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理财公告
广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告

2021-08-06 09:56:11

 

广东南粤银行卓越鑫享20057理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20057理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000122)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05289322

52,107,685.37

20210802

1.05302526

52,114,220.24

20210803

1.05315731

52,120,755.11

20210804

1.05328935

52,127,289.98

20210805

1.05342140

52,133,824.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20059理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20059理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000124)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05388132

21,077,626.40

20210802

1.05401634

21,080,326.77

20210803

1.05415136

21,083,027.14

20210804

1.05428638

21,085,727.51

20210805

1.05442139

21,088,427.88

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20058理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20058理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000123)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05032261

115,619,512.62

20210802

1.05044843

115,633,363.29

20210803

1.05057520

115,647,317.47

20210804

1.05070174

115,661,247.12

20210805

1.05082828

115,675,176.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20060理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20060理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000125)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04945079

27,957,369.06

20210802

1.04957870

27,960,776.47

20210803

1.04970660

27,964,183.88

20210804

1.04983451

27,967,591.29

20210805

1.04996241

27,970,998.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20125理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20125理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000226)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05430625

24,006,553.25

20210802

1.05432929

24,007,077.93

20210803

1.04311135

23,751,645.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20118理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20118理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000219)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.07023893

14,994,047.42

20210802

1.07038604

14,996,108.49

20210803

1.07053316

14,998,169.56

20210804

1.07068027

15,000,230.63

20210805

1.07082739

15,002,291.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20119理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20119理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000220)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05031046

13,871,450.22

20210802

1.05047816

13,873,665.12

20210803

1.05064587

13,875,880.02

20210804

1.05081358

13,878,094.92

20210805

1.05098128

13,880,309.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20120理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20120理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000221)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04781651

7,334,715.55

20210802

1.04795303

7,335,671.18

20210803

1.04808954

7,336,626.81

20210804

1.04822606

7,337,582.44

20210805

1.04836258

7,338,538.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20121理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20121理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000222)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04741907

17,421,721.45

20210802

1.04755618

17,424,001.92

20210803

1.04769328

17,426,282.39

20210804

1.04783039

17,428,562.86

20210805

1.04796749

17,430,843.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20123理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20123理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000224)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05124197

1,093,291.65

20210802

1.05139007

1,093,445.67

20210803

1.05153816

1,093,599.69

20210804

1.05168626

1,093,753.71

20210805

1.05183436

1,093,907.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20122理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20122理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000223)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04941649

3,358,132.76

20210802

1.04955932

3,358,589.81

20210803

1.04970214

3,359,046.86

20210804

1.04984497

3,359,503.91

20210805

1.04998780

3,359,960.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20140理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20140理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000273)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04504189

9,947,753.77

20210802

1.04517398

9,949,011.14

20210803

1.04530825

9,950,289.27

20210804

1.04544225

9,951,564.82

20210805

1.04557625

9,952,840.37

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20139理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20139理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000272)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04476463

6,989,475.37

20210802

1.04489668

6,990,358.79

20210803

1.04503088

6,991,256.56

20210804

1.04516484

6,992,152.76

20210805

1.04529880

6,993,048.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20124理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20124理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000225)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05424600

5,387,197.06

20210802

1.05440958

5,388,032.93

20210803

1.05457315

5,388,868.80

20210804

1.05473673

5,389,704.67

20210805

1.05490030

5,390,540.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20141理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20141理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000274)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05416974

11,615,896.36

20210802

1.05433307

11,617,696.14

20210803

1.05449641

11,619,495.92

20210804

1.05465974

11,621,295.70

20210805

1.05482308

11,623,095.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20142理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20142理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000275)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04101880

26,868,695.19

20210802

1.04117909

26,872,832.32

20210803

1.04133938

26,876,969.45

20210804

1.04149967

26,881,106.58

20210805

1.04165997

26,885,243.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20143理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20143理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000276)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04901281

13,989,634.86

20210802

1.04916270

13,991,633.77

20210803

1.04931259

13,993,632.68

20210804

1.04946248

13,995,631.59

20210805

1.04961237

13,997,630.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20144理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20144理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000277)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04870172

41,717,354.40

20210802

1.04885427

41,723,422.82

20210803

1.04900682

41,729,491.24

20210804

1.04915937

41,735,559.66

20210805

1.04931192

41,741,628.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20146理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20146理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000279)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04680497

1,141,017.42

20210802

1.04695222

1,141,177.92

20210803

1.04709947

1,141,338.42

20210804

1.04724672

1,141,498.92

20210805

1.04739396

1,141,659.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20160理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20160理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000401)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05143739

16,146,924.00

20210802

1.05159906

16,149,406.83

20210803

1.05176074

16,151,889.66

20210804

1.05192241

16,154,372.49

20210805

1.05208409

16,156,855.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20162理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20162理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000403)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04586223

