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理财公告
广东南粤银行卓越鑫享系列封闭式净值型理财产品净值公告(2021年07月01日)

2021-07-01 11:51:28

 

广东南粤银行卓越鑫享20052号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20052号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000117)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月24日

1.06518885

31,955,665.61

2021年06月25日

1.06532117

31,959,635.13

2021年06月26日

1.06545349

31,963,604.65

2021年06月27日

1.06558581

31,967,574.17

2021年06月28日

1.06571815

31,971,544.48

2021年06月29日

1.06571479

31,971,443.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20062号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20062号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000127)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.06164997

82,288,489.48

2021年06月26日

1.06178725

82,299,129.62

2021年06月27日

1.06192452

82,309,769.76

2021年06月28日

1.06206180

82,320,409.90

2021年06月29日

1.06219907

82,331,050.04

2021年06月30日

1.06233635

82,341,690.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.05408455

172,511,477.01

2021年06月26日

1.05424765

172,538,170.10

2021年06月27日

1.05441075

172,564,863.19

2021年06月28日

1.05457385

172,591,556.28

2021年06月29日

1.05473739

172,618,321.12

2021年06月30日

1.05490113

172,645,119.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.05625416

133,035,211.15

2021年06月26日

1.05639414

133,052,841.86

2021年06月27日

1.05653412

133,070,472.57

2021年06月28日

1.05667410

133,088,103.28

2021年06月29日

1.05681408

133,105,733.99

2021年06月30日

1.05695407

133,123,364.70

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000122)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04800758

51,865,895.18

2021年06月26日

1.04813963

51,872,430.05

2021年06月27日

1.04827167

51,878,964.92

2021年06月28日

1.04840371

51,885,499.79

2021年06月29日

1.04853576

51,892,034.66

2021年06月30日

1.04866780

51,898,569.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000124)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04890470

20,978,093.98

2021年06月26日

1.04903863

20,980,772.60

2021年06月27日

1.04917256

20,983,451.22

2021年06月28日

1.04930649

20,986,129.84

2021年06月29日

1.04944042

20,988,808.46

2021年06月30日

1.04957435

20,991,487.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000123)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04566713

115,107,037.83

2021年06月26日

1.04579296

115,120,888.50

2021年06月27日

1.04591878

115,134,739.17

2021年06月28日

1.04604460

115,148,589.84

2021年06月29日

1.04617043

115,162,440.51

2021年06月30日

1.04629625

115,176,291.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000125)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04471828

27,831,294.89

2021年06月26日

1.04484618

27,834,702.30

2021年06月27日

1.04497409

27,838,109.71

2021年06月28日

1.04510199

27,841,517.12

2021年06月29日

1.04522990

27,844,924.53

2021年06月30日

1.04535781

27,848,331.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04230762

62,573,895.55

2021年06月26日

1.04242630

62,581,020.64

2021年06月27日

1.04254499

62,588,145.73

2021年06月28日

1.04266367

62,595,270.82

2021年06月29日

1.04278236

62,602,395.91

2021年06月30日

1.04290104

62,609,521.00

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04033074

34,510,891.51

2021年06月26日

1.04046249

34,515,262.22

2021年06月27日

1.04059425

34,519,632.93

2021年06月28日

1.04072600

34,524,003.64

2021年06月29日

1.04085776

34,528,374.35

2021年06月30日

1.04098951

34,532,745.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04292988

52,657,529.41

2021年06月26日

1.04305773

52,663,984.57

2021年06月27日

1.04318558

52,670,439.73

2021年06月28日

1.04331343

52,676,894.89

2021年06月29日

1.04344128

52,683,350.05

2021年06月30日

1.04356913

52,689,805.21

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000189)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03969967

45,525,329.44

2021年06月26日

1.03981966

45,530,583.54

2021年06月27日

1.03993965

45,535,837.64

2021年06月28日

1.04005965

45,541,091.74

2021年06月29日

1.04017964

45,546,345.84

2021年06月30日

1.04029963

45,551,599.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000192)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04205483

33,658,371.13

2021年06月26日

1.04218277

33,662,503.32

2021年06月27日

1.04231070

33,666,635.51

2021年06月28日

1.04243863

33,670,767.70

2021年06月29日

1.04256656

33,674,899.89

2021年06月30日

1.04269449

33,679,032.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000226)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03122953

23,481,096.36

2021年06月26日

1.03139927

23,484,961.39

2021年06月27日

1.03156901

23,488,826.42

2021年06月28日

1.03173875

23,492,691.45

2021年06月29日

1.03190850

23,496,556.48

2021年06月30日

1.03207824

23,500,421.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000219)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.06479571

14,917,787.83

2021年06月26日

1.06494282

14,919,848.90

2021年06月27日

1.06508993

14,921,909.97

2021年06月28日

1.06523705

14,923,971.04

2021年06月29日

1.06538416

14,926,032.11

2021年06月30日

1.06553128

14,928,093.18

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000220)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04542365

13,806,910.16

2021年06月26日

1.04547151

13,807,542.22

2021年06月27日

1.04551937

13,808,174.28

2021年06月28日

1.04556722

13,808,806.34

2021年06月29日

1.04561508

13,809,438.40

2021年06月30日

1.04566294

13,810,070.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000221)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04276532

7,299,357.24

2021年06月26日

1.04290184

7,300,312.87

2021年06月27日

1.04303836

7,301,268.50

2021年06月28日

1.04317488

7,302,224.13

2021年06月29日

1.04331139

7,303,179.76

2021年06月30日

1.04344791

7,304,135.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000222)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04234618

17,337,344.06

2021年06月26日

1.04248329

17,339,624.53

2021年06月27日

1.04262039

17,341,905.00

2021年06月28日

1.04275750

17,344,185.47

2021年06月29日

1.04289460

17,346,465.94

2021年06月30日

1.04303171

17,348,746.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000224)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04576241

1,087,592.91

2021年06月26日

1.04591051

1,087,746.93

2021年06月27日

1.04605861

1,087,900.95

2021年06月28日

1.04620670

1,088,054.97

2021年06月29日

1.04635480

1,088,208.99

2021年06月30日

1.04650289

1,088,363.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000223)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04413185

3,341,221.91

2021年06月26日

1.04427468

3,341,678.96

2021年06月27日

1.04441750

3,342,136.01

2021年06月28日

1.04456033

3,342,593.06

2021年06月29日

1.04470316

3,343,050.11

2021年06月30日

1.04484599

3,343,507.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000273)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04015454

9,901,231.08

2021年06月26日

1.04028663

9,902,488.45

2021年06月27日

1.04041872

9,903,745.82

2021年06月28日

1.04055081

9,905,003.19

2021年06月29日

1.04068290

9,906,260.56

2021年06月30日

1.04081499

9,907,517.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000272)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03987875

6,956,788.83

2021年06月26日

1.04001080

6,957,672.25

2021年06月27日

1.04014285

6,958,555.67

2021年06月28日

1.04027490

6,959,439.09

2021年06月29日

1.04040695

6,960,322.51

2021年06月30日

1.04053900

6,961,205.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000225)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04819371

5,356,269.87

2021年06月26日

1.04835729

5,357,105.74

2021年06月27日

1.04852086

5,357,941.61

2021年06月28日

1.04868444

5,358,777.48

2021年06月29日

1.04884801

5,359,613.35

2021年06月30日

1.04901159

5,360,449.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000274)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04812637

