| 广东南粤银行卓越鑫享365天20022号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享365天20022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000077）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04988254 |
32,243,992.56 |
| 2021年03月27日 |
1.05002770 |
32,248,450.67 |
| 2021年03月28日 |
1.05017286 |
32,252,908.78 |
| 2021年03月29日 |
1.05031802 |
32,257,366.89 |
| 2021年03月30日 |
1.05046317 |
32,261,825.00 |
| 2021年03月31日 |
1.05060833 |
32,266,283.11 |
| 2021年04月01日 |
1.05075349 |
32,270,741.22 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享406天20027号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享406天20027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000082）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04745673 |
284,482,961.97 |
| 2021年03月27日 |
1.04759263 |
284,519,873.07 |
| 2021年03月28日 |
1.04772854 |
284,556,784.17 |
| 2021年03月29日 |
1.04786444 |
284,593,695.27 |
| 2021年03月30日 |
1.04800035 |
284,630,606.37 |
| 2021年03月31日 |
1.04813625 |
284,667,517.47 |
| 2021年04月01日 |
1.04827216 |
284,704,428.57 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享385天20026号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享385天20026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000081）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04608834 |
107,673,873.23 |
| 2021年03月27日 |
1.04622368 |
107,687,803.69 |
| 2021年03月28日 |
1.04635902 |
107,701,734.15 |
| 2021年03月29日 |
1.04649436 |
107,715,664.61 |
| 2021年03月30日 |
1.04662970 |
107,729,595.07 |
| 2021年03月31日 |
1.04676504 |
107,743,525.53 |
| 2021年04月01日 |
1.04690038 |
107,757,455.99 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享408天20028号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享408天20028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000083）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04629190 |
177,939,723.78 |
| 2021年03月27日 |
1.04642301 |
177,962,022.70 |
| 2021年03月28日 |
1.04655413 |
177,984,321.62 |
| 2021年03月29日 |
1.04668525 |
178,006,620.54 |
| 2021年03月30日 |
1.04681637 |
178,028,919.46 |
| 2021年03月31日 |
1.04694749 |
178,051,218.38 |
| 2021年04月01日 |
1.04707861 |
178,073,517.30 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享364天20023号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享364天20023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000078）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04523487 |
103,938,155.31 |
| 2021年03月27日 |
1.04536909 |
103,951,501.99 |
| 2021年03月28日 |
1.04550331 |
103,964,848.67 |
| 2021年03月29日 |
1.04563752 |
103,978,195.35 |
| 2021年03月30日 |
1.04577174 |
103,991,542.03 |
| 2021年03月31日 |
1.04590596 |
104,004,888.71 |
| 2021年04月01日 |
1.04604018 |
104,018,235.39 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享408天20029号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享408天20029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000084）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04633828 |
216,595,163.93 |
| 2021年03月27日 |
1.04647148 |
216,622,736.20 |
| 2021年03月28日 |
1.04660468 |
216,650,308.47 |
| 2021年03月29日 |
1.04673788 |
216,677,880.74 |
| 2021年03月30日 |
1.04687107 |
216,705,453.01 |
| 2021年03月31日 |
1.04700427 |
216,733,025.28 |
| 2021年04月01日 |
1.04713747 |
216,760,597.55 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享415天20030号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享415天20030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000085）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04412172 |
232,192,831.75 |
| 2021年03月27日 |
1.04425537 |
232,222,553.87 |
| 2021年03月28日 |
1.04438903 |
232,252,275.99 |
| 2021年03月29日 |
1.04452268 |
232,281,998.11 |
| 2021年03月30日 |
1.04465633 |
232,311,720.23 |
| 2021年03月31日 |
1.04478999 |
232,341,442.35 |
| 2021年04月01日 |
1.04492364 |
232,371,164.47 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20052号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20052号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000117）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.05251991 |
31,575,597.38 |
| 2021年03月27日 |
1.05267535 |
31,580,260.38 |
| 2021年03月28日 |
1.05283078 |
31,584,923.38 |
| 2021年03月29日 |
1.05298621 |
31,589,586.38 |
| 2021年03月30日 |
1.05314165 |
31,594,249.38 |
| 2021年03月31日 |
1.05329708 |
31,598,912.38 |
| 2021年04月01日 |
1.05345251 |
31,603,575.38 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20061号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20061号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000126）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04725611 |
90,545,763.01 |
| 2021年03月27日 |
1.04737446 |
90,555,996.03 |
| 2021年03月28日 |
1.04749282 |
90,566,229.05 |
| 2021年03月29日 |
1.04761117 |
90,576,462.07 |
| 2021年03月30日 |
1.04772953 |
90,586,695.09 |
| 2021年03月31日 |
1.04784788 |
90,596,928.11 |
| 2021年04月01日 |
1.04796624 |
90,607,161.13 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20062号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20062号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000127）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04915822 |
81,320,253.37 |
| 2021年03月27日 |
1.04929549 |
81,330,893.32 |
| 2021年03月28日 |
1.04943276 |
81,341,533.27 |
| 2021年03月29日 |
1.04957003 |
81,352,173.22 |
| 2021年03月30日 |
1.04970730 |
81,362,813.17 |
| 2021年03月31日 |
1.04984458 |
81,373,453.12 |
| 2021年04月01日 |
1.04998185 |
81,384,093.07 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享364天20024号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享364天20024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000079）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04927868 |
58,738,620.32 |
| 2021年03月27日 |
1.04944259 |
58,747,796.27 |
| 2021年03月28日 |
1.04960651 |
58,756,972.22 |
| 2021年03月29日 |
1.04977042 |
58,766,148.17 |
| 2021年03月30日 |
1.04993434 |
58,775,324.12 |
| 2021年03月31日 |
1.05009825 |
58,784,500.07 |
| 2021年04月01日 |
1.05026217 |
58,793,676.02 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20054号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000119）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04138781 |
170,433,528.30 |
| 2021年03月27日 |
1.04150477 |
170,452,671.26 |
| 2021年03月28日 |
1.04162174 |
170,471,814.22 |
| 2021年03月29日 |
1.04173871 |
170,490,957.18 |
| 2021年03月30日 |
1.04185568 |
170,510,100.14 |
| 2021年03月31日 |
1.04197265 |
170,529,243.10 |
| 2021年04月01日 |
1.04208961 |
170,548,386.06 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20055号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000120）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04342022 |
131,418,776.85 |
| 2021年03月27日 |
1.04356337 |
131,436,806.45 |
| 2021年03月28日 |
1.04370652 |
131,454,836.05 |
| 2021年03月29日 |
1.04384967 |
131,472,865.65 |
| 2021年03月30日 |
1.04399282 |
131,490,895.25 |
| 2021年03月31日 |
1.04413597 |
131,508,924.85 |
| 2021年04月01日 |
1.04427911 |
131,526,954.45 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20042号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000107）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04008264 |
123,489,012.40 |
| 2021年03月27日 |
1.04019783 |
123,502,688.18 |
| 2021年03月28日 |
1.04031301 |
123,516,363.96 |
| 2021年03月29日 |
1.04042820 |
123,530,039.74 |
| 2021年03月30日 |
1.04054338 |
123,543,715.52 |
| 2021年03月31日 |
1.04065856 |
123,557,391.30 |
| 2021年04月01日 |
1.04077375 |
123,571,067.08 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20043号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000108）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03841676 |
41,920,884.65 |
| 2021年03月27日 |
1.03856074 |
41,926,697.11 |
| 2021年03月28日 |
1.03870472 |
41,932,509.57 |
| 2021年03月29日 |
1.03884870 |
41,938,322.03 |
| 2021年03月30日 |
1.03899268 |
41,944,134.49 |
| 2021年03月31日 |
1.03913666 |
41,949,946.95 |
| 2021年04月01日 |
1.03928064 |
41,955,759.41 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20044号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000109）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03441478 |
113,660,461.38 |
| 2021年03月27日 |
1.03454083 |
113,674,311.45 |
| 2021年03月28日 |
1.03466687 |
113,688,161.52 |
| 2021年03月29日 |
1.03479292 |
113,702,011.59 |
| 2021年03月30日 |
1.03491897 |
113,715,861.66 |
| 2021年03月31日 |
1.03504502 |
113,729,711.73 |
| 2021年04月01日 |
1.03517107 |
113,743,561.80 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000122）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03599173 |
51,271,230.93 |
| 2021年03月27日 |
1.03612378 |
51,277,765.70 |
| 2021年03月28日 |
1.03625582 |
51,284,300.47 |
| 2021年03月29日 |
1.03638786 |
51,290,835.24 |
| 2021年03月30日 |
1.03651990 |
51,297,370.01 |
| 2021年03月31日 |
1.03665195 |
51,303,904.78 |
| 2021年04月01日 |
1.03678399 |
51,310,439.55 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000124）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03671716 |
20,734,343.22 |
| 2021年03月27日 |
1.03685109 |
20,737,021.80 |
| 2021年03月28日 |
1.03698502 |
20,739,700.38 |
| 2021年03月29日 |
1.03711895 |
20,742,378.96 |
| 2021年03月30日 |
1.03725288 |
20,745,057.54 |
| 2021年03月31日 |
1.03738681 |
20,747,736.12 |
| 2021年04月01日 |
1.03752074 |
20,750,414.70 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20045号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000110）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03289578 |
213,265,090.04 |
| 2021年03月27日 |
1.03301874 |
213,290,477.80 |
| 2021年03月28日 |
1.03314170 |
213,315,865.56 |
| 2021年03月29日 |
1.03326466 |
213,341,253.32 |
| 2021年03月30日 |
1.03338762 |
213,366,641.08 |
| 2021年03月31日 |
1.03351057 |
213,392,028.84 |
| 2021年04月01日 |
1.03363353 |
213,417,416.60 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000123）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03422724 |
113,847,734.19 |
| 2021年03月27日 |
1.03435516 |
113,861,816.10 |
| 2021年03月28日 |
1.03448309 |
113,875,898.01 |
| 2021年03月29日 |
1.03461101 |
113,889,979.92 |
| 2021年03月30日 |
1.03473893 |
113,904,061.83 |
| 2021年03月31日 |
1.03486686 |
113,918,143.74 |
| 2021年04月01日 |
1.03499478 |
113,932,225.65 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20046号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000111）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03163595 |
44,850,372.75 |
| 2021年03月27日 |
1.03175699 |
44,855,634.95 |
| 2021年03月28日 |
1.03187803 |
44,860,897.15 |
| 2021年03月29日 |
1.03199906 |
44,866,159.35 |
| 2021年03月30日 |
1.03212010 |
44,871,421.55 |
| 2021年03月31日 |
1.03224114 |
44,876,683.75 |
| 2021年04月01日 |
1.03236218 |
44,881,945.95 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000125）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03307902 |
27,521,224.98 |
| 2021年03月27日 |
1.03320692 |
27,524,632.34 |
| 2021年03月28日 |
1.03333482 |
27,528,039.70 |
| 2021年03月29日 |
1.03346273 |
27,531,447.06 |
| 2021年03月30日 |
1.03359063 |
27,534,854.42 |
| 2021年03月31日 |
1.03371854 |