41,834,489.30

20210802

1.04600640

41,840,256.17

20210803

1.04615058

41,846,023.04

20210804

1.04629475

41,851,789.91

20210805

1.04643892

41,857,556.78

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20161理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20161理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000402)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04909243

14,813,185.13

20210802

1.04924101

14,815,283.08

20210803

1.04938959

14,817,381.03

20210804

1.04953817

14,819,478.98

20210805

1.04968675

14,821,576.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20163理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20163理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000404)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04171410

46,911,511.27

20210802

1.04184656

46,917,476.23

20210803

1.04197902

46,923,441.19

20210804

1.04211148

46,929,406.15

20210805

1.04224393

46,935,371.11

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20166理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20166理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000407)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04086800

20,255,291.36

20210802

1.04100009

20,257,861.82

20210803

1.04113218

20,260,432.28

20210804

1.04126427

20,263,002.74

20210805

1.04139636

20,265,573.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20147理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20147理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000280)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05056465

7,963,280.08

20210802

1.05073162

7,964,545.66

20210803

1.05089858

7,965,811.24

20210804

1.05106554

7,967,076.82

20210805

1.05123251

7,968,342.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20165理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20165理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000406)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04383804

19,852,755.75

20210802

1.04398186

19,855,490.95

20210803

1.04412567

19,858,226.15

20210804

1.04426949

19,860,961.35

20210805

1.04441330

19,863,696.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20167理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20167理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000408)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04353440

17,187,011.55

20210802

1.04367621

17,189,347.13

20210803

1.04381802

17,191,682.71

20210804

1.04395982

17,194,018.29

20210805

1.04410163

17,196,353.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20186理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20186理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000429)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04177586

63,589,998.70

20210802

1.04191979

63,598,784.09

20210803

1.04206372

63,607,569.48

20210804

1.04220765

63,616,354.87

20210805

1.04235158

63,625,140.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20187理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20187理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000430)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04132003

50,347,823.27

20210802

1.04146336

50,354,753.55

20210803

1.04160670

50,361,683.83

20210804

1.04175003

50,368,614.11

20210805

1.04189337

50,375,544.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20188理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20188理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000431)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04501488

11,160,758.94

20210802

1.04516646

11,162,377.83

20210803

1.04531804

11,163,996.72

20210804

1.04546963

11,165,615.61

20210805

1.04562121

11,167,234.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20189理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20189理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000432)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.06049180

50,525,010.69

20210802

1.06050241

50,525,516.19

20210803

1.06051302

50,526,021.69

20210804

1.06052363

50,526,527.19

20210805

1.06053424

50,527,032.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20190理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20190理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000433)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04848002

19,250,093.23

20210802

1.04865133

19,253,238.44

20210803

1.04882264

19,256,383.65

20210804

1.04899395

19,259,528.86

20210805

1.04916525

19,262,674.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000151)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00553694

131,022,468.58

20210802

1.00571555

131,045,741.76

20210803

1.00589416

131,069,014.94

20210804

1.00607277

131,092,288.12

20210805

1.00625138

131,115,561.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20196理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20196理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000439)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03705784

7,197,181.44

20210802

1.03719257

7,198,116.42

20210803

1.03732729

7,199,051.40

20210804

1.03746201

7,199,986.38

20210805

1.03759674

7,200,921.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20192理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20192理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000435)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03923841

23,933,660.69

20210802

1.03938137

23,936,953.04

20210803

1.03952433

23,940,245.39

20210804

1.03966729

23,943,537.74

20210805

1.03981025

23,946,830.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20193理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20193理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000436)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03828625

30,270,197.26

20210802

1.03842753

30,274,316.07

20210803

1.03856880

30,278,434.88

20210804

1.03871008

30,282,553.69

20210805

1.03885136

30,286,672.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20197理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20197理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000440)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04154081

6,561,707.10

20210802

1.04169410

6,562,672.81

20210803

1.04184738

6,563,638.52

20210804

1.04200067

6,564,604.23

20210805

1.04215396

6,565,569.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20194理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20194理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000437)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04595657

19,088,707.36

20210802

1.04612741

19,091,825.23

20210803

1.04629825

19,094,943.10

20210804

1.04646909

19,098,060.97

20210805

1.04663994

19,101,178.84

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20195理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20195理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000438)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04167209

8,833,379.33

20210802

1.04182994

8,834,717.89

20210803

1.04199039

8,836,078.54

20210804

1.04215047

8,837,435.95

20210805

1.04231054

8,838,793.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20198理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20198理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000441)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04204345

33,045,281.96

20210802

1.04210703

33,047,298.25

20210803

1.04217123

33,049,334.03

20210804

1.04223534

33,051,367.02

20210805

1.04229945

33,053,400.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20199理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享20199理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000442)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.04181031

34,296,395.48

20210802

1.04188534

34,298,865.38

20210803

1.04196037

34,301,335.28

20210804

1.04203539

34,303,805.18

20210805

1.04211042

34,306,275.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20200理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20200理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000443)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03592694