11,549,304.50

2021年06月26日

1.04828971

11,551,104.28

2021年06月27日

1.04845304

11,552,904.06

2021年06月28日

1.04861638

11,554,703.84

2021年06月29日

1.04877971

11,556,503.62

2021年06月30日

1.04894304

11,558,303.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000275)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03508800

26,715,621.38

2021年06月26日

1.03524830

26,719,758.51

2021年06月27日

1.03540859

26,723,895.64

2021年06月28日

1.03556888

26,728,032.77

2021年06月29日

1.03572917

26,732,169.90

2021年06月30日

1.03588946

26,736,307.03

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000276)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04346695

13,915,675.19

2021年06月26日

1.04361683

13,917,674.10

2021年06月27日

1.04376672

13,919,673.01

2021年06月28日

1.04391661

13,921,671.92

2021年06月29日

1.04406650

13,923,670.83

2021年06月30日

1.04421639

13,925,669.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000277)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04305739

41,492,822.86

2021年06月26日

1.04320994

41,498,891.28

2021年06月27日

1.04336249

41,504,959.70

2021年06月28日

1.04351504

41,511,028.12

2021年06月29日

1.04366759

41,517,096.54

2021年06月30日

1.04382013

41,523,164.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000279)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04135681

1,135,078.92

2021年06月26日

1.04150406

1,135,239.42

2021年06月27日

1.04165130

1,135,399.92

2021年06月28日

1.04179855

1,135,560.42

2021年06月29日

1.04194580

1,135,720.92

2021年06月30日

1.04209305

1,135,881.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000401)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04545545

16,055,059.29

2021年06月26日

1.04561712

16,057,542.12

2021年06月27日

1.04577879

16,060,024.95

2021年06月28日

1.04594047

16,062,507.78

2021年06月29日

1.04610214

16,064,990.61

2021年06月30日

1.04626382

16,067,473.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000403)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04052788

41,621,115.11

2021年06月26日

1.04067205

41,626,881.98

2021年06月27日

1.04081622

41,632,648.85

2021年06月28日

1.04096039

41,638,415.72

2021年06月29日

1.04110456

41,644,182.59

2021年06月30日

1.04124874

41,649,949.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000402)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04359497

14,735,560.98

2021年06月26日

1.04374355

14,737,658.93

2021年06月27日

1.04389213

14,739,756.88

2021年06月28日

1.04404071

14,741,854.83

2021年06月29日

1.04418929

14,743,952.78

2021年06月30日

1.04433787

14,746,050.73

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000404)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03681318

46,690,807.75

2021年06月26日

1.03694563

46,696,772.71

2021年06月27日

1.03707809

46,702,737.67

2021年06月28日

1.03721055

46,708,702.63

2021年06月29日

1.03734301

46,714,667.59

2021年06月30日

1.03747546

46,720,632.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000405)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03461925

10,232,384.40

2021年06月26日

1.03473977

10,233,576.33

2021年06月27日

1.03486029

10,234,768.26

2021年06月28日

1.03498081

10,235,960.19

2021年06月29日

1.03510133

10,237,152.12

2021年06月30日

1.03522185

10,238,344.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000407)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03598070

20,160,184.34

2021年06月26日

1.03611279

20,162,754.80

2021年06月27日

1.03624487

20,165,325.26

2021年06月28日

1.03637696

20,167,895.72

2021年06月29日

1.03650905

20,170,466.18

2021年06月30日

1.03664114

20,173,036.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000280)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04445659

7,916,980.94

2021年06月26日

1.04462125

7,918,229.04

2021年06月27日

1.04478590

7,919,477.14

2021年06月28日

1.04495056

7,920,725.24

2021年06月29日

1.04511522

7,921,973.34

2021年06月30日

1.04527987

7,923,221.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000406)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03851692

19,751,553.35

2021年06月26日

1.03866074

19,754,288.55

2021年06月27日

1.03880455

19,757,023.75

2021年06月28日

1.03894836

19,759,758.95

2021年06月29日

1.03909218

19,762,494.15

2021年06月30日

1.03923599

19,765,229.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000408)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03828750

17,100,595.09

2021年06月26日

1.03842931

17,102,930.67

2021年06月27日

1.03857111

17,105,266.25

2021年06月28日

1.03871292

17,107,601.83

2021年06月29日

1.03885473

17,109,937.41

2021年06月30日

1.03899654

17,112,272.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000429)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03645051

63,264,939.27

2021年06月26日

1.03659444

63,273,724.66

2021年06月27日

1.03673837

63,282,510.05

2021年06月28日

1.03688230

63,291,295.44

2021年06月29日

1.03702623

63,300,080.83

2021年06月30日

1.03717015

63,308,866.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000430)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03601661

50,091,402.91

2021年06月26日

1.03615994

50,098,333.19

2021年06月27日

1.03630328

50,105,263.47

2021年06月28日

1.03644661

50,112,193.75

2021年06月29日

1.03658995

50,119,124.03

2021年06月30日

1.03673328

50,126,054.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000431)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03940637

11,100,860.01

2021年06月26日

1.03955795

11,102,478.90

2021年06月27日

1.03970953

11,104,097.79

2021年06月28日

1.03986111

11,105,716.68

2021年06月29日

1.04001269

11,107,335.57

2021年06月30日

1.04016428

11,108,954.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000432)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.06009922

50,506,307.19

2021年06月26日

1.06037804

50,519,590.73

2021年06月27日

1.06065685

50,532,874.27

2021年06月28日

1.06066746

50,533,379.77

2021年06月29日

1.06067807

50,533,885.27

2021年06月30日

1.06068868

50,534,390.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000433)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.04214164

19,133,720.46

2021年06月26日

1.04231294

19,136,865.67

2021年06月27日

1.04248425

19,140,010.88

2021年06月28日

1.04265556

19,143,156.09

2021年06月29日

1.04282687

19,146,301.30

2021年06月30日

1.04299818

19,149,446.51

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000434)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03207196

24,687,161.38

2021年06月26日

1.03220705

24,690,392.64

2021年06月27日

1.03234214

24,693,623.90

2021年06月28日

1.03247722

24,696,855.16

2021年06月29日

1.03261231

24,700,086.42

2021年06月30日

1.03274739

24,703,317.68

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000439)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03207308

7,162,587.18

2021年06月26日

1.03220780

7,163,522.16

2021年06月27日

1.03234253

7,164,457.14

2021年06月28日

1.03247725

7,165,392.12

2021年06月29日

1.03261197

7,166,327.10

2021年06月30日

1.03274670

7,167,262.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000435)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03394892

23,811,843.74

2021年06月26日

1.03409188

23,815,136.09

2021年06月27日

1.03423484

23,818,428.44

2021年06月28日

1.03437780

23,821,720.79

2021年06月29日

1.03452076

23,825,013.14

2021年06月30日

1.03466372

23,828,305.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000436)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03305897

30,117,801.29

2021年06月26日

1.03320025

30,121,920.10

2021年06月27日

1.03334153

30,126,038.91

2021年06月28日

1.03348281

30,130,157.72

2021年06月29日

1.03362408

30,134,276.53

2021年06月30日

1.03376536

30,138,395.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000440)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03586918

