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理财公告
广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告

2021-09-01 10:45:57

 

广东南粤银行卓越鑫享20118理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20118理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000219)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.07406390

15,047,635.24

20210828

1.07421101

15,049,696.31

20210829

1.07435813

15,051,757.38

20210830

1.07450524

15,053,818.45

20210831

1.07465236

15,055,879.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20123理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20123理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000224)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05509946

1,097,303.44

20210828

1.05524964

1,097,459.63

20210829

1.05539983

1,097,615.82

20210830

1.05555001

1,097,772.01

20210831

1.05570019

1,097,928.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20124理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20124理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000225)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05849896

5,408,929.68

20210828

1.05866253

5,409,765.55

20210829

1.05882611

5,410,601.42

20210830

1.05898968

5,411,437.29

20210831

1.05915326

5,412,273.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20141理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20141理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000274)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05841643

11,662,690.64

20210828

1.05857976

11,664,490.42

20210829

1.05874310

11,666,290.20

20210830

1.05890643

11,668,089.98

20210831

1.04271423

11,489,668.13

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20142理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20142理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000275)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04518638

26,976,260.57

20210828

1.04534668

26,980,397.70

20210829

1.04550697

26,984,534.83

20210830

1.04566726

26,988,671.96

20210831

1.04582755

26,992,809.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20143理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20143理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000276)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05292057

14,041,748.77

20210828

1.05307259

14,043,776.05

20210829

1.05322460

14,045,803.33

20210830

1.05337662

14,047,830.61

20210831

1.05352864

14,049,857.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20144理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20144理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000277)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05232030

41,861,301.53

20210828

1.05240328

41,864,602.34

20210829

1.05248625

41,867,903.15

20210830

1.05256923

41,871,203.96

20210831

1.05265221

41,874,504.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20146理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20146理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000279)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05063341

1,145,190.42

20210828

1.05078066

1,145,350.92

20210829

1.05092791

1,145,511.42

20210830

1.05107516

1,145,671.92

20210831

1.05122240

1,145,832.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20160理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20160理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000401)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05564092

16,211,477.58

20210828

1.05580259

16,213,960.41

20210829

1.05596427

16,216,443.24

20210830

1.05612594

16,218,926.07

20210831

1.05628761

16,221,408.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20162理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20162理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000403)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04961070

41,984,427.92

20210828

1.04975487

41,990,194.79

20210829

1.04989904

41,995,961.66

20210830

1.05004321

42,001,728.53

20210831

1.05018739

42,007,495.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20161理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20161理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000402)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05296625

14,867,883.46

20210828

1.05311694

14,870,011.16

20210829

1.05326762

14,872,138.86

20210830

1.05341831

14,874,266.56

20210831

1.05356900

14,876,394.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20163理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20163理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000404)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04515800

47,066,600.23

20210828

1.04529046

47,072,565.19

20210829

1.04542292

47,078,530.15

20210830

1.04555537

47,084,495.11

20210831

1.04568783

47,090,460.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20166理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20166理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000407)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04430581

20,322,191.13

20210828

1.04443809

20,324,765.23

20210829

1.04457037

20,327,339.33

20210830

1.04470264

20,329,913.43

20210831

1.04483492

20,332,487.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20147理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20147理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000280)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05490569

7,996,185.16

20210828

1.05507266

7,997,450.74

20210829

1.05523962

7,998,716.32

20210830

1.05540658

7,999,981.90

20210831

1.05557355

8,001,247.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20165理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20165理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000406)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04757721

19,923,870.95

20210828

1.04772102

19,926,606.15

20210829

1.04786484

19,929,341.35

20210830

1.04800865

19,932,076.55

20210831

1.04815247

19,934,811.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20167理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20167理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000408)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04726025

17,248,376.33

20210828

1.04740409

17,250,745.32

20210829

1.04754792

17,253,114.31

20210830

1.04769176

17,255,483.30

20210831

1.04783560

17,257,852.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20186理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20186理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000429)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04551800

63,818,418.84

20210828

1.04566193

63,827,204.23

20210829

1.04580586

63,835,989.62

20210830

1.04594979

63,844,775.01

20210831

1.04609372

63,853,560.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20187理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20187理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000430)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04504675

50,528,010.55

20210828

1.04519009

50,534,940.83

20210829

1.04533343

50,541,871.11

20210830

1.04547676

50,548,801.39

20210831

1.04562010

50,555,731.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20189理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20189理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000432)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.06076766