1,367,423.56

20210802

1.03606858

1,367,610.52

20210803

1.03621021

1,367,797.48

20210804

1.03635185

1,367,984.44

20210805

1.03649348

1,368,171.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20214理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20214理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000457)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03617197

43,431,148.28

20210802

1.03630727

43,436,819.22

20210803

1.03644257

43,442,490.16

20210804

1.03657786

43,448,161.10

20210805

1.03671316

43,453,832.04

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20215理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20215理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000458)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03364711

45,573,500.89

20210802

1.03377919

45,579,324.55

20210803

1.03391128

45,585,148.21

20210804

1.03404336

45,590,971.87

20210805

1.03417545

45,596,795.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20216理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20216理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000459)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05500338

4,220,013.52

20210802

1.05511154

4,220,446.16

20210803

1.05521970

4,220,878.80

20210804

1.05532786

4,221,311.44

20210805

1.05543602

4,221,744.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20217理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20217理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000460)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.05501104

48,154,923.94

20210802

1.05511904

48,159,853.63

20210803

1.05522705

48,164,783.32

20210804

1.05533505

48,169,713.01

20210805

1.05544305

48,174,642.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20218理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20218理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000461)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03311805

33,751,966.80

20210802

1.03323706

33,755,854.81

20210803

1.03335607

33,759,742.82

20210804

1.03347508

33,763,630.83

20210805

1.03359409

33,767,518.84

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20201理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20201理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000444)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03700024

6,325,701.47

20210802

1.03715250

6,326,630.28

20210803

1.03730477

6,327,559.09

20210804

1.03745703

6,328,487.90

20210805

1.03760930

6,329,416.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20219理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20219理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000462)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03463974

75,060,009.11

20210802

1.03478229

75,070,350.71

20210803

1.03492484

75,080,692.31

20210804

1.03506739

75,091,033.91

20210805

1.03520994

75,101,375.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000463)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03149269

31,811,234.57

20210802

1.03162378

31,815,277.42

20210803

1.03175487

31,819,320.27

20210804

1.03188596

31,823,363.12

20210805

1.03201705

31,827,405.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20221理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20221理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000464)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03273183

1,053,386.47

20210802

1.03287234

1,053,529.79

20210803

1.03301285

1,053,673.11

20210804

1.03315336

1,053,816.43

20210805

1.03329387

1,053,959.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20222理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20222理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000465)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03310814

45,640,651.51

20210802

1.03324843

45,646,849.19

20210803

1.03338872

45,653,046.87

20210804

1.03352901

45,659,244.55

20210805

1.03366930

45,665,442.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20223理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20223理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000466)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03440947

9,454,502.57

20210802

1.03455652

9,455,846.60

20210803

1.03470357

9,457,190.63

20210804

1.03485062

9,458,534.66

20210805

1.03499767

9,459,878.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20168理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20168理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000409)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03707636

11,138,200.09

20210802

1.03724047

11,139,962.64

20210803

1.03740458

11,141,725.19

20210804

1.03756869

11,143,487.74

20210805

1.03773280

11,145,250.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20224理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20224理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000467)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03326101

55,660,737.59

20210802

1.03340626

55,668,561.77

20210803

1.03355150

55,676,385.95

20210804

1.03369675

55,684,210.13

20210805

1.03384199

55,692,034.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20225理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享20225理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000468)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03331300

4,329,581.48

20210802

1.03345976

4,330,196.38

20210803

1.03360651

4,330,811.28

20210804

1.03375326

4,331,426.18

20210805

1.03390002

4,332,041.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20243理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20243理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000489)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03186320

2,971,766.01

20210802

1.03200853

2,972,184.57

20210803

1.03215386

2,972,603.13

20210804

1.03229920

2,973,021.69

20210805

1.03244453

2,973,440.25

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20244理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20244理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000490)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02661630

44,139,368.02

20210802

1.02673692

44,144,553.85

20210803

1.02685753

44,149,739.68

20210804

1.02697815

44,154,925.51

20210805

1.02709876

44,160,111.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20245理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20245理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000491)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03298329

20,081,195.18

20210802

1.03313322

20,084,109.70

20210803

1.03328314

20,087,024.22

20210804

1.03343306

20,089,938.74

20210805

1.03358299

20,092,853.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20169理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享20169理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000410)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02228591

14,915,151.45

20210802

1.02244395

14,917,457.27

20210803

1.02260199

14,919,763.09

20210804

1.02276003

14,922,068.91

20210805

1.02291808

14,924,374.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20246理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享20246理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000492)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03219457

10,026,738.07

20210802

1.03234750

10,028,223.61

20210803

1.03250043

10,029,709.15

20210804

1.03265335

10,031,194.69

20210805

1.03280628

10,032,680.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20247理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20247理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000493)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02793039

5,334,958.72

20210802

1.02806197

5,335,641.62

20210803

1.02819355

5,336,324.52

20210804

1.02832513

5,337,007.42

20210805

1.02845671

5,337,690.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20249理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20249理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000495)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03180688