6,525,975.83

2021年06月26日

1.03602247

6,526,941.54

2021年06月27日

1.03617575

6,527,907.25

2021年06月28日

1.03632904

6,528,872.96

2021年06月29日

1.03648233

6,529,838.67

2021年06月30日

1.03663562

6,530,804.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000437)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03963541

18,973,346.17

2021年06月26日

1.03980625

18,976,464.04

2021年06月27日

1.03997709

18,979,581.91

2021年06月28日

1.04014793

18,982,699.78

2021年06月29日

1.04031878

18,985,817.65

2021年06月30日

1.04048962

18,988,935.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000438)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03583168

8,783,852.61

2021年06月26日

1.03598952

8,785,191.17

2021年06月27日

1.03614737

8,786,529.73

2021年06月28日

1.03630522

8,787,868.29

2021年06月29日

1.03646307

8,789,206.85

2021年06月30日

1.03662092

8,790,545.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000441)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03675915

32,877,706.31

2021年06月26日

1.03692109

32,882,841.58

2021年06月27日

1.03708302

32,887,976.85

2021年06月28日

1.03724496

32,893,112.12

2021年06月29日

1.03740689

32,898,247.39

2021年06月30日

1.03756883

32,903,382.66

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000442)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03670224

34,128,237.67

2021年06月26日

1.03686536

34,133,607.62

2021年06月27日

1.03702848

34,138,977.57

2021年06月28日

1.03719160

34,144,347.52

2021年06月29日

1.03735472

34,149,717.47

2021年06月30日

1.03751784

34,155,087.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000443)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03071971

1,360,550.02

2021年06月26日

1.03085935

1,360,734.34

2021年06月27日

1.03099898

1,360,918.66

2021年06月28日

1.03113862

1,361,102.98

2021年06月29日

1.03127826

1,361,287.30

2021年06月30日

1.03141789

1,361,471.62

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000457)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03116601

43,221,323.50

2021年06月26日

1.03130131

43,226,994.44

2021年06月27日

1.03143661

43,232,665.38

2021年06月28日

1.03157190

43,238,336.32

2021年06月29日

1.03170720

43,244,007.26

2021年06月30日

1.03184250

43,249,678.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000458)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02875993

45,358,025.47

2021年06月26日

1.02889202

45,363,849.13

2021年06月27日

1.02902411

45,369,672.79

2021年06月28日

1.02915619

45,375,496.45

2021年06月29日

1.02928828

45,381,320.11

2021年06月30日

1.02942036

45,387,143.77

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000459)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.05100146

4,204,005.84

2021年06月26日

1.05110962

4,204,438.48

2021年06月27日

1.05121778

4,204,871.12

2021年06月28日

1.05132594

4,205,303.76

2021年06月29日

1.05143410

4,205,736.40

2021年06月30日

1.05154226

4,206,169.04

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000460)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.05101493

47,972,525.41

2021年06月26日

1.05112293

47,977,455.10

2021年06月27日

1.05123093

47,982,384.79

2021年06月28日

1.05133894

47,987,314.48

2021年06月29日

1.05144694

47,992,244.17

2021年06月30日

1.05155494

47,997,173.86

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000461)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02871559

33,608,138.35

2021年06月26日

1.02883418

33,612,012.50

2021年06月27日

1.02895276

33,615,886.65

2021年06月28日

1.02907176

33,619,774.46

2021年06月29日

1.02919077

33,623,662.47

2021年06月30日

1.02930978

33,627,550.48

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000444)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03136648

6,291,335.50

2021年06月26日

1.03151874

6,292,264.31

2021年06月27日

1.03167100

6,293,193.12

2021年06月28日

1.03182327

6,294,121.93

2021年06月29日

1.03197553

6,295,050.74

2021年06月30日

1.03212780

6,295,979.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000462)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02936538

74,677,369.91

2021年06月26日

1.02950793

74,687,711.51

2021年06月27日

1.02965048

74,698,053.11

2021年06月28日

1.02979303

74,708,394.71

2021年06月29日

1.02993558

74,718,736.31

2021年06月30日

1.03007813

74,729,077.91

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000463)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02664232

31,661,649.12

2021年06月26日

1.02677341

31,665,691.97

2021年06月27日

1.02690450

31,669,734.82

2021年06月28日

1.02703559

31,673,777.67

2021年06月29日

1.02716668

31,677,820.52

2021年06月30日

1.02729777

31,681,863.37

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000464)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02756666

1,048,117.99

2021年06月26日

1.02770519

1,048,259.29

2021年06月27日

1.02784372

1,048,400.59

2021年06月28日

1.02798225

1,048,541.89

2021年06月29日

1.02812077

1,048,683.19

2021年06月30日

1.02825930

1,048,824.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000465)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02791746

45,411,337.35

2021年06月26日

1.02805774

45,417,535.03

2021年06月27日

1.02819803

45,423,732.71

2021年06月28日

1.02833832

45,429,930.39

2021年06月29日

1.02847861

45,436,128.07

2021年06月30日

1.02861890

45,442,325.75

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000466)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02896865

9,404,773.46

2021年06月26日

1.02911570

9,406,117.49

2021年06月27日

1.02926275

9,407,461.52

2021年06月28日

1.02940980

9,408,805.55

2021年06月29日

1.02955685

9,410,149.58

2021年06月30日

1.02970390

9,411,493.61

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000409)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03107286

11,073,722.48

2021年06月26日

1.03123470

11,075,460.63

2021年06月27日

1.03139653

11,077,198.78

2021年06月28日

1.03155837

11,078,936.93

2021年06月29日

1.03172021

11,080,675.08

2021年06月30日

1.03188205

11,082,413.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000467)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02788697

55,371,242.93

2021年06月26日

1.02803221

55,379,067.11

2021年06月27日

1.02817745

55,386,891.29

2021年06月28日

1.02832270

55,394,715.47

2021年06月29日

1.02846794

55,402,539.65

2021年06月30日

1.02861319

55,410,363.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000468)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02788310

4,306,830.18

2021年06月26日

1.02802985

4,307,445.08

2021年06月27日

1.02817661

4,308,059.98

2021年06月28日

1.02832336

4,308,674.88

2021年06月29日

1.02847011

4,309,289.78

2021年06月30日

1.02861687

4,309,904.68

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000489)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02650810

2,956,343.32

2021年06月26日

1.02665139

2,956,755.99

2021年06月27日

1.02679467

2,957,168.66

2021年06月28日

1.02693796

2,957,581.33

2021年06月29日

1.02708125

2,957,994.00

2021年06月30日

1.02722454

2,958,406.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000490)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02215356

43,947,492.31

2021年06月26日

1.02227417

43,952,678.14

2021年06月27日

1.02239479

43,957,863.97

2021年06月28日

1.02251540

43,963,049.80

2021年06月29日

1.02263602

43,968,235.63

2021年06月30日

1.02275663

43,973,421.46

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000491)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02743611

19,973,357.94

2021年06月26日

1.02758603

19,976,272.46

2021年06月27日

1.02773596

19,979,186.98

2021年06月28日

1.02788588

19,982,101.50

2021年06月29日

1.02803580

19,985,016.02

2021年06月30日

1.02818573

19,987,930.54

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000410)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01747846

