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理财公告
广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告(2021年07月02日)

2021-07-02 11:26:39

 

广东南粤银行卓越鑫享20062号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20062号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000127)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.06233291

82,341,423.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.05506488

172,671,917.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.05709405

133,140,995.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000122)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04879985

51,905,104.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000124)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04970829

20,994,165.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000123)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04642207

115,190,141.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000125)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04548571

27,851,739.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04301972

62,616,646.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04112127

34,537,115.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04369698

52,696,260.37

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000189)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04041962

45,556,854.04

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000192)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04282242

33,683,164.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000226)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03224798

23,504,286.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000219)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.06567839

14,930,154.25

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000220)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04571080

13,810,702.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000221)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04358443

7,305,091.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000222)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04316881

17,351,026.88

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000224)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04665099

1,088,517.03

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000223)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04498882

3,343,964.21

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000273)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04094708

9,908,775.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000272)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04067105

6,962,089.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000225)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04917516

5,361,285.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000274)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04910638

11,560,103.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000275)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03604975

26,740,444.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000276)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04436628

13,927,668.65

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000277)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04397268

41,529,233.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000279)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04224029

1,136,041.92

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000401)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04642549

16,069,956.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000403)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04139291

41,655,716.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000402)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04448645

14,748,148.68

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000404)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03760792

46,726,597.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000405)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03534236

10,239,535.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000407)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03677323

20,175,607.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000280)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04544453

7,924,469.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000406)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03937981

19,767,964.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000408)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03913835

17,114,608.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000429)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03731408

63,317,651.61

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000430)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03687662

50,132,984.59

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000431)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04031586

11,110,573.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000432)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.06016288

50,509,340.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000433)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04316948

19,152,591.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000434)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03288248

24,706,548.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000439)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03288142

7,168,197.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000435)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03480668

23,831,597.84

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000436)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03390664

30,142,514.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000440)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03678890

6,531,770.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000437)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.04066046

18,992,053.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000438)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03677877

8,791,883.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000441)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03773076

32,908,517.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000442)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03768097

34,160,457.37

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000443)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03155753

1,361,655.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000457)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03197779

43,255,349.14

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000458)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02955245

45,392,967.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000459)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.05165042

4,206,601.68

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000460)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.05166295

48,002,103.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000461)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02942879

33,631,438.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000444)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03228006

6,296,908.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000462)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03022068

74,739,419.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000463)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02742887

31,685,906.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000464)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02839783

1,048,965.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000465)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02875919

45,448,523.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000466)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02985095

9,412,837.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000409)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03204389

11,084,151.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000467)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02875843

55,418,188.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000468)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02876362

4,310,519.58

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000489)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02736783

2,958,819.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000490)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02287725

43,978,607.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000491)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02833565

19,990,845.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000410)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01806762

14,853,606.59

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000492)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02745381

9,980,686.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000493)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02385579

5,313,811.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20263号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20263号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000509)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02058545

10,630,418.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000495)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02706641

3,853,553.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000514)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02708446

44,791,153.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000496)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02418995

14,144,063.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000469)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02788098

5,180,520.14

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000497)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02000119

37,562,563.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000513)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02791669

67,153,797.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000498)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02452461

8,329,385.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000499)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02166953

41,801,608.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000515)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02474066

156,846,805.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000522)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02737202

5,773,830.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000523)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01943299

25,750,877.25

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000470)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02161060

6,425,930.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000517)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.03495798

123,812,023.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000524)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02110336

23,179,046.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000525)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02253006

9,008,489.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000471)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02276991

5,113,849.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000472)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02214746

4,255,199.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000001)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01943460

55,599,962.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000500)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01884760

24,931,200.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000526)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01674409

57,217,273.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000004)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01857665

102,560,482.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000006)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01961567

30,588,470.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000501)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02235535

7,759,677.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000528)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01907111

22,622,359.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000008)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01993030

47,457,357.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000529)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01697037

24,335,084.00

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000012)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01734865

104,420,665.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000530)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02854213

33,407,048.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000013)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01548514

79,482,021.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000014)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01507182

102,989,186.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000015)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01452103

507,260,516.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01445360

25,677,849.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000502)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01894782

3,790,485.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000016)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01590475

304,771,426.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.02705360

12,663,570.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01050425

11,404,550.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01394678

126,946,136.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000048)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01431131

106,989,556.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品净值公告

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份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01385175

103,514,263.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000051)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01421808

54,601,444.66

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000020)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01972503

13,327,806.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000050)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01284048

506,420,241.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000023)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01276646

18,278,409.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000053)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01327526

29,820,691.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000054)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01322366

91,433,302.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000022)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01419929

19,929,015.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000052)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01438095

507,190,472.81

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000024)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01247030

12,626,517.14

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000055)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01300347

100,966,055.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000056)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01230368

37,354,005.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000025)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01244320

9,111,988.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21036号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21036号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000057)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01156221

132,069,561.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000072)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01496936

100,664,661.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21052号(专属定制)理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21052号(专属定制)理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000073)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01561420

221,221,084.07

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000058)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01429513

24,744,743.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000074)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01340395

153,834,719.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21054号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21054号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000075)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01088391

127,917,250.24

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000076)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01106688

123,350,158.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000077)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01075396

429,944,410.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000059)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01051659

118,230,441.25

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000060)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00992200

10,128,507.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21059号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21059号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000080)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01012232

254,960,933.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000081)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00992935

17,877,769.37

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21057号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21057号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000078)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01009989

184,666,461.88

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000079)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01016594

100,713,543.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000061)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00942071

24,225,087.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000082)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01015202

156,472,547.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000083)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01027870

191,922,644.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000084)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00974538

23,224,143.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000062)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01054254

41,420,117.62

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000085)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00983642

222,759,816.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000086)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01085376

121,302,451.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000087)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.01202990

323,849,568.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000063)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00949578

23,979,562.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000088)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00894245

289,193,174.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000102)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00961853

209,637,191.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000103)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00853678

101,468,885.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000069)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00853497

15,961,074.45

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000104)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00821734

474,537,655.95

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000105)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00750831

14,190,754.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000064)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00884302

27,068,267.17

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000106)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00710061

503,550,305.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000108)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00628299

32,955,767.78

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000065)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00598471

45,200,904.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000107)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00585622

193,979,372.58

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000110)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00619651

20,928,887.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000066)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00584596

65,853,740.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000109)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00474012

368,016,212.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000067)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00442095

50,843,788.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000111)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00514257

140,770,216.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000068)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00369966

62,630,858.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品净值公告

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净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00370225

11,870,786.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

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广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000089)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00373295

38,653,756.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00470256

187,477,497.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00401104

10,532,075.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000090)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00341392

38,505,005.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00308615

140,121,104.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00260210

35,732,738.72

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000116)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00255731

145,019,914.33

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00267471

20,053,494.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00185032

27,478,750.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000117)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00201159

136,303,636.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000118)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00194454

487,405,940.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00221558

34,826,991.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00111035

47,132,275.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日

 

广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月02日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000121)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年07月01日

1.00098269

395,087,866.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月02日