| 广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000119）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.05522862 |
172,698,715.72 |
| 2021年07月03日 |
1.05539236 |
172,725,513.92 |
| 2021年07月04日 |
1.05555610 |
172,752,312.12 |
| 2021年07月05日 |
1.05571985 |
172,779,110.32 |
| 2021年07月06日 |
1.05588359 |
172,805,908.52 |
| 2021年07月07日 |
1.05604733 |
172,832,706.72 |
| 2021年07月08日 |
1.05604378 |
172,832,125.07 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000120）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.05723403 |
133,158,626.12 |
| 2021年07月03日 |
1.05737401 |
133,176,256.83 |
| 2021年07月04日 |
1.05751399 |
133,193,887.54 |
| 2021年07月05日 |
1.05765398 |
133,211,518.25 |
| 2021年07月06日 |
1.05779396 |
133,229,148.96 |
| 2021年07月07日 |
1.05793394 |
133,246,779.67 |
| 2021年07月08日 |
1.05807392 |
133,264,410.38 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000122）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04893189 |
51,911,639.27 |
| 2021年07月03日 |
1.04906393 |
51,918,174.14 |
| 2021年07月04日 |
1.04919598 |
51,924,709.01 |
| 2021年07月05日 |
1.04932802 |
51,931,243.88 |
| 2021年07月06日 |
1.04946007 |
51,937,778.75 |
| 2021年07月07日 |
1.04959211 |
51,944,313.62 |
| 2021年07月08日 |
1.04972416 |
51,950,848.49 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000124）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04984222 |
20,996,844.32 |
| 2021年07月03日 |
1.04997615 |
20,999,522.94 |
| 2021年07月04日 |
1.05011008 |
21,002,201.56 |
| 2021年07月05日 |
1.05024401 |
21,004,880.18 |
| 2021年07月06日 |
1.05037794 |
21,007,558.80 |
| 2021年07月07日 |
1.05051187 |
21,010,237.42 |
| 2021年07月08日 |
1.05064580 |
21,012,916.04 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000123）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04654790 |
115,203,992.52 |
| 2021年07月03日 |
1.04667372 |
115,217,843.19 |
| 2021年07月04日 |
1.04679954 |
115,231,693.86 |
| 2021年07月05日 |
1.04692537 |
115,245,544.53 |
| 2021年07月06日 |
1.04705119 |
115,259,395.20 |
| 2021年07月07日 |
1.04717702 |
115,273,245.87 |
| 2021年07月08日 |
1.04730284 |
115,287,096.54 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000125）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04561362 |
27,855,146.76 |
| 2021年07月03日 |
1.04574152 |
27,858,554.17 |
| 2021年07月04日 |
1.04586943 |
27,861,961.58 |
| 2021年07月05日 |
1.04599733 |
27,865,368.99 |
| 2021年07月06日 |
1.04612524 |
27,868,776.40 |
| 2021年07月07日 |
1.04625315 |
27,872,183.81 |
| 2021年07月08日 |
1.04638105 |
27,875,591.22 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000112）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04313841 |
62,623,771.18 |
| 2021年07月03日 |
1.04325709 |
62,630,896.27 |
| 2021年07月04日 |
1.04337578 |
62,638,021.36 |
| 2021年07月05日 |
1.04349446 |
62,645,146.45 |
| 2021年07月06日 |
1.04361314 |
62,652,271.54 |
| 2021年07月07日 |
1.04373183 |
62,659,396.63 |
| 2021年07月08日 |
1.04385051 |
62,666,521.72 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000113）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04125302 |
34,541,486.48 |
| 2021年07月03日 |
1.04138478 |
34,545,857.19 |
| 2021年07月04日 |
1.04151653 |
34,550,227.90 |
| 2021年07月05日 |
1.04164829 |
34,554,598.61 |
| 2021年07月06日 |
1.04178004 |
34,558,969.32 |
| 2021年07月07日 |
1.04191180 |
34,563,340.03 |
| 2021年07月08日 |
1.04204355 |
34,567,710.74 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000115）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04382483 |
52,702,715.53 |
| 2021年07月03日 |
1.04395268 |
52,709,170.69 |
| 2021年07月04日 |
1.04408053 |
52,715,625.85 |
| 2021年07月05日 |
1.04420838 |
52,722,081.01 |
| 2021年07月06日 |
1.04433623 |
52,728,536.17 |
| 2021年07月07日 |
1.04446408 |
52,734,991.33 |
| 2021年07月08日 |
1.04459193 |
52,741,446.49 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000189）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04053962 |
45,562,108.14 |
| 2021年07月03日 |
1.04065961 |
45,567,362.24 |
| 2021年07月04日 |
1.04077960 |
45,572,616.34 |
| 2021年07月05日 |
1.04089959 |
45,577,870.44 |
| 2021年07月06日 |
1.04101958 |
45,583,124.54 |
| 2021年07月07日 |
1.04113958 |
45,588,378.64 |
| 2021年07月08日 |
1.04125957 |
45,593,632.74 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000192）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04295035 |
33,687,296.46 |
| 2021年07月03日 |
1.04307829 |
33,691,428.65 |
| 2021年07月04日 |
1.04320622 |
33,695,560.84 |
| 2021年07月05日 |
1.04333415 |
33,699,693.03 |
| 2021年07月06日 |
1.04346208 |
33,703,825.22 |
| 2021年07月07日 |
1.04359001 |
33,707,957.41 |
| 2021年07月08日 |
1.04371794 |
33,712,089.60 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000226）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03241772 |
23,508,151.57 |
| 2021年07月03日 |
1.03258747 |
23,512,016.60 |
| 2021年07月04日 |
1.03275721 |
23,515,881.63 |
| 2021年07月05日 |
1.03292695 |
23,519,746.66 |
| 2021年07月06日 |
1.03309669 |
23,523,611.69 |
| 2021年07月07日 |
1.03326643 |
23,527,476.72 |
| 2021年07月08日 |
1.03343618 |
23,531,341.75 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000219）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.06582550 |
14,932,215.32 |
| 2021年07月03日 |
1.06597262 |
14,934,276.39 |
| 2021年07月04日 |
1.06611973 |
14,936,337.46 |
| 2021年07月05日 |
1.06626685 |
14,938,398.53 |
| 2021年07月06日 |
1.06641396 |
14,940,459.60 |
| 2021年07月07日 |
1.06656108 |
14,942,520.67 |
| 2021年07月08日 |
1.06670819 |
14,944,581.74 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000220）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04575866 |
13,811,334.58 |
| 2021年07月03日 |
1.04580651 |
13,811,966.64 |
| 2021年07月04日 |
1.04585437 |
13,812,598.70 |
| 2021年07月05日 |
1.04590223 |
13,813,230.76 |
| 2021年07月06日 |
1.04595009 |
13,813,862.82 |
| 2021年07月07日 |
1.04611780 |
13,816,077.72 |
| 2021年07月08日 |
1.04628550 |
13,818,292.62 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000221）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04372095 |
7,306,046.65 |
| 2021年07月03日 |
1.04385747 |
7,307,002.28 |
| 2021年07月04日 |
1.04399399 |
7,307,957.91 |
| 2021年07月05日 |
1.04413051 |
7,308,913.54 |
| 2021年07月06日 |
1.04426702 |
7,309,869.17 |
| 2021年07月07日 |
1.04440354 |
7,310,824.80 |
| 2021年07月08日 |
1.04454006 |
7,311,780.43 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000222）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04330592 |
17,353,307.35 |
| 2021年07月03日 |
1.04344302 |
17,355,587.82 |
| 2021年07月04日 |
1.04358013 |
17,357,868.29 |
| 2021年07月05日 |
1.04371723 |
17,360,148.76 |
| 2021年07月06日 |
1.04385434 |
17,362,429.23 |
| 2021年07月07日 |
1.04399144 |
17,364,709.70 |
| 2021年07月08日 |
1.04412855 |
17,366,990.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000224）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04679909 |
1,088,671.05 |
| 2021年07月03日 |
1.04694718 |
1,088,825.07 |
| 2021年07月04日 |
1.04709528 |
1,088,979.09 |
| 2021年07月05日 |
1.04724338 |
1,089,133.11 |
| 2021年07月06日 |
1.04739147 |
1,089,287.13 |
| 2021年07月07日 |
1.04753957 |
1,089,441.15 |
| 2021年07月08日 |
1.04768766 |
1,089,595.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000223）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04513164 |
3,344,421.26 |
| 2021年07月03日 |
1.04527447 |
3,344,878.31 |
| 2021年07月04日 |
1.04541730 |
3,345,335.36 |
| 2021年07月05日 |
1.04556013 |
3,345,792.41 |
| 2021年07月06日 |
1.04570296 |
3,346,249.46 |
| 2021年07月07日 |
1.04584578 |
3,346,706.51 |
| 2021年07月08日 |
1.04598861 |
3,347,163.56 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000273）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04107918 |
9,910,032.67 |
| 2021年07月03日 |
1.04121127 |
9,911,290.04 |
| 2021年07月04日 |
1.04134336 |
9,912,547.41 |
| 2021年07月05日 |
1.04147545 |
9,913,804.78 |
| 2021年07月06日 |
1.04160754 |
9,915,062.15 |
| 2021年07月07日 |
1.04173963 |
9,916,319.52 |
| 2021年07月08日 |
1.04187172 |
9,917,576.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000272）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04080310 |
6,962,972.77 |
| 2021年07月03日 |
1.04093516 |
6,963,856.19 |
| 2021年07月04日 |
1.04106721 |
6,964,739.61 |
| 2021年07月05日 |
1.04119926 |
6,965,623.03 |
| 2021年07月06日 |
1.04133131 |
6,966,506.45 |
| 2021年07月07日 |
1.04146336 |
6,967,389.87 |
| 2021年07月08日 |
1.04159541 |
6,968,273.29 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000225）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04933874 |
5,362,120.96 |
| 2021年07月03日 |
1.04950232 |
5,362,956.83 |
| 2021年07月04日 |
1.04966589 |
5,363,792.70 |
| 2021年07月05日 |
1.04982947 |
5,364,628.57 |
| 2021年07月06日 |
1.04999304 |
5,365,464.44 |
| 2021年07月07日 |
1.05015662 |
5,366,300.31 |
| 2021年07月08日 |
1.05032019 |
5,367,136.18 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000274）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04926971 |
11,561,902.96 |
| 2021年07月03日 |
1.04943305 |
11,563,702.74 |
| 2021年07月04日 |
1.04959638 |
11,565,502.52 |
| 2021年07月05日 |
1.04975972 |
11,567,302.30 |
| 2021年07月06日 |
1.04992305 |
11,569,102.08 |
| 2021年07月07日 |
1.05008638 |
11,570,901.86 |
| 2021年07月08日 |
1.05024972 |
11,572,701.64 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000275）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03621005 |
26,744,581.29 |
| 2021年07月03日 |
1.03637034 |