27,538,261.78 |
| 2021年04月01日 |
1.03384644 |
27,541,669.14 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000112）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03150749 |
61,925,520.62 |
| 2021年03月27日 |
1.03162617 |
61,932,645.61 |
| 2021年03月28日 |
1.03174485 |
61,939,770.60 |
| 2021年03月29日 |
1.03186354 |
61,946,895.59 |
| 2021年03月30日 |
1.03198222 |
61,954,020.58 |
| 2021年03月31日 |
1.03210090 |
61,961,145.57 |
| 2021年04月01日 |
1.03221958 |
61,968,270.56 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000113）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02917614 |
34,140,860.01 |
| 2021年03月27日 |
1.02929374 |
34,144,761.22 |
| 2021年03月28日 |
1.02941134 |
34,148,662.43 |
| 2021年03月29日 |
1.02952894 |
34,152,563.64 |
| 2021年03月30日 |
1.02964655 |
34,156,464.85 |
| 2021年03月31日 |
1.02976415 |
34,160,366.06 |
| 2021年04月01日 |
1.02988175 |
34,164,267.27 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20049号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000114）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03102985 |
19,156,534.57 |
| 2021年03月27日 |
1.03115568 |
19,158,872.62 |
| 2021年03月28日 |
1.03128152 |
19,161,210.67 |
| 2021年03月29日 |
1.03140736 |
19,163,548.72 |
| 2021年03月30日 |
1.03153320 |
19,165,886.77 |
| 2021年03月31日 |
1.03165903 |
19,168,224.82 |
| 2021年04月01日 |
1.03178487 |
19,170,562.87 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000115）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03129568 |
52,070,118.90 |
| 2021年03月27日 |
1.03142353 |
52,076,573.96 |
| 2021年03月28日 |
1.03155138 |
52,083,029.02 |
| 2021年03月29日 |
1.03167923 |
52,089,484.08 |
| 2021年03月30日 |
1.03180707 |
52,095,939.14 |
| 2021年03月31日 |
1.03193492 |
52,102,394.20 |
| 2021年04月01日 |
1.03206277 |
52,108,849.26 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000189）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02878054 |
45,047,213.56 |
| 2021年03月27日 |
1.02890053 |
45,052,467.58 |
| 2021年03月28日 |
1.02902052 |
45,057,721.60 |
| 2021年03月29日 |
1.02914051 |
45,062,975.62 |
| 2021年03月30日 |
1.02926050 |
45,068,229.64 |
| 2021年03月31日 |
1.02938049 |
45,073,483.66 |
| 2021年04月01日 |
1.02950048 |
45,078,737.68 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20100号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20100号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000191）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03030019 |
7,819,978.41 |
| 2021年03月27日 |
1.03042662 |
7,820,938.04 |
| 2021年03月28日 |
1.03055305 |
7,821,897.67 |
| 2021年03月29日 |
1.03067949 |
7,822,857.30 |
| 2021年03月30日 |
1.03080592 |
7,823,816.93 |
| 2021年03月31日 |
1.03093235 |
7,824,776.56 |
| 2021年04月01日 |
1.03105879 |
7,825,736.19 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000192）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03041323 |
33,282,347.40 |
| 2021年03月27日 |
1.03054116 |
33,286,479.53 |
| 2021年03月28日 |
1.03066909 |
33,290,611.66 |
| 2021年03月29日 |
1.03079702 |
33,294,743.79 |
| 2021年03月30日 |
1.03092495 |
33,298,875.92 |
| 2021年03月31日 |
1.03105288 |
33,303,008.05 |
| 2021年04月01日 |
1.03118081 |
33,307,140.18 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000226）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02195186 |
23,269,843.94 |
| 2021年03月27日 |
1.02204638 |
23,271,995.99 |
| 2021年03月28日 |
1.02214089 |
23,274,148.04 |
| 2021年03月29日 |
1.02223540 |
23,276,300.09 |
| 2021年03月30日 |
1.02232991 |
23,278,452.14 |
| 2021年03月31日 |
1.02242443 |
23,280,604.19 |
| 2021年04月01日 |
1.02251894 |
23,282,756.24 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000219）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.04689604 |
14,667,013.52 |
| 2021年03月27日 |
1.04709818 |
14,669,845.53 |
| 2021年03月28日 |
1.04730032 |
14,672,677.54 |
| 2021年03月29日 |
1.04750247 |
14,675,509.55 |
| 2021年03月30日 |
1.04770461 |
14,678,341.56 |
| 2021年03月31日 |
1.04790675 |
14,681,173.57 |
| 2021年04月01日 |
1.04810889 |
14,684,005.58 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000220）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03766104 |
13,704,389.40 |
| 2021年03月27日 |
1.03782738 |
13,706,586.16 |
| 2021年03月28日 |
1.03799371 |
13,708,782.92 |
| 2021年03月29日 |
1.03816004 |
13,710,979.68 |
| 2021年03月30日 |
1.03832638 |
13,713,176.44 |
| 2021年03月31日 |
1.03849271 |
13,715,373.20 |
| 2021年04月01日 |
1.03865904 |
13,717,569.96 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20127号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000228）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03367250 |
35,155,201.75 |
| 2021年03月27日 |
1.03382136 |
35,160,264.59 |
| 2021年03月28日 |
1.03397023 |
35,165,327.43 |
| 2021年03月29日 |
1.03411909 |
35,170,390.27 |
| 2021年03月30日 |
1.03426795 |
35,175,453.11 |
| 2021年03月31日 |
1.03441682 |
35,180,515.95 |
| 2021年04月01日 |
1.03456568 |
35,185,578.79 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000221）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03034265 |
7,212,398.55 |
| 2021年03月27日 |
1.03047916 |
7,213,354.14 |
| 2021年03月28日 |
1.03061568 |
7,214,309.73 |
| 2021年03月29日 |
1.03075219 |
7,215,265.32 |
| 2021年03月30日 |
1.03088870 |
7,216,220.91 |
| 2021年03月31日 |
1.03102521 |
7,217,176.50 |
| 2021年04月01日 |
1.03116173 |
7,218,132.09 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000222）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02987013 |
17,129,829.88 |
| 2021年03月27日 |
1.03000723 |
17,132,110.25 |
| 2021年03月28日 |
1.03014433 |
17,134,390.62 |
| 2021年03月29日 |
1.03028143 |
17,136,670.99 |
| 2021年03月30日 |
1.03041853 |
17,138,951.36 |
| 2021年03月31日 |
1.03055563 |
17,141,231.73 |
| 2021年04月01日 |
1.03069273 |
17,143,512.10 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000224）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03228587 |
1,073,577.30 |
| 2021年03月27日 |
1.03243396 |
1,073,731.32 |
| 2021年03月28日 |
1.03258206 |
1,073,885.34 |
| 2021年03月29日 |
1.03273015 |
1,074,039.36 |
| 2021年03月30日 |
1.03287825 |
1,074,193.38 |
| 2021年03月31日 |
1.03302635 |
1,074,347.40 |
| 2021年04月01日 |
1.03317444 |
1,074,501.42 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000223）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03113451 |
3,299,630.43 |
| 2021年03月27日 |
1.03127734 |
3,300,087.48 |
| 2021年03月28日 |
1.03142017 |
3,300,544.53 |
| 2021年03月29日 |
1.03156299 |
3,301,001.58 |
| 2021年03月30日 |
1.03170582 |
3,301,458.63 |
| 2021年03月31日 |
1.03184865 |
3,301,915.68 |
| 2021年04月01日 |
1.03199148 |
3,302,372.73 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20138号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20138号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000271）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02813579 |
17,755,905.11 |
| 2021年03月27日 |
1.02826789 |
17,758,186.42 |
| 2021年03月28日 |
1.02839998 |
17,760,467.73 |
| 2021年03月29日 |
1.02853208 |
17,762,749.04 |
| 2021年03月30日 |
1.02866418 |
17,765,030.35 |
| 2021年03月31日 |
1.02879627 |
17,767,311.66 |
| 2021年04月01日 |
1.02892837 |
17,769,592.97 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000273）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02813434 |
9,786,810.81 |
| 2021年03月27日 |
1.02826643 |
9,788,068.17 |
| 2021年03月28日 |
1.02839852 |
9,789,325.53 |
| 2021年03月29日 |
1.02853061 |
9,790,582.89 |
| 2021年03月30日 |
1.02866270 |
9,791,840.25 |
| 2021年03月31日 |
1.02879479 |
9,793,097.61 |
| 2021年04月01日 |
1.02892688 |
9,794,354.97 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000272）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02786210 |
6,876,397.42 |
| 2021年03月27日 |
1.02799415 |
6,877,280.84 |
| 2021年03月28日 |
1.02812620 |
6,878,164.26 |
| 2021年03月29日 |
1.02825825 |
6,879,047.68 |
| 2021年03月30日 |
1.02839030 |
6,879,931.10 |
| 2021年03月31日 |
1.02852235 |
6,880,814.52 |
| 2021年04月01日 |
1.02865440 |
6,881,697.94 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000225）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03330902 |
5,280,209.07 |
| 2021年03月27日 |
1.03347258 |
5,281,044.90 |
| 2021年03月28日 |
1.03363615 |
5,281,880.73 |
| 2021年03月29日 |
1.03379972 |
5,282,716.56 |
| 2021年03月30日 |
1.03396329 |
5,283,552.39 |
| 2021年03月31日 |
1.03412685 |
5,284,388.22 |
| 2021年04月01日 |
1.03429042 |
5,285,224.05 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000274）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03326359 |
11,385,531.52 |
| 2021年03月27日 |
1.03342692 |
11,387,331.22 |
| 2021年03月28日 |
1.03359025 |
11,389,130.92 |
| 2021年03月29日 |
1.03375357 |
11,390,930.62 |
| 2021年03月30日 |
1.03391690 |
11,392,730.32 |
| 2021年03月31日 |
1.03408023 |
11,394,530.02 |
| 2021年04月01日 |
1.03424355 |
11,396,329.72 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000275）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02435789 |
26,438,677.09 |
| 2021年03月27日 |
1.02447385 |
26,441,670.14 |
| 2021年03月28日 |
1.02458982 |
26,444,663.19 |
| 2021年03月29日 |
1.02470578 |
26,447,656.24 |
| 2021年03月30日 |
1.02482175 |
26,450,649.29 |
| 2021年03月31日 |
1.02493771 |
26,453,642.34 |
| 2021年04月01日 |
1.02505368 |
26,456,635.39 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000276）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02982709 |
13,733,774.07 |
| 2021年03月27日 |
1.02997698 |
13,735,772.98 |
| 2021年03月28日 |
1.03012687 |
13,737,771.89 |
| 2021年03月29日 |
1.03027675 |
13,739,770.80 |
| 2021年03月30日 |
1.03042664 |
13,741,769.71 |
| 2021年03月31日 |
1.03057653 |
13,743,768.62 |
| 2021年04月01日 |
1.03072642 |
13,745,767.53 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000277）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02917540 |
40,940,597.25 |
| 2021年03月27日 |
1.02932795 |
40,946,665.66 |
| 2021年03月28日 |
1.02948049 |
40,952,734.07 |
| 2021年03月29日 |
1.02963304 |
40,958,802.48 |
| 2021年03月30日 |
1.02978559 |
40,964,870.89 |
| 2021年03月31日 |
1.02993814 |
40,970,939.30 |
| 2021年04月01日 |
1.03009069 |
40,977,007.71 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000279）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02795794 |
1,120,474.15 |
| 2021年03月27日 |
1.02810517 |
1,120,634.64 |
| 2021年03月28日 |
1.02825241 |
1,120,795.13 |
| 2021年03月29日 |
1.02839965 |
1,120,955.62 |
| 2021年03月30日 |
1.02854689 |
1,121,116.11 |
| 2021年03月31日 |
1.02869413 |
1,121,276.60 |
| 2021年04月01日 |
1.02884137 |
1,121,437.09 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000401）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03074369 |
15,829,130.91 |
| 2021年03月27日 |
1.03090536 |
15,831,613.63 |
| 2021年03月28日 |
1.03106703 |
15,834,096.35 |
| 2021年03月29日 |
1.03122870 |
15,836,579.07 |
| 2021年03月30日 |
1.03139036 |
15,839,061.79 |
| 2021年03月31日 |
1.03155203 |
15,841,544.51 |
| 2021年04月01日 |
1.03171370 |
15,844,027.23 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000403）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02740879 |
41,096,351.66 |
| 2021年03月27日 |
1.02755296 |