3,871,339.43

20210802

1.03195980

3,871,913.18

20210803

1.03211272

3,872,486.93

20210804

1.03226564

3,873,060.68

20210805

1.03241856

3,873,634.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20250理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20250理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000496)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02851474

14,203,788.53

20210802

1.02865495

14,205,724.87

20210803

1.02879516

14,207,661.21

20210804

1.02893538

14,209,597.55

20210805

1.02907559

14,211,533.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20226理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20226理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000469)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03296516

5,206,144.43

20210802

1.03312917

5,206,971.02

20210803

1.03329318

5,207,797.61

20210804

1.03345718

5,208,624.20

20210805

1.03362119

5,209,450.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20251理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20251理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000497)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02364846

37,696,878.36

20210802

1.02376612

37,701,211.09

20210803

1.02388377

37,705,543.82

20210804

1.02400143

37,709,876.55

20210805

1.02411908

37,714,209.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20252理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20252理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000498)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02905000

8,366,176.51

20210802

1.02919598

8,367,363.33

20210803

1.02934196

8,368,550.15

20210804

1.02948794

8,369,736.97

20210805

1.02963392

8,370,923.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20253理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20253理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000499)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02579073

41,970,227.63

20210802

1.02592367

41,975,666.95

20210803

1.02605661

41,981,106.27

20210804

1.02618955

41,986,545.59

20210805

1.02632250

41,991,984.91

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20276理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20276理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000522)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03257776

5,803,087.01

20210802

1.03274569

5,804,030.76

20210803

1.03291361

5,804,974.51

20210804

1.03308154

5,805,918.26

20210805

1.03324947

5,806,862.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20277理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20277理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000523)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02367051

25,857,917.14

20210802

1.02381600

25,861,592.21

20210803

1.02396149

25,865,267.28

20210804

1.02410698

25,868,942.35

20210805

1.02425247

25,872,617.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20227理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20227理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000470)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02590501

6,452,942.52

20210802

1.02604354

6,453,813.87

20210803

1.02618207

6,454,685.22

20210804

1.02632060

6,455,556.57

20210805

1.02645913

6,456,427.92

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20278理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20278理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000524)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02529698

23,274,241.45

20210802

1.02543226

23,277,312.26

20210803

1.02556754

23,280,383.07

20210804

1.02570281

23,283,453.88

20210805

1.02583809

23,286,524.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00088751

27,754,610.65

20210802

1.00106501

27,759,532.78

20210803

1.00124251

27,764,454.91

20210804

1.00142002

27,769,377.04

20210805

1.00159752

27,774,299.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20228理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20228理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000471)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02750726

5,137,536.32

20210802

1.02766008

5,138,300.41

20210803

1.02781290

5,139,064.50

20210804

1.02796572

5,139,828.59

20210805

1.02811854

5,140,592.68

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20229理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20229理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000472)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02675532

4,274,382.38

20210802

1.02690396

4,275,001.17

20210803

1.02705260

4,275,619.96

20210804

1.02720124

4,276,238.75

20210805

1.02734988

4,276,857.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21001理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21001理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000001)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02350082

55,821,734.56

20210802

1.02363314

55,828,951.50

20210803

1.02197379

55,738,450.24

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20254理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20254理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000500)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02282226

25,028,460.71

20210802

1.02295048

25,031,598.13

20210803

1.02308076

25,034,786.21

20210804

1.02321084

25,037,969.22

20210805

1.02334092

25,041,152.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20280理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享20280理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000526)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02037393

57,421,542.92

20210802

1.02049102

57,428,132.25

20210803

1.02060811

57,434,721.58

20210804

1.02072520

57,441,310.91

20210805

1.02084230

57,447,900.24

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21004理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21004理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000004)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02261888

102,967,495.08

20210802

1.02274928

102,980,624.51

20210803

1.02287967

102,993,753.94

20210804

1.02301006

103,006,883.37

20210805

1.02314046

103,020,012.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21006理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21006理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000006)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02389797

30,716,939.18

20210802

1.02403611

30,721,083.34

20210803

1.02417449

30,725,234.84

20210804

1.02431285

30,729,385.38

20210805

1.02445120

30,733,535.92

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20255理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20255理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000501)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02756600

7,799,225.95

20210802

1.02773409

7,800,501.72

20210803

1.02790217

7,801,777.49

20210804

1.02807026

7,803,053.26

20210805

1.02823834

7,804,329.03

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20282理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20282理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000528)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02351625

22,721,037.20

20210802

1.02365964

22,724,220.35

20210803

1.02380303

22,727,403.50

20210804

1.02394642

22,730,586.65

20210805

1.02408981

22,733,769.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21008理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21008理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000008)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02457571

47,673,507.99

20210802

1.02472557

47,680,480.60

20210803

1.02487542

47,687,453.21

20210804

1.02502527

47,694,425.82

20210805

1.02517512

47,701,398.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20283理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20283理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000529)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02108038