14,845,010.69

2021年06月26日

1.01757665

14,846,443.34

2021年06月27日

1.01767485

14,847,875.99

2021年06月28日

1.01777304

14,849,308.64

2021年06月29日

1.01787123

14,850,741.29

2021年06月30日

1.01796943

14,852,173.94

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000492)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02653625

9,971,773.09

2021年06月26日

1.02668917

9,973,258.63

2021年06月27日

1.02684210

9,974,744.17

2021年06月28日

1.02699503

9,976,229.71

2021年06月29日

1.02714796

9,977,715.25

2021年06月30日

1.02730088

9,979,200.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20261号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20261号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000507)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月24日

1.02182992

181,885,726.35

2021年06月25日

1.02195234

181,907,516.50

2021年06月26日

1.02207476

181,929,306.65

2021年06月27日

1.02219717

181,951,096.80

2021年06月28日

1.02231959

181,972,886.95

2021年06月29日

1.02194751

181,906,656.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000493)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02307147

5,309,740.93

2021年06月26日

1.02320219

5,310,419.37

2021年06月27日

1.02333291

5,311,097.81

2021年06月28日

1.02346363

5,311,776.25

2021年06月29日

1.02359435

5,312,454.69

2021年06月30日

1.02372507

5,313,133.13

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20263号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20263号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000509)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02140340

10,638,937.83

2021年06月26日

1.02152497

10,640,204.06

2021年06月27日

1.02164653

10,641,470.29

2021年06月28日

1.02176810

10,642,736.52

2021年06月29日

1.02188966

10,644,002.75

2021年06月30日

1.02201123

10,645,268.98

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000495)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02614890

3,850,110.68

2021年06月26日

1.02630182

3,850,684.43

2021年06月27日

1.02645474

3,851,258.18

2021年06月28日

1.02660766

3,851,831.93

2021年06月29日

1.02676058

3,852,405.68

2021年06月30日

1.02691349

3,852,979.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000514)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02616635

44,751,114.33

2021年06月26日

1.02631937

44,757,787.51

2021年06月27日

1.02647238

44,764,460.69

2021年06月28日

1.02662540

44,771,133.87

2021年06月29日

1.02677842

44,777,807.05

2021年06月30日

1.02693144

44,784,480.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000496)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02336058

14,132,609.65

2021年06月26日

1.02349881

14,134,518.58

2021年06月27日

1.02363704

14,136,427.51

2021年06月28日

1.02377527

14,138,336.44

2021年06月29日

1.02391350

14,140,245.37

2021年06月30日

1.02405172

14,142,154.30

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000469)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02689694

5,175,560.60

2021年06月26日

1.02706095

5,176,387.19

2021年06月27日

1.02722496

5,177,213.78

2021年06月28日

1.02738896

5,178,040.37

2021年06月29日

1.02755297

5,178,866.96

2021年06月30日

1.02771697

5,179,693.55

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000497)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01929526

37,536,567.35

2021年06月26日

1.01941292

37,540,900.08

2021年06月27日

1.01953057

37,545,232.81

2021年06月28日

1.01964823

37,549,565.54

2021年06月29日

1.01976588

37,553,898.27

2021年06月30日

1.01988353

37,558,231.00

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000513)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02693140

67,089,428.32

2021年06月26日

1.02709562

67,100,156.54

2021年06月27日

1.02725983

67,110,884.76

2021年06月28日

1.02742405

67,121,612.98

2021年06月29日

1.02758826

67,132,341.20

2021年06月30日

1.02775248

67,143,069.42

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000498)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02364873

8,322,264.17

2021年06月26日

1.02379471

8,323,450.99

2021年06月27日

1.02394069

8,324,637.81

2021年06月28日

1.02408667

8,325,824.63

2021年06月29日

1.02423265

8,327,011.45

2021年06月30日

1.02437863

8,328,198.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000499)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02087188

41,768,972.79

2021年06月26日

1.02100482

41,774,412.11

2021年06月27日

1.02113776

41,779,851.43

2021年06月28日

1.02127070

41,785,290.75

2021年06月29日

1.02140364

41,790,730.07

2021年06月30日

1.02153659

41,796,169.39

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000515)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02382996

156,707,414.35

2021年06月26日

1.02398175

156,730,646.29

2021年06月27日

1.02413353

156,753,878.23

2021年06月28日

1.02428531

156,777,110.17

2021年06月29日

1.02443710

156,800,342.11

2021年06月30日

1.02458888

156,823,574.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000522)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02636446

5,768,168.26

2021年06月26日

1.02653239

5,769,112.01

2021年06月27日

1.02670031

5,770,055.76

2021年06月28日

1.02686824

5,770,999.51

2021年06月29日

1.02703617

5,771,943.26

2021年06月30日

1.02720409

5,772,887.01

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000523)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01870878

25,732,583.67

2021年06月26日

1.01882948

25,735,632.60

2021年06月27日

1.01895018

25,738,681.53

2021年06月28日

1.01907088

25,741,730.46

2021年06月29日

1.01919158

25,744,779.39

2021年06月30日

1.01931229

25,747,828.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000470)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02077942

6,420,702.57

2021年06月26日

1.02091795

6,421,573.92

2021年06月27日

1.02105648

6,422,445.27

2021年06月28日

1.02119501

6,423,316.62

2021年06月29日

1.02133354

6,424,187.97

2021年06月30日

1.02147207

6,425,059.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000517)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.03462471

123,772,153.51

2021年06月26日

1.03468025

123,778,798.45

2021年06月27日

1.03473580

123,785,443.39

2021年06月28日

1.03479134

123,792,088.33

2021年06月29日

1.03484689

123,798,733.27

2021年06月30日

1.03490243

123,805,378.21

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000524)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02029170

23,160,621.48

2021年06月26日

1.02042697

23,163,692.29

2021年06月27日

1.02056225

23,166,763.10

2021年06月28日

1.02069753

23,169,833.91

2021年06月29日

1.02083281

23,172,904.72

2021年06月30日

1.02096809

23,175,975.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000525)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02165226

9,000,756.43

2021年06月26日

1.02179856

9,002,045.33

2021年06月27日

1.02194486

9,003,334.23

2021年06月28日

1.02209116

9,004,623.13

2021年06月29日

1.02223746

9,005,912.03

2021年06月30日

1.02238376

9,007,200.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000471)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02185300

5,109,264.99

2021年06月26日

1.02200582

5,110,029.08

2021年06月27日

1.02215863

5,110,793.17

2021年06月28日

1.02231145

5,111,557.26

2021年06月29日

1.02246427

5,112,321.35

2021年06月30日

1.02261709

5,113,085.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000472)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02125562

4,251,487.15

2021年06月26日

1.02140426

4,252,105.94

2021年06月27日

1.02155290

4,252,724.73

2021年06月28日

1.02170154

4,253,343.52

2021年06月29日

1.02185018

4,253,962.31

2021年06月30日

1.02199882

4,254,581.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000001)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01865200

55,557,279.83

2021年06月26日

1.01878243

55,564,393.68

2021年06月27日

1.01891286

55,571,507.53

2021年06月28日

1.01904330

55,578,621.38

2021年06月29日

1.01917373

55,585,735.23

2021年06月30日

1.01930416

55,592,849.08

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000500)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01807831