26,748,718.42 |
| 2021年07月04日 |
1.03653063 |
26,752,855.55 |
| 2021年07月05日 |
1.03669092 |
26,756,992.68 |
| 2021年07月06日 |
1.03685121 |
26,761,129.81 |
| 2021年07月07日 |
1.03701150 |
26,765,266.94 |
| 2021年07月08日 |
1.03717180 |
26,769,404.07 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000276）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04451616 |
13,929,667.56 |
| 2021年07月03日 |
1.04466605 |
13,931,666.47 |
| 2021年07月04日 |
1.04481594 |
13,933,665.38 |
| 2021年07月05日 |
1.04496583 |
13,935,664.29 |
| 2021年07月06日 |
1.04511572 |
13,937,663.20 |
| 2021年07月07日 |
1.04526561 |
13,939,662.11 |
| 2021年07月08日 |
1.04541549 |
13,941,661.02 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000277）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04412523 |
41,535,301.80 |
| 2021年07月03日 |
1.04427778 |
41,541,370.22 |
| 2021年07月04日 |
1.04443033 |
41,547,438.64 |
| 2021年07月05日 |
1.04458288 |
41,553,507.06 |
| 2021年07月06日 |
1.04473543 |
41,559,575.48 |
| 2021年07月07日 |
1.04488798 |
41,565,643.90 |
| 2021年07月08日 |
1.04504053 |
41,571,712.32 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000279）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04238754 |
1,136,202.42 |
| 2021年07月03日 |
1.04253479 |
1,136,362.92 |
| 2021年07月04日 |
1.04268204 |
1,136,523.42 |
| 2021年07月05日 |
1.04282928 |
1,136,683.92 |
| 2021年07月06日 |
1.04297653 |
1,136,844.42 |
| 2021年07月07日 |
1.04312378 |
1,137,004.92 |
| 2021年07月08日 |
1.04327103 |
1,137,165.42 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000401）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04658717 |
16,072,439.10 |
| 2021年07月03日 |
1.04674884 |
16,074,921.93 |
| 2021年07月04日 |
1.04691051 |
16,077,404.76 |
| 2021年07月05日 |
1.04707219 |
16,079,887.59 |
| 2021年07月06日 |
1.04723386 |
16,082,370.42 |
| 2021年07月07日 |
1.04739554 |
16,084,853.25 |
| 2021年07月08日 |
1.04755721 |
16,087,336.08 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000403）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04153708 |
41,661,483.20 |
| 2021年07月03日 |
1.04168125 |
41,667,250.07 |
| 2021年07月04日 |
1.04182542 |
41,673,016.94 |
| 2021年07月05日 |
1.04196960 |
41,678,783.81 |
| 2021年07月06日 |
1.04211377 |
41,684,550.68 |
| 2021年07月07日 |
1.04225794 |
41,690,317.55 |
| 2021年07月08日 |
1.04240211 |
41,696,084.42 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000402）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04463503 |
14,750,246.63 |
| 2021年07月03日 |
1.04478361 |
14,752,344.58 |
| 2021年07月04日 |
1.04493219 |
14,754,442.53 |
| 2021年07月05日 |
1.04508077 |
14,756,540.48 |
| 2021年07月06日 |
1.04522935 |
14,758,638.43 |
| 2021年07月07日 |
1.04537793 |
14,760,736.38 |
| 2021年07月08日 |
1.04552651 |
14,762,834.33 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000404）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03774038 |
46,732,562.47 |
| 2021年07月03日 |
1.03787284 |
46,738,527.43 |
| 2021年07月04日 |
1.03800529 |
46,744,492.39 |
| 2021年07月05日 |
1.03813775 |
46,750,457.35 |
| 2021年07月06日 |
1.03827021 |
46,756,422.31 |
| 2021年07月07日 |
1.03840267 |
46,762,387.27 |
| 2021年07月08日 |
1.03853512 |
46,768,352.23 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000405）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03546288 |
10,240,727.91 |
| 2021年07月03日 |
1.03558340 |
10,241,919.84 |
| 2021年07月04日 |
1.03570392 |
10,243,111.77 |
| 2021年07月05日 |
1.03582444 |
10,244,303.70 |
| 2021年07月06日 |
1.03594496 |
10,245,495.63 |
| 2021年07月07日 |
1.03606548 |
10,246,687.56 |
| 2021年07月08日 |
1.03618599 |
10,247,879.49 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000407）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03690532 |
20,178,177.56 |
| 2021年07月03日 |
1.03703741 |
20,180,748.02 |
| 2021年07月04日 |
1.03716950 |
20,183,318.48 |
| 2021年07月05日 |
1.03730159 |
20,185,888.94 |
| 2021年07月06日 |
1.03743368 |
20,188,459.40 |
| 2021年07月07日 |
1.03756577 |
20,191,029.86 |
| 2021年07月08日 |
1.03769786 |
20,193,600.32 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000280）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04560919 |
7,925,717.64 |
| 2021年07月03日 |
1.04577384 |
7,926,965.74 |
| 2021年07月04日 |
1.04593850 |
7,928,213.84 |
| 2021年07月05日 |
1.04610316 |
7,929,461.94 |
| 2021年07月06日 |
1.04626782 |
7,930,710.04 |
| 2021年07月07日 |
1.04643247 |
7,931,958.14 |
| 2021年07月08日 |
1.04659713 |
7,933,206.24 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000406）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03952362 |
19,770,699.75 |
| 2021年07月03日 |
1.03966744 |
19,773,434.95 |
| 2021年07月04日 |
1.03981125 |
19,776,170.15 |
| 2021年07月05日 |
1.03995506 |
19,778,905.35 |
| 2021年07月06日 |
1.04009888 |
19,781,640.55 |
| 2021年07月07日 |
1.04024269 |
19,784,375.75 |
| 2021年07月08日 |
1.04038651 |
19,787,110.95 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000408）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03928015 |
17,116,944.15 |
| 2021年07月03日 |
1.03942196 |
17,119,279.73 |
| 2021年07月04日 |
1.03956377 |
17,121,615.31 |
| 2021年07月05日 |
1.03970558 |
17,123,950.89 |
| 2021年07月06日 |
1.03984739 |
17,126,286.47 |
| 2021年07月07日 |
1.03998920 |
17,128,622.05 |
| 2021年07月08日 |
1.04013100 |
17,130,957.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000429）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03745801 |
63,326,437.00 |
| 2021年07月03日 |
1.03760194 |
63,335,222.39 |
| 2021年07月04日 |
1.03774587 |
63,344,007.78 |
| 2021年07月05日 |
1.03788980 |
63,352,793.17 |
| 2021年07月06日 |
1.03803372 |
63,361,578.56 |
| 2021年07月07日 |
1.03817765 |
63,370,363.95 |
| 2021年07月08日 |
1.03832158 |
63,379,149.34 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000430）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03701996 |
50,139,914.87 |
| 2021年07月03日 |
1.03716329 |
50,146,845.15 |
| 2021年07月04日 |
1.03730663 |
50,153,775.43 |
| 2021年07月05日 |
1.03744996 |
50,160,705.71 |
| 2021年07月06日 |
1.03759330 |
50,167,635.99 |
| 2021年07月07日 |
1.03773663 |
50,174,566.27 |
| 2021年07月08日 |
1.03787997 |
50,181,496.55 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000431）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04046744 |
11,112,192.24 |
| 2021年07月03日 |
1.04061902 |
11,113,811.13 |
| 2021年07月04日 |
1.04077060 |
11,115,430.02 |
| 2021年07月05日 |
1.04092218 |
11,117,048.91 |
| 2021年07月06日 |
1.04107376 |
11,118,667.80 |
| 2021年07月07日 |
1.04122535 |
11,120,286.69 |
| 2021年07月08日 |
1.04137693 |
11,121,905.58 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000432）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.06017349 |
50,509,845.69 |
| 2021年07月03日 |
1.06018410 |
50,510,351.19 |
| 2021年07月04日 |
1.06019471 |
50,510,856.69 |
| 2021年07月05日 |
1.06020532 |
50,511,362.19 |
| 2021年07月06日 |
1.06021593 |
50,511,867.69 |
| 2021年07月07日 |
1.06022654 |
50,512,373.19 |
| 2021年07月08日 |
1.06023715 |
50,512,878.69 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000433）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04334079 |
19,155,736.93 |
| 2021年07月03日 |
1.04351210 |
19,158,882.14 |
| 2021年07月04日 |
1.04368341 |
19,162,027.35 |
| 2021年07月05日 |
1.04385471 |
19,165,172.56 |
| 2021年07月06日 |
1.04402602 |
19,168,317.77 |
| 2021年07月07日 |
1.04419733 |
19,171,462.98 |
| 2021年07月08日 |
1.04436864 |
19,174,608.19 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000434）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03301757 |
24,709,780.20 |
| 2021年07月03日 |
1.03315265 |
24,713,011.46 |
| 2021年07月04日 |
1.03328774 |
24,716,242.72 |
| 2021年07月05日 |
1.03342283 |
24,719,473.98 |
| 2021年07月06日 |
1.03355791 |
24,722,705.24 |
| 2021年07月07日 |
1.03369300 |
24,725,936.50 |
| 2021年07月08日 |
1.03382808 |
24,729,167.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000439）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03301614 |
7,169,132.04 |
| 2021年07月03日 |
1.03315087 |
7,170,067.02 |
| 2021年07月04日 |
1.03328559 |
7,171,002.00 |
| 2021年07月05日 |
1.03342031 |
7,171,936.98 |
| 2021年07月06日 |
1.03355504 |
7,172,871.96 |
| 2021年07月07日 |
1.03368976 |
7,173,806.94 |
| 2021年07月08日 |
1.03382448 |
7,174,741.92 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000435）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03494964 |
23,834,890.19 |
| 2021年07月03日 |
1.03509260 |
23,838,182.54 |
| 2021年07月04日 |
1.03523556 |
23,841,474.89 |
| 2021年07月05日 |
1.03537852 |
23,844,767.24 |
| 2021年07月06日 |
1.03552148 |
23,848,059.59 |
| 2021年07月07日 |
1.03566444 |
23,851,351.94 |
| 2021年07月08日 |
1.03580739 |
23,854,644.29 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000436）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03404792 |
30,146,632.96 |
| 2021年07月03日 |
1.03418919 |
30,150,751.77 |
| 2021年07月04日 |
1.03433047 |
30,154,870.58 |
| 2021年07月05日 |
1.03447175 |
30,158,989.39 |
| 2021年07月06日 |
1.03461303 |
30,163,108.20 |
| 2021年07月07日 |
1.03475431 |
30,167,227.01 |
| 2021年07月08日 |
1.03489558 |
30,171,345.82 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000440）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03694219 |
6,532,735.80 |
| 2021年07月03日 |
1.03709548 |
6,533,701.51 |
| 2021年07月04日 |
1.03724877 |
6,534,667.22 |
| 2021年07月05日 |
1.03740205 |
6,535,632.93 |
| 2021年07月06日 |
1.03755534 |
6,536,598.64 |
| 2021年07月07日 |