24,433,432.43

20210802

1.02121296

24,436,604.96

20210803

1.02134554

24,439,777.49

20210804

1.02147812

24,442,950.02

20210805

1.02161070

24,446,122.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21012理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21012理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000012)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02155491

104,852,395.97

20210802

1.02169068

104,866,331.22

20210803

1.02182645

104,880,266.47

20210804

1.02196221

104,894,201.72

20210805

1.02209798

104,908,136.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20284理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20284理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000530)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03275135

33,543,763.85

20210802

1.03288713

33,548,174.03

20210803

1.03302291

33,552,584.21

20210804

1.03315869

33,556,994.39

20210805

1.03329448

33,561,404.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21014理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21014理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000014)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01912528

103,400,450.84

20210802

1.01925604

103,413,717.43

20210803

1.01938679

103,426,984.02

20210804

1.01951755

103,440,250.61

20210805

1.01964831

103,453,517.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21017理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21017理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01817437

25,772,029.69

20210802

1.01829440

25,775,067.76

20210803

1.01841442

25,778,105.83

20210804

1.01853445

25,781,143.90

20210805

1.01865447

25,784,181.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享20256理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20256理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000502)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02389926

3,808,905.26

20210802

1.02406073

3,809,505.91

20210803

1.02422219

3,810,106.56

20210804

1.02438366

3,810,707.21

20210805

1.02454512

3,811,307.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21018理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21018理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.03131651

12,716,132.57

20210802

1.03145402

12,717,828.11

20210803

1.03159154

12,719,523.65

20210804

1.03172905

12,721,219.19

20210805

1.03186656

12,722,914.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21019理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享21019理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000019)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01411769

11,445,332.25

20210802

1.01427444

11,447,101.35

20210803

1.01443119

11,448,870.45

20210804

1.01458795

11,450,639.55

20210805

1.01474470

11,452,408.65

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21021理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21021理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000021)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01780553

127,429,252.34

20210802

1.01793001

127,444,836.71

20210803

1.01805448

127,460,421.08

20210804

1.01817896

127,476,005.45

20210805

1.01830343

127,491,589.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21028理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享21028理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000049)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01767310

103,904,423.12

20210802

1.01779637

103,917,008.92

20210803

1.01791963

103,929,594.72

20210804

1.01804290

103,942,180.52

20210805

1.01816617

103,954,766.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21020理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21020理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000020)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.02519151

13,399,253.03

20210802

1.02536785

13,401,557.77

20210803

1.02554419

13,403,862.51

20210804

1.02572052

13,406,167.25

20210805

1.02589686

13,408,471.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21023理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21023理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000023)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01646516

18,345,163.23

20210802

1.01658447

18,347,316.59

20210803

1.01670379

18,349,469.95

20210804

1.01682310

18,351,623.31

20210805

1.01694241

18,353,776.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21032理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21032理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000053)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01712137

29,933,881.93

20210802

1.01724544

29,937,533.25

20210803

1.01736951

29,941,184.57

20210804

1.01749357

29,944,835.89

20210805

1.01761764

29,948,487.21

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21033理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21033理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000054)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01706203

91,779,677.48

20210802

1.01718585

91,790,850.86

20210803

1.01730967

91,802,024.24

20210804

1.01743348

91,813,197.62

20210805

1.01755730

91,824,371.00

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21022理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21022理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000022)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01839146

20,011,392.28

20210802

1.01852670

20,014,049.58

20210803

1.01866193

20,016,706.88

20210804

1.01879716

20,019,364.18

20210805

1.01893239

20,022,021.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21024理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21024理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000024)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01633609

12,674,727.41

20210802

1.01646080

12,676,282.58

20210803

1.01658550

12,677,837.75

20210804

1.01671020

12,679,392.92

20210805

1.01683490

12,680,948.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21034理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21034理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000055)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01703454

101,367,832.43

20210802

1.01716457

101,380,792.98

20210803

1.01729461

101,393,753.53

20210804

1.01742464

101,406,714.08

20210805

1.01755468

101,419,674.63

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21035理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21035理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000056)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01613236

37,495,284.01

20210802

1.01625586

37,499,841.37

20210803

1.01637937

37,504,398.73

20210804

1.01650288

37,508,956.09

20210805

1.01662638

37,513,513.45

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21025理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21025理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000025)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01637930

9,147,413.73

20210802

1.01650627

9,148,556.47

20210803

1.01663535

9,149,718.16

20210804

1.01676417

9,150,877.53

20210805

1.01689299

9,152,036.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21037理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21037理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000058)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01906018

24,860,992.13

20210802

1.01921389

24,864,742.07

20210803

1.01936760

24,868,492.01

20210804

1.01952131

24,872,241.95

20210805

1.01967502

24,875,991.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21053理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21053理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000074)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01739802

154,441,019.09

20210802

1.01752686

154,460,577.14

20210803

1.01765570

154,480,135.19

20210804

1.01778454

154,499,693.24

20210805

1.01791338

154,519,251.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21055理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21055理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000076)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01504932