41,102,118.28 |
| 2021年03月28日 |
1.02769712 |
41,107,884.90 |
| 2021年03月29日 |
1.02784129 |
41,113,651.52 |
| 2021年03月30日 |
1.02798545 |
41,119,418.14 |
| 2021年03月31日 |
1.02812962 |
41,125,184.76 |
| 2021年04月01日 |
1.02827378 |
41,130,951.38 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000402）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03007426 |
14,544,648.56 |
| 2021年03月27日 |
1.03022284 |
14,546,746.50 |
| 2021年03月28日 |
1.03037142 |
14,548,844.44 |
| 2021年03月29日 |
1.03052000 |
14,550,942.38 |
| 2021年03月30日 |
1.03066858 |
14,553,040.32 |
| 2021年03月31日 |
1.03081716 |
14,555,138.26 |
| 2021年04月01日 |
1.03096574 |
14,557,236.20 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000404）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02478837 |
46,149,294.47 |
| 2021年03月27日 |
1.02492050 |
46,155,244.69 |
| 2021年03月28日 |
1.02505263 |
46,161,194.91 |
| 2021年03月29日 |
1.02518476 |
46,167,145.13 |
| 2021年03月30日 |
1.02531689 |
46,173,095.35 |
| 2021年03月31日 |
1.02544902 |
46,179,045.57 |
| 2021年04月01日 |
1.02558115 |
46,184,995.79 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000405）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02365235 |
10,123,921.75 |
| 2021年03月27日 |
1.02377287 |
10,125,113.64 |
| 2021年03月28日 |
1.02389338 |
10,126,305.53 |
| 2021年03月29日 |
1.02401389 |
10,127,497.42 |
| 2021年03月30日 |
1.02413441 |
10,128,689.31 |
| 2021年03月31日 |
1.02425492 |
10,129,881.20 |
| 2021年04月01日 |
1.02437544 |
10,131,073.09 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000407）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02396100 |
19,926,280.97 |
| 2021年03月27日 |
1.02409308 |
19,928,851.33 |
| 2021年03月28日 |
1.02422516 |
19,931,421.69 |
| 2021年03月29日 |
1.02435725 |
19,933,992.05 |
| 2021年03月30日 |
1.02448933 |
19,936,562.41 |
| 2021年03月31日 |
1.02462142 |
19,939,132.77 |
| 2021年04月01日 |
1.02475350 |
19,941,703.13 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000280）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02947286 |
7,803,404.27 |
| 2021年03月27日 |
1.02963751 |
7,804,652.36 |
| 2021年03月28日 |
1.02980217 |
7,805,900.45 |
| 2021年03月29日 |
1.02996683 |
7,807,148.54 |
| 2021年03月30日 |
1.03013148 |
7,808,396.63 |
| 2021年03月31日 |
1.03029614 |
7,809,644.72 |
| 2021年04月01日 |
1.03046079 |
7,810,892.81 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20157号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20157号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000398）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02602964 |
38,158,042.23 |
| 2021年03月27日 |
1.02617681 |
38,163,515.43 |
| 2021年03月28日 |
1.02632397 |
38,168,988.63 |
| 2021年03月29日 |
1.02647114 |
38,174,461.83 |
| 2021年03月30日 |
1.02661831 |
38,179,935.03 |
| 2021年03月31日 |
1.02251678 |
38,027,398.95 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20158号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20158号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000399）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02489797 |
30,772,561.50 |
| 2021年03月27日 |
1.02503818 |
30,776,771.47 |
| 2021年03月28日 |
1.02517840 |
30,780,981.44 |
| 2021年03月29日 |
1.02531861 |
30,785,191.41 |
| 2021年03月30日 |
1.02545883 |
30,789,401.38 |
| 2021年03月31日 |
1.02125851 |
30,663,286.80 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000406）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02543037 |
19,502,660.29 |
| 2021年03月27日 |
1.02557418 |
19,505,395.37 |
| 2021年03月28日 |
1.02571799 |
19,508,130.45 |
| 2021年03月29日 |
1.02586180 |
19,510,865.53 |
| 2021年03月30日 |
1.02600561 |
19,513,600.61 |
| 2021年03月31日 |
1.02614941 |
19,516,335.69 |
| 2021年04月01日 |
1.02629322 |
19,519,070.77 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000408）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02538294 |
16,888,056.99 |
| 2021年03月27日 |
1.02552475 |
16,890,392.57 |
| 2021年03月28日 |
1.02566655 |
16,892,728.15 |
| 2021年03月29日 |
1.02580836 |
16,895,063.73 |
| 2021年03月30日 |
1.02595017 |
16,897,399.31 |
| 2021年03月31日 |
1.02609198 |
16,899,734.89 |
| 2021年04月01日 |
1.02623379 |
16,902,070.47 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20159号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20159号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000400）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03259450 |
48,583,571.12 |
| 2021年03月27日 |
1.03279325 |
48,592,922.22 |
| 2021年03月28日 |
1.03299199 |
48,602,273.32 |
| 2021年03月29日 |
1.03319074 |
48,611,624.42 |
| 2021年03月30日 |
1.03338949 |
48,620,975.52 |
| 2021年03月31日 |
1.03358824 |
48,630,326.62 |
| 2021年04月01日 |
1.03378699 |
48,639,677.72 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000429）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02335356 |
62,465,501.59 |
| 2021年03月27日 |
1.02349749 |
62,474,286.60 |
| 2021年03月28日 |
1.02364141 |
62,483,071.61 |
| 2021年03月29日 |
1.02378533 |
62,491,856.62 |
| 2021年03月30日 |
1.02392925 |
62,500,641.63 |
| 2021年03月31日 |
1.02407318 |
62,509,426.64 |
| 2021年04月01日 |
1.02421710 |
62,518,211.65 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20176号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20176号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000419）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02632723 |
293,209,375.03 |
| 2021年03月27日 |
1.02649003 |
293,255,882.36 |
| 2021年03月28日 |
1.02665282 |
293,302,389.69 |
| 2021年03月29日 |
1.02681561 |
293,348,897.02 |
| 2021年03月30日 |
1.02697840 |
293,395,404.35 |
| 2021年03月31日 |
1.02714119 |
293,441,911.68 |
| 2021年04月01日 |
1.02730398 |
293,488,419.01 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000430）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02297359 |
49,460,773.01 |
| 2021年03月27日 |
1.02311692 |
49,467,702.99 |
| 2021年03月28日 |
1.02326025 |
49,474,632.97 |
| 2021年03月29日 |
1.02340358 |
49,481,562.95 |
| 2021年03月30日 |
1.02354691 |
49,488,492.93 |
| 2021年03月31日 |
1.02369024 |
49,495,422.91 |
| 2021年04月01日 |
1.02383357 |
49,502,352.89 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000431）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02530077 |
10,950,212.24 |
| 2021年03月27日 |
1.02546321 |
10,951,947.03 |
| 2021年03月28日 |
1.02562564 |
10,953,681.82 |
| 2021年03月29日 |
1.02578807 |
10,955,416.61 |
| 2021年03月30日 |
1.02595051 |
10,957,151.40 |
| 2021年03月31日 |
1.02611294 |
10,958,886.19 |
| 2021年04月01日 |
1.02627537 |
10,960,620.98 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000432）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.03819398 |
49,462,675.62 |
| 2021年03月27日 |
1.03843725 |
49,474,265.91 |
| 2021年03月28日 |
1.03868052 |
49,485,856.20 |
| 2021年03月29日 |
1.03892380 |
49,497,446.49 |
| 2021年03月30日 |
1.03916707 |
49,509,036.78 |
| 2021年03月31日 |
1.03941035 |
49,520,627.07 |
| 2021年04月01日 |
1.03965362 |
49,532,217.36 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000433）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02655265 |
18,847,506.74 |
| 2021年03月27日 |
1.02672396 |
18,850,651.95 |
| 2021年03月28日 |
1.02689527 |
18,853,797.16 |
| 2021年03月29日 |
1.02706658 |
18,856,942.37 |
| 2021年03月30日 |
1.02723789 |
18,860,087.58 |
| 2021年03月31日 |
1.02740919 |
18,863,232.79 |
| 2021年04月01日 |
1.02758050 |
18,866,378.00 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000434）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01977915 |
24,393,117.30 |
| 2021年03月27日 |
1.01991424 |
24,396,348.55 |
| 2021年03月28日 |
1.02004932 |
24,399,579.80 |
| 2021年03月29日 |
1.02018441 |
24,402,811.05 |
| 2021年03月30日 |
1.02031949 |
24,406,042.30 |
| 2021年03月31日 |
1.02045458 |
24,409,273.55 |
| 2021年04月01日 |
1.02058967 |
24,412,504.80 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000439）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01982681 |
7,077,598.03 |
| 2021年03月27日 |
1.01996137 |
7,078,531.94 |
| 2021年03月28日 |
1.02009594 |
7,079,465.85 |
| 2021年03月29日 |
1.02023051 |
7,080,399.76 |
| 2021年03月30日 |
1.02036508 |
7,081,333.67 |
| 2021年03月31日 |
1.02049965 |
7,082,267.58 |
| 2021年04月01日 |
1.02063422 |
7,083,201.49 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000435）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02094017 |
23,512,252.07 |
| 2021年03月27日 |
1.02108312 |
23,515,544.28 |
| 2021年03月28日 |
1.02122607 |
23,518,836.49 |
| 2021年03月29日 |
1.02136903 |
23,522,128.70 |
| 2021年03月30日 |
1.02151198 |
23,525,420.91 |
| 2021年03月31日 |
1.02165493 |
23,528,713.12 |
| 2021年04月01日 |
1.02179789 |
23,532,005.33 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000436）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02020271 |
29,742,989.68 |
| 2021年03月27日 |
1.02034398 |
29,747,108.49 |
| 2021年03月28日 |
1.02048526 |
29,751,227.30 |
| 2021年03月29日 |
1.02062654 |
29,755,346.11 |
| 2021年03月30日 |
1.02076782 |
29,759,464.92 |
| 2021年03月31日 |
1.02090909 |
29,763,583.73 |
| 2021年04月01日 |
1.02105037 |
29,767,702.54 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000440）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02192005 |
6,438,096.33 |
| 2021年03月27日 |
1.02207334 |
6,439,062.04 |
| 2021年03月28日 |
1.02222663 |
6,440,027.75 |
| 2021年03月29日 |
1.02237991 |
6,440,993.46 |
| 2021年03月30日 |
1.02253320 |
6,441,959.17 |
| 2021年03月31日 |
1.02268649 |
6,442,924.88 |
| 2021年04月01日 |
1.02283978 |
6,443,890.59 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000437）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02408876 |
18,689,619.86 |
| 2021年03月27日 |
1.02425960 |
18,692,737.73 |
| 2021年03月28日 |
1.02443044 |
18,695,855.60 |
| 2021年03月29日 |
1.02460129 |
18,698,973.47 |
| 2021年03月30日 |
1.02477213 |
18,702,091.34 |
| 2021年03月31日 |
1.02494297 |
18,705,209.21 |
| 2021年04月01日 |
1.02511381 |
18,708,327.08 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000438）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02146743 |
8,662,043.83 |
| 2021年03月27日 |
1.02162528 |
8,663,382.39 |
| 2021年03月28日 |
1.02178313 |
8,664,720.95 |
| 2021年03月29日 |
1.02194098 |
8,666,059.51 |
| 2021年03月30日 |
1.02209883 |
8,667,398.07 |
| 2021年03月31日 |
1.02225668 |
8,668,736.63 |
| 2021年04月01日 |
1.02241453 |
8,670,075.19 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000441）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02202311 |
32,410,396.71 |
| 2021年03月27日 |
1.02218504 |
32,415,531.98 |
| 2021年03月28日 |
1.02234697 |
32,420,667.25 |
| 2021年03月29日 |
1.02250891 |
32,425,802.52 |
| 2021年03月30日 |
1.02267084 |
32,430,937.79 |
| 2021年03月31日 |
1.02283278 |
32,436,073.06 |
| 2021年04月01日 |
1.02299471 |
32,441,208.33 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20202号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20202号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000445）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02090941 |
204,181,882.64 |
| 2021年03月27日 |
1.02106598 |
204,213,195.88 |
| 2021年03月28日 |
1.02122255 |
204,244,509.12 |