1.03770863 |
6,537,564.35 |
| 2021年07月08日 |
1.03786191 |
6,538,530.06 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000437）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.04083130 |
18,995,171.26 |
| 2021年07月03日 |
1.04100214 |
18,998,289.13 |
| 2021年07月04日 |
1.04117299 |
19,001,407.00 |
| 2021年07月05日 |
1.04134383 |
19,004,524.87 |
| 2021年07月06日 |
1.04151467 |
19,007,642.74 |
| 2021年07月07日 |
1.04168551 |
19,010,760.61 |
| 2021年07月08日 |
1.04185636 |
19,013,878.48 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000438）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03693662 |
8,793,222.53 |
| 2021年07月03日 |
1.03709447 |
8,794,561.09 |
| 2021年07月04日 |
1.03725232 |
8,795,899.65 |
| 2021年07月05日 |
1.03741017 |
8,797,238.21 |
| 2021年07月06日 |
1.03756802 |
8,798,576.77 |
| 2021年07月07日 |
1.03772586 |
8,799,915.33 |
| 2021年07月08日 |
1.03788371 |
8,801,253.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000441）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03789270 |
32,913,653.20 |
| 2021年07月03日 |
1.03805463 |
32,918,788.47 |
| 2021年07月04日 |
1.03821657 |
32,923,923.74 |
| 2021年07月05日 |
1.03837850 |
32,929,059.01 |
| 2021年07月06日 |
1.03854044 |
32,934,194.28 |
| 2021年07月07日 |
1.03870237 |
32,939,329.55 |
| 2021年07月08日 |
1.03886430 |
32,944,464.82 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000442）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03784409 |
34,165,827.32 |
| 2021年07月03日 |
1.03800721 |
34,171,197.27 |
| 2021年07月04日 |
1.03817033 |
34,176,567.22 |
| 2021年07月05日 |
1.03833345 |
34,181,937.17 |
| 2021年07月06日 |
1.03849657 |
34,187,307.12 |
| 2021年07月07日 |
1.03865969 |
34,192,677.07 |
| 2021年07月08日 |
1.03882281 |
34,198,047.02 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000443）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03169717 |
1,361,840.26 |
| 2021年07月03日 |
1.03183680 |
1,362,024.58 |
| 2021年07月04日 |
1.03197644 |
1,362,208.90 |
| 2021年07月05日 |
1.03211608 |
1,362,393.22 |
| 2021年07月06日 |
1.03225571 |
1,362,577.54 |
| 2021年07月07日 |
1.03239535 |
1,362,761.86 |
| 2021年07月08日 |
1.03253498 |
1,362,946.18 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000457）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03211309 |
43,261,020.08 |
| 2021年07月03日 |
1.03224838 |
43,266,691.02 |
| 2021年07月04日 |
1.03238368 |
43,272,361.96 |
| 2021年07月05日 |
1.03251898 |
43,278,032.90 |
| 2021年07月06日 |
1.03265427 |
43,283,703.84 |
| 2021年07月07日 |
1.03278957 |
43,289,374.78 |
| 2021年07月08日 |
1.03292487 |
43,295,045.72 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000458）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02968453 |
45,398,791.09 |
| 2021年07月03日 |
1.02981662 |
45,404,614.75 |
| 2021年07月04日 |
1.02994871 |
45,410,438.41 |
| 2021年07月05日 |
1.03008079 |
45,416,262.07 |
| 2021年07月06日 |
1.03021288 |
45,422,085.73 |
| 2021年07月07日 |
1.03034496 |
45,427,909.39 |
| 2021年07月08日 |
1.03047705 |
45,433,733.05 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000459）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.05175858 |
4,207,034.32 |
| 2021年07月03日 |
1.05186674 |
4,207,466.96 |
| 2021年07月04日 |
1.05197490 |
4,207,899.60 |
| 2021年07月05日 |
1.05208306 |
4,208,332.24 |
| 2021年07月06日 |
1.05219122 |
4,208,764.88 |
| 2021年07月07日 |
1.05229938 |
4,209,197.52 |
| 2021年07月08日 |
1.05240754 |
4,209,630.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000460）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.05177095 |
48,007,033.24 |
| 2021年07月03日 |
1.05187895 |
48,011,962.93 |
| 2021年07月04日 |
1.05198696 |
48,016,892.62 |
| 2021年07月05日 |
1.05209496 |
48,021,822.31 |
| 2021年07月06日 |
1.05220296 |
48,026,752.00 |
| 2021年07月07日 |
1.05231097 |
48,031,681.69 |
| 2021年07月08日 |
1.05241897 |
48,036,611.38 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000461）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02954780 |
33,635,326.50 |
| 2021年07月03日 |
1.02966680 |
33,639,214.51 |
| 2021年07月04日 |
1.02978581 |
33,643,102.52 |
| 2021年07月05日 |
1.02990482 |
33,646,990.53 |
| 2021年07月06日 |
1.03002383 |
33,650,878.54 |
| 2021年07月07日 |
1.03014284 |
33,654,766.55 |
| 2021年07月08日 |
1.03026185 |
33,658,654.56 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000444）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03243232 |
6,297,837.17 |
| 2021年07月03日 |
1.03258459 |
6,298,765.98 |
| 2021年07月04日 |
1.03273685 |
6,299,694.79 |
| 2021年07月05日 |
1.03288911 |
6,300,623.60 |
| 2021年07月06日 |
1.03304138 |
6,301,552.41 |
| 2021年07月07日 |
1.03319364 |
6,302,481.22 |
| 2021年07月08日 |
1.03334591 |
6,303,410.03 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000462）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03036323 |
74,749,761.11 |
| 2021年07月03日 |
1.03050578 |
74,760,102.71 |
| 2021年07月04日 |
1.03064833 |
74,770,444.31 |
| 2021年07月05日 |
1.03079088 |
74,780,785.91 |
| 2021年07月06日 |
1.03093343 |
74,791,127.51 |
| 2021年07月07日 |
1.03107598 |
74,801,469.11 |
| 2021年07月08日 |
1.03121853 |
74,811,810.71 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000463）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02755996 |
31,689,949.07 |
| 2021年07月03日 |
1.02769105 |
31,693,991.92 |
| 2021年07月04日 |
1.02782214 |
31,698,034.77 |
| 2021年07月05日 |
1.02795323 |
31,702,077.62 |
| 2021年07月06日 |
1.02808432 |
31,706,120.47 |
| 2021年07月07日 |
1.02821541 |
31,710,163.32 |
| 2021年07月08日 |
1.02834650 |
31,714,206.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000464）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02853636 |
1,049,107.09 |
| 2021年07月03日 |
1.02867489 |
1,049,248.39 |
| 2021年07月04日 |
1.02881342 |
1,049,389.69 |
| 2021年07月05日 |
1.02895195 |
1,049,530.99 |
| 2021年07月06日 |
1.02909048 |
1,049,672.29 |
| 2021年07月07日 |
1.02922901 |
1,049,813.59 |
| 2021年07月08日 |
1.02936754 |
1,049,954.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000465）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02889948 |
45,454,721.11 |
| 2021年07月03日 |
1.02903977 |
45,460,918.79 |
| 2021年07月04日 |
1.02918006 |
45,467,116.47 |
| 2021年07月05日 |
1.02932034 |
45,473,314.15 |
| 2021年07月06日 |
1.02946063 |
45,479,511.83 |
| 2021年07月07日 |
1.02960092 |
45,485,709.51 |
| 2021年07月08日 |
1.02974121 |
45,491,907.19 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000466）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02999799 |
9,414,181.67 |
| 2021年07月03日 |
1.03014504 |
9,415,525.70 |
| 2021年07月04日 |
1.03029209 |
9,416,869.73 |
| 2021年07月05日 |
1.03043914 |
9,418,213.76 |
| 2021年07月06日 |
1.03058619 |
9,419,557.79 |
| 2021年07月07日 |
1.03073324 |
9,420,901.82 |
| 2021年07月08日 |
1.03088029 |
9,422,245.85 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000409）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03220573 |
11,085,889.53 |
| 2021年07月03日 |
1.03236757 |
11,087,627.68 |
| 2021年07月04日 |
1.03252941 |
11,089,365.83 |
| 2021年07月05日 |
1.03269125 |
11,091,103.98 |
| 2021年07月06日 |
1.03285308 |
11,092,842.13 |
| 2021年07月07日 |
1.03301492 |
11,094,580.28 |
| 2021年07月08日 |
1.03317676 |
11,096,318.43 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000467）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02890368 |
55,426,012.19 |
| 2021年07月03日 |
1.02904892 |
55,433,836.37 |
| 2021年07月04日 |
1.02919417 |
55,441,660.55 |
| 2021年07月05日 |
1.02933941 |
55,449,484.73 |
| 2021年07月06日 |
1.02948466 |
55,457,308.91 |
| 2021年07月07日 |
1.02962990 |
55,465,133.09 |
| 2021年07月08日 |
1.02977514 |
55,472,957.27 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000468）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02891038 |
4,311,134.48 |
| 2021年07月03日 |
1.02905713 |
4,311,749.38 |
| 2021年07月04日 |
1.02920389 |
4,312,364.28 |
| 2021年07月05日 |
1.02935064 |
4,312,979.18 |
| 2021年07月06日 |
1.02949739 |
4,313,594.08 |
| 2021年07月07日 |
1.02964415 |
4,314,208.98 |
| 2021年07月08日 |
1.02979090 |
4,314,823.88 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000489）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02751111 |
2,959,232.01 |
| 2021年07月03日 |
1.02765440 |
2,959,644.68 |
| 2021年07月04日 |
1.02779769 |
2,960,057.35 |
| 2021年07月05日 |
1.02794098 |
2,960,470.02 |
| 2021年07月06日 |
1.02808427 |
2,960,882.69 |
| 2021年07月07日 |
1.02822986 |
2,961,302.01 |
| 2021年07月08日 |
1.02837520 |
2,961,720.57 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000490）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02299786 |
43,983,793.12 |
| 2021年07月03日 |
1.02311848 |
43,988,978.95 |
| 2021年07月04日 |
1.02323909 |
43,994,164.78 |
| 2021年07月05日 |
1.02335971 |
43,999,350.61 |
| 2021年07月06日 |
1.02348032 |
44,004,536.44 |
| 2021年07月07日 |
1.02360094 |
44,009,722.27 |
| 2021年07月08日 |
1.02372155 |
44,014,908.10 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000491）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02848558 |
19,993,759.58 |
| 2021年07月03日 |
1.02863550 |
19,996,674.10 |
| 2021年07月04日 |
1.02878542 |
19,999,588.62 |
| 2021年07月05日 |
1.02893535 |
20,002,503.14 |
| 2021年07月06日 |
1.02908527 |
20,005,417.66 |
| 2021年07月07日 |
1.02923519 |
20,008,332.18 |
| 2021年07月08日 |
1.02938512 |
20,011,246.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000410）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01816581 |
14,855,039.24 |