123,836,016.53

20210802

1.01517778

123,851,689.36

20210803

1.01530625

123,867,362.19

20210804

1.01543471

123,883,035.02

20210805

1.01502499

123,833,048.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21056理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21056理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000077)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01485137

431,687,326.58

20210802

1.01498367

431,743,605.22

20210803

1.01511598

431,799,883.86

20210804

1.01524828

431,856,162.50

20210805

1.01485211

431,687,640.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21038理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21038理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000059)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01439157

118,683,814.08

20210802

1.01451657

118,698,439.01

20210803

1.01464157

118,713,063.94

20210804

1.01476657

118,727,688.87

20210805

1.01489157

118,742,313.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21039理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21039理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000060)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01349854

10,164,376.88

20210802

1.01361391

10,165,533.95

20210803

1.01372929

10,166,691.02

20210804

1.01384466

10,167,848.09

20210805

1.01396003

10,169,005.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21060理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21060理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000081)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01428602

17,954,891.07

20210802

1.01442925

17,957,426.64

20210803

1.01457249

17,959,962.21

20210804

1.01471573

17,962,497.78

20210805

1.01485896

17,965,033.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21058理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21058理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000079)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01415564

101,111,317.75

20210802

1.01428499

101,124,213.53

20210803

1.01441434

101,137,109.31

20210804

1.01454368

101,150,005.09

20210805

1.01467303

101,162,900.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21040理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21040理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000061)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01312739

24,314,044.35

20210802

1.01324810

24,316,941.05

20210803

1.01336880

24,319,837.75

20210804

1.01348950

24,322,734.45

20210805

1.01361020

24,325,631.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21061理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21061理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000082)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01425493

157,108,089.40

20210802

1.01438729

157,128,590.75

20210803

1.01451964

157,149,092.10

20210804

1.01465199

157,169,593.45

20210805

1.01478434

157,190,094.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21063理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21063理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000084)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01366885

23,314,383.61

20210802

1.01379542

23,317,294.57

20210803

1.01392403

23,320,252.79

20210804

1.01405244

23,323,206.14

20210805

1.01418085

23,326,159.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21041理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21041理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000062)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01508169

41,606,168.15

20210802

1.01522811

41,612,169.78

20210803

1.01537453

41,618,171.41

20210804

1.01552096

41,624,173.04

20210805

1.01566738

41,630,174.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21064理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21064理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000085)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01400399

223,679,139.80

20210802

1.01413843

223,708,795.40

20210803

1.01427286

223,738,451.00

20210804

1.01440730

223,768,106.60

20210805

1.01454174

223,797,762.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21066理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21066理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000087)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01739260

325,565,631.33

20210802

1.01756559

325,620,988.19

20210803

1.01773858

325,676,345.05

20210804

1.01791157

325,731,701.91

20210805

1.01808456

325,787,058.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21042理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21042理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000063)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01402454

24,087,138.93

20210802

1.01417063

24,090,609.13

20210803

1.01431672

24,094,079.33

20210804

1.01446281

24,097,549.53

20210805

1.01460890

24,101,019.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21067理财产品净值公告

发布时间:20210806

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广东南粤银行卓越鑫享21067理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000088)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01321629

290,418,184.27

20210802

1.01335415

290,457,700.72

20210803

1.01349222

290,497,275.31

20210804

1.01363027

290,536,844.20

20210805

1.01376832

290,576,413.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21081理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21081理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000102)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01436725

210,623,216.19

20210802

1.01452044

210,655,023.44

20210803

1.01467362

210,686,830.69

20210804

1.01482681

210,718,637.94

20210805

1.01161102

210,050,912.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21082理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21082理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000103)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01247020

101,864,626.77

20210802

1.01259708

101,877,392.62

20210803

1.01272397

101,890,158.47

20210804

1.01285085

101,902,924.32

20210805

1.01297774

101,915,690.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21048理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21048理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000069)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01325970

16,035,848.00

20210802

1.01341211

16,038,260.05

20210803

1.01356452

16,040,672.10

20210804

1.01371693

16,043,084.15

20210805

1.01386934

16,045,496.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21083理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21083理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000104)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01209738

476,363,873.53

20210802

1.01222502

476,423,950.42

20210803

1.01235266

476,484,027.31

20210804

1.01248030

476,544,104.20

20210805

1.01260794

476,604,181.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21084理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21084理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000105)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01166471

14,249,297.40

20210802

1.01179878

14,251,185.88

20210803

1.01193286

14,253,074.36

20210804

1.01206694

14,254,962.84

20210805

1.01220102

14,256,851.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21043理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21043理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000064)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01425343

27,213,433.66

20210802

1.01442795

27,218,116.45

20210803

1.01460248

27,222,799.24

20210804

1.01477701

27,227,482.03

20210805

1.01495154

27,232,164.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21085理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21085理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000106)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01159944