| 2021年03月29日 |
1.02137911 |
204,275,822.36 |
| 2021年03月30日 |
1.02153568 |
204,307,135.60 |
| 2021年03月31日 |
1.02169224 |
204,338,448.84 |
| 2021年04月01日 |
1.02184881 |
204,369,762.08 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000442）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02185822 |
33,639,572.66 |
| 2021年03月27日 |
1.02202134 |
33,644,942.61 |
| 2021年03月28日 |
1.02218446 |
33,650,312.56 |
| 2021年03月29日 |
1.02234759 |
33,655,682.51 |
| 2021年03月30日 |
1.02251071 |
33,661,052.46 |
| 2021年03月31日 |
1.02267383 |
33,666,422.41 |
| 2021年04月01日 |
1.02283695 |
33,671,792.36 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20183号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20183号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000426）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01647955 |
100,651,804.61 |
| 2021年03月27日 |
1.01660664 |
100,664,389.75 |
| 2021年03月28日 |
1.01673374 |
100,676,974.89 |
| 2021年03月29日 |
1.01686084 |
100,689,560.03 |
| 2021年03月30日 |
1.01698793 |
100,702,145.17 |
| 2021年03月31日 |
1.01711503 |
100,714,730.31 |
| 2021年04月01日 |
1.01724213 |
100,727,315.45 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20181号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20181号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000424）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01641353 |
95,410,737.73 |
| 2021年03月27日 |
1.01654104 |
95,422,707.03 |
| 2021年03月28日 |
1.01666855 |
95,434,676.33 |
| 2021年03月29日 |
1.01679605 |
95,446,645.63 |
| 2021年03月30日 |
1.01692356 |
95,458,614.93 |
| 2021年03月31日 |
1.01705107 |
95,470,584.23 |
| 2021年04月01日 |
1.01717858 |
95,482,553.53 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000443）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01801292 |
1,343,777.06 |
| 2021年03月27日 |
1.01815256 |
1,343,961.38 |
| 2021年03月28日 |
1.01829220 |
1,344,145.70 |
| 2021年03月29日 |
1.01843183 |
1,344,330.02 |
| 2021年03月30日 |
1.01857147 |
1,344,514.34 |
| 2021年03月31日 |
1.01871111 |
1,344,698.66 |
| 2021年04月01日 |
1.01885074 |
1,344,882.98 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000457）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01842742 |
42,687,385.42 |
| 2021年03月27日 |
1.01857027 |
42,693,372.90 |
| 2021年03月28日 |
1.01871312 |
42,699,360.38 |
| 2021年03月29日 |
1.01885597 |
42,705,347.86 |
| 2021年03月30日 |
1.01899882 |
42,711,335.34 |
| 2021年03月31日 |
1.01914166 |
42,717,322.82 |
| 2021年04月01日 |
1.01928451 |
42,723,310.30 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20182号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20182号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000425）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01637631 |
192,775,077.98 |
| 2021年03月27日 |
1.01650613 |
192,799,700.78 |
| 2021年03月28日 |
1.01663595 |
192,824,323.58 |
| 2021年03月29日 |
1.01676577 |
192,848,946.38 |
| 2021年03月30日 |
1.01689559 |
192,873,569.18 |
| 2021年03月31日 |
1.01702541 |
192,898,191.98 |
| 2021年04月01日 |
1.01715523 |
192,922,814.78 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000458）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01674042 |
44,828,084.97 |
| 2021年03月27日 |
1.01687250 |
44,833,908.48 |
| 2021年03月28日 |
1.01700458 |
44,839,731.99 |
| 2021年03月29日 |
1.01713666 |
44,845,555.50 |
| 2021年03月30日 |
1.01726875 |
44,851,379.01 |
| 2021年03月31日 |
1.01740083 |
44,857,202.52 |
| 2021年04月01日 |
1.01753291 |
44,863,026.03 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20184号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20184号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000427）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01668236 |
90,667,732.93 |
| 2021年03月27日 |
1.01682143 |
90,680,134.82 |
| 2021年03月28日 |
1.01696049 |
90,692,536.71 |
| 2021年03月29日 |
1.01709956 |
90,704,938.60 |
| 2021年03月30日 |
1.01723862 |
90,717,340.49 |
| 2021年03月31日 |
1.01737769 |
90,729,742.38 |
| 2021年04月01日 |
1.01751676 |
90,742,144.27 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20204号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20204号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000447）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02935244 |
154,189,790.25 |
| 2021年03月27日 |
1.02959313 |
154,225,843.81 |
| 2021年03月28日 |
1.02983382 |
154,261,897.37 |
| 2021年03月29日 |
1.03007451 |
154,297,950.93 |
| 2021年03月30日 |
1.01521631 |
152,072,296.20 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000459）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02936379 |
4,117,455.16 |
| 2021年03月27日 |
1.02960448 |
4,118,417.91 |
| 2021年03月28日 |
1.02984517 |
4,119,380.66 |
| 2021年03月29日 |
1.03008585 |
4,120,343.41 |
| 2021年03月30日 |
1.03032654 |
4,121,306.16 |
| 2021年03月31日 |
1.03056723 |
4,122,268.91 |
| 2021年04月01日 |
1.03080792 |
4,123,231.66 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000460）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02937189 |
46,984,650.52 |
| 2021年03月27日 |
1.02961264 |
46,995,639.46 |
| 2021年03月28日 |
1.02985340 |
47,006,628.40 |
| 2021年03月29日 |
1.03009415 |
47,017,617.34 |
| 2021年03月30日 |
1.03033490 |
47,028,606.28 |
| 2021年03月31日 |
1.03057566 |
47,039,595.22 |
| 2021年04月01日 |
1.03081641 |
47,050,584.16 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20185号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20185号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000428）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.02363663 |
132,917,169.22 |
| 2021年03月27日 |
1.02382840 |
132,942,069.52 |
| 2021年03月28日 |
1.02402016 |
132,966,969.82 |
| 2021年03月29日 |
1.02421193 |
132,991,870.12 |
| 2021年03月30日 |
1.02440369 |
133,016,770.42 |
| 2021年03月31日 |
1.02459546 |
133,041,670.72 |
| 2021年04月01日 |
1.02478722 |
133,066,571.02 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20206号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20206号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000449）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01739552 |
256,307,365.12 |
| 2021年03月27日 |
1.01754048 |
256,343,884.83 |
| 2021年03月28日 |
1.01768544 |
256,380,404.54 |
| 2021年03月29日 |
1.01783040 |
256,416,924.25 |
| 2021年03月30日 |
1.01797537 |
256,453,443.96 |
| 2021年03月31日 |
1.01812033 |
256,489,963.67 |
| 2021年04月01日 |
1.01460508 |
255,604,383.78 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000461）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01704847 |
33,226,973.64 |
| 2021年03月27日 |
1.01718998 |
33,231,596.53 |
| 2021年03月28日 |
1.01733148 |
33,236,219.42 |
| 2021年03月29日 |
1.01747339 |
33,240,855.66 |
| 2021年03月30日 |
1.01761531 |
33,245,492.10 |
| 2021年03月31日 |
1.01775722 |
33,250,128.54 |
| 2021年04月01日 |
1.01789914 |
33,254,764.98 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000444）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01751040 |
6,206,813.46 |
| 2021年03月27日 |
1.01766267 |
6,207,742.27 |
| 2021年03月28日 |
1.01781493 |
6,208,671.08 |
| 2021年03月29日 |
1.01796720 |
6,209,599.89 |
| 2021年03月30日 |
1.01811946 |
6,210,528.70 |
| 2021年03月31日 |
1.01827172 |
6,211,457.51 |
| 2021年04月01日 |
1.01842399 |
6,212,386.32 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20205号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20205号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000448）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01597896 |
202,921,477.85 |
| 2021年03月27日 |
1.01611753 |
202,949,153.91 |
| 2021年03月28日 |
1.01625610 |
202,976,829.97 |
| 2021年03月29日 |
1.01639475 |
203,004,522.62 |
| 2021年03月30日 |
1.01653340 |
203,032,215.62 |
| 2021年03月31日 |
1.01667205 |
203,059,908.62 |
| 2021年04月01日 |
1.01681070 |
203,087,601.62 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20207号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20207号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000450）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01539705 |
77,525,564.75 |
| 2021年03月27日 |
1.01553103 |
77,535,794.49 |
| 2021年03月28日 |
1.01566502 |
77,546,024.23 |
| 2021年03月29日 |
1.01579948 |
77,556,290.61 |
| 2021年03月30日 |
1.01593394 |
77,566,556.64 |
| 2021年03月31日 |
1.01606840 |
77,576,822.67 |
| 2021年04月01日 |
1.01620286 |
77,587,088.70 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000462）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01639329 |
73,736,284.13 |
| 2021年03月27日 |
1.01653584 |
73,746,625.73 |
| 2021年03月28日 |
1.01667839 |
73,756,967.33 |
| 2021年03月29日 |
1.01682094 |
73,767,308.93 |
| 2021年03月30日 |
1.01696349 |
73,777,650.53 |
| 2021年03月31日 |
1.01710604 |
73,787,992.13 |
| 2021年04月01日 |
1.01724859 |
73,798,333.73 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20208号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20208号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000451）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01504205 |
297,874,239.88 |
| 2021年03月27日 |
1.01517530 |
297,913,343.01 |
| 2021年03月28日 |
1.01530855 |
297,952,446.14 |
| 2021年03月29日 |
1.01544180 |
297,991,549.27 |
| 2021年03月30日 |
1.01557504 |
298,030,652.40 |
| 2021年03月31日 |
1.01570829 |
298,069,755.53 |
| 2021年04月01日 |
1.01584154 |
298,108,858.66 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20209号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20209号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000452）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01632887 |
94,568,384.96 |
| 2021年03月27日 |
1.01647337 |
94,581,830.85 |
| 2021年03月28日 |
1.01661788 |
94,595,276.74 |
| 2021年03月29日 |
1.01676238 |
94,608,722.63 |
| 2021年03月30日 |
1.01690688 |
94,622,168.52 |
| 2021年03月31日 |
1.01705139 |
94,635,614.41 |
| 2021年04月01日 |
1.01719589 |
94,649,060.30 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000463）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01474018 |
31,294,587.18 |
| 2021年03月27日 |
1.01487096 |
31,298,620.52 |
| 2021年03月28日 |
1.01500175 |
31,302,653.86 |
| 2021年03月29日 |
1.01513253 |
31,306,687.20 |
| 2021年03月30日 |
1.01526331 |
31,310,720.54 |
| 2021年03月31日 |
1.01539409 |
31,314,753.88 |
| 2021年04月01日 |
1.01552488 |
31,318,787.22 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20210号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20210号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000453）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01589832 |
39,752,101.08 |
| 2021年03月27日 |
1.01604552 |
39,757,861.28 |
| 2021年03月28日 |
1.01619273 |
39,763,621.48 |
| 2021年03月29日 |
1.01633994 |
39,769,381.68 |
| 2021年03月30日 |
1.01648714 |
39,775,141.88 |
| 2021年03月31日 |
1.01663435 |
39,780,902.08 |
| 2021年04月01日 |
1.01678156 |
39,786,662.28 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000464）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01496078 |
1,035,260.00 |
| 2021年03月27日 |
1.01509931 |
1,035,401.30 |
| 2021年03月28日 |
1.01523784 |
1,035,542.60 |