| 2021年07月03日 |
1.01826401 |
14,856,471.89 |
| 2021年07月04日 |
1.01836220 |
14,857,904.54 |
| 2021年07月05日 |
1.01846040 |
14,859,337.19 |
| 2021年07月06日 |
1.01855859 |
14,860,769.84 |
| 2021年07月07日 |
1.01865678 |
14,862,202.49 |
| 2021年07月08日 |
1.01875498 |
14,863,635.14 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000492）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02760674 |
9,982,171.87 |
| 2021年07月03日 |
1.02775967 |
9,983,657.41 |
| 2021年07月04日 |
1.02791260 |
9,985,142.95 |
| 2021年07月05日 |
1.02806552 |
9,986,628.49 |
| 2021年07月06日 |
1.02821845 |
9,988,114.03 |
| 2021年07月07日 |
1.02837138 |
9,989,599.57 |
| 2021年07月08日 |
1.02852431 |
9,991,085.11 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000493）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02398651 |
5,314,490.01 |
| 2021年07月03日 |
1.02411724 |
5,315,168.45 |
| 2021年07月04日 |
1.02424796 |
5,315,846.89 |
| 2021年07月05日 |
1.02437868 |
5,316,525.33 |
| 2021年07月06日 |
1.02450940 |
5,317,203.77 |
| 2021年07月07日 |
1.02464089 |
5,317,886.22 |
| 2021年07月08日 |
1.02477247 |
5,318,569.12 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000495）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02721933 |
3,854,126.93 |
| 2021年07月03日 |
1.02737225 |
3,854,700.68 |
| 2021年07月04日 |
1.02752517 |
3,855,274.43 |
| 2021年07月05日 |
1.02767809 |
3,855,848.18 |
| 2021年07月06日 |
1.02783100 |
3,856,421.93 |
| 2021年07月07日 |
1.02798392 |
3,856,995.68 |
| 2021年07月08日 |
1.02813684 |
3,857,569.43 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000514）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02723748 |
44,797,826.59 |
| 2021年07月03日 |
1.02739050 |
44,804,499.77 |
| 2021年07月04日 |
1.02754352 |
44,811,172.95 |
| 2021年07月05日 |
1.02769654 |
44,817,846.13 |
| 2021年07月06日 |
1.02205505 |
44,571,820.86 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000496）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02432818 |
14,145,972.16 |
| 2021年07月03日 |
1.02446641 |
14,147,881.09 |
| 2021年07月04日 |
1.02460464 |
14,149,790.02 |
| 2021年07月05日 |
1.02474286 |
14,151,698.95 |
| 2021年07月06日 |
1.02488109 |
14,153,607.88 |
| 2021年07月07日 |
1.02501932 |
14,155,516.81 |
| 2021年07月08日 |
1.02515755 |
14,157,425.74 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000469）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02804499 |
5,181,346.73 |
| 2021年07月03日 |
1.02820899 |
5,182,173.32 |
| 2021年07月04日 |
1.02837300 |
5,182,999.91 |
| 2021年07月05日 |
1.02853700 |
5,183,826.50 |
| 2021年07月06日 |
1.02870101 |
5,184,653.09 |
| 2021年07月07日 |
1.02886502 |
5,185,479.68 |
| 2021年07月08日 |
1.02902902 |
5,186,306.27 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000497）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02011884 |
37,566,896.46 |
| 2021年07月03日 |
1.02023650 |
37,571,229.19 |
| 2021年07月04日 |
1.02035415 |
37,575,561.92 |
| 2021年07月05日 |
1.02047180 |
37,579,894.65 |
| 2021年07月06日 |
1.02058946 |
37,584,227.38 |
| 2021年07月07日 |
1.02070711 |
37,588,560.11 |
| 2021年07月08日 |
1.02082477 |
37,592,892.84 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000513）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02808091 |
67,164,525.86 |
| 2021年07月03日 |
1.02824513 |
67,175,254.08 |
| 2021年07月04日 |
1.02840934 |
67,185,982.30 |
| 2021年07月05日 |
1.02857356 |
67,196,710.52 |
| 2021年07月06日 |
1.02873777 |
67,207,438.74 |
| 2021年07月07日 |
1.02890199 |
67,218,166.96 |
| 2021年07月08日 |
1.02906621 |
67,228,895.18 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000498）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02467059 |
8,330,571.91 |
| 2021年07月03日 |
1.02481657 |
8,331,758.73 |
| 2021年07月04日 |
1.02496255 |
8,332,945.55 |
| 2021年07月05日 |
1.02510853 |
8,334,132.37 |
| 2021年07月06日 |
1.02525451 |
8,335,319.19 |
| 2021年07月07日 |
1.02540049 |
8,336,506.01 |
| 2021年07月08日 |
1.02554647 |
8,337,692.83 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000499）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02180247 |
41,807,048.03 |
| 2021年07月03日 |
1.02193541 |
41,812,487.35 |
| 2021年07月04日 |
1.02206835 |
41,817,926.67 |
| 2021年07月05日 |
1.02220130 |
41,823,365.99 |
| 2021年07月06日 |
1.02233424 |
41,828,805.31 |
| 2021年07月07日 |
1.02246718 |
41,834,244.63 |
| 2021年07月08日 |
1.02260012 |
41,839,683.95 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000515）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02489245 |
156,870,037.93 |
| 2021年07月03日 |
1.02504423 |
156,893,269.87 |
| 2021年07月04日 |
1.02519601 |
156,916,501.81 |
| 2021年07月05日 |
1.02534780 |
156,939,733.75 |
| 2021年07月06日 |
1.02549958 |
156,962,965.69 |
| 2021年07月07日 |
1.02565136 |
156,986,197.63 |
| 2021年07月08日 |
1.02580315 |
157,009,429.57 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000522）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02753995 |
5,774,774.51 |
| 2021年07月03日 |
1.02770788 |
5,775,718.26 |
| 2021年07月04日 |
1.02787580 |
5,776,662.01 |
| 2021年07月05日 |
1.02804373 |
5,777,605.76 |
| 2021年07月06日 |
1.02821166 |
5,778,549.51 |
| 2021年07月07日 |
1.02837958 |
5,779,493.26 |
| 2021年07月08日 |
1.02854751 |
5,780,437.01 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000523）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01955369 |
25,753,926.18 |
| 2021年07月03日 |
1.01967439 |
25,756,975.11 |
| 2021年07月04日 |
1.01979509 |
25,760,024.04 |
| 2021年07月05日 |
1.01991579 |
25,763,072.97 |
| 2021年07月06日 |
1.02003650 |
25,766,121.90 |
| 2021年07月07日 |
1.02015720 |
25,769,170.83 |
| 2021年07月08日 |
1.02027790 |
25,772,219.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000470）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02174913 |
6,426,802.02 |
| 2021年07月03日 |
1.02188766 |
6,427,673.37 |
| 2021年07月04日 |
1.02202619 |
6,428,544.72 |
| 2021年07月05日 |
1.02216472 |
6,429,416.07 |
| 2021年07月06日 |
1.02230325 |
6,430,287.42 |
| 2021年07月07日 |
1.02244178 |
6,431,158.77 |
| 2021年07月08日 |
1.02258031 |
6,432,030.12 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000517）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.03501353 |
123,818,668.09 |
| 2021年07月03日 |
1.03506907 |
123,825,313.03 |
| 2021年07月04日 |
1.03512462 |
123,831,957.97 |
| 2021年07月05日 |
1.03518016 |
123,838,602.91 |
| 2021年07月06日 |
1.03523571 |
123,845,247.85 |
| 2021年07月07日 |
1.03529125 |
123,851,892.79 |
| 2021年07月08日 |
1.03534680 |
123,858,537.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000524）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02123864 |
23,182,117.15 |
| 2021年07月03日 |
1.02137392 |
23,185,187.96 |
| 2021年07月04日 |
1.02150920 |
23,188,258.77 |
| 2021年07月05日 |
1.02164447 |
23,191,329.58 |
| 2021年07月06日 |
1.02177975 |
23,194,400.39 |
| 2021年07月07日 |
1.02191503 |
23,197,471.20 |
| 2021年07月08日 |
1.02205031 |
23,200,542.01 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000525）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02267636 |
9,009,778.73 |
| 2021年07月03日 |
1.02282266 |
9,011,067.63 |
| 2021年07月04日 |
1.02296896 |
9,012,356.53 |
| 2021年07月05日 |
1.02311526 |
9,013,645.43 |
| 2021年07月06日 |
1.02326156 |
9,014,934.33 |
| 2021年07月07日 |
1.02340786 |
9,016,223.23 |
| 2021年07月08日 |
1.02355416 |
9,017,512.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000471）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02292272 |
5,114,613.62 |
| 2021年07月03日 |
1.02307554 |
5,115,377.71 |
| 2021年07月04日 |
1.02322836 |
5,116,141.80 |
| 2021年07月05日 |
1.02338118 |
5,116,905.89 |
| 2021年07月06日 |
1.02353400 |
5,117,669.98 |
| 2021年07月07日 |
1.02368681 |
5,118,434.07 |
| 2021年07月08日 |
1.02383963 |
5,119,198.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000472）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02229610 |
4,255,818.68 |
| 2021年07月03日 |
1.02244474 |
4,256,437.47 |
| 2021年07月04日 |
1.02259338 |
4,257,056.26 |
| 2021年07月05日 |
1.02274202 |
4,257,675.05 |
| 2021年07月06日 |
1.02289067 |
4,258,293.84 |
| 2021年07月07日 |
1.02303931 |
4,258,912.63 |
| 2021年07月08日 |
1.02318795 |
4,259,531.42 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000001）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01956503 |
55,607,076.78 |
| 2021年07月03日 |
1.01969546 |
55,614,190.63 |
| 2021年07月04日 |
1.01982590 |
55,621,304.48 |
| 2021年07月05日 |
1.01995633 |
55,628,418.33 |
| 2021年07月06日 |
1.02008677 |
55,635,532.18 |
| 2021年07月07日 |
1.02021720 |
55,642,646.03 |
| 2021年07月08日 |
1.02034763 |
55,649,759.88 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000500）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01897581 |
24,934,338.11 |
| 2021年07月03日 |
1.01910403 |
24,937,475.53 |
| 2021年07月04日 |
1.01923224 |
24,940,612.95 |
| 2021年07月05日 |
1.01936046 |
24,943,750.37 |
| 2021年07月06日 |
1.01948867 |
24,946,887.79 |
| 2021年07月07日 |
1.01961689 |
24,950,025.21 |
| 2021年07月08日 |
1.01974510 |
24,953,162.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000526）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01686118 |
57,223,863.02 |
| 2021年07月03日 |
1.01697827 |
57,230,452.35 |
| 2021年07月04日 |
1.01709537 |
57,237,041.68 |
| 2021年07月05日 |
1.01721246 |
57,243,631.01 |
| 2021年07月06日 |
1.01732955 |
57,250,220.34 |
| 2021年07月07日 |
1.01744664 |
57,256,809.67 |
| 2021年07月08日 |
1.01756373 |