50,538,153.69

20210828

1.06077827

50,538,659.19

20210829

1.06078888

50,539,164.69

20210830

1.06079949

50,539,670.19

20210831

1.06081010

50,540,175.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20190理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20190理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000433)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05293402

19,331,868.69

20210828

1.05310533

19,335,013.90

20210829

1.05327664

19,338,159.11

20210830

1.05344795

19,341,304.32

20210831

1.05361926

19,344,449.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20191理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20191理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000434)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04058239

24,890,730.76

20210828

1.04071748

24,893,962.02

20210829

1.04085256

24,897,193.28

20210830

1.04098765

24,900,424.54

20210831

1.04112273

24,903,655.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20196理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20196理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000439)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04056353

7,221,510.88

20210828

1.04069958

7,222,455.07

20210829

1.04083563

7,223,399.26

20210830

1.04097168

7,224,343.45

20210831

1.04110773

7,225,287.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20192理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20192理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000435)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04295535

24,019,261.79

20210828

1.04309831

24,022,554.14

20210829

1.04324127

24,025,846.49

20210830

1.04338423

24,029,138.84

20210831

1.04352719

24,032,431.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20193理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20193理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000436)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04196980

30,377,587.54

20210828

1.04211310

30,381,765.30

20210829

1.04225640

30,385,943.06

20210830

1.04239970

30,390,120.82

20210831

1.04254300

30,394,298.58

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20197理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20197理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000440)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04552628

6,586,815.56

20210828

1.04567957

6,587,781.27

20210829

1.04583285

6,588,746.98

20210830

1.04598614

6,589,712.69

20210831

1.04613943

6,590,678.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20194理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20194理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000437)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05039846

19,169,771.98

20210828

1.05056931

19,172,889.85

20210829

1.05074015

19,176,007.72

20210830

1.05091099

19,179,125.59

20210831

1.05108183

19,182,243.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20195理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20195理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000438)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04583212

8,868,656.38

20210828

1.04599219

8,870,013.79

20210829

1.04615226

8,871,371.20

20210830

1.04631234

8,872,728.61

20210831

1.04647241

8,874,086.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20198理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20198理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000441)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04370982

33,098,125.79

20210828

1.04377393

33,100,158.78

20210829

1.04383804

33,102,191.77

20210830

1.04390214

33,104,224.76

20210831

1.04396625

33,106,257.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20199理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20199理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000442)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04376102

34,360,612.88

20210828

1.04383605

34,363,082.78

20210829

1.04391108

34,365,552.68

20210830

1.04398611

34,368,022.58

20210831

1.04406113

34,370,492.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20200理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20200理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000443)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03960948

1,372,284.52

20210828

1.03975112

1,372,471.48

20210829

1.03989276

1,372,658.44

20210830

1.04003439

1,372,845.40

20210831

1.04017603

1,373,032.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20214理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20214理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000457)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03968967

43,578,592.72

20210828

1.03982497

43,584,263.66

20210829

1.03996027

43,589,934.60

20210830

1.04009556

43,595,605.54

20210831

1.04023086

43,601,276.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20215理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20215理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000458)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03708133

45,724,916.05

20210828

1.03721342

45,730,739.71

20210829

1.03734551

45,736,563.37

20210830

1.03747759

45,742,387.03

20210831

1.03760968

45,748,210.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20216理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20216理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000459)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05781554

4,231,262.16

20210828

1.05792370

4,231,694.80

20210829

1.05803186

4,232,127.44

20210830

1.05814002

4,232,560.08

20210831

1.05824818

4,232,992.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20217理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20217理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000460)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.05781912

48,283,095.88

20210828

1.05792712

48,288,025.57

20210829

1.05803513

48,292,955.26

20210830

1.05814313

48,297,884.95

20210831

1.05825113

48,302,814.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20218理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20218理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000461)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03621228

33,853,055.06

20210828

1.03633128

33,856,943.07

20210829

1.03645029

33,860,831.08

20210830

1.03656930

33,864,719.09

20210831

1.03668831

33,868,607.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20201理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20201理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000444)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04095910

6,349,850.53

20210828

1.04111137

6,350,779.34

20210829

1.04126363

6,351,708.15

20210830

1.04141590

6,352,636.96

20210831

1.04156816

6,353,565.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20219理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20219理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000462)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03834605