24,912,376.17

2021年06月26日

1.01820652

24,915,513.59

2021年06月27日

1.01833474

24,918,651.01

2021年06月28日

1.01846295

24,921,788.43

2021年06月29日

1.01859117

24,924,925.85

2021年06月30日

1.01871938

24,928,063.27

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000526)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01604154

57,177,737.71

2021年06月26日

1.01615863

57,184,327.04

2021年06月27日

1.01627572

57,190,916.37

2021年06月28日

1.01639282

57,197,505.70

2021年06月29日

1.01650991

57,204,095.03

2021年06月30日

1.01662700

57,210,684.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000004)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01779428

102,481,706.17

2021年06月26日

1.01792468

102,494,835.60

2021年06月27日

1.01805507

102,507,965.03

2021年06月28日

1.01818546

102,521,094.46

2021年06月29日

1.01831586

102,534,223.89

2021年06月30日

1.01844625

102,547,353.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000006)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01878684

30,563,605.26

2021年06月26日

1.01892498

30,567,749.42

2021年06月27日

1.01906312

30,571,893.58

2021年06月28日

1.01920126

30,576,037.74

2021年06月29日

1.01933940

30,580,181.90

2021年06月30日

1.01947754

30,584,326.06

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000501)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02134683

7,752,022.46

2021年06月26日

1.02151492

7,753,298.23

2021年06月27日

1.02168300

7,754,574.00

2021年06月28日

1.02185109

7,755,849.77

2021年06月29日

1.02201918

7,757,125.54

2021年06月30日

1.02218726

7,758,401.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000528)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01821076

22,603,260.65

2021年06月26日

1.01835415

22,606,443.80

2021年06月27日

1.01849754

22,609,626.95

2021年06月28日

1.01864093

22,612,810.10

2021年06月29日

1.01878433

22,615,993.25

2021年06月30日

1.01892772

22,619,176.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000008)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01903119

47,415,521.42

2021年06月26日

1.01918105

47,422,494.03

2021年06月27日

1.01933090

47,429,466.64

2021年06月28日

1.01948075

47,436,439.25

2021年06月29日

1.01963060

47,443,411.86

2021年06月30日

1.01978045

47,450,384.47

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21009号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21009号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000009)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月19日

1.01573325

507,866,627.21

2021年06月20日

1.01584597

507,922,983.19

2021年06月21日

1.01595868

507,979,340.33

2021年06月22日

1.01607139

508,035,697.30

2021年06月23日

1.01618411

508,092,054.27

2021年06月24日

1.01487082

507,435,410.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000529)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01617488

24,316,048.82

2021年06月26日

1.01630747

24,319,221.35

2021年06月27日

1.01644005

24,322,393.88

2021年06月28日

1.01657263

24,325,566.41

2021年06月29日

1.01670521

24,328,738.94

2021年06月30日

1.01683779

24,331,911.47

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21011号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000011)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月24日

1.01516727

139,981,415.40

2021年06月25日

1.01529262

139,998,699.83

2021年06月26日

1.01541797

140,015,984.26

2021年06月27日

1.01554332

140,033,268.69

2021年06月28日

1.01566867

140,050,553.12

2021年06月29日

1.01502967

139,962,440.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000012)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01653543

104,337,196.32

2021年06月26日

1.01667096

104,351,107.77

2021年06月27日

1.01680650

104,365,019.22

2021年06月28日

1.01694204

104,378,930.67

2021年06月29日

1.01707757

104,392,842.12

2021年06月30日

1.01721311

104,406,753.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000530)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02772744

33,380,587.19

2021年06月26日

1.02786322

33,384,997.37

2021年06月27日

1.02799900

33,389,407.55

2021年06月28日

1.02813478

33,393,817.73

2021年06月29日

1.02827056

33,398,227.91

2021年06月30日

1.02840635

33,402,638.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000013)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01471728

79,421,921.58

2021年06月26日

1.01484526

79,431,938.31

2021年06月27日

1.01497323

79,441,955.04

2021年06月28日

1.01510121

79,451,971.77

2021年06月29日

1.01522919

79,461,988.50

2021年06月30日

1.01535716

79,472,005.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000014)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01428728

102,909,587.01

2021年06月26日

1.01441803

102,922,853.60

2021年06月27日

1.01454879

102,936,120.19

2021年06月28日

1.01467955

102,949,386.78

2021年06月29日

1.01481030

102,962,653.37

2021年06月30日

1.01494106

102,975,919.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000015)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01370625

506,853,126.16

2021年06月26日

1.01384189

506,920,947.44

2021年06月27日

1.01397754

506,988,768.72

2021年06月28日

1.01411318

507,056,590.00

2021年06月29日

1.01424909

507,124,544.36

2021年06月30日

1.01438506

507,192,530.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000017)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01373531

25,659,668.13

2021年06月26日

1.01385475

25,662,691.33

2021年06月27日

1.01397418

25,665,714.53

2021年06月28日

1.01409362

25,668,737.73

2021年06月29日

1.01421355

25,671,773.38

2021年06月30日

1.01433357

25,674,811.45

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21026号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21026号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000047)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月24日

1.01911377

20,382,275.39

2021年06月25日

1.01928143

20,385,628.68

2021年06月26日

1.01944910

20,388,981.97

2021年06月27日

1.01961676

20,392,335.26

2021年06月28日

1.01978443

20,395,688.55

2021年06月29日

1.01461393

20,292,278.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000502)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01799247

3,786,931.97

2021年06月26日

1.01815169

3,787,524.29

2021年06月27日

1.01831092

3,788,116.61

2021年06月28日

1.01847014

3,788,708.93

2021年06月29日

1.01862937

3,789,301.25

2021年06月30日

1.01878859

3,789,893.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000016)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01511217

304,533,652.29

2021年06月26日

1.01528782

304,586,344.96

2021年06月27日

1.01546346

304,639,037.63

2021年06月28日

1.01557381

304,672,143.42

2021年06月29日

1.01568413

304,705,237.63

2021年06月30日

1.01579444

304,738,331.84

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000018)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.02622852

12,653,397.59

2021年06月26日

1.02636603

12,655,093.13

2021年06月27日

1.02650354

12,656,788.67

2021年06月28日

1.02664106

12,658,484.21

2021年06月29日

1.02677857

12,660,179.75

2021年06月30日

1.02691608

12,661,875.29

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000019)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01009768

11,399,962.42

2021年06月26日

1.01016544

11,400,727.18

2021年06月27日

1.01023320

11,401,491.94

2021年06月28日

1.01030097

11,402,256.70

2021年06月29日

1.01036873

11,403,021.46

2021年06月30日

1.01043649

11,403,786.22

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000021)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01319993

126,852,630.65

2021年06月26日

1.01332440

126,868,215.02

2021年06月27日

1.01344888

126,883,799.39

2021年06月28日

1.01357335

126,899,383.76

2021年06月29日

1.01369783

126,914,968.13

2021年06月30日

1.01382230

126,930,552.50

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000048)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01355808

106,910,106.31

2021年06月26日

1.01368362

106,923,348.04

2021年06月27日

1.01380916

106,936,589.77

2021年06月28日

1.01393469

106,949,831.50

2021年06月29日

1.01406023

106,963,073.23

2021年06月30日

1.01418577

106,976,314.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000049)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01311213