| 2021年03月29日 |
1.01537637 |
1,035,683.90 |
| 2021年03月30日 |
1.01551490 |
1,035,825.20 |
| 2021年03月31日 |
1.01565343 |
1,035,966.50 |
| 2021年04月01日 |
1.01579196 |
1,036,107.80 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000465）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01515118 |
44,847,348.88 |
| 2021年03月27日 |
1.01529147 |
44,853,546.56 |
| 2021年03月28日 |
1.01543176 |
44,859,744.24 |
| 2021年03月29日 |
1.01557205 |
44,865,941.92 |
| 2021年03月30日 |
1.01571234 |
44,872,139.60 |
| 2021年03月31日 |
1.01585263 |
44,878,337.28 |
| 2021年04月01日 |
1.01599291 |
44,884,534.96 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20211号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20211号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000454）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01227986 |
113,809,612.52 |
| 2021年03月27日 |
1.01239571 |
113,822,637.17 |
| 2021年03月28日 |
1.01251156 |
113,835,661.82 |
| 2021年03月29日 |
1.01262740 |
113,848,686.47 |
| 2021年03月30日 |
1.01274325 |
113,861,711.12 |
| 2021年03月31日 |
1.01285910 |
113,874,735.77 |
| 2021年04月01日 |
1.01297495 |
113,887,760.42 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20212号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20212号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000455）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01304964 |
87,762,516.49 |
| 2021年03月27日 |
1.01317275 |
87,773,181.74 |
| 2021年03月28日 |
1.01329586 |
87,783,846.99 |
| 2021年03月29日 |
1.01341897 |
87,794,512.24 |
| 2021年03月30日 |
1.01354208 |
87,805,177.49 |
| 2021年03月31日 |
1.01366519 |
87,815,842.74 |
| 2021年04月01日 |
1.01378830 |
87,826,507.99 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000466）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01558719 |
9,282,466.91 |
| 2021年03月27日 |
1.01573424 |
9,283,810.94 |
| 2021年03月28日 |
1.01588129 |
9,285,154.97 |
| 2021年03月29日 |
1.01602834 |
9,286,499.00 |
| 2021年03月30日 |
1.01617539 |
9,287,843.03 |
| 2021年03月31日 |
1.01632244 |
9,289,187.06 |
| 2021年04月01日 |
1.01646948 |
9,290,531.09 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20213号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20213号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000456）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01621411 |
203,242,821.39 |
| 2021年03月27日 |
1.01637330 |
203,274,659.84 |
| 2021年03月28日 |
1.01653249 |
203,306,498.29 |
| 2021年03月29日 |
1.01669168 |
203,338,336.74 |
| 2021年03月30日 |
1.01685088 |
203,370,175.19 |
| 2021年03月31日 |
1.01701007 |
203,402,013.64 |
| 2021年04月01日 |
1.01716926 |
203,433,852.09 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000409）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01634554 |
10,915,551.09 |
| 2021年03月27日 |
1.01650738 |
10,917,289.24 |
| 2021年03月28日 |
1.01666922 |
10,919,027.39 |
| 2021年03月29日 |
1.01683106 |
10,920,765.54 |
| 2021年03月30日 |
1.01699289 |
10,922,503.69 |
| 2021年03月31日 |
1.01715473 |
10,924,241.84 |
| 2021年04月01日 |
1.01731657 |
10,925,979.99 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000467）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01466971 |
54,659,242.35 |
| 2021年03月27日 |
1.01481495 |
54,667,066.53 |
| 2021年03月28日 |
1.01496019 |
54,674,890.71 |
| 2021年03月29日 |
1.01510544 |
54,682,714.89 |
| 2021年03月30日 |
1.01525068 |
54,690,539.07 |
| 2021年03月31日 |
1.01539593 |
54,698,363.25 |
| 2021年04月01日 |
1.01554117 |
54,706,187.43 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20230号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20230号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000476）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01516500 |
33,043,620.66 |
| 2021年03月27日 |
1.01531515 |
33,048,507.99 |
| 2021年03月28日 |
1.01546529 |
33,053,395.32 |
| 2021年03月29日 |
1.01561544 |
33,058,282.65 |
| 2021年03月30日 |
1.01576559 |
33,063,169.98 |
| 2021年03月31日 |
1.01591574 |
33,068,057.31 |
| 2021年04月01日 |
1.01606589 |
33,072,944.64 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20231号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20231号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000477）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01400433 |
46,836,859.79 |
| 2021年03月27日 |
1.01414301 |
46,843,265.49 |
| 2021年03月28日 |
1.01428169 |
46,849,671.19 |
| 2021年03月29日 |
1.01442064 |
46,856,089.27 |
| 2021年03月30日 |
1.01455959 |
46,862,507.35 |
| 2021年03月31日 |
1.01469854 |
46,868,925.43 |
| 2021年04月01日 |
1.01483749 |
46,875,343.51 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000468）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01452856 |
4,250,874.66 |
| 2021年03月27日 |
1.01467531 |
4,251,489.56 |
| 2021年03月28日 |
1.01482207 |
4,252,104.46 |
| 2021年03月29日 |
1.01496882 |
4,252,719.36 |
| 2021年03月30日 |
1.01511558 |
4,253,334.26 |
| 2021年03月31日 |
1.01526233 |
4,253,949.16 |
| 2021年04月01日 |
1.01540908 |
4,254,564.06 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20232号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20232号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000478）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01503606 |
209,963,253.49 |
| 2021年03月27日 |
1.01518794 |
209,994,670.19 |
| 2021年03月28日 |
1.01533982 |
210,026,086.89 |
| 2021年03月29日 |
1.01549170 |
210,057,503.59 |
| 2021年03月30日 |
1.01564357 |
210,088,920.29 |
| 2021年03月31日 |
1.01579545 |
210,120,336.99 |
| 2021年04月01日 |
1.01594733 |
210,151,753.69 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20233号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20233号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000479）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01212382 |
106,653,559.66 |
| 2021年03月27日 |
1.01224628 |
106,666,464.30 |
| 2021年03月28日 |
1.01236875 |
106,679,368.94 |
| 2021年03月29日 |
1.01249121 |
106,692,273.58 |
| 2021年03月30日 |
1.01261367 |
106,705,178.22 |
| 2021年03月31日 |
1.01273613 |
106,718,082.86 |
| 2021年04月01日 |
1.01285860 |
106,730,987.50 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20235号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20235号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000481）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01172085 |
72,641,557.37 |
| 2021年03月27日 |
1.01184554 |
72,650,510.11 |
| 2021年03月28日 |
1.01197023 |
72,659,462.85 |
| 2021年03月29日 |
1.01209492 |
72,668,415.59 |
| 2021年03月30日 |
1.01221961 |
72,677,368.33 |
| 2021年03月31日 |
1.01234430 |
72,686,321.07 |
| 2021年04月01日 |
1.01246899 |
72,695,273.81 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20239号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20239号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000485）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01214979 |
32,631,709.14 |
| 2021年03月27日 |
1.01227904 |
32,635,876.26 |
| 2021年03月28日 |
1.01240829 |
32,640,043.38 |
| 2021年03月29日 |
1.01253755 |
32,644,210.50 |
| 2021年03月30日 |
1.01266680 |
32,648,377.62 |
| 2021年03月31日 |
1.01279605 |
32,652,544.74 |
| 2021年04月01日 |
1.01292531 |
32,656,711.86 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20240号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20240号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000486）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01247695 |
202,494,377.74 |
| 2021年03月27日 |
1.01260980 |
202,520,947.50 |
| 2021年03月28日 |
1.01274265 |
202,547,517.26 |
| 2021年03月29日 |
1.01287550 |
202,574,087.02 |
| 2021年03月30日 |
1.01300835 |
202,600,656.78 |
| 2021年03月31日 |
1.01314120 |
202,627,226.54 |
| 2021年04月01日 |
1.01327405 |
202,653,796.30 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000489）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01346897 |
2,918,790.64 |
| 2021年03月27日 |
1.01361226 |
2,919,203.31 |
| 2021年03月28日 |
1.01375555 |
2,919,615.98 |
| 2021年03月29日 |
1.01389884 |
2,920,028.65 |
| 2021年03月30日 |
1.01404213 |
2,920,441.32 |
| 2021年03月31日 |
1.01418541 |
2,920,853.99 |
| 2021年04月01日 |
1.01432870 |
2,921,266.66 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000490）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01123876 |
43,478,210.57 |
| 2021年03月27日 |
1.01135832 |
43,483,351.11 |
| 2021年03月28日 |
1.01147788 |
43,488,491.65 |
| 2021年03月29日 |
1.01159745 |
43,493,632.19 |
| 2021年03月30日 |
1.01171701 |
43,498,772.73 |
| 2021年03月31日 |
1.01183657 |
43,503,913.27 |
| 2021年04月01日 |
1.01195613 |
43,509,053.81 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20236号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20236号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000482）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01336267 |
85,021,128.40 |
| 2021年03月27日 |
1.01350792 |
85,033,314.58 |
| 2021年03月28日 |
1.01365317 |
85,045,500.76 |
| 2021年03月29日 |
1.01379841 |
85,057,686.94 |
| 2021年03月30日 |
1.01135955 |
84,853,066.21 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20237号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20237号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000483）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01190905 |
174,452,107.47 |
| 2021年03月27日 |
1.01203849 |
174,474,423.86 |
| 2021年03月28日 |
1.01216794 |
174,496,740.25 |
| 2021年03月29日 |
1.01229738 |
174,519,056.64 |
| 2021年03月30日 |
1.01242683 |
174,541,373.03 |
| 2021年03月31日 |
1.01255628 |
174,563,689.42 |
| 2021年04月01日 |
1.01268572 |
174,586,005.81 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20238号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20238号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000484）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01501042 |
81,194,743.56 |
| 2021年03月27日 |
1.01517358 |
81,207,795.12 |
| 2021年03月28日 |
1.01533673 |
81,220,846.68 |
| 2021年03月29日 |
1.01549989 |
81,233,898.24 |
| 2021年03月30日 |
1.01566305 |
81,246,949.80 |
| 2021年03月31日 |
1.01582620 |
81,260,001.36 |
| 2021年04月01日 |
1.01598936 |
81,273,052.92 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000491）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01379301 |
19,708,136.21 |
| 2021年03月27日 |
1.01394294 |
19,711,050.73 |
| 2021年03月28日 |
1.01409286 |
19,713,965.25 |
| 2021年03月29日 |
1.01424279 |
19,716,879.77 |
| 2021年03月30日 |
1.01439271 |
19,719,794.29 |
| 2021年03月31日 |
1.01454263 |
19,722,708.81 |
| 2021年04月01日 |
1.01469256 |
19,725,623.33 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000410）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00854284 |
14,714,639.98 |
| 2021年03月27日 |
1.00864103 |
14,716,072.62 |
| 2021年03月28日 |
1.00873922 |
14,717,505.26 |
| 2021年03月29日 |
1.00883742 |
14,718,937.90 |
| 2021年03月30日 |
1.00893561 |
14,720,370.54 |
| 2021年03月31日 |
1.00903380 |
14,721,803.18 |
| 2021年04月01日 |
1.00913200 |
14,723,235.82 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20241号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20241号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000487）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01159177 |