75,328,890.71

20210828

1.03848860

75,339,232.31

20210829

1.03863115

75,349,573.91

20210830

1.03877370

75,359,915.51

20210831

1.03891625

75,370,257.11

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000463)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03491400

31,916,747.74

20210828

1.03504576

31,920,811.28

20210829

1.03517752

31,924,874.82

20210830

1.03530929

31,928,938.36

20210831

1.03544105

31,933,001.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20221理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20221理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000464)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03638509

1,057,112.79

20210828

1.03652560

1,057,256.11

20210829

1.03666611

1,057,399.43

20210830

1.03680662

1,057,542.75

20210831

1.03694713

1,057,686.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20222理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20222理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000465)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03654797

45,792,616.20

20210828

1.03666173

45,797,641.95

20210829

1.03677549

45,802,667.70

20210830

1.03688925

45,807,693.45

20210831

1.03700302

45,812,719.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20223理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20223理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000466)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03824330

9,489,543.74

20210828

1.03839244

9,490,906.89

20210829

1.03854158

9,492,270.04

20210830

1.03869072

9,493,633.19

20210831

1.03883986

9,494,996.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20168理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20168理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000409)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.04134324

11,184,026.39

20210828

1.04150735

11,185,788.94

20210829

1.04167146

11,187,551.49

20210830

1.04183557

11,189,314.04

20210831

1.04199968

11,191,076.59

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20224理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20224理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000467)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03696007

55,860,001.95

20210828

1.03708599

55,866,785.06

20210829

1.03721191

55,873,568.17

20210830

1.03733782

55,880,351.28

20210831

1.03746374

55,887,134.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20225理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20225理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000468)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03713942

4,345,614.19

20210828

1.03728827

4,346,237.84

20210829

1.03743711

4,346,861.49

20210830

1.03758595

4,347,485.14

20210831

1.03773479

4,348,108.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20243理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20243理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000489)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03564186

2,982,648.57

20210828

1.03578720

2,983,067.13

20210829

1.03593253

2,983,485.69

20210830

1.03607786

2,983,904.25

20210831

1.03622320

2,984,322.81

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20244理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20244理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000490)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02976563

44,274,773.35

20210828

1.02988695

44,279,989.51

20210829

1.03000827

44,285,205.67

20210830

1.03012959

44,290,421.83

20210831

1.03025091

44,295,637.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20245理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20245理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000491)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03688131

20,156,972.70

20210828

1.03703124

20,159,887.22

20210829

1.03718116

20,162,801.74

20210830

1.03733108

20,165,716.26

20210831

1.03748101

20,168,630.78

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20169理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20169理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000410)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02639498

14,975,102.77

20210828

1.02655302

14,977,408.59

20210829

1.02671106

14,979,714.41

20210830

1.02686910

14,982,020.23

20210831

1.02702715

14,984,326.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20246理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20246理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000492)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03617750

10,065,428.24

20210828

1.03633259

10,066,934.79

20210829

1.03648768

10,068,441.34

20210830

1.03664277

10,069,947.89

20210831

1.03679786

10,071,454.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20247理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20247理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000493)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03135147

5,352,714.12

20210828

1.03148305

5,353,397.02

20210829

1.03161463

5,354,079.92

20210830

1.03174621

5,354,762.82

20210831

1.03187779

5,355,445.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20249理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20249理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000495)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03578976

3,886,283.19

20210828

1.03594484

3,886,865.05

20210829

1.03609992

3,887,446.91

20210830

1.03625500

3,888,028.77

20210831

1.03641008

3,888,610.63

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20250理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20250理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000496)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03216027

14,254,133.37

20210828

1.03230049

14,256,069.71

20210829

1.03244070

14,258,006.05

20210830

1.03258091

14,259,942.39

20210831

1.03272112

14,261,878.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20226理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20226理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000469)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03722932

5,227,635.77

20210828

1.03739333

5,228,462.36

20210829

1.03755733

5,229,288.95

20210830

1.03772134

5,230,115.54

20210831

1.03788534

5,230,942.13

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20251理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20251理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000497)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02670747

37,809,529.34

20210828

1.02682513

37,813,862.07

20210829

1.02694278

37,818,194.80

20210830

1.02706043

37,822,527.53

20210831

1.02717809

37,826,860.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20252理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20252理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000498)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03285612