57,263,399.00 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000004）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01870704 |
102,573,612.18 |
| 2021年07月03日 |
1.01883744 |
102,586,741.61 |
| 2021年07月04日 |
1.01896783 |
102,599,871.04 |
| 2021年07月05日 |
1.01909823 |
102,613,000.47 |
| 2021年07月06日 |
1.01922862 |
102,626,129.90 |
| 2021年07月07日 |
1.01935902 |
102,639,259.33 |
| 2021年07月08日 |
1.01948941 |
102,652,388.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000006）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01975381 |
30,592,614.38 |
| 2021年07月03日 |
1.01989195 |
30,596,758.54 |
| 2021年07月04日 |
1.02003009 |
30,600,902.70 |
| 2021年07月05日 |
1.02016823 |
30,605,046.86 |
| 2021年07月06日 |
1.02030637 |
30,609,191.02 |
| 2021年07月07日 |
1.02044451 |
30,613,335.18 |
| 2021年07月08日 |
1.02058264 |
30,617,479.34 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000501）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02252343 |
7,760,952.85 |
| 2021年07月03日 |
1.02269152 |
7,762,228.62 |
| 2021年07月04日 |
1.02285960 |
7,763,504.39 |
| 2021年07月05日 |
1.02302769 |
7,764,780.16 |
| 2021年07月06日 |
1.02319577 |
7,766,055.93 |
| 2021年07月07日 |
1.02336386 |
7,767,331.70 |
| 2021年07月08日 |
1.02353195 |
7,768,607.47 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000528）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01921450 |
22,625,542.70 |
| 2021年07月03日 |
1.01935789 |
22,628,725.85 |
| 2021年07月04日 |
1.01950128 |
22,631,909.00 |
| 2021年07月05日 |
1.01964468 |
22,635,092.15 |
| 2021年07月06日 |
1.01978807 |
22,638,275.30 |
| 2021年07月07日 |
1.01993146 |
22,641,458.45 |
| 2021年07月08日 |
1.02007485 |
22,644,641.60 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000008）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02008016 |
47,464,329.69 |
| 2021年07月03日 |
1.02023001 |
47,471,302.30 |
| 2021年07月04日 |
1.02037986 |
47,478,274.91 |
| 2021年07月05日 |
1.02052971 |
47,485,247.52 |
| 2021年07月06日 |
1.02067956 |
47,492,220.13 |
| 2021年07月07日 |
1.02082942 |
47,499,192.74 |
| 2021年07月08日 |
1.02097927 |
47,506,165.35 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000529）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01710295 |
24,338,256.53 |
| 2021年07月03日 |
1.01723553 |
24,341,429.06 |
| 2021年07月04日 |
1.01736811 |
24,344,601.59 |
| 2021年07月05日 |
1.01750069 |
24,347,774.12 |
| 2021年07月06日 |
1.01763328 |
24,350,946.65 |
| 2021年07月07日 |
1.01776586 |
24,354,119.18 |
| 2021年07月08日 |
1.01789844 |
24,357,291.71 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000012）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01748418 |
104,434,576.47 |
| 2021年07月03日 |
1.01761972 |
104,448,487.92 |
| 2021年07月04日 |
1.01775525 |
104,462,399.37 |
| 2021年07月05日 |
1.01789079 |
104,476,310.82 |
| 2021年07月06日 |
1.01802633 |
104,490,222.27 |
| 2021年07月07日 |
1.01816186 |
104,504,133.72 |
| 2021年07月08日 |
1.01829740 |
104,518,045.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000530）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02867791 |
33,411,458.45 |
| 2021年07月03日 |
1.02881369 |
33,415,868.63 |
| 2021年07月04日 |
1.02894947 |
33,420,278.81 |
| 2021年07月05日 |
1.02908525 |
33,424,688.99 |
| 2021年07月06日 |
1.02922103 |
33,429,099.17 |
| 2021年07月07日 |
1.02935681 |
33,433,509.35 |
| 2021年07月08日 |
1.02949260 |
33,437,919.53 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000013）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01561312 |
79,492,038.69 |
| 2021年07月03日 |
1.01574109 |
79,502,055.42 |
| 2021年07月04日 |
1.01586907 |
79,512,072.15 |
| 2021年07月05日 |
1.01599705 |
79,522,088.88 |
| 2021年07月06日 |
1.01503623 |
79,446,885.96 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000014）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01520257 |
103,002,453.14 |
| 2021年07月03日 |
1.01533333 |
103,015,719.73 |
| 2021年07月04日 |
1.01546409 |
103,028,986.32 |
| 2021年07月05日 |
1.01559484 |
103,042,252.91 |
| 2021年07月06日 |
1.01572560 |
103,055,519.50 |
| 2021年07月07日 |
1.01585636 |
103,068,786.09 |
| 2021年07月08日 |
1.01598711 |
103,082,052.68 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000015）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01465700 |
507,328,501.94 |
| 2021年07月03日 |
1.01479298 |
507,396,487.80 |
| 2021年07月04日 |
1.01492895 |
507,464,473.66 |
| 2021年07月05日 |
1.01506492 |
507,532,459.52 |
| 2021年07月06日 |
1.01519045 |
507,595,224.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000017）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01457362 |
25,680,887.59 |
| 2021年07月03日 |
1.01469365 |
25,683,925.66 |
| 2021年07月04日 |
1.01481367 |
25,686,963.73 |
| 2021年07月05日 |
1.01493370 |
25,690,001.80 |
| 2021年07月06日 |
1.01505372 |
25,693,039.87 |
| 2021年07月07日 |
1.01517375 |
25,696,077.94 |
| 2021年07月08日 |
1.01529377 |
25,699,116.01 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000502）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01910705 |
3,791,078.21 |
| 2021年07月03日 |
1.01926627 |
3,791,670.53 |
| 2021年07月04日 |
1.01942550 |
3,792,262.85 |
| 2021年07月05日 |
1.01958472 |
3,792,855.17 |
| 2021年07月06日 |
1.01974395 |
3,793,447.49 |
| 2021年07月07日 |
1.01990317 |
3,794,039.81 |
| 2021年07月08日 |
1.02006240 |
3,794,632.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000016）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01601507 |
304,804,520.26 |
| 2021年07月03日 |
1.01612538 |
304,837,614.47 |
| 2021年07月04日 |
1.01623570 |
304,870,708.68 |
| 2021年07月05日 |
1.01634601 |
304,903,802.89 |
| 2021年07月06日 |
1.01645632 |
304,936,897.10 |
| 2021年07月07日 |
1.01656664 |
304,969,991.31 |
| 2021年07月08日 |
1.01470932 |
304,412,796.56 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000018）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.02719111 |
12,665,266.37 |
| 2021年07月03日 |
1.02732862 |
12,666,961.91 |
| 2021年07月04日 |
1.02746614 |
12,668,657.45 |
| 2021年07月05日 |
1.02760365 |
12,670,352.99 |
| 2021年07月06日 |
1.02774116 |
12,672,048.53 |
| 2021年07月07日 |
1.02787868 |
12,673,744.07 |
| 2021年07月08日 |
1.02801619 |
12,675,439.61 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000019）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01057201 |
11,405,315.74 |
| 2021年07月03日 |
1.01063977 |
11,406,080.50 |
| 2021年07月04日 |
1.01070754 |
11,406,845.26 |
| 2021年07月05日 |
1.01077530 |
11,407,610.02 |
| 2021年07月06日 |
1.01084306 |
11,408,374.78 |
| 2021年07月07日 |
1.01091082 |
11,409,139.54 |
| 2021年07月08日 |
1.01097858 |
11,409,904.30 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000021）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01407126 |
126,961,721.24 |
| 2021年07月03日 |
1.01419573 |
126,977,305.61 |
| 2021年07月04日 |
1.01432021 |
126,992,889.98 |
| 2021年07月05日 |
1.01444468 |
127,008,474.35 |
| 2021年07月06日 |
1.01456916 |
127,024,058.72 |
| 2021年07月07日 |
1.01469363 |
127,039,643.09 |
| 2021年07月08日 |
1.01481811 |
127,055,227.46 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000048）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01443685 |
107,002,798.42 |
| 2021年07月03日 |
1.01456238 |
107,016,040.15 |
| 2021年07月04日 |
1.01468792 |
107,029,281.88 |
| 2021年07月05日 |
1.01481346 |
107,042,523.61 |
| 2021年07月06日 |
1.01493900 |
107,055,765.34 |
| 2021年07月07日 |
1.01506453 |
107,069,007.07 |
| 2021年07月08日 |
1.01519007 |
107,082,248.80 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000049）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01397502 |
103,526,849.12 |
| 2021年07月03日 |
1.01409829 |
103,539,434.92 |
| 2021年07月04日 |
1.01422155 |
103,552,020.72 |
| 2021年07月05日 |
1.01434482 |
103,564,606.52 |
| 2021年07月06日 |
1.01446809 |
103,577,192.32 |
| 2021年07月07日 |
1.01459136 |
103,589,778.12 |
| 2021年07月08日 |
1.01471463 |
103,602,363.92 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000051）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01434280 |
54,608,159.09 |
| 2021年07月03日 |
1.01446752 |
54,614,873.52 |
| 2021年07月04日 |
1.01459224 |
54,621,587.95 |
| 2021年07月05日 |
1.01471696 |
54,628,302.38 |
| 2021年07月06日 |
1.01484168 |
54,635,016.81 |
| 2021年07月07日 |
1.01496640 |
54,641,731.24 |
| 2021年07月08日 |
1.01509112 |
54,648,445.67 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000020）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01990136 |
13,330,110.83 |
| 2021年07月03日 |
1.02007770 |
13,332,415.57 |
| 2021年07月04日 |
1.02025404 |
13,334,720.31 |
| 2021年07月05日 |
1.02043038 |
13,337,025.05 |
| 2021年07月06日 |
1.02060672 |
13,339,329.79 |
| 2021年07月07日 |
1.02078306 |
13,341,634.53 |
| 2021年07月08日 |
1.02095939 |
13,343,939.27 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000050）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01298490 |
506,492,450.49 |
| 2021年07月03日 |
1.01312932 |
506,564,659.72 |
| 2021年07月04日 |
1.01327374 |
506,636,868.95 |
| 2021年07月05日 |
1.01341816 |
506,709,078.18 |
| 2021年07月06日 |
1.01356257 |
506,781,287.41 |
| 2021年07月07日 |
1.01370699 |
506,853,496.64 |
| 2021年07月08日 |
1.01385141 |
506,925,705.87 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000023）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01288577 |
18,280,562.43 |
| 2021年07月03日 |
1.01300509 |
18,282,715.79 |
| 2021年07月04日 |
1.01312440 |
18,284,869.15 |
| 2021年07月05日 |
1.01324371 |
18,287,022.51 |
| 2021年07月06日 |
1.01336302 |