103,438,748.52

2021年06月26日

1.01323540

103,451,334.32

2021年06月27日

1.01335867

103,463,920.12

2021年06月28日

1.01348194

103,476,505.92

2021年06月29日

1.01360521

103,489,091.72

2021年06月30日

1.01372848

103,501,677.52

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000051)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01346976

54,561,158.08

2021年06月26日

1.01359448

54,567,872.51

2021年06月27日

1.01371920

54,574,586.94

2021年06月28日

1.01384392

54,581,301.37

2021年06月29日

1.01396864

54,588,015.80

2021年06月30日

1.01409336

54,594,730.23

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000020)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01866700

13,313,977.65

2021年06月26日

1.01884334

13,316,282.39

2021年06月27日

1.01901967

13,318,587.13

2021年06月28日

1.01919601

13,320,891.87

2021年06月29日

1.01937235

13,323,196.61

2021年06月30日

1.01954869

13,325,501.35

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000050)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01197492

505,987,459.25

2021年06月26日

1.01211904

506,059,520.13

2021年06月27日

1.01226316

506,131,581.01

2021年06月28日

1.01240728

506,203,641.89

2021年06月29日

1.01255165

506,275,822.80

2021年06月30日

1.01269606

506,348,032.03

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000023)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01205058

18,265,488.91

2021年06月26日

1.01216990

18,267,642.27

2021年06月27日

1.01228921

18,269,795.63

2021年06月28日

1.01240852

18,271,948.99

2021年06月29日

1.01252783

18,274,102.35

2021年06月30日

1.01264715

18,276,255.71

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000053)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01253086

29,798,783.09

2021年06月26日

1.01265492

29,802,434.41

2021年06月27日

1.01277899

29,806,085.73

2021年06月28日

1.01290306

29,809,737.05

2021年06月29日

1.01302713

29,813,388.37

2021年06月30日

1.01315120

29,817,039.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000054)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01248074

91,366,262.42

2021年06月26日

1.01260456

91,377,435.80

2021年06月27日

1.01272838

91,388,609.18

2021年06月28日

1.01285220

91,399,782.56

2021年06月29日

1.01297602

91,410,955.94

2021年06月30日

1.01309984

91,422,129.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000022)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01338790

19,913,072.18

2021年06月26日

1.01352313

19,915,729.48

2021年06月27日

1.01365836

19,918,386.78

2021年06月28日

1.01379359

19,921,044.08

2021年06月29日

1.01392882

19,923,701.38

2021年06月30日

1.01406405

19,926,358.68

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000052)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01357835

506,789,173.52

2021年06月26日

1.01371205

506,856,025.48

2021年06月27日

1.01384575

506,922,877.44

2021年06月28日

1.01397946

506,989,729.40

2021年06月29日

1.01411327

507,056,635.01

2021年06月30日

1.01424711

507,123,553.91

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000024)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01172208

12,617,186.12

2021年06月26日

1.01184679

12,618,741.29

2021年06月27日

1.01197149

12,620,296.46

2021年06月28日

1.01209619

12,621,851.63

2021年06月29日

1.01222090

12,623,406.80

2021年06月30日

1.01234560

12,624,961.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000055)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01222326

100,888,292.08

2021年06月26日

1.01235329

100,901,252.63

2021年06月27日

1.01248333

100,914,213.18

2021年06月28日

1.01261336

100,927,173.73

2021年06月29日

1.01274340

100,940,134.28

2021年06月30日

1.01287343

100,953,094.83

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000056)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01156419

37,326,718.75

2021年06月26日

1.01168722

37,331,258.31

2021年06月27日

1.01181024

37,335,797.87

2021年06月28日

1.01193326

37,340,337.43

2021年06月29日

1.01205667

37,344,891.13

2021年06月30日

1.01218018

37,349,448.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000025)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01168137

9,105,132.35

2021年06月26日

1.01180834

9,106,275.09

2021年06月27日

1.01193531

9,107,417.83

2021年06月28日

1.01206229

9,108,560.57

2021年06月29日

1.01218926

9,109,703.31

2021年06月30日

1.01231623

9,110,846.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21036号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21036号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000057)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01174714

132,093,706.71

2021年06月26日

1.01187483

132,110,377.44

2021年06月27日

1.01200251

132,127,048.17

2021年06月28日

1.01213020

132,143,718.90

2021年06月29日

1.01225819

132,160,429.51

2021年06月30日

1.01238625

132,177,149.31

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000072)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01405021

100,573,499.62

2021年06月26日

1.01420293

100,588,646.85

2021年06月27日

1.01435566

100,603,794.08

2021年06月28日

1.01450838

100,618,941.31

2021年06月29日

1.01466191

100,634,168.61

2021年06月30日

1.01481564

100,649,414.85

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21052号(专属定制)理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21052号(专属定制)理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000073)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01529832

221,152,280.15

2021年06月26日

1.01537227

221,168,388.57

2021年06月27日

1.01544623

221,184,496.99

2021年06月28日

1.01549887

221,195,964.31

2021年06月29日

1.01555152

221,207,431.63

2021年06月30日

1.01560416

221,218,898.95

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000058)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01337286

24,722,244.35

2021年06月26日

1.01352657

24,725,994.29

2021年06月27日

1.01368028

24,729,744.23

2021年06月28日

1.01383400

24,733,494.17

2021年06月29日

1.01398771

24,737,244.11

2021年06月30日

1.01414142

24,740,994.05

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000074)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01263090

153,717,371.24

2021年06月26日

1.01275974

153,736,929.29

2021年06月27日

1.01288859

153,756,487.34

2021年06月28日

1.01301743

153,776,045.39

2021年06月29日

1.01314627

153,795,603.44

2021年06月30日

1.01327511

153,815,161.49

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21054号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21054号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000075)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01012436

127,821,136.98

2021年06月26日

1.01025311

127,837,429.17

2021年06月27日

1.01038187

127,853,721.36

2021年06月28日

1.01048842

127,867,204.30

2021年06月29日

1.01062025

127,883,886.28

2021年06月30日

1.01075208

127,900,568.26

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000076)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01029664

123,256,189.60

2021年06月26日

1.01042482

123,271,828.54

2021年06月27日

1.01055301

123,287,467.48

2021年06月28日

1.01068148

123,303,140.31

2021年06月29日

1.01080994

123,318,813.14

2021年06月30日

1.01093841

123,334,485.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000077)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00999079

429,619,782.48

2021年06月26日

1.01012075

429,675,064.56

2021年06月27日

1.01025072

429,730,346.64

2021年06月28日

1.01035763

429,775,823.49

2021年06月29日

1.01048968

429,831,995.81

2021年06月30日

1.01062182

429,888,203.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000059)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00976660

118,142,691.67

2021年06月26日

1.00989159

118,157,316.60

2021年06月27日

1.01001659

118,171,941.53

2021年06月28日

1.01014159

118,186,566.46

2021年06月29日

1.01026659

118,201,191.39

2021年06月30日

1.01039159

118,215,816.32

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000060)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00922976

10,121,565.29

2021年06月26日

1.00934514

10,122,722.36

2021年06月27日

1.00946051

10,123,879.43

2021年06月28日

1.00957588

10,125,036.50

2021年06月29日

1.00969125

10,126,193.57

2021年06月30日

1.00980662

10,127,350.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21059号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21059号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000080)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00939905