8,397,120.24

20210828

1.03300418

8,398,323.96

20210829

1.03315224

8,399,527.68

20210830

1.03330030

8,400,731.40

20210831

1.03344835

8,401,935.12

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20253理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20253理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000499)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02928218

42,113,080.41

20210828

1.02941695

42,118,594.57

20210829

1.02955172

42,124,108.73

20210830

1.02968649

42,129,622.89

20210831

1.02982126

42,135,137.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20276理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20276理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000522)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03694386

5,827,624.51

20210828

1.03711179

5,828,568.26

20210829

1.03727972

5,829,512.01

20210830

1.03744764

5,830,455.76

20210831

1.03761557

5,831,399.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20277理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20277理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000523)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02745554

25,953,526.90

20210828

1.02760115

25,957,205.03

20210829

1.02774676

25,960,883.16

20210830

1.02789237

25,964,561.29

20210831

1.02803798

25,968,239.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20227理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20227理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000470)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02954479

6,475,836.74

20210828

1.02968531

6,476,720.60

20210829

1.02982583

6,477,604.46

20210830

1.02996635

6,478,488.32

20210831

1.03010686

6,479,372.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20278理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20278理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000524)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02881421

23,354,082.51

20210828

1.02894949

23,357,153.32

20210829

1.02908476

23,360,224.13

20210830

1.02922004

23,363,294.94

20210831

1.02935532

23,366,365.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20279理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享20279理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000525)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03088964

9,082,137.69

20210828

1.03103802

9,083,444.93

20210829

1.03118640

9,084,752.17

20210830

1.03133478

9,086,059.41

20210831

1.03148316

9,087,366.65

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20228理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20228理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000471)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03152225

5,157,611.23

20210828

1.03167723

5,158,386.13

20210829

1.03183221

5,159,161.03

20210830

1.03198719

5,159,935.93

20210831

1.03214217

5,160,710.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20229理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20229理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000472)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03061997

4,290,470.92

20210828

1.03076861

4,291,089.71

20210829

1.03091725

4,291,708.50

20210830

1.03106589

4,292,327.29

20210831

1.03121453

4,292,946.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20254理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20254理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000500)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02620263

25,111,178.45

20210828

1.02633271

25,114,361.46

20210829

1.02646279

25,117,544.47

20210830

1.02659287

25,120,727.48

20210831

1.02672295

25,123,910.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20280理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20280理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000526)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02341831

57,592,865.50

20210828

1.02353540

57,599,454.83

20210829

1.02365250

57,606,044.16

20210830

1.02376959

57,612,633.49

20210831

1.02388668

57,619,222.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20255理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20255理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000501)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03193623

7,832,395.97

20210828

1.03210431

7,833,671.74

20210829

1.03227240

7,834,947.51

20210830

1.03244048

7,836,223.28

20210831

1.03260857

7,837,499.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20282理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20282理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000528)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02725257

22,803,979.88

20210828

1.02739801

22,807,208.50

20210829

1.02754345

22,810,437.12

20210830

1.02768889

22,813,665.74

20210831

1.02783433

22,816,894.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20283理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20283理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000529)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02452749

24,515,918.21

20210828

1.02466007

24,519,090.74

20210829

1.02479265

24,522,263.27

20210830

1.02492523

24,525,435.80

20210831

1.02505781

24,528,608.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20284理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20284理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000530)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03631881

33,659,634.84

20210828

1.03645653

33,664,108.13

20210829

1.03659426

33,668,581.42

20210830

1.03673198

33,673,054.71

20210831

1.03686970

33,677,528.00

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21014理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21014理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000014)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02253140

103,746,036.00

20210828

1.02266252

103,759,339.02

20210829

1.02279363

103,772,642.04

20210830

1.02292475

103,785,945.06

20210831

1.02195962

103,688,022.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21017理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21017理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02129502

25,851,019.51

20210828

1.02141504

25,854,057.58

20210829

1.02153507

25,857,095.65

20210830

1.02165509

25,860,133.72

20210831

1.02177512

25,863,171.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享20256理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20256理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000502)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02809735

3,824,522.16

20210828

1.02825882

3,825,122.81

20210829

1.02842028

3,825,723.46

20210830

1.02858175

3,826,324.11

20210831

1.02874322

3,826,924.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21018理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21018理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.03489186