18,289,175.87 |
| 2021年07月07日 |
1.01348234 |
18,291,329.23 |
| 2021年07月08日 |
1.01360165 |
18,293,482.59 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000053）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01339933 |
29,824,342.33 |
| 2021年07月03日 |
1.01352340 |
29,827,993.65 |
| 2021年07月04日 |
1.01364747 |
29,831,644.97 |
| 2021年07月05日 |
1.01377154 |
29,835,296.29 |
| 2021年07月06日 |
1.01389560 |
29,838,947.61 |
| 2021年07月07日 |
1.01401967 |
29,842,598.93 |
| 2021年07月08日 |
1.01414374 |
29,846,250.25 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000054）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01334747 |
91,444,476.08 |
| 2021年07月03日 |
1.01347129 |
91,455,649.46 |
| 2021年07月04日 |
1.01359511 |
91,466,822.84 |
| 2021年07月05日 |
1.01371893 |
91,477,996.22 |
| 2021年07月06日 |
1.01384275 |
91,489,169.60 |
| 2021年07月07日 |
1.01396657 |
91,500,342.98 |
| 2021年07月08日 |
1.01409039 |
91,511,516.36 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000022）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01433452 |
19,931,673.28 |
| 2021年07月03日 |
1.01446975 |
19,934,330.58 |
| 2021年07月04日 |
1.01460498 |
19,936,987.88 |
| 2021年07月05日 |
1.01474021 |
19,939,645.18 |
| 2021年07月06日 |
1.01487544 |
19,942,302.48 |
| 2021年07月07日 |
1.01501068 |
19,944,959.78 |
| 2021年07月08日 |
1.01514591 |
19,947,617.08 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000052）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01451478 |
507,257,391.71 |
| 2021年07月03日 |
1.01464862 |
507,324,310.61 |
| 2021年07月04日 |
1.01478246 |
507,391,229.51 |
| 2021年07月05日 |
1.01491630 |
507,458,148.41 |
| 2021年07月06日 |
1.01505013 |
507,525,067.31 |
| 2021年07月07日 |
1.01518397 |
507,591,986.21 |
| 2021年07月08日 |
1.01531781 |
507,658,905.11 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000024）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01259501 |
12,628,072.31 |
| 2021年07月03日 |
1.01271971 |
12,629,627.48 |
| 2021年07月04日 |
1.01284441 |
12,631,182.65 |
| 2021年07月05日 |
1.01296911 |
12,632,737.82 |
| 2021年07月06日 |
1.01309382 |
12,634,292.99 |
| 2021年07月07日 |
1.01321852 |
12,635,848.16 |
| 2021年07月08日 |
1.01334322 |
12,637,403.33 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000055）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01313350 |
100,979,015.93 |
| 2021年07月03日 |
1.01326353 |
100,991,976.48 |
| 2021年07月04日 |
1.01339357 |
101,004,937.03 |
| 2021年07月05日 |
1.01352360 |
101,017,897.58 |
| 2021年07月06日 |
1.01365364 |
101,030,858.13 |
| 2021年07月07日 |
1.01378367 |
101,043,818.68 |
| 2021年07月08日 |
1.01391371 |
101,056,779.23 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000056）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01242719 |
37,358,563.21 |
| 2021年07月03日 |
1.01255069 |
37,363,120.57 |
| 2021年07月04日 |
1.01267420 |
37,367,677.93 |
| 2021年07月05日 |
1.01279770 |
37,372,235.29 |
| 2021年07月06日 |
1.01292121 |
37,376,792.65 |
| 2021年07月07日 |
1.01304472 |
37,381,350.01 |
| 2021年07月08日 |
1.01316822 |
37,385,907.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000025）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01257017 |
9,113,131.53 |
| 2021年07月03日 |
1.01269714 |
9,114,274.27 |
| 2021年07月04日 |
1.01282411 |
9,115,417.01 |
| 2021年07月05日 |
1.01295108 |
9,116,559.75 |
| 2021年07月06日 |
1.01307805 |
9,117,702.49 |
| 2021年07月07日 |
1.01320503 |
9,118,845.23 |
| 2021年07月08日 |
1.01333200 |
9,119,987.97 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000072）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01512308 |
100,679,907.33 |
| 2021年07月03日 |
1.01527681 |
100,695,153.57 |
| 2021年07月04日 |
1.01543053 |
100,710,399.81 |
| 2021年07月05日 |
1.01558425 |
100,725,646.05 |
| 2021年07月06日 |
1.01573797 |
100,740,892.29 |
| 2021年07月07日 |
1.01589170 |
100,756,138.53 |
| 2021年07月08日 |
1.01604542 |
100,771,384.77 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21052号（专属定制）理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21052号（专属定制）理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000073）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01566684 |
221,232,551.39 |
| 2021年07月03日 |
1.01571949 |
221,244,018.71 |
| 2021年07月04日 |
1.01577213 |
221,255,486.03 |
| 2021年07月05日 |
1.01582478 |
221,266,953.35 |
| 2021年07月06日 |
1.01587742 |
221,278,420.67 |
| 2021年07月07日 |
1.01593007 |
221,289,887.99 |
| 2021年07月08日 |
1.01598272 |
221,301,355.31 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000058）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01444884 |
24,748,493.93 |
| 2021年07月03日 |
1.01460255 |
24,752,243.87 |
| 2021年07月04日 |
1.01475626 |
24,755,993.81 |
| 2021年07月05日 |
1.01490997 |
24,759,743.75 |
| 2021年07月06日 |
1.01506369 |
24,763,493.69 |
| 2021年07月07日 |
1.01521740 |
24,767,243.63 |
| 2021年07月08日 |
1.01537111 |
24,770,993.57 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000074）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01353279 |
153,854,277.59 |
| 2021年07月03日 |
1.01366163 |
153,873,835.64 |
| 2021年07月04日 |
1.01379047 |
153,893,393.69 |
| 2021年07月05日 |
1.01391931 |
153,912,951.74 |
| 2021年07月06日 |
1.01404815 |
153,932,509.79 |
| 2021年07月07日 |
1.01417699 |
153,952,067.84 |
| 2021年07月08日 |
1.01430584 |
153,971,625.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21054号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21054号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000075）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01101574 |
127,933,932.22 |
| 2021年07月03日 |
1.01114758 |
127,950,614.20 |
| 2021年07月04日 |
1.01127941 |
127,967,296.18 |
| 2021年07月05日 |
1.01141124 |
127,983,978.16 |
| 2021年07月06日 |
1.01154307 |
128,000,660.14 |
| 2021年07月07日 |
1.01167490 |
128,017,342.12 |
| 2021年07月08日 |
1.01154798 |
128,001,281.28 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000076）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01119534 |
123,365,831.63 |
| 2021年07月03日 |
1.01132381 |
123,381,504.46 |
| 2021年07月04日 |
1.01145227 |
123,397,177.29 |
| 2021年07月05日 |
1.01158074 |
123,412,850.12 |
| 2021年07月06日 |
1.01170920 |
123,428,522.95 |
| 2021年07月07日 |
1.01183767 |
123,444,195.78 |
| 2021年07月08日 |
1.01196614 |
123,459,868.61 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000077）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01088609 |
430,000,617.83 |
| 2021年07月03日 |
1.01101823 |
430,056,825.17 |
| 2021年07月04日 |
1.01115037 |
430,113,032.51 |
| 2021年07月05日 |
1.01128251 |
430,169,239.85 |
| 2021年07月06日 |
1.01141464 |
430,225,447.19 |
| 2021年07月07日 |
1.01154678 |
430,281,654.53 |
| 2021年07月08日 |
1.01167892 |
430,337,861.87 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000059）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01064159 |
118,245,066.18 |
| 2021年07月03日 |
1.01076659 |
118,259,691.11 |
| 2021年07月04日 |
1.01089159 |
118,274,316.04 |
| 2021年07月05日 |
1.01101659 |
118,288,940.97 |
| 2021年07月06日 |
1.01114159 |
118,303,565.90 |
| 2021年07月07日 |
1.01126659 |
118,318,190.83 |
| 2021年07月08日 |
1.01139159 |
118,332,815.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000060）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01003737 |
10,129,664.78 |
| 2021年07月03日 |
1.01015274 |
10,130,821.85 |
| 2021年07月04日 |
1.01026811 |
10,131,978.92 |
| 2021年07月05日 |
1.01038349 |
10,133,135.99 |
| 2021年07月06日 |
1.01049886 |
10,134,293.06 |
| 2021年07月07日 |
1.01061423 |
10,135,450.13 |
| 2021年07月08日 |
1.01072960 |
10,136,607.20 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21059号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21059号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000080）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01024315 |
254,991,433.20 |
| 2021年07月03日 |
1.01036399 |
255,021,933.13 |
| 2021年07月04日 |
1.01048483 |
255,052,433.06 |
| 2021年07月05日 |
1.01060566 |
255,082,932.99 |
| 2021年07月06日 |
1.01072650 |
255,113,432.92 |
| 2021年07月07日 |
1.01084734 |
255,143,932.85 |
| 2021年07月08日 |
1.01096817 |
255,174,432.78 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000081）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01006498 |
17,880,170.30 |
| 2021年07月03日 |
1.01020061 |
17,882,571.23 |
| 2021年07月04日 |
1.01033624 |
17,884,972.16 |
| 2021年07月05日 |
1.01047187 |
17,887,373.09 |
| 2021年07月06日 |
1.01060750 |
17,889,774.02 |
| 2021年07月07日 |
1.01074313 |
17,892,174.95 |
| 2021年07月08日 |
1.01087876 |
17,894,575.88 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21057号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21057号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000078）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01022018 |
184,688,453.33 |
| 2021年07月03日 |
1.01034047 |
184,710,444.78 |
| 2021年07月04日 |
1.01046076 |
184,732,436.23 |
| 2021年07月05日 |
1.01058105 |
184,754,427.68 |
| 2021年07月06日 |
1.01070134 |
184,776,419.13 |
| 2021年07月07日 |
1.01082163 |
184,798,410.58 |
| 2021年07月08日 |
1.01094192 |
184,820,402.03 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000079）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01029445 |
100,726,356.92 |
| 2021年07月03日 |
1.01042297 |
100,739,170.07 |
| 2021年07月04日 |
1.01055149 |
100,751,983.22 |
| 2021年07月05日 |
1.01068000 |
100,764,796.37 |
| 2021年07月06日 |
1.01080852 |