26,272,049.87 |
| 2021年03月27日 |
1.01173168 |
26,275,683.55 |
| 2021年03月28日 |
1.01187160 |
26,279,317.23 |
| 2021年03月29日 |
1.01201151 |
26,282,950.91 |
| 2021年03月30日 |
1.01215142 |
26,286,584.59 |
| 2021年03月31日 |
1.01229134 |
26,290,218.27 |
| 2021年04月01日 |
1.01243125 |
26,293,851.95 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000492）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01261987 |
9,836,589.45 |
| 2021年03月27日 |
1.01277280 |
9,838,074.98 |
| 2021年03月28日 |
1.01292573 |
9,839,560.51 |
| 2021年03月29日 |
1.01307865 |
9,841,046.04 |
| 2021年03月30日 |
1.01323158 |
9,842,531.57 |
| 2021年03月31日 |
1.01338451 |
9,844,017.10 |
| 2021年04月01日 |
1.01353743 |
9,845,502.63 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20260号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20260号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000506）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01059631 |
83,616,738.72 |
| 2021年03月27日 |
1.01071609 |
83,626,649.38 |
| 2021年03月28日 |
1.01083587 |
83,636,560.04 |
| 2021年03月29日 |
1.01095565 |
83,646,470.70 |
| 2021年03月30日 |
1.01107543 |
83,656,381.36 |
| 2021年03月31日 |
1.01119521 |
83,666,292.02 |
| 2021年04月01日 |
1.01131499 |
83,676,202.68 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20261号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20261号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000507）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01078052 |
179,918,933.23 |
| 2021年03月27日 |
1.01090444 |
179,940,989.93 |
| 2021年03月28日 |
1.01102835 |
179,963,046.63 |
| 2021年03月29日 |
1.01115227 |
179,985,103.33 |
| 2021年03月30日 |
1.01127618 |
180,007,160.03 |
| 2021年03月31日 |
1.01140009 |
180,029,216.73 |
| 2021年04月01日 |
1.01152401 |
180,051,273.43 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20264号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20264号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000510）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01153474 |
437,252,077.33 |
| 2021年03月27日 |
1.01167768 |
437,313,862.60 |
| 2021年03月28日 |
1.01182061 |
437,375,647.87 |
| 2021年03月29日 |
1.01196354 |
437,437,433.14 |
| 2021年03月30日 |
1.01210648 |
437,499,218.41 |
| 2021年03月31日 |
1.01224941 |
437,561,003.68 |
| 2021年04月01日 |
1.01239234 |
437,622,788.95 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20266号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20266号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000512）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01046412 |
67,701,096.02 |
| 2021年03月27日 |
1.01059120 |
67,709,610.20 |
| 2021年03月28日 |
1.01071827 |
67,718,124.38 |
| 2021年03月29日 |
1.01084535 |
67,726,638.56 |
| 2021年03月30日 |
1.01097243 |
67,735,152.74 |
| 2021年03月31日 |
1.01109951 |
67,743,666.92 |
| 2021年04月01日 |
1.01122658 |
67,752,181.10 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000493）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01119879 |
5,248,121.71 |
| 2021年03月27日 |
1.01132925 |
5,248,798.80 |
| 2021年03月28日 |
1.01145971 |
5,249,475.89 |
| 2021年03月29日 |
1.01159017 |
5,250,152.98 |
| 2021年03月30日 |
1.01172063 |
5,250,830.07 |
| 2021年03月31日 |
1.01185109 |
5,251,507.16 |
| 2021年04月01日 |
1.01198155 |
5,252,184.25 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20262号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20262号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000508）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01246217 |
97,449,483.62 |
| 2021年03月27日 |
1.01261516 |
97,464,209.32 |
| 2021年03月28日 |
1.01276816 |
97,478,935.02 |
| 2021年03月29日 |
1.01292115 |
97,493,660.72 |
| 2021年03月30日 |
1.01307414 |
97,508,386.42 |
| 2021年03月31日 |
1.01322714 |
97,523,112.12 |
| 2021年04月01日 |
1.01338013 |
97,537,837.82 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20263号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20263号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000509）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01038033 |
10,524,121.47 |
| 2021年03月27日 |
1.01050144 |
10,525,383.04 |
| 2021年03月28日 |
1.01062256 |
10,526,644.61 |
| 2021年03月29日 |
1.01074368 |
10,527,906.18 |
| 2021年03月30日 |
1.01086480 |
10,529,167.75 |
| 2021年03月31日 |
1.01098592 |
10,530,429.32 |
| 2021年04月01日 |
1.01110704 |
10,531,690.89 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000495）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01223341 |
3,797,899.74 |
| 2021年03月27日 |
1.01238632 |
3,798,473.49 |
| 2021年03月28日 |
1.01253924 |
3,799,047.24 |
| 2021年03月29日 |
1.01269216 |
3,799,620.99 |
| 2021年03月30日 |
1.01284508 |
3,800,194.74 |
| 2021年03月31日 |
1.01299800 |
3,800,768.49 |
| 2021年04月01日 |
1.01315092 |
3,801,342.24 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20265号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20265号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000511）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01002884 |
369,971,545.12 |
| 2021年03月27日 |
1.01015569 |
370,018,007.11 |
| 2021年03月28日 |
1.01028253 |
370,064,469.10 |
| 2021年03月29日 |
1.01040937 |
370,110,931.09 |
| 2021年03月30日 |
1.01053621 |
370,157,393.08 |
| 2021年03月31日 |
1.01066305 |
370,203,855.07 |
| 2021年04月01日 |
1.01078990 |
370,250,317.06 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20268号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000514）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01224156 |
44,143,854.64 |
| 2021年03月27日 |
1.01239458 |
44,150,527.82 |
| 2021年03月28日 |
1.01254760 |
44,157,201.00 |
| 2021年03月29日 |
1.01270062 |
44,163,874.18 |
| 2021年03月30日 |
1.01285364 |
44,170,547.36 |
| 2021年03月31日 |
1.01300666 |
44,177,220.54 |
| 2021年04月01日 |
1.01315968 |
44,183,893.72 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000496）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01078180 |
13,958,896.72 |
| 2021年03月27日 |
1.01092003 |
13,960,805.65 |
| 2021年03月28日 |
1.01105826 |
13,962,714.58 |
| 2021年03月29日 |
1.01119649 |
13,964,623.51 |
| 2021年03月30日 |
1.01133472 |
13,966,532.44 |
| 2021年03月31日 |
1.01147294 |
13,968,441.37 |
| 2021年04月01日 |
1.01161117 |
13,970,350.30 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000469）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01197242 |
5,100,340.98 |
| 2021年03月27日 |
1.01213642 |
5,101,167.57 |
| 2021年03月28日 |
1.01230043 |
5,101,994.16 |
| 2021年03月29日 |
1.01246443 |
5,102,820.75 |
| 2021年03月30日 |
1.01262844 |
5,103,647.34 |
| 2021年03月31日 |
1.01279245 |
5,104,473.93 |
| 2021年04月01日 |
1.01295645 |
5,105,300.52 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000497）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00858875 |
37,142,289.13 |
| 2021年03月27日 |
1.00870640 |
37,146,621.86 |
| 2021年03月28日 |
1.00882405 |
37,150,954.59 |
| 2021年03月29日 |
1.00894171 |
37,155,287.32 |
| 2021年03月30日 |
1.00905936 |
37,159,620.05 |
| 2021年03月31日 |
1.00917702 |
37,163,952.78 |
| 2021年04月01日 |
1.00929467 |
37,168,285.51 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20267号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000513）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01198776 |
66,113,160.15 |
| 2021年03月27日 |
1.01215197 |
66,123,888.37 |
| 2021年03月28日 |
1.01231619 |
66,134,616.59 |
| 2021年03月29日 |
1.01248040 |
66,145,344.81 |
| 2021年03月30日 |
1.01264462 |
66,156,073.03 |
| 2021年03月31日 |
1.01280884 |
66,166,801.25 |
| 2021年04月01日 |
1.01297305 |
66,177,529.47 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000498）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01036457 |
8,214,263.92 |
| 2021年03月27日 |
1.01051055 |
8,215,450.74 |
| 2021年03月28日 |
1.01065653 |
8,216,637.56 |
| 2021年03月29日 |
1.01080251 |
8,217,824.38 |
| 2021年03月30日 |
1.01094849 |
8,219,011.20 |
| 2021年03月31日 |
1.01109447 |
8,220,198.02 |
| 2021年04月01日 |
1.01124045 |
8,221,384.84 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000499）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00877416 |
41,273,994.93 |
| 2021年03月27日 |
1.00890711 |
41,279,434.25 |
| 2021年03月28日 |
1.00904005 |
41,284,873.57 |
| 2021年03月29日 |
1.00917299 |
41,290,312.89 |
| 2021年03月30日 |
1.00930593 |
41,295,752.21 |
| 2021年03月31日 |
1.00943887 |
41,301,191.53 |
| 2021年04月01日 |
1.00957182 |
41,306,630.85 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000515）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01001769 |
154,593,307.94 |
| 2021年03月27日 |
1.01016948 |
154,616,539.88 |
| 2021年03月28日 |
1.01032126 |
154,639,771.82 |
| 2021年03月29日 |
1.01047304 |
154,663,003.76 |
| 2021年03月30日 |
1.01062482 |
154,686,235.70 |
| 2021年03月31日 |
1.01077661 |
154,709,467.64 |
| 2021年04月01日 |
1.01092839 |
154,732,699.58 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20270号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20270号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000516）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01108833 |
55,708,944.95 |
| 2021年03月27日 |
1.01125634 |
55,718,201.69 |
| 2021年03月28日 |
1.01142434 |
55,727,458.43 |
| 2021年03月29日 |
1.01159235 |
55,736,715.17 |
| 2021年03月30日 |
1.01176035 |
55,745,971.91 |
| 2021年03月31日 |
1.01192836 |
55,755,228.65 |
| 2021年04月01日 |
1.01209636 |
55,764,485.39 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000522）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01108315 |
5,682,287.30 |
| 2021年03月27日 |
1.01125108 |
5,683,231.05 |
| 2021年03月28日 |
1.01141900 |
5,684,174.80 |
| 2021年03月29日 |
1.01158693 |
5,685,118.55 |
| 2021年03月30日 |
1.01175486 |
5,686,062.30 |
| 2021年03月31日 |
1.01192278 |
5,687,006.05 |
| 2021年04月01日 |
1.01209071 |
5,687,949.80 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000523）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00772491 |
25,455,131.33 |
| 2021年03月27日 |
1.00784562 |
25,458,180.26 |
| 2021年03月28日 |
1.00796632 |
25,461,229.19 |
| 2021年03月29日 |
1.00808702 |
25,464,278.12 |
| 2021年03月30日 |
1.00820772 |
25,467,327.05 |
| 2021年03月31日 |
1.00832842 |
25,470,375.98 |
| 2021年04月01日 |
1.00844913 |
25,473,424.91 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000470）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00817324 |
6,341,409.67 |
| 2021年03月27日 |
1.00831177 |
6,342,281.02 |
| 2021年03月28日 |
1.00845030 |
6,343,152.37 |
| 2021年03月29日 |
1.00858883 |
6,344,023.72 |
| 2021年03月30日 |
1.00872736 |
6,344,895.07 |
| 2021年03月31日 |
1.00886589 |
6,345,766.42 |
| 2021年04月01日 |
1.00900441 |
6,346,637.77 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000517）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.01390239 |
121,293,142.77 |
| 2021年03月27日 |
1.01413802 |
121,321,331.63 |
| 2021年03月28日 |
1.01437366 |
121,349,520.49 |
| 2021年03月29日 |
1.01460929 |
121,377,709.35 |
| 2021年03月30日 |
1.01484492 |