12,760,216.61

20210828

1.03502937

12,761,912.15

20210829

1.03516688

12,763,607.69

20210830

1.03530440

12,765,303.23

20210831

1.03544191

12,766,998.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21019理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21019理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000019)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01819323

11,491,328.85

20210828

1.01834999

11,493,097.95

20210829

1.01850674

11,494,867.05

20210830

1.01866461

11,496,648.81

20210831

1.01882259

11,498,431.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21021理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21021理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000021)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02104692

127,835,073.83

20210828

1.02117167

127,850,693.23

20210829

1.02129643

127,866,312.63

20210830

1.02142118

127,881,932.03

20210831

1.02154594

127,897,551.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21028理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21028理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000049)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02087810

104,231,653.92

20210828

1.02100137

104,244,239.72

20210829

1.02112464

104,256,825.52

20210830

1.02124791

104,269,411.32

20210831

1.02137118

104,281,997.12

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21020理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21020理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000020)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02978735

13,459,320.68

20210828

1.02996430

13,461,633.46

20210829

1.03014126

13,463,946.24

20210830

1.03031821

13,466,259.02

20210831

1.03049516

13,468,571.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21023理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21023理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000023)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01956730

18,401,150.59

20210828

1.01968661

18,403,303.95

20210829

1.01980592

18,405,457.31

20210830

1.01992524

18,407,610.67

20210831

1.02004455

18,409,764.03

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21032理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21032理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000053)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02034714

30,028,816.25

20210828

1.02047121

30,032,467.57

20210829

1.02059527

30,036,118.89

20210830

1.02071934

30,039,770.21

20210831

1.02084341

30,043,421.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行卓越鑫享21033理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21033理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000054)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02028131

92,070,185.36

20210828

1.02040513

92,081,358.74

20210829

1.02052895

92,092,532.12

20210830

1.02065276

92,103,705.50

20210831

1.02077658

92,114,878.88

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21022理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21022理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000022)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02190748

20,080,482.08

20210828

1.02204272

20,083,139.38

20210829

1.02217795

20,085,796.68

20210830

1.02231318

20,088,453.98

20210831

1.02244841

20,091,111.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21024理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21024理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000024)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01957837

12,715,161.83

20210828

1.01970307

12,716,717.00

20210829

1.01982777

12,718,272.17

20210830

1.01995248

12,719,827.34

20210831

1.02007718

12,721,382.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21034理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21034理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000055)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02041544

101,704,806.73

20210828

1.02054547

101,717,767.28

20210829

1.02067551

101,730,727.83

20210830

1.02080554

101,743,688.38

20210831

1.02093558

101,756,648.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21035理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21035理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000056)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01934351

37,613,775.37

20210828

1.01946701

37,618,332.73

20210829

1.01959052

37,622,890.09

20210830

1.01971402

37,627,447.45

20210831

1.01983753

37,632,004.81

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21025理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21025理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000025)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01972700

9,177,543.04

20210828

1.01985582

9,178,702.41

20210829

1.01998464

9,179,861.78

20210830

1.02011346

9,181,021.15

20210831

1.02024228

9,182,180.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21037理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21037理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000058)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02305667

24,958,490.57

20210828

1.02321038

24,962,240.51

20210829

1.02336409

24,965,990.45

20210830

1.02351781

24,969,740.39

20210831

1.02367152

24,973,490.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21053理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21053理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000074)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.02074788

154,949,528.39

20210828

1.02087672

154,969,086.44

20210829

1.02100556

154,988,644.49

20210830

1.02113440

155,008,202.54

20210831

1.02126324

155,027,760.59

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21038理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21038理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000059)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01764156

119,064,062.26

20210828

1.01776656

119,078,687.19

20210829

1.01789156

119,093,312.12

20210830

1.01801765

119,108,064.73

20210831

1.01814385

119,122,830.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21039理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21039理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000060)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01651432

10,194,622.13

20210828

1.01663053

10,195,787.60

20210829

1.01674674

10,196,953.07

20210830

1.01686295

10,198,118.54

20210831

1.01697916

10,199,284.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21040理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21040理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000061)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01626562

24,389,358.55

20210828

1.01638632

24,392,255.25

20210829

1.01650702

24,395,151.95

20210830

1.01662772

24,398,048.65

20210831

1.01674842

24,400,945.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21061理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21061理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000082)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01757296