505,799,719.77

20210802

1.01174461

505,872,305.76

20210803

1.01188978

505,944,891.75

20210804

1.01203496

506,017,477.74

20210805

1.01218013

506,090,063.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21087理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21087理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000108)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01026921

33,086,316.53

20210802

1.01039929

33,090,576.90

20210803

1.01052938

33,094,837.27

20210804

1.01065947

33,099,097.64

20210805

1.01078956

33,103,358.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21044理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21044理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000065)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01020120

45,390,360.40

20210802

1.01033722

45,396,471.87

20210803

1.01047323

45,402,583.34

20210804

1.01060925

45,408,694.81

20210805

1.01074527

45,414,806.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21086理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21086理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000107)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00998220

194,775,066.94

20210802

1.01011529

194,800,734.50

20210803

1.01022484

194,821,860.86

20210804

1.01033421

194,842,952.84

20210805

1.01044358

194,864,044.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21089理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21089理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000110)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01011694

21,010,432.26

20210802

1.01024340

21,013,062.74

20210803

1.01037129

21,015,722.76

20210804

1.01049901

21,018,379.44

20210805

1.01062674

21,021,036.12

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21045理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21045理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000066)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.01077163

66,176,229.26

20210802

1.01093052

66,186,632.12

20210803

1.01108941

66,197,034.98

20210804

1.01124831

66,207,437.84

20210805

1.01140720

66,217,840.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21088理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21088理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000109)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00871320

369,471,471.97

20210802

1.00884155

369,518,483.54

20210803

1.00894589

369,556,699.01

20210804

1.00905014

369,594,886.58

20210805

1.00915440

369,633,074.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21046理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21046理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000067)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00834448

51,042,397.48

20210802

1.00847118

51,048,811.21

20210803

1.00859789

51,055,224.94

20210804

1.00872459

51,061,638.67

20210805

1.00885129

51,068,052.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21090理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21090理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000111)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00971829

141,411,046.24

20210802

1.00986589

141,431,718.16

20210803

1.01001350

141,452,390.08

20210804

1.01016110

141,473,062.00

20210805

1.01030870

141,493,733.92

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21047理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21047理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000068)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00753243

62,870,023.37

20210802

1.00765634

62,877,755.67

20210803

1.00778088

62,885,527.16

20210804

1.00790536

62,893,294.45

20210805

1.00802984

62,901,061.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21093理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21093理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000114)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00754373

11,916,219.74

20210802

1.00766820

11,917,691.86

20210803

1.00779268

11,919,163.98

20210804

1.00791715

11,920,636.10

20210805

1.00804162

11,922,108.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21068理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21068理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000089)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00787015

38,813,079.34

20210802

1.00800360

38,818,218.80

20210803

1.00813706

38,823,358.26

20210804

1.00827052

38,828,497.72

20210805

1.00840398

38,833,637.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21091理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21091理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00861187

188,206,974.53

20210802

1.00872571

188,228,218.38

20210803

1.00883986

188,249,518.56

20210804

1.00895398

188,270,813.01

20210805

1.00906810

188,292,107.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21092理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21092理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00845185

10,578,659.87

20210802

1.00859510

10,580,162.58

20210803

1.00873835

10,581,665.29

20210804

1.00888160

10,583,168.00

20210805

1.00902485

10,584,670.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21069理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21069理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000090)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00801529

38,681,578.59

20210802

1.00816372

38,687,274.49

20210803

1.00831215

38,692,970.39

20210804

1.00846058

38,698,666.29

20210805

1.00860901

38,704,362.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21094理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21094理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00633490

140,574,922.67

20210802

1.00648527

140,595,926.72

20210803

1.00663563

140,616,930.77

20210804

1.00678599

140,637,934.82

20210805

1.00693635

140,658,938.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21070理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00645892

35,870,195.75

20210802

1.00658412

35,874,658.12

20210803

1.00670933

35,879,120.49

20210804

1.00683454

35,883,582.86

20210805

1.00695974

35,888,045.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21095理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21095理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000116)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00633238

145,565,978.40

20210802

1.00645415

145,583,593.37

20210803

1.00657593

145,601,208.34

20210804

1.00669771

145,618,823.31

20210805

1.00681948

145,636,438.28

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21098理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21098理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00664540

20,132,907.93

20210802

1.00677462

20,135,492.32

20210803

1.00690384

20,138,076.71

20210804

1.00703306

20,140,661.10

20210805

1.00716227

20,143,245.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21071理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00543531

27,577,079.76

20210802

1.00555096

27,580,251.67

20210803

1.00566660

27,583,423.58

20210804

1.00578225

27,586,595.49

20210805

1.00589789

27,589,767.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21096理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21096理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000117)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00597625

136,842,948.90

20210802

1.00610423

136,860,358.03

20210803

1.00623221

136,877,767.16

20210804

1.00636019

136,895,176.29

20210805

1.00648817

136,912,585.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21097理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21097理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000118)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00571860