254,778,376.03

2021年06月26日

1.00951933

254,808,737.26

2021年06月27日

1.00963962

254,839,098.49

2021年06月28日

1.00975991

254,869,459.72

2021年06月29日

1.00988064

254,899,933.41

2021年06月30日

1.01000148

254,930,433.34

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000081)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00911617

17,863,374.51

2021年06月26日

1.00925150

17,865,770.00

2021年06月27日

1.00938682

17,868,165.49

2021年06月28日

1.00952246

17,870,566.58

2021年06月29日

1.00965809

17,872,967.51

2021年06月30日

1.00979372

17,875,368.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21057号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21057号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000078)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00937826

184,534,533.76

2021年06月26日

1.00949850

184,556,514.96

2021年06月27日

1.00961873

184,578,496.16

2021年06月28日

1.00973902

184,600,487.53

2021年06月29日

1.00985931

184,622,478.98

2021年06月30日

1.00997960

184,644,470.43

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000079)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00939603

100,636,783.97

2021年06月26日

1.00952417

100,649,559.77

2021年06月27日

1.00965231

100,662,335.57

2021年06月28日

1.00978046

100,675,111.37

2021年06月29日

1.00990890

100,687,917.47

2021年06月30日

1.01003742

100,700,730.62

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000061)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00870521

24,207,916.32

2021年06月26日

1.00882446

24,210,778.19

2021年06月27日

1.00894371

24,213,640.06

2021年06月28日

1.00906296

24,216,501.93

2021年06月29日

1.00918221

24,219,363.80

2021年06月30日

1.00930146

24,222,225.67

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000082)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00936030

156,349,910.87

2021年06月26日

1.00949190

156,370,295.81

2021年06月27日

1.00962350

156,390,680.75

2021年06月28日

1.00975510

156,411,065.69

2021年06月29日

1.00988731

156,431,544.85

2021年06月30日

1.01001967

156,452,046.20

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000083)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00947700

191,770,345.67

2021年06月26日

1.00961048

191,795,702.65

2021年06月27日

1.00974396

191,821,059.63

2021年06月28日

1.00987744

191,846,416.61

2021年06月29日

1.01001115

191,871,818.87

2021年06月30日

1.01014493

191,897,231.82

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000084)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00898600

23,206,678.09

2021年06月26日

1.00911257

23,209,589.05

2021年06月27日

1.00923913

23,212,500.01

2021年06月28日

1.00936569

23,215,410.97

2021年06月29日

1.00949226

23,218,321.93

2021年06月30日

1.00961882

23,221,232.89

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000062)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00966400

41,384,107.84

2021年06月26日

1.00981042

41,390,109.47

2021年06月27日

1.00995684

41,396,111.10

2021年06月28日

1.01010327

41,402,112.73

2021年06月29日

1.01024969

41,408,114.36

2021年06月30日

1.01039612

41,414,115.99

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000085)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00903059

222,582,056.92

2021年06月26日

1.00916478

222,611,657.79

2021年06月27日

1.00929896

222,641,258.66

2021年06月28日

1.00943315

222,670,859.53

2021年06月29日

1.00956755

222,700,505.00

2021年06月30日

1.00970198

222,730,160.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000086)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00992208

121,190,649.97

2021年06月26日

1.01007712

121,209,253.88

2021年06月27日

1.01023215

121,227,857.79

2021年06月28日

1.01038718

121,246,461.70

2021年06月29日

1.01054264

121,265,116.97

2021年06月30日

1.01069820

121,283,784.16

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000087)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.01099573

323,518,634.14

2021年06月26日

1.01116754

323,573,612.80

2021年06月27日

1.01133935

323,628,591.46

2021年06月28日

1.01151116

323,683,570.12

2021年06月29日

1.01168392

323,738,854.95

2021年06月30日

1.01185691

323,794,211.81

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000063)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00861924

23,958,741.53

2021年06月26日

1.00876533

23,962,211.73

2021年06月27日

1.00891142

23,965,681.93

2021年06月28日

1.00905751

23,969,152.13

2021年06月29日

1.00920360

23,972,622.33

2021年06月30日

1.00934969

23,976,092.53

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000088)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00811597

288,956,280.98

2021年06月26日

1.00825361

288,995,733.02

2021年06月27日

1.00839125

289,035,185.06

2021年06月28日

1.00852889

289,074,637.10

2021年06月29日

1.00866672

289,114,141.42

2021年06月30日

1.00880458

289,153,657.87

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000102)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00870112

209,446,700.92

2021年06月26日

1.00885377

209,478,397.43

2021年06月27日

1.00900642

209,510,093.94

2021年06月28日

1.00915908

209,541,790.45

2021年06月29日

1.00931216

209,573,576.94

2021年06月30日

1.00946534

209,605,384.19

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000103)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00777670

101,392,413.54

2021年06月26日

1.00790315

101,405,135.99

2021年06月27日

1.00802960

101,417,858.44

2021年06月28日

1.00815619

101,430,593.78

2021年06月29日

1.00828301

101,443,353.72

2021年06月30日

1.00840990

101,456,119.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000069)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00762051

15,946,602.15

2021年06月26日

1.00777292

15,949,014.20

2021年06月27日

1.00792533

15,951,426.25

2021年06月28日

1.00807774

15,953,838.30

2021年06月29日

1.00823015

15,956,250.35

2021年06月30日

1.00838256

15,958,662.40

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000104)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00756726

474,231,681.64

2021年06月26日

1.00768421

474,286,726.70

2021年06月27日

1.00780116

474,341,771.76

2021年06月28日

1.00791811

474,396,816.82

2021年06月29日

1.00803544

474,452,039.15

2021年06月30日

1.00809245

474,478,875.60

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000105)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00670384

14,179,423.64

2021年06月26日

1.00683792

14,181,312.12

2021年06月27日

1.00697200

14,183,200.60

2021年06月28日

1.00710608

14,185,089.08

2021年06月29日

1.00724015

14,186,977.56

2021年06月30日

1.00737423

14,188,866.04

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000064)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00779969

27,040,273.43

2021年06月26日

1.00797301

27,044,923.95

2021年06月27日

1.00814634

27,049,574.47

2021年06月28日

1.00831967

27,054,224.99

2021年06月29日

1.00849397

27,058,901.59

2021年06月30日

1.00866849

27,063,584.38

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000106)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00623082

503,115,410.55

2021年06月26日

1.00637572

503,187,861.96

2021年06月27日

1.00652063

503,260,313.37

2021年06月28日

1.00666553

503,332,764.78

2021年06月29日

1.00681054

503,405,269.87

2021年06月30日

1.00695558

503,477,787.57

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000108)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00551364

32,930,571.74

2021年06月26日

1.00564187

32,934,771.08

2021年06月27日

1.00577009

32,938,970.42

2021年06月28日

1.00589831

32,943,169.76

2021年06月29日

1.00602654

32,947,369.10

2021年06月30日

1.00615476

32,951,568.44

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000065)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00516861

45,164,236.01

2021年06月26日

1.00530463

45,170,347.48

2021年06月27日

1.00544064

45,176,458.95

2021年06月28日

1.00557666

45,182,570.42

2021年06月29日

1.00571267

45,188,681.89

2021年06月30日

1.00584869

45,194,793.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000107)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00505765