157,622,051.30

20210828

1.01768992

157,640,168.50

20210829

1.01780688

157,658,285.70

20210830

1.01792384

157,676,402.90

20210831

1.01804080

157,694,520.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21041理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21041理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000062)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01888871

41,762,210.53

20210828

1.01903514

41,768,212.16

20210829

1.01918156

41,774,213.79

20210830

1.01932798

41,780,215.42

20210831

1.01947441

41,786,217.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21064理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21064理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000085)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01731725

224,410,012.83

20210828

1.01742957

224,434,787.76

20210829

1.01754188

224,459,562.69

20210830

1.01765419

224,484,337.62

20210831

1.01776650

224,509,112.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21042理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21042理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000063)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01782286

24,177,364.13

20210828

1.01796895

24,180,834.33

20210829

1.01811503

24,184,304.53

20210830

1.01826112

24,187,774.73

20210831

1.01840721

24,191,244.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21067理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21067理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000088)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01656102

291,376,884.56

20210828

1.01666889

291,407,803.00

20210829

1.01677676

291,438,721.44

20210830

1.01688489

291,469,716.27

20210831

1.01699303

291,500,711.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21082理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21082理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000103)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01576920

102,196,538.87

20210828

1.01589608

102,209,304.72

20210829

1.01602297

102,222,070.57

20210830

1.01614985

102,234,836.42

20210831

1.01627673

102,247,602.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21048理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21048理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000069)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01725490

16,099,076.11

20210828

1.01740903

16,101,515.34

20210829

1.01756316

16,103,954.57

20210830

1.01771767

16,106,399.83

20210831

1.01787223

16,108,845.95

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21083理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21083理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000104)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01541605

477,925,872.67

20210828

1.01554369

477,985,949.56

20210829

1.01567133

478,046,026.45

20210830

1.01579897

478,106,103.34

20210831

1.01592662

478,166,180.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21084理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21084理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000105)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01515072

14,298,397.88

20210828

1.01528480

14,300,286.36

20210829

1.01541887

14,302,174.84

20210830

1.01555295

14,304,063.32

20210831

1.01568703

14,305,951.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21043理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21043理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000064)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01879118

27,335,186.20

20210828

1.01896571

27,339,868.99

20210829

1.01914024

27,344,551.78

20210830

1.01931477

27,349,234.57

20210831

1.01948930

27,353,917.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21085理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21085理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000106)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01522800

507,614,000.63

20210828

1.01535493

507,677,467.26

20210829

1.01548187

507,740,933.89

20210830

1.01560880

507,804,400.52

20210831

1.01573573

507,867,867.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21044理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21044理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000065)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01374764

45,549,708.90

20210828

1.01388561

45,555,908.36

20210829

1.01402359

45,562,107.82

20210830

1.01416156

45,568,307.28

20210831

1.01429954

45,574,506.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21086理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21086理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000107)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01291887

195,341,404.40

20210828

1.01303248

195,363,313.99

20210829

1.01314609

195,385,223.58

20210830

1.01325970

195,407,133.17

20210831

1.01337331

195,429,042.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21089理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21089理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000110)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01343669

21,079,483.08

20210828

1.01356441

21,082,139.76

20210829

1.01369214

21,084,796.44

20210830

1.01381986

21,087,453.12

20210831

1.01394759

21,090,109.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21045理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21045理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000066)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01490284

66,446,703.62

20210828

1.01506173

66,457,106.48

20210829

1.01522062

66,467,509.34

20210830

1.01537951

66,477,912.20

20210831

1.01553841

66,488,315.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21088理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21088理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000109)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01153039

370,503,351.55

20210828

1.01163922

370,543,213.48

20210829

1.01174805

370,583,075.41

20210830

1.01185716

370,623,038.85

20210831

1.01196626

370,663,001.84

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21046理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21046理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000067)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01164361

51,209,399.56

20210828

1.01177126

51,215,861.21

20210829

1.01189891

51,222,322.86

20210830

1.01202656

51,228,784.51

20210831

1.01215421

51,235,246.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21090理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21090理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000111)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01320579

141,899,470.82

20210828

1.01330962

141,914,012.08

20210829

1.01341345

141,928,553.34

20210830

1.01351728

141,943,094.60

20210831

1.01362111

141,957,635.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21047理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21047理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000068)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01076830