121,405,898.21 |
| 2021年03月31日 |
1.01508056 |
121,434,087.07 |
| 2021年04月01日 |
1.01531619 |
121,462,275.93 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20273号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20273号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000519）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00781685 |
95,410,021.54 |
| 2021年03月27日 |
1.00794934 |
95,422,564.28 |
| 2021年03月28日 |
1.00808183 |
95,435,107.02 |
| 2021年03月29日 |
1.00821432 |
95,447,649.76 |
| 2021年03月30日 |
1.00834681 |
95,460,192.50 |
| 2021年03月31日 |
1.00847930 |
95,472,735.24 |
| 2021年04月01日 |
1.00861179 |
95,485,277.98 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000524）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00798140 |
22,881,177.78 |
| 2021年03月27日 |
1.00811668 |
22,884,248.59 |
| 2021年03月28日 |
1.00825196 |
22,887,319.40 |
| 2021年03月29日 |
1.00838723 |
22,890,390.21 |
| 2021年03月30日 |
1.00852251 |
22,893,461.02 |
| 2021年03月31日 |
1.00865779 |
22,896,531.83 |
| 2021年04月01日 |
1.00879307 |
22,899,602.64 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20272号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20272号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000518）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00745204 |
422,536,466.45 |
| 2021年03月27日 |
1.00758280 |
422,591,309.91 |
| 2021年03月28日 |
1.00771356 |
422,646,153.37 |
| 2021年03月29日 |
1.00784433 |
422,700,996.83 |
| 2021年03月30日 |
1.00797509 |
422,755,840.29 |
| 2021年03月31日 |
1.00810585 |
422,810,683.75 |
| 2021年04月01日 |
1.00823662 |
422,865,527.21 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000525）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00833904 |
8,883,466.97 |
| 2021年03月27日 |
1.00848534 |
8,884,755.87 |
| 2021年03月28日 |
1.00863164 |
8,886,044.77 |
| 2021年03月29日 |
1.00877794 |
8,887,333.67 |
| 2021年03月30日 |
1.00892424 |
8,888,622.57 |
| 2021年03月31日 |
1.00907054 |
8,889,911.47 |
| 2021年04月01日 |
1.00921684 |
8,891,200.37 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000471）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00794654 |
5,039,732.72 |
| 2021年03月27日 |
1.00809936 |
5,040,496.81 |
| 2021年03月28日 |
1.00825218 |
5,041,260.90 |
| 2021年03月29日 |
1.00840500 |
5,042,024.99 |
| 2021年03月30日 |
1.00855782 |
5,042,789.08 |
| 2021年03月31日 |
1.00871063 |
5,043,553.17 |
| 2021年04月01日 |
1.00886345 |
5,044,317.26 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000472）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00772932 |
4,195,177.14 |
| 2021年03月27日 |
1.00787796 |
4,195,795.93 |
| 2021年03月28日 |
1.00802660 |
4,196,414.72 |
| 2021年03月29日 |
1.00817524 |
4,197,033.51 |
| 2021年03月30日 |
1.00832388 |
4,197,652.30 |
| 2021年03月31日 |
1.00847252 |
4,198,271.09 |
| 2021年04月01日 |
1.00862116 |
4,198,889.88 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000001）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00678254 |
54,909,919.90 |
| 2021年03月27日 |
1.00691298 |
54,917,033.74 |
| 2021年03月28日 |
1.00704341 |
54,924,147.58 |
| 2021年03月29日 |
1.00717384 |
54,931,261.42 |
| 2021年03月30日 |
1.00730428 |
54,938,375.26 |
| 2021年03月31日 |
1.00743471 |
54,945,489.10 |
| 2021年04月01日 |
1.00756514 |
54,952,602.94 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21002号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000002）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00675488 |
76,040,195.87 |
| 2021年03月27日 |
1.00688550 |
76,050,061.65 |
| 2021年03月28日 |
1.00701612 |
76,059,927.43 |
| 2021年03月29日 |
1.00714674 |
76,069,793.21 |
| 2021年03月30日 |
1.00727736 |
76,079,658.99 |
| 2021年03月31日 |
1.00740798 |
76,089,524.77 |
| 2021年04月01日 |
1.00753860 |
76,099,390.55 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21005号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000005）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00747652 |
20,149,530.46 |
| 2021年03月27日 |
1.00762030 |
20,152,406.05 |
| 2021年03月28日 |
1.00776408 |
20,155,281.64 |
| 2021年03月29日 |
1.00790786 |
20,158,157.23 |
| 2021年03月30日 |
1.00805164 |
20,161,032.82 |
| 2021年03月31日 |
1.00819542 |
20,163,908.41 |
| 2021年04月01日 |
1.00833920 |
20,166,784.00 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000500）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00641075 |
24,626,870.98 |
| 2021年03月27日 |
1.00653896 |
24,630,008.40 |
| 2021年03月28日 |
1.00666718 |
24,633,145.82 |
| 2021年03月29日 |
1.00679539 |
24,636,283.24 |
| 2021年03月30日 |
1.00692361 |
24,639,420.66 |
| 2021年03月31日 |
1.00705182 |
24,642,558.08 |
| 2021年04月01日 |
1.00718004 |
24,645,695.50 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20274号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20274号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000520）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00656030 |
35,301,076.11 |
| 2021年03月27日 |
1.00669150 |
35,305,677.63 |
| 2021年03月28日 |
1.00682271 |
35,310,279.15 |
| 2021年03月29日 |
1.00695391 |
35,314,880.67 |
| 2021年03月30日 |
1.00708512 |
35,319,482.19 |
| 2021年03月31日 |
1.00721632 |
35,324,083.71 |
| 2021年04月01日 |
1.01394242 |
35,559,974.69 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20275号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20275号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000521）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00613873 |
301,841,617.74 |
| 2021年03月27日 |
1.00626158 |
301,878,474.38 |
| 2021年03月28日 |
1.00638444 |
301,915,331.02 |
| 2021年03月29日 |
1.00650729 |
301,952,187.66 |
| 2021年03月30日 |
1.00663015 |
301,989,044.30 |
| 2021年03月31日 |
1.00675300 |
302,025,900.94 |
| 2021年04月01日 |
1.00687586 |
302,062,757.58 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000526）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00538621 |
56,578,109.02 |
| 2021年03月27日 |
1.00550330 |
56,584,698.35 |
| 2021年03月28日 |
1.00562039 |
56,591,287.68 |
| 2021年03月29日 |
1.00573749 |
56,597,877.01 |
| 2021年03月30日 |
1.00585458 |
56,604,466.34 |
| 2021年03月31日 |
1.00597167 |
56,611,055.67 |
| 2021年04月01日 |
1.00608876 |
56,617,645.00 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21003号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21003号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000003）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00579265 |
96,254,356.43 |
| 2021年03月27日 |
1.00591858 |
96,266,407.66 |
| 2021年03月28日 |
1.00604450 |
96,278,458.89 |
| 2021年03月29日 |
1.00617043 |
96,290,510.12 |
| 2021年03月30日 |
1.00629636 |
96,302,561.35 |
| 2021年03月31日 |
1.00642228 |
96,314,612.58 |
| 2021年04月01日 |
1.00654821 |
96,326,663.81 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000004）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00595652 |
101,289,761.81 |
| 2021年03月27日 |
1.00608601 |
101,302,800.11 |
| 2021年03月28日 |
1.00621550 |
101,315,838.41 |
| 2021年03月29日 |
1.00634499 |
101,328,876.71 |
| 2021年03月30日 |
1.00647448 |
101,341,915.01 |
| 2021年03月31日 |
1.00660397 |
101,354,953.31 |
| 2021年04月01日 |
1.00673346 |
101,367,991.61 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000006）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00621623 |
30,186,487.04 |
| 2021年03月27日 |
1.00635437 |
30,190,631.20 |
| 2021年03月28日 |
1.00649251 |
30,194,775.36 |
| 2021年03月29日 |
1.00663065 |
30,198,919.52 |
| 2021年03月30日 |
1.00676879 |
30,203,063.68 |
| 2021年03月31日 |
1.00690693 |
30,207,207.84 |
| 2021年04月01日 |
1.00704507 |
30,211,352.00 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21007号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000007）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00557650 |
201,115,300.65 |
| 2021年03月27日 |
1.00570043 |
201,140,085.11 |
| 2021年03月28日 |
1.00582435 |
201,164,869.57 |
| 2021年03月29日 |
1.00594827 |
201,189,654.03 |
| 2021年03月30日 |
1.00607219 |
201,214,438.49 |
| 2021年03月31日 |
1.00619611 |
201,239,222.95 |
| 2021年04月01日 |
1.00632004 |
201,264,007.41 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000501）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00605107 |
7,635,927.63 |
| 2021年03月27日 |
1.00621916 |
7,637,203.40 |
| 2021年03月28日 |
1.00638724 |
7,638,479.17 |
| 2021年03月29日 |
1.00655533 |
7,639,754.94 |
| 2021年03月30日 |
1.00672341 |
7,641,030.71 |
| 2021年03月31日 |
1.00689150 |
7,642,306.48 |
| 2021年04月01日 |
1.00705958 |
7,643,582.25 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000528）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00516210 |
22,313,593.55 |
| 2021年03月27日 |
1.00530550 |
22,316,776.70 |
| 2021年03月28日 |
1.00544889 |
22,319,959.85 |
| 2021年03月29日 |
1.00559228 |
22,323,143.00 |
| 2021年03月30日 |
1.00573567 |
22,326,326.15 |
| 2021年03月31日 |
1.00587906 |
22,329,509.30 |
| 2021年04月01日 |
1.00602245 |
22,332,692.45 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000008）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00539467 |
46,781,013.94 |
| 2021年03月27日 |
1.00554452 |
46,787,986.55 |
| 2021年03月28日 |
1.00569437 |
46,794,959.16 |
| 2021年03月29日 |
1.00584422 |
46,801,931.77 |
| 2021年03月30日 |
1.00599408 |
46,808,904.38 |
| 2021年03月31日 |
1.00614393 |
46,815,876.99 |
| 2021年04月01日 |
1.00629378 |
46,822,849.60 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21009号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000009）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00467841 |
502,339,206.47 |
| 2021年03月27日 |
1.00480882 |
502,404,410.97 |
| 2021年03月28日 |
1.00493923 |
502,469,615.47 |
| 2021年03月29日 |
1.00506971 |
502,534,853.72 |
| 2021年03月30日 |
1.00520018 |
502,600,091.99 |
| 2021年03月31日 |
1.00533066 |
502,665,330.26 |
| 2021年04月01日 |
1.00546114 |
502,730,568.53 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21010号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000010）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00580245 |
34,448,733.80 |
| 2021年03月27日 |
1.00596363 |
34,454,254.18 |
| 2021年03月28日 |
1.00612480 |
34,459,774.56 |
| 2021年03月29日 |
1.00628598 |
34,465,294.94 |
| 2021年03月30日 |
1.00644716 |
34,470,815.32 |
| 2021年03月31日 |
1.00660834 |
34,476,335.70 |
| 2021年04月01日 |
1.00676952 |
34,481,856.08 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000529）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00411001 |
24,027,348.46 |
| 2021年03月27日 |
1.00424259 |
24,030,520.99 |
| 2021年03月28日 |
1.00437517 |
24,033,693.52 |
| 2021年03月29日 |
1.00450775 |
24,036,866.05 |
| 2021年03月30日 |
1.00464034 |
24,040,038.58 |
| 2021年03月31日 |
1.00477292 |
24,043,211.11 |
| 2021年04月01日 |
1.00490550 |
24,046,383.64 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21011号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000011）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00388583 |
138,425,817.13 |
| 2021年03月27日 |
1.00401118 |
138,443,101.55 |
| 2021年03月28日 |
1.00413653 |
138,460,385.97 |
| 2021年03月29日 |
1.00426188 |
138,477,670.39 |
| 2021年03月30日 |