489,241,867.77

20210802

1.00584036

489,301,099.61

20210803

1.00596212

489,360,331.45

20210804

1.00608388

489,419,563.29

20210805

1.00620564

489,478,795.13

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21072理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00713249

34,997,853.89

20210802

1.00729129

35,003,372.36

20210803

1.00745010

35,008,890.83

20210804

1.00760890

35,014,409.30

20210805

1.00776771

35,019,927.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21099理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21099理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00494312

47,312,722.20

20210802

1.00506718

47,318,562.77

20210803

1.00519201

47,324,439.90

20210804

1.00531677

47,330,313.46

20210805

1.00544153

47,336,187.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21100理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21100理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000121)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00469673

396,553,801.01

20210802

1.00481654

396,601,089.23

20210803

1.00493635

396,648,377.45

20210804

1.00505616

396,695,665.67

20210805

1.00517597

396,742,953.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21126理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000151)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00553694

131,022,468.58

20210802

1.00571555

131,045,741.76

20210803

1.00589416

131,069,014.94

20210804

1.00607277

131,092,288.12

20210805

1.00625138

131,115,561.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21127理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000152)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00553634

70,186,436.39

20210802

1.00571493

70,198,902.08

20210803

1.00589352

70,211,367.77

20210804

1.00607211

70,223,833.46

20210805

1.00625070

70,236,299.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21128理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000153)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00553674

32,177,175.54

20210802

1.00571534

32,182,890.88

20210803

1.00589394

32,188,606.22

20210804

1.00607255

32,194,321.56

20210805

1.00625115

32,200,036.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21102理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21102理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000126)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00375125

20,075,024.96

20210802

1.00390755

20,078,151.00

20210803

1.00406385

20,081,277.04

20210804

1.00422015

20,084,403.08

20210805

1.00437646

20,087,529.12

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21103理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21103理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000127)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00342178

46,558,770.56

20210802

1.00356435

46,565,386.00

20210803

1.00370693

46,572,001.44

20210804

1.00384950

46,578,616.88

20210805

1.00399208

46,585,232.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21076理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21076理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000097)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00247931

60,148,758.59

20210802

1.00261658

60,156,994.95

20210803

1.00275386

60,165,231.31

20210804

1.00289113

60,173,467.67

20210805

1.00302840

60,181,704.03

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21101理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21101理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000125)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00238283

79,088,005.28

20210802

1.00251474

79,098,413.19

20210803

1.00264666

79,108,821.10

20210804

1.00277857

79,119,229.01

20210805

1.00291048

79,129,636.92

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21129理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000154)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00302641

140,271,237.10

20210802

1.00320443

140,296,133.40

20210803

1.00338246

140,321,029.70

20210804

1.00356048

140,345,926.00

20210805

1.00373850

140,370,822.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21130理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000155)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00302655

68,155,654.27

20210802

1.00320459

68,167,751.58

20210803

1.00338262

68,179,848.89

20210804

1.00356065

68,191,946.20

20210805

1.00373868

68,204,043.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行鑫享21104理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行鑫享21104理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000128)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00129772

182,035,925.74

20210802

1.00142268

182,058,642.86

20210803

1.00154763

182,081,359.98

20210804

1.00167259

182,104,077.10

20210805

1.00179755

182,126,794.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21131理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000156)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00177638

104,732,714.90

20210802

1.00195401

104,751,286.39

20210803

1.00213165

104,769,857.88

20210804

1.00230929

104,788,429.37

20210805

1.00248693

104,807,000.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21132理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000157)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00177742

84,930,689.80

20210802

1.00195516

84,945,758.78

20210803

1.00213291

84,960,827.76

20210804

1.00231065

84,975,896.74

20210805

1.00248839

84,990,965.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21105理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21105理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000129)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00051424

206,025,891.70

20210802

1.00064070

206,051,932.10

20210803

1.00076715

206,077,972.50

20210804

1.00089361

206,104,012.90

20210805

1.00102007

206,130,053.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21133理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000158)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00088748

23,376,728.05

20210802

1.00106498

23,380,873.66

20210803

1.00124248

23,385,019.27

20210804

1.00141997

23,389,164.88

20210805

1.00159747

23,393,310.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21134理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000159)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00088751

27,754,610.65

20210802

1.00106501

27,759,532.78

20210803

1.00124251

27,764,454.91

20210804

1.00142002

27,769,377.04

20210805

1.00159752

27,774,299.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21106理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21106理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000130)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210801

1.00002521

300,007,561.65

20210802

1.00003361

300,010,082.20

20210803

1.00004201

300,012,602.75

20210804

1.00005041

300,015,123.30

20210805

1.00017865

300,053,593.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21135理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000160)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210804

1.00000840

49,661,417.24

20210805

1.00018548

49,670,211.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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20210806

 

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品净值公告

发布时间:20210806

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21136理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000161)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

20210804

1.00000840

34,830,292.64

20210805

1.00018559

34,836,464.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

20210806