.46

20210927

1.01317440

68,845,200.77

20210928

1.01335244

68,857,298.08

20210929

1.01353047

68,869,395.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行鑫享21104理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行鑫享21104理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000128)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00804541

183,262,654.68

20210925

1.00817037

183,285,372.90

20210926

1.00829533

183,308,091.12

20210927

1.00842029

183,330,809.34

20210928

1.00854526

183,353,527.56

20210929

1.00867022

183,376,245.78

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000156)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01136882

105,735,575.60

20210925

1.01154645

105,754,147.10

20210926

1.01172409

105,772,718.60

20210927

1.01190173

105,791,290.10

20210928

1.01207937

105,809,861.60

20210929

1.01225700

105,828,433.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000157)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01137550

85,744,414.67

20210925

1.01155324

85,759,483.65

20210926

1.01173098

85,774,552.63

20210927

1.01190872

85,789,621.61

20210928

1.01208647

85,804,690.59

20210929

1.01226421

85,819,759.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21105理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21105理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000129)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00744215

207,452,487.19

20210925

1.00756911

207,478,631.92

20210926

1.00769608

207,504,776.65

20210927

1.00782304

207,530,921.38

20210928

1.00795001

207,557,066.11

20210929

1.00807698

207,583,210.84

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000158)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01047230

23,600,591.08

20210925

1.01064980

23,604,736.69

20210926

1.01082729

23,608,882.30

20210927

1.01100479

23,613,027.91

20210928

1.01118229

23,617,173.52

20210929

1.01135978

23,621,319.13

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.01047262

28,020,405.85

20210925

1.01065013

28,025,327.98

20210926

1.01082763

28,030,250.11

20210927

1.01100513

28,035,172.24

20210928

1.01118263

28,040,094.37

20210929

1.01136013

28,045,016.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21106理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21106理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000130)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00659043

301,977,129.53

20210925

1.00671867

302,015,602.08

20210926

1.00684692

302,054,074.63

20210927

1.00697516

302,092,547.18

20210928

1.00710340

302,131,019.73

20210929

1.00723178

302,169,534.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000160)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00903954

50,109,912.47

20210925

1.00921662

50,118,706.55

20210926

1.00939370

50,127,500.63

20210927

1.00957078

50,136,294.71

20210928

1.00974787

50,145,088.79

20210929

1.00992495

50,153,882.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000161)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00904487

35,145,032.99

20210925

1.00922206

35,151,204.41

20210926

1.00939925

35,157,375.83

20210927

1.00957644

35,163,547.25

20210928

1.00975362

35,169,718.67

20210929

1.00993081

35,175,890.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000162)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00796293

113,194,237.28

20210925

1.00813989

113,214,109.22

20210926

1.00831684

113,233,981.16

20210927

1.00849379

113,253,853.10

20210928

1.00867075

113,273,725.04

20210929

1.00884770

113,293,596.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000163)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00796317

100,171,379.57

20210925

1.00814013

100,188,965.78

20210926

1.00831709

100,206,551.99

20210927

1.00849405

100,224,138.20

20210928

1.00867100

100,241,724.41

20210929

1.00884796

100,259,310.62

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000164)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00637153

126,203,014.91

20210925

1.00654805

126,225,151.48

20210926

1.00672457

126,247,288.05

20210927

1.00690109

126,269,424.62

20210928

1.00707761

126,291,561.19

20210929

1.00725414

126,313,697.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210930

 

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品净值公告

发布时间:20210930

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000165)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210924

1.00637417

135,176,179.11

20210925

1.00655077

135,199,899.43

20210926

1.00672737

135,223,619.75

20210927

1.00690396

135,247,340.07

20210928

1.00708056

135,271,060.39

20210929

1.00725715

135,294,780.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210930