100,777,609.52 |
| 2021年07月07日 |
1.01093704 |
100,790,422.67 |
| 2021年07月08日 |
1.01106555 |
100,803,235.82 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000061）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00953996 |
24,227,949.41 |
| 2021年07月03日 |
1.00965921 |
24,230,811.28 |
| 2021年07月04日 |
1.00977846 |
24,233,673.15 |
| 2021年07月05日 |
1.00989770 |
24,236,535.02 |
| 2021年07月06日 |
1.01001695 |
24,239,396.89 |
| 2021年07月07日 |
1.01013620 |
24,242,258.76 |
| 2021年07月08日 |
1.01025545 |
24,245,120.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000082）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01028437 |
156,493,048.90 |
| 2021年07月03日 |
1.01041672 |
156,513,550.25 |
| 2021年07月04日 |
1.01054907 |
156,534,051.60 |
| 2021年07月05日 |
1.01068143 |
156,554,552.95 |
| 2021年07月06日 |
1.01081378 |
156,575,054.30 |
| 2021年07月07日 |
1.01094613 |
156,595,555.65 |
| 2021年07月08日 |
1.01107848 |
156,616,057.00 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000083）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01041247 |
191,948,057.72 |
| 2021年07月03日 |
1.01054625 |
191,973,470.67 |
| 2021年07月04日 |
1.01068002 |
191,998,883.62 |
| 2021年07月05日 |
1.01081379 |
192,024,296.57 |
| 2021年07月06日 |
1.01094757 |
192,049,709.52 |
| 2021年07月07日 |
1.01108134 |
192,075,122.47 |
| 2021年07月08日 |
1.01121512 |
192,100,535.42 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000084）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00987195 |
23,227,054.81 |
| 2021年07月03日 |
1.00999851 |
23,229,965.77 |
| 2021年07月04日 |
1.01012508 |
23,232,876.73 |
| 2021年07月05日 |
1.01025164 |
23,235,787.69 |
| 2021年07月06日 |
1.01037820 |
23,238,698.65 |
| 2021年07月07日 |
1.01050477 |
23,241,609.61 |
| 2021年07月08日 |
1.01063133 |
23,244,520.57 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000062）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01068896 |
41,426,119.25 |
| 2021年07月03日 |
1.01083539 |
41,432,120.88 |
| 2021年07月04日 |
1.01098181 |
41,438,122.51 |
| 2021年07月05日 |
1.01112824 |
41,444,124.14 |
| 2021年07月06日 |
1.01127466 |
41,450,125.77 |
| 2021年07月07日 |
1.01142108 |
41,456,127.40 |
| 2021年07月08日 |
1.01156751 |
41,462,129.03 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000085）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00997086 |
222,789,471.80 |
| 2021年07月03日 |
1.01010530 |
222,819,127.40 |
| 2021年07月04日 |
1.01023973 |
222,848,783.00 |
| 2021年07月05日 |
1.01037417 |
222,878,438.60 |
| 2021年07月06日 |
1.01050861 |
222,908,094.20 |
| 2021年07月07日 |
1.01064305 |
222,937,749.80 |
| 2021年07月08日 |
1.01077748 |
222,967,405.40 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000086）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01100932 |
121,321,118.54 |
| 2021年07月03日 |
1.01116488 |
121,339,785.73 |
| 2021年07月04日 |
1.01132044 |
121,358,452.92 |
| 2021年07月05日 |
1.01147600 |
121,377,120.11 |
| 2021年07月06日 |
1.01160264 |
121,392,316.23 |
| 2021年07月07日 |
1.01174476 |
121,409,371.32 |
| 2021年07月08日 |
1.01188689 |
121,426,426.90 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000087）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.01220289 |
323,904,925.53 |
| 2021年07月03日 |
1.01237588 |
323,960,282.39 |
| 2021年07月04日 |
1.01254887 |
324,015,639.25 |
| 2021年07月05日 |
1.01272186 |
324,070,996.11 |
| 2021年07月06日 |
1.01289485 |
324,126,352.97 |
| 2021年07月07日 |
1.01306784 |
324,181,709.83 |
| 2021年07月08日 |
1.01324083 |
324,237,066.69 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000063）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00964187 |
23,983,032.93 |
| 2021年07月03日 |
1.00978796 |
23,986,503.13 |
| 2021年07月04日 |
1.00993405 |
23,989,973.33 |
| 2021年07月05日 |
1.01008014 |
23,993,443.53 |
| 2021年07月06日 |
1.01022622 |
23,996,913.73 |
| 2021年07月07日 |
1.01037231 |
24,000,383.93 |
| 2021年07月08日 |
1.01051840 |
24,003,854.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000088）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00908032 |
289,232,690.77 |
| 2021年07月03日 |
1.00921818 |
289,272,207.22 |
| 2021年07月04日 |
1.00935605 |
289,311,723.67 |
| 2021年07月05日 |
1.00949391 |
289,351,240.12 |
| 2021年07月06日 |
1.00963178 |
289,390,756.57 |
| 2021年07月07日 |
1.00976964 |
289,430,273.02 |
| 2021年07月08日 |
1.00990751 |
289,469,789.47 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000102）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00977171 |
209,668,998.69 |
| 2021年07月03日 |
1.00992490 |
209,700,805.94 |
| 2021年07月04日 |
1.01007808 |
209,732,613.19 |
| 2021年07月05日 |
1.01023127 |
209,764,420.44 |
| 2021年07月06日 |
1.01038445 |
209,796,227.69 |
| 2021年07月07日 |
1.01053764 |
209,828,034.94 |
| 2021年07月08日 |
1.01069082 |
209,859,842.19 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000103）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00866366 |
101,481,651.27 |
| 2021年07月03日 |
1.00879055 |
101,494,417.12 |
| 2021年07月04日 |
1.00891743 |
101,507,182.97 |
| 2021年07月05日 |
1.00904432 |
101,519,948.82 |
| 2021年07月06日 |
1.00917120 |
101,532,714.67 |
| 2021年07月07日 |
1.00929809 |
101,545,480.52 |
| 2021年07月08日 |
1.00942497 |
101,558,246.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000069）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00868738 |
15,963,486.50 |
| 2021年07月03日 |
1.00883979 |
15,965,898.55 |
| 2021年07月04日 |
1.00899220 |
15,968,310.60 |
| 2021年07月05日 |
1.00914461 |
15,970,722.65 |
| 2021年07月06日 |
1.00929702 |
15,973,134.70 |
| 2021年07月07日 |
1.00944943 |
15,975,546.75 |
| 2021年07月08日 |
1.00960185 |
15,977,958.80 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000104）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00834223 |
474,596,436.30 |
| 2021年07月03日 |
1.00846711 |
474,655,216.65 |
| 2021年07月04日 |
1.00859200 |
474,713,997.00 |
| 2021年07月05日 |
1.00871689 |
474,772,777.35 |
| 2021年07月06日 |
1.00884177 |
474,831,557.70 |
| 2021年07月07日 |
1.00896666 |
474,890,338.05 |
| 2021年07月08日 |
1.00909155 |
474,949,118.40 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000105）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00764239 |
14,192,643.00 |
| 2021年07月03日 |
1.00777646 |
14,194,531.48 |
| 2021年07月04日 |
1.00791054 |
14,196,419.96 |
| 2021年07月05日 |
1.00804462 |
14,198,308.44 |
| 2021年07月06日 |
1.00817870 |
14,200,196.92 |
| 2021年07月07日 |
1.00831277 |
14,202,085.40 |
| 2021年07月08日 |
1.00844685 |
14,203,973.88 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000064）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00901755 |
27,072,949.96 |
| 2021年07月03日 |
1.00919208 |
27,077,632.75 |
| 2021年07月04日 |
1.00936661 |
27,082,315.54 |
| 2021年07月05日 |
1.00954114 |
27,086,998.33 |
| 2021年07月06日 |
1.00971567 |
27,091,681.12 |
| 2021年07月07日 |
1.00989020 |
27,096,363.91 |
| 2021年07月08日 |
1.01006473 |
27,101,046.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000106）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00724565 |
503,622,822.97 |
| 2021年07月03日 |
1.00739068 |
503,695,340.67 |
| 2021年07月04日 |
1.00753572 |
503,767,858.37 |
| 2021年07月05日 |
1.00768075 |
503,840,376.07 |
| 2021年07月06日 |
1.00782579 |
503,912,893.77 |
| 2021年07月07日 |
1.00797082 |
503,985,411.47 |
| 2021年07月08日 |
1.00811586 |
504,057,929.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000108）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00641121 |
32,959,967.12 |
| 2021年07月03日 |
1.00653943 |
32,964,166.46 |
| 2021年07月04日 |
1.00666766 |
32,968,365.80 |
| 2021年07月05日 |
1.00679588 |
32,972,565.14 |
| 2021年07月06日 |
1.00692411 |
32,976,764.48 |
| 2021年07月07日 |
1.00705233 |
32,980,963.82 |
| 2021年07月08日 |
1.00718055 |
32,985,163.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000065）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00612072 |
45,207,016.30 |
| 2021年07月03日 |
1.00625674 |
45,213,127.77 |
| 2021年07月04日 |
1.00639275 |
45,219,239.24 |
| 2021年07月05日 |
1.00652877 |
45,225,350.71 |
| 2021年07月06日 |
1.00666479 |
45,231,462.18 |
| 2021年07月07日 |
1.00680080 |
45,237,573.65 |
| 2021年07月08日 |
1.00693682 |
45,243,685.12 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000107）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00598932 |
194,005,040.14 |
| 2021年07月03日 |
1.00612241 |
194,030,707.70 |
| 2021年07月04日 |
1.00625551 |
194,056,375.26 |
| 2021年07月05日 |
1.00638861 |
194,082,042.82 |
| 2021年07月06日 |
1.00652170 |
194,107,710.38 |
| 2021年07月07日 |
1.00665480 |
194,133,377.94 |
| 2021年07月08日 |
1.00678789 |
194,159,045.50 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000110）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00632297 |
20,931,517.86 |
| 2021年07月03日 |
1.00644944 |
20,934,148.34 |
| 2021年07月04日 |
1.00657590 |
20,936,778.82 |
| 2021年07月05日 |
1.00670237 |
20,939,409.30 |
| 2021年07月06日 |
1.00682884 |
20,942,039.78 |
| 2021年07月07日 |
1.00695530 |
20,944,670.26 |
| 2021年07月08日 |
1.00708177 |
20,947,300.74 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000066）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00600485 |
65,864,143.46 |
| 2021年07月03日 |
1.00616374 |
65,874,546.32 |
| 2021年07月04日 |
1.00632263 |
65,884,949.18 |
| 2021年07月05日 |
1.00648153 |
65,895,352.04 |
| 2021年07月06日 |
1.00664042 |
65,905,754.90 |
| 2021年07月07日 |
1.00679931 |
65,916,157.76 |
| 2021年07月08日 |