63,071,942.12

20210828

1.01089278

63,079,709.41

20210829

1.01101725

63,087,476.70

20210830

1.01114173

63,095,243.99

20210831

1.01126621

63,103,011.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21093理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21093理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000114)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01077998

11,954,494.86

20210828

1.01090445

11,955,966.98

20210829

1.01102893

11,957,439.10

20210830

1.01115340

11,958,911.22

20210831

1.01127787

11,960,383.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21068理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21068理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000089)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01134005

38,946,705.30

20210828

1.01147351

38,951,844.76

20210829

1.01160696

38,956,984.22

20210830

1.01174042

38,962,123.68

20210831

1.01187388

38,967,263.14

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21091理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21091理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01157870

188,760,585.36

20210828

1.01169282

188,781,879.81

20210829

1.01180694

188,803,174.26

20210830

1.01192105

188,824,468.71

20210831

1.01203517

188,845,763.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21092理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21092理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01217639

10,617,730.33

20210828

1.01231964

10,619,233.04

20210829

1.01246289

10,620,735.75

20210830

1.01260614

10,622,238.46

20210831

1.01274940

10,623,741.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21069理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21069理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000090)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01187877

38,829,835.89

20210828

1.01202827

38,835,572.84

20210829

1.01217777

38,841,309.79

20210830

1.01232727

38,847,046.74

20210831

1.01247677

38,852,783.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21094理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21094理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01024431

141,121,027.97

20210828

1.01039467

141,142,032.02

20210829

1.01054504

141,163,036.07

20210830

1.01069540

141,184,040.12

20210831

1.01084576

141,205,044.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00971429

35,986,217.37

20210828

1.00983950

35,990,679.74

20210829

1.00996471

35,995,142.11

20210830

1.01009043

35,999,623.02

20210831

1.01021615

36,004,103.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21095理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21095理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000116)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00950019

146,024,202.02

20210828

1.00962205

146,041,830.06

20210829

1.00974392

146,059,458.10

20210830

1.00986579

146,077,086.14

20210831

1.00998765

146,094,714.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21098理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21098理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01000510

20,200,102.07

20210828

1.01013432

20,202,686.46

20210829

1.01026354

20,205,270.85

20210830

1.01039276

20,207,855.24

20210831

1.01052198

20,210,439.63

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00845129

27,659,801.90

20210828

1.00856742

27,662,987.16

20210829

1.00868355

27,666,172.42

20210830

1.00879968

27,669,357.68

20210831

1.00891581

27,672,542.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21096理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21096理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000117)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00930380

137,295,595.40

20210828

1.00943181

137,313,009.13

20210829

1.00955982

137,330,422.86

20210830

1.00968809

137,347,870.45

20210831

1.00981635

137,365,317.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21097理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21097理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000118)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00888358

490,781,508.61

20210828

1.00900634

490,841,225.55

20210829

1.00912910

490,900,942.49

20210830

1.00925186

490,960,659.43

20210831

1.00937462

491,020,376.37

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01126141

35,141,334.11

20210828

1.01142022

35,146,852.58

20210829

1.01157902

35,152,371.05

20210830

1.01173783

35,157,889.52

20210831

1.01189663

35,163,407.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21099理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21099理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00819117

47,465,640.17

20210828

1.00831619

47,471,526.01

20210829

1.00844120

47,477,411.85

20210830

1.00856622

47,483,297.69

20210831

1.00869124

47,489,183.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21100理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21100理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000121)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00781227

397,783,502.43

20210828

1.00793210

397,830,801.52

20210829

1.00805194

397,878,100.61

20210830

1.00817178

397,925,399.70

20210831

1.00829161

397,972,698.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000151)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01018082

131,627,571.26

20210828

1.01035943

131,650,844.44

20210829

1.01053804

131,674,117.62

20210830

1.01071665

131,697,390.80

20210831

1.01089527

131,720,663.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000152)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01017972

70,510,544.33

20210828

1.01035831

70,523,010.02

20210829

1.01053690

70,535,475.71

20210830

1.01071549

70,547,941.40

20210831

1.01089408

70,560,407.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000153)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.01018045

32,325,774.38

20210828

1.01035905

32,331,489.72

20210829

1.01053766

32,337,205.06

20210830

1.01071626

32,342,920.40

20210831

1.01089487

32,348,635.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21102理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21102理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000126)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00781510