193,825,367.22

2021年06月26日

1.00519074

193,851,034.78

2021年06月27日

1.00532384

193,876,702.34

2021年06月28日

1.00545693

193,902,369.90

2021年06月29日

1.00559003

193,928,037.46

2021年06月30日

1.00572313

193,953,705.02

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000110)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00543810

20,913,112.44

2021年06月26日

1.00556444

20,915,740.44

2021年06月27日

1.00569079

20,918,368.44

2021年06月28日

1.00581714

20,920,996.44

2021年06月29日

1.00594358

20,923,626.42

2021年06月30日

1.00607004

20,926,256.90

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000066)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00489568

65,791,525.39

2021年06月26日

1.00505361

65,801,864.92

2021年06月27日

1.00521154

65,812,204.45

2021年06月28日

1.00536946

65,822,543.98

2021年06月29日

1.00552817

65,832,934.88

2021年06月30日

1.00568706

65,843,337.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000109)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00397145

367,734,664.35

2021年06月26日

1.00409957

367,781,589.01

2021年06月27日

1.00422768

367,828,513.67

2021年06月28日

1.00435579

367,875,438.33

2021年06月29日

1.00448390

367,922,362.99

2021年06月30日

1.00461201

367,969,287.65

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000067)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00366307

50,805,424.66

2021年06月26日

1.00378938

50,811,818.61

2021年06月27日

1.00391570

50,818,212.56

2021年06月28日

1.00404201

50,824,606.51

2021年06月29日

1.00416832

50,831,000.46

2021年06月30日

1.00429463

50,837,394.41

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000111)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00425928

140,646,512.27

2021年06月26日

1.00440615

140,667,081.66

2021年06月27日

1.00455302

140,687,651.05

2021年06月28日

1.00469990

140,708,220.44

2021年06月29日

1.00484736

140,728,872.88

2021年06月30日

1.00499496

140,749,544.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000068)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00295890

62,584,635.06

2021年06月26日

1.00308236

62,592,339.04

2021年06月27日

1.00320582

62,600,043.02

2021年06月28日

1.00332928

62,607,747.00

2021年06月29日

1.00345274

62,615,450.98

2021年06月30日

1.00357620

62,623,154.96

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000114)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00296085

11,862,017.95

2021年06月26日

1.00308442

11,863,479.38

2021年06月27日

1.00320798

11,864,940.81

2021年06月28日

1.00333155

11,866,402.24

2021年06月29日

1.00345512

11,867,863.67

2021年06月30日

1.00357868

11,869,325.10

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000089)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00293221

38,622,919.32

2021年06月26日

1.00306567

38,628,058.78

2021年06月27日

1.00319912

38,633,198.24

2021年06月28日

1.00333258

38,638,337.70

2021年06月29日

1.00346604

38,643,477.16

2021年06月30日

1.00359950

38,648,616.62

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000112)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00369232

187,288,987.36

2021年06月26日

1.00386016

187,320,304.97

2021年06月27日

1.00402799

187,351,622.58

2021年06月28日

1.00419582

187,382,940.19

2021年06月29日

1.00436459

187,414,432.02

2021年06月30日

1.00453357

187,445,964.74

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000113)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00315153

10,523,059.60

2021年06月26日

1.00329479

10,524,562.31

2021年06月27日

1.00343804

10,526,065.02

2021年06月28日

1.00358129

10,527,567.73

2021年06月29日

1.00372454

10,529,070.44

2021年06月30日

1.00386779

10,530,573.15

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000090)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00252333

38,470,830.29

2021年06月26日

1.00267176

38,476,526.19

2021年06月27日

1.00282019

38,482,222.09

2021年06月28日

1.00296862

38,487,917.99

2021年06月29日

1.00311706

38,493,613.89

2021年06月30日

1.00326549

38,499,309.79

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000115)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00227978

140,008,462.43

2021年06月26日

1.00241400

140,027,211.37

2021年06月27日

1.00254822

140,045,960.31

2021年06月28日

1.00268270

140,064,746.39

2021年06月29日

1.00281718

140,083,532.42

2021年06月30日

1.00295167

140,102,318.45

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000091)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00185864

35,706,241.94

2021年06月26日

1.00198255

35,710,658.07

2021年06月27日

1.00210646

35,715,074.20

2021年06月28日

1.00223037

35,719,490.33

2021年06月29日

1.00235428

35,723,906.46

2021年06月30日

1.00247819

35,728,322.59

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

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广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000116)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00182665

144,914,224.51

2021年06月26日

1.00194842

144,931,839.48

2021年06月27日

1.00207020

144,949,454.45

2021年06月28日

1.00219198

144,967,069.42

2021年06月29日

1.00231375

144,984,684.39

2021年06月30日

1.00243553

145,002,299.36

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000119)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00191050

20,038,210.06

2021年06月26日

1.00203787

20,040,757.40

2021年06月27日

1.00216524

20,043,304.74

2021年06月28日

1.00229260

20,045,852.08

2021年06月29日

1.00241997

20,048,399.42

2021年06月30日

1.00254734

20,050,946.76

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000092)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00115645

27,459,719.09

2021年06月26日

1.00127209

27,462,891.00

2021年06月27日

1.00138774

27,466,062.91

2021年06月28日

1.00150338

27,469,234.82

2021年06月29日

1.00161903

27,472,406.73

2021年06月30日

1.00173467

27,475,578.64

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000117)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00124478

136,199,327.84

2021年06月26日

1.00137258

136,216,712.61

2021年06月27日

1.00150039

136,234,097.38

2021年06月28日

1.00162819

136,251,482.15

2021年06月29日

1.00175599

136,268,866.92

2021年06月30日

1.00188379

136,286,251.69

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000118)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00121511

487,051,104.84

2021年06月26日

1.00133667

487,110,235.70

2021年06月27日

1.00145822

487,169,366.56

2021年06月28日

1.00157980

487,228,510.07

2021年06月29日

1.00170138

487,287,653.58

2021年06月30日

1.00182296

487,346,797.09

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000093)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00126604

34,793,995.03

2021年06月26日

1.00142430

34,799,494.41

2021年06月27日

1.00158256

34,804,993.79

2021年06月28日

1.00174081

34,810,493.17

2021年06月29日

1.00189907

34,815,992.55

2021年06月30日

1.00205732

34,821,491.93

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000120)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00037012

47,097,425.05

2021年06月26日

1.00049349

47,103,233.40

2021年06月27日

1.00061686

47,109,041.75

2021年06月28日

1.00074023

47,114,850.10

2021年06月29日

1.00086360

47,120,658.45

2021年06月30日

1.00098698

47,126,466.80

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日

 

广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品净值公告

发布时间:2021年07月01日

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000121)净值公布如下:

净值日期

份额净值

资产净值

2021年06月25日

1.00026384

394,804,136.87

2021年06月26日

1.00038365

394,851,425.09

2021年06月27日

1.00050345

394,898,713.31

2021年06月28日

1.00062326

394,946,001.53

2021年06月29日

1.00074307

394,993,289.75

2021年06月30日

1.00086288

395,040,577.97

说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后(如有)的实际赎回单位净值。

详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2021年07月01日