1.00695820 |
65,926,560.62 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000109）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00486823 |
368,063,136.97 |
| 2021年07月03日 |
1.00499635 |
368,110,061.63 |
| 2021年07月04日 |
1.00512446 |
368,156,986.29 |
| 2021年07月05日 |
1.00525257 |
368,203,910.95 |
| 2021年07月06日 |
1.00538068 |
368,250,835.61 |
| 2021年07月07日 |
1.00550879 |
368,297,760.27 |
| 2021年07月08日 |
1.00563690 |
368,344,684.93 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000067）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00454726 |
50,850,182.31 |
| 2021年07月03日 |
1.00467357 |
50,856,576.26 |
| 2021年07月04日 |
1.00479989 |
50,862,970.21 |
| 2021年07月05日 |
1.00492620 |
50,869,364.16 |
| 2021年07月06日 |
1.00505251 |
50,875,758.11 |
| 2021年07月07日 |
1.00517882 |
50,882,152.06 |
| 2021年07月08日 |
1.00530514 |
50,888,546.01 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000111）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00529017 |
140,790,888.64 |
| 2021年07月03日 |
1.00543778 |
140,811,560.56 |
| 2021年07月04日 |
1.00558538 |
140,832,232.48 |
| 2021年07月05日 |
1.00573298 |
140,852,904.40 |
| 2021年07月06日 |
1.00588059 |
140,873,576.32 |
| 2021年07月07日 |
1.00602819 |
140,894,248.24 |
| 2021年07月08日 |
1.00617580 |
140,914,920.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000068）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00382312 |
62,638,562.92 |
| 2021年07月03日 |
1.00394658 |
62,646,266.90 |
| 2021年07月04日 |
1.00407005 |
62,653,970.88 |
| 2021年07月05日 |
1.00419351 |
62,661,674.86 |
| 2021年07月06日 |
1.00431697 |
62,669,378.84 |
| 2021年07月07日 |
1.00444043 |
62,677,082.82 |
| 2021年07月08日 |
1.00456389 |
62,684,786.80 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000114）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00382582 |
11,872,247.96 |
| 2021年07月03日 |
1.00394939 |
11,873,709.39 |
| 2021年07月04日 |
1.00407295 |
11,875,170.82 |
| 2021年07月05日 |
1.00419652 |
11,876,632.25 |
| 2021年07月06日 |
1.00432009 |
11,878,093.68 |
| 2021年07月07日 |
1.00444366 |
11,879,555.11 |
| 2021年07月08日 |
1.00456722 |
11,881,016.54 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000089）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00386641 |
38,658,895.54 |
| 2021年07月03日 |
1.00399987 |
38,664,035.00 |
| 2021年07月04日 |
1.00413333 |
38,669,174.46 |
| 2021年07月05日 |
1.00426679 |
38,674,313.92 |
| 2021年07月06日 |
1.00440024 |
38,679,453.38 |
| 2021年07月07日 |
1.00453370 |
38,684,592.84 |
| 2021年07月08日 |
1.00466716 |
38,689,732.30 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000112）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00481641 |
187,498,741.35 |
| 2021年07月03日 |
1.00512028 |
187,555,444.04 |
| 2021年07月04日 |
1.00542415 |
187,612,146.73 |
| 2021年07月05日 |
1.00553800 |
187,633,390.58 |
| 2021年07月06日 |
1.00565185 |
187,654,634.43 |
| 2021年07月07日 |
1.00576569 |
187,675,878.28 |
| 2021年07月08日 |
1.00587954 |
187,697,122.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000113）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00415430 |
10,533,578.57 |
| 2021年07月03日 |
1.00429755 |
10,535,081.28 |
| 2021年07月04日 |
1.00444080 |
10,536,583.99 |
| 2021年07月05日 |
1.00458405 |
10,538,086.70 |
| 2021年07月06日 |
1.00472730 |
10,539,589.41 |
| 2021年07月07日 |
1.00487055 |
10,541,092.12 |
| 2021年07月08日 |
1.00501381 |
10,542,594.83 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000090）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00356235 |
38,510,701.59 |
| 2021年07月03日 |
1.00371078 |
38,516,397.49 |
| 2021年07月04日 |
1.00385921 |
38,522,093.39 |
| 2021年07月05日 |
1.00400764 |
38,527,789.29 |
| 2021年07月06日 |
1.00415607 |
38,533,485.19 |
| 2021年07月07日 |
1.00430451 |
38,539,181.09 |
| 2021年07月08日 |
1.00445294 |
38,544,876.99 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000115）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00322064 |
140,139,890.51 |
| 2021年07月03日 |
1.00335512 |
140,158,676.54 |
| 2021年07月04日 |
1.00348960 |
140,177,462.57 |
| 2021年07月05日 |
1.00362409 |
140,196,248.60 |
| 2021年07月06日 |
1.00371313 |
140,208,687.41 |
| 2021年07月07日 |
1.00380218 |
140,221,126.22 |
| 2021年07月08日 |
1.00389122 |
140,233,565.03 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000091）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00272601 |
35,737,154.85 |
| 2021年07月03日 |
1.00284992 |
35,741,570.98 |
| 2021年07月04日 |
1.00297382 |
35,745,987.11 |
| 2021年07月05日 |
1.00309773 |
35,750,403.24 |
| 2021年07月06日 |
1.00322164 |
35,754,819.37 |
| 2021年07月07日 |
1.00334555 |
35,759,235.50 |
| 2021年07月08日 |
1.00346946 |
35,763,651.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000116）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00267908 |
145,037,529.30 |
| 2021年07月03日 |
1.00280086 |
145,055,144.27 |
| 2021年07月04日 |
1.00292264 |
145,072,759.24 |
| 2021年07月05日 |
1.00304441 |
145,090,374.21 |
| 2021年07月06日 |
1.00316619 |
145,107,989.18 |
| 2021年07月07日 |
1.00328797 |
145,125,604.15 |
| 2021年07月08日 |
1.00340974 |
145,143,219.12 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000119）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00280207 |
20,056,041.44 |
| 2021年07月03日 |
1.00292944 |
20,058,588.78 |
| 2021年07月04日 |
1.00305681 |
20,061,136.12 |
| 2021年07月05日 |
1.00318417 |
20,063,683.46 |
| 2021年07月06日 |
1.00331154 |
20,066,230.80 |
| 2021年07月07日 |
1.00343891 |
20,068,778.14 |
| 2021年07月08日 |
1.00356627 |
20,071,325.48 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000092）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00196596 |
27,481,922.46 |
| 2021年07月03日 |
1.00208161 |
27,485,094.37 |
| 2021年07月04日 |
1.00219725 |
27,488,266.28 |
| 2021年07月05日 |
1.00231290 |
27,491,438.19 |
| 2021年07月06日 |
1.00242854 |
27,494,610.10 |
| 2021年07月07日 |
1.00254419 |
27,497,782.01 |
| 2021年07月08日 |
1.00265983 |
27,500,953.92 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000117）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00213939 |
136,321,021.23 |
| 2021年07月03日 |
1.00226719 |
136,338,406.00 |
| 2021年07月04日 |
1.00239499 |
136,355,790.77 |
| 2021年07月05日 |
1.00252279 |
136,373,175.54 |
| 2021年07月06日 |
1.00265059 |
136,390,560.31 |
| 2021年07月07日 |
1.00277840 |
136,407,945.08 |
| 2021年07月08日 |
1.00290620 |
136,425,329.85 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000118）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00206612 |
487,465,084.11 |
| 2021年07月03日 |
1.00218770 |
487,524,227.62 |
| 2021年07月04日 |
1.00230928 |
487,583,371.13 |
| 2021年07月05日 |
1.00243105 |
487,642,608.09 |
| 2021年07月06日 |
1.00255281 |
487,701,839.93 |
| 2021年07月07日 |
1.00267457 |
487,761,071.77 |
| 2021年07月08日 |
1.00279633 |
487,820,303.61 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000093）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00237383 |
34,832,490.69 |
| 2021年07月03日 |
1.00253209 |
34,837,990.07 |
| 2021年07月04日 |
1.00269034 |
34,843,489.45 |
| 2021年07月05日 |
1.00284860 |
34,848,988.83 |
| 2021年07月06日 |
1.00300685 |
34,854,488.21 |
| 2021年07月07日 |
1.00316511 |
34,859,987.59 |
| 2021年07月08日 |
1.00332337 |
34,865,486.97 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000120）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00123372 |
47,138,083.50 |
| 2021年07月03日 |
1.00135709 |
47,143,891.85 |
| 2021年07月04日 |
1.00148046 |
47,149,700.20 |
| 2021年07月05日 |
1.00160383 |
47,155,508.55 |
| 2021年07月06日 |
1.00172721 |
47,161,316.90 |
| 2021年07月07日 |
1.00185058 |
47,167,125.25 |
| 2021年07月08日 |
1.00197395 |
47,172,933.60 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000121）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00110249 |
395,135,154.41 |
| 2021年07月03日 |
1.00122230 |
395,182,442.63 |
| 2021年07月04日 |
1.00134211 |
395,229,730.85 |
| 2021年07月05日 |
1.00146192 |
395,277,019.07 |
| 2021年07月06日 |
1.00158173 |
395,324,307.29 |
| 2021年07月07日 |
1.00170153 |
395,371,595.51 |
| 2021年07月08日 |
1.00182134 |
395,418,883.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000151）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00017861 |
130,324,273.18 |
| 2021年07月03日 |
1.00035722 |
130,347,546.36 |
| 2021年07月04日 |
1.00053583 |
130,370,819.54 |
| 2021年07月05日 |
1.00071444 |
130,394,092.72 |
| 2021年07月06日 |
1.00089305 |
130,417,365.90 |
| 2021年07月07日 |
1.00107167 |
130,440,639.08 |
| 2021年07月08日 |
1.00125028 |
130,463,912.26 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000152）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00017859 |
69,812,465.69 |
| 2021年07月03日 |
1.00035718 |
69,824,931.38 |
| 2021年07月04日 |
1.00053577 |
69,837,397.07 |
| 2021年07月05日 |
1.00071437 |
69,849,862.76 |
| 2021年07月06日 |
1.00089296 |
69,862,328.45 |
| 2021年07月07日 |
1.00107155 |
69,874,794.14 |
| 2021年07月08日 |
1.00125014 |
69,887,259.83 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月09日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月02日 |
1.00017860 |
32,005,715.34 |
| 2021年07月03日 |
1.00035721 |
32,011,430.68 |
| 2021年07月04日 |
1.00053581 |
32,017,146.02 |
| 2021年07月05日 |
1.00071442 |
32,022,861.36 |
| 2021年07月06日 |
1.00089302 |
32,028,576.70 |
| 2021年07月07日 |
1.00107163 |
32,034,292.04 |
| 2021年07月08日 |
1.00125023 |
32,040,007.38 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月09日 |