20,156,302.00

20210828

1.00797140

20,159,428.04

20210829

1.00812770

20,162,554.08

20210830

1.00828401

20,165,680.12

20210831

1.00844031

20,168,806.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21103理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21103理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000127)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00712871

46,730,772.00

20210828

1.00727128

46,737,387.44

20210829

1.00741386

46,744,002.88

20210830

1.00755643

46,750,618.32

20210831

1.00769900

46,757,233.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21076理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21076理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000097)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00605423

60,363,254.05

20210828

1.00619183

60,371,509.86

20210829

1.00632943

60,379,765.67

20210830

1.00646702

60,388,021.48

20210831

1.00660462

60,396,277.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21101理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21101理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000125)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00581256

79,358,610.94

20210828

1.00594447

79,369,018.85

20210829

1.00607638

79,379,426.76

20210830

1.00620830

79,389,834.67

20210831

1.00634021

79,400,242.58

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000154)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00765503

140,918,540.90

20210828

1.00783306

140,943,437.20

20210829

1.00801108

140,968,333.50

20210830

1.00818910

140,993,229.80

20210831

1.00836713

141,018,126.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000155)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00765540

68,470,184.33

20210828

1.00783343

68,482,281.64

20210829

1.00801146

68,494,378.95

20210830

1.00818950

68,506,476.26

20210831

1.00836753

68,518,573.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行鑫享21104理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行鑫享21104理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000128)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00454659

182,626,570.86

20210828

1.00467155

182,649,287.98

20210829

1.00479651

182,672,005.10

20210830

1.00492146

182,694,722.22

20210831

1.00504642

182,717,439.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000156)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00639496

105,215,573.64

20210828

1.00657260

105,234,145.13

20210829

1.00675023

105,252,716.62

20210830

1.00692787

105,271,288.11

20210831

1.00710551

105,289,859.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000157)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00639872

85,322,483.28

20210828

1.00657646

85,337,552.26

20210829

1.00675420

85,352,621.24

20210830

1.00693194

85,367,690.22

20210831

1.00710969

85,382,759.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21105理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21105理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000129)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00380217

206,702,942.10

20210828

1.00392863

206,728,982.50

20210829

1.00405508

206,755,022.90

20210830

1.00418154

206,781,063.30

20210831

1.00430800

206,807,103.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000158)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00550239

23,484,513.91

20210828

1.00567989

23,488,659.52

20210829

1.00585739

23,492,805.13

20210830

1.00603488

23,496,950.74

20210831

1.00621238

23,501,096.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00550256

27,882,586.03

20210828

1.00568006

27,887,508.16

20210829

1.00585757

27,892,430.29

20210830

1.00603507

27,897,352.42

20210831

1.00621257

27,902,274.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21106理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21106理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000130)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00299982

300,899,945.95

20210828

1.00312806

300,938,416.50

20210829

1.00325629

300,976,887.05

20210830

1.00338453

301,015,357.60

20210831

1.00351276

301,053,828.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000160)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00408126

49,863,679.70

20210828

1.00425835

49,872,473.72

20210829

1.00443543

49,881,267.74

20210830

1.00461251

49,890,061.76

20210831

1.00478959

49,898,855.78

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000161)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00408367

34,972,234.38

20210828

1.00426086

34,978,405.76

20210829

1.00443805

34,984,577.14

20210830

1.00461523

34,990,748.52

20210831

1.00479242

34,996,919.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21137理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000162)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00300822

112,637,822.98

20210828

1.00318517

112,657,694.92

20210829

1.00336213

112,677,566.86

20210830

1.00353908

112,697,438.80

20210831

1.00371604

112,717,310.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品净值公告

发布时间:20210901

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21138理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000163)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00300831

99,678,965.57

20210828

1.00318527

99,696,551.78

20210829

1.00336223

99,714,137.99

20210830

1.00353918

99,731,724.20

20210831

1.00371614

99,749,310.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21139理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000164)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00142896

125,583,197.56

20210828

1.00160548

125,605,333.85

20210829

1.00178200

125,627,470.14

20210830

1.00195852

125,649,606.43

20210831

1.00213504

125,671,742.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901

 

广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品净值公告

发布时间:20210901

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广东南粤银行卓越鑫享21140理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000165)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210827

1.00142955

134,512,017.22

20210828

1.00160614

134,535,737.24

20210829

1.00178274

134,559,457.26

20210830

1.00195933

134,583,177.28

20210831

1.00213592

134,606,897.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210901