1.00438723 |
138,494,954.81 |
| 2021年03月31日 |
1.00451258 |
138,512,239.23 |
| 2021年04月01日 |
1.00463793 |
138,529,523.65 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000012）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00420163 |
103,071,254.82 |
| 2021年03月27日 |
1.00433716 |
103,085,166.27 |
| 2021年03月28日 |
1.00447270 |
103,099,077.72 |
| 2021年03月29日 |
1.00460823 |
103,112,989.17 |
| 2021年03月30日 |
1.00474377 |
103,126,900.62 |
| 2021年03月31日 |
1.00487931 |
103,140,812.07 |
| 2021年04月01日 |
1.00501484 |
103,154,723.52 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000530）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00679608 |
32,700,736.59 |
| 2021年03月27日 |
1.00703042 |
32,708,348.20 |
| 2021年03月28日 |
1.00726477 |
32,715,959.81 |
| 2021年03月29日 |
1.00749912 |
32,723,571.42 |
| 2021年03月30日 |
1.00773347 |
32,731,183.03 |
| 2021年03月31日 |
1.00796782 |
32,738,794.64 |
| 2021年04月01日 |
1.00820216 |
32,746,406.25 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000013）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00307143 |
78,510,400.96 |
| 2021年03月27日 |
1.00319941 |
78,520,417.67 |
| 2021年03月28日 |
1.00332738 |
78,530,434.38 |
| 2021年03月29日 |
1.00345536 |
78,540,451.09 |
| 2021年03月30日 |
1.00358334 |
78,550,467.80 |
| 2021年03月31日 |
1.00371131 |
78,560,484.51 |
| 2021年04月01日 |
1.00383929 |
78,570,501.22 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000014）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00239762 |
101,703,262.40 |
| 2021年03月27日 |
1.00252802 |
101,716,493.28 |
| 2021年03月28日 |
1.00265843 |
101,729,724.16 |
| 2021年03月29日 |
1.00278883 |
101,742,955.04 |
| 2021年03月30日 |
1.00291924 |
101,756,185.92 |
| 2021年03月31日 |
1.00304964 |
101,769,416.80 |
| 2021年04月01日 |
1.00318005 |
101,782,647.68 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21015号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000015）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00136410 |
500,682,050.68 |
| 2021年03月27日 |
1.00149970 |
500,749,848.93 |
| 2021年03月28日 |
1.00163529 |
500,817,647.18 |
| 2021年03月29日 |
1.00177089 |
500,885,445.43 |
| 2021年03月30日 |
1.00190649 |
500,953,243.68 |
| 2021年03月31日 |
1.00204208 |
501,021,041.93 |
| 2021年04月01日 |
1.00217768 |
501,088,840.18 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000017）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00286650 |
25,384,556.82 |
| 2021年03月27日 |
1.00298594 |
25,387,580.02 |
| 2021年03月28日 |
1.00310537 |
25,390,603.22 |
| 2021年03月29日 |
1.00322481 |
25,393,626.42 |
| 2021年03月30日 |
1.00334425 |
25,396,649.62 |
| 2021年03月31日 |
1.00346369 |
25,399,672.82 |
| 2021年04月01日 |
1.00358312 |
25,402,696.02 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21026号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000047）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00402395 |
20,080,479.01 |
| 2021年03月27日 |
1.00419162 |
20,083,832.30 |
| 2021年03月28日 |
1.00435928 |
20,087,185.59 |
| 2021年03月29日 |
1.00452694 |
20,090,538.88 |
| 2021年03月30日 |
1.00469461 |
20,093,892.17 |
| 2021年03月31日 |
1.00486227 |
20,097,245.46 |
| 2021年04月01日 |
1.00502994 |
20,100,598.75 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000502）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00350296 |
3,733,031.01 |
| 2021年03月27日 |
1.00366219 |
3,733,623.33 |
| 2021年03月28日 |
1.00382141 |
3,734,215.65 |
| 2021年03月29日 |
1.00398064 |
3,734,807.97 |
| 2021年03月30日 |
1.00413986 |
3,735,400.29 |
| 2021年03月31日 |
1.00429909 |
3,735,992.61 |
| 2021年04月01日 |
1.00445831 |
3,736,584.93 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000016）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00291121 |
300,873,363.26 |
| 2021年03月27日 |
1.00304354 |
300,913,061.88 |
| 2021年03月28日 |
1.00317587 |
300,952,760.50 |
| 2021年03月29日 |
1.00330825 |
300,992,475.39 |
| 2021年03月30日 |
1.00344063 |
301,032,190.34 |
| 2021年03月31日 |
1.00357302 |
301,071,905.29 |
| 2021年04月01日 |
1.00370540 |
301,111,620.24 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000018）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00514394 |
12,393,424.74 |
| 2021年03月27日 |
1.00537775 |
12,396,307.68 |
| 2021年03月28日 |
1.00561157 |
12,399,190.62 |
| 2021年03月29日 |
1.00584538 |
12,402,073.56 |
| 2021年03月30日 |
1.00607920 |
12,404,956.50 |
| 2021年03月31日 |
1.00631301 |
12,407,839.44 |
| 2021年04月01日 |
1.00654683 |
12,410,722.38 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000019）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00241769 |
11,313,286.05 |
| 2021年03月27日 |
1.00255991 |
11,314,891.11 |
| 2021年03月28日 |
1.00270212 |
11,316,496.17 |
| 2021年03月29日 |
1.00284434 |
11,318,101.23 |
| 2021年03月30日 |
1.00298656 |
11,319,706.29 |
| 2021年03月31日 |
1.00312877 |
11,321,311.35 |
| 2021年04月01日 |
1.00327099 |
11,322,916.41 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000021）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00187981 |
125,435,351.88 |
| 2021年03月27日 |
1.00200401 |
125,450,901.92 |
| 2021年03月28日 |
1.00212821 |
125,466,451.96 |
| 2021年03月29日 |
1.00225241 |
125,482,002.00 |
| 2021年03月30日 |
1.00237661 |
125,497,552.04 |
| 2021年03月31日 |
1.00250082 |
125,513,102.08 |
| 2021年04月01日 |
1.00262502 |
125,528,652.12 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000048）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00213414 |
105,705,109.29 |
| 2021年03月27日 |
1.00225968 |
105,718,351.01 |
| 2021年03月28日 |
1.00238522 |
105,731,592.73 |
| 2021年03月29日 |
1.00251076 |
105,744,834.45 |
| 2021年03月30日 |
1.00263629 |
105,758,076.17 |
| 2021年03月31日 |
1.00276183 |
105,771,317.89 |
| 2021年04月01日 |
1.00288737 |
105,784,559.61 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000049）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00189462 |
102,293,440.51 |
| 2021年03月27日 |
1.00201789 |
102,306,026.31 |
| 2021年03月28日 |
1.00214116 |
102,318,612.11 |
| 2021年03月29日 |
1.00226443 |
102,331,197.91 |
| 2021年03月30日 |
1.00238770 |
102,343,783.71 |
| 2021年03月31日 |
1.00251096 |
102,356,369.51 |
| 2021年04月01日 |
1.00263423 |
102,368,955.31 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000051）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00212024 |
53,950,145.27 |
| 2021年03月27日 |
1.00224496 |
53,956,859.70 |
| 2021年03月28日 |
1.00236968 |
53,963,574.13 |
| 2021年03月29日 |
1.00249440 |
53,970,288.56 |
| 2021年03月30日 |
1.00261912 |
53,977,002.99 |
| 2021年03月31日 |
1.00274384 |
53,983,717.42 |
| 2021年04月01日 |
1.00286856 |
53,990,431.85 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000020）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00263603 |
13,104,452.86 |
| 2021年03月27日 |
1.00281176 |
13,106,749.72 |
| 2021年03月28日 |
1.00298750 |
13,109,046.58 |
| 2021年03月29日 |
1.00316323 |
13,111,343.44 |
| 2021年03月30日 |
1.00333897 |
13,113,640.30 |
| 2021年03月31日 |
1.00351470 |
13,115,937.16 |
| 2021年04月01日 |
1.00369044 |
13,118,234.02 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000050）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00069916 |
500,349,580.40 |
| 2021年03月27日 |
1.00077957 |
500,389,787.28 |
| 2021年03月28日 |
1.00085999 |
500,429,994.16 |
| 2021年03月29日 |
1.00094040 |
500,470,201.04 |
| 2021年03月30日 |
1.00102082 |
500,510,407.92 |
| 2021年03月31日 |
1.00110123 |
500,550,614.80 |
| 2021年04月01日 |
1.00118164 |
500,590,821.68 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000023）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00119313 |
18,069,533.58 |
| 2021年03月27日 |
1.00131244 |
18,071,686.94 |
| 2021年03月28日 |
1.00143175 |
18,073,840.30 |
| 2021年03月29日 |
1.00155107 |
18,075,993.66 |
| 2021年03月30日 |
1.00167038 |
18,078,147.02 |
| 2021年03月31日 |
1.00178969 |
18,080,300.38 |
| 2021年04月01日 |
1.00190901 |
18,082,453.74 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000053）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00124068 |
29,466,513.19 |
| 2021年03月27日 |
1.00136475 |
29,470,164.51 |
| 2021年03月28日 |
1.00148882 |
29,473,815.83 |
| 2021年03月29日 |
1.00161288 |
29,477,467.15 |
| 2021年03月30日 |
1.00173695 |
29,481,118.47 |
| 2021年03月31日 |
1.00186102 |
29,484,769.79 |
| 2021年04月01日 |
1.00198509 |
29,488,421.11 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000054）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00123451 |
90,351,402.29 |
| 2021年03月27日 |
1.00135796 |
90,362,542.52 |
| 2021年03月28日 |
1.00148141 |
90,373,682.75 |
| 2021年03月29日 |
1.00160486 |
90,384,822.98 |
| 2021年03月30日 |
1.00172832 |
90,395,963.21 |
| 2021年03月31日 |
1.00185177 |
90,407,103.44 |
| 2021年04月01日 |
1.00197522 |
90,418,243.67 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000022）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00108185 |
19,671,258.33 |
| 2021年03月27日 |
1.00121708 |
19,673,915.62 |
| 2021年03月28日 |
1.00135231 |
19,676,572.91 |
| 2021年03月29日 |
1.00148754 |
19,679,230.20 |
| 2021年03月30日 |
1.00162277 |
19,681,887.49 |
| 2021年03月31日 |
1.00175800 |
19,684,544.78 |
| 2021年04月01日 |
1.00189324 |
19,687,202.07 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000052）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00010101 |
500,050,502.65 |
| 2021年03月27日 |
1.00014319 |
500,071,593.39 |
| 2021年03月28日 |
1.00018537 |
500,092,684.13 |
| 2021年03月29日 |
1.00022755 |
500,113,774.87 |
| 2021年03月30日 |
1.00026973 |
500,134,865.61 |
| 2021年03月31日 |
1.00040125 |
500,200,623.71 |
| 2021年04月01日 |
1.00053276 |
500,266,381.81 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000024）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00037411 |
12,475,665.51 |
| 2021年03月27日 |
1.00049881 |
12,477,220.68 |
| 2021年03月28日 |
1.00062351 |
12,478,775.85 |
| 2021年03月29日 |
1.00074822 |
12,480,331.02 |
| 2021年03月30日 |
1.00087292 |
12,481,886.19 |
| 2021年03月31日 |
1.00099762 |
12,483,441.36 |
| 2021年04月01日 |
1.00112233 |
12,484,996.53 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000055）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00039010 |
99,708,881.65 |
| 2021年03月27日 |
1.00052014 |
99,721,842.20 |
| 2021年03月28日 |
1.00065017 |
99,734,802.75 |
| 2021年03月29日 |
1.00078021 |
99,747,763.30 |
| 2021年03月30日 |
1.00091024 |
99,760,723.85 |
| 2021年03月31日 |
1.00104028 |
99,773,684.40 |
| 2021年04月01日 |
1.00117031 |
99,786,644.95 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000056）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00036907 |
36,913,618.68 |
| 2021年03月27日 |
1.00049209 |
36,918,158.24 |
| 2021年03月28日 |
1.00061512 |
36,922,697.80 |
| 2021年03月29日 |
1.00073814 |
36,927,237.36 |
| 2021年03月30日 |
1.00086116 |
36,931,776.92 |
| 2021年03月31日 |
1.00098419 |
36,936,316.48 |
| 2021年04月01日 |
1.00110721 |
36,940,856.04 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000025）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00012697 |
9,001,142.74 |
| 2021年03月27日 |
1.00025394 |
9,002,285.48 |
| 2021年03月28日 |
1.00038091 |
9,003,428.22 |
| 2021年03月29日 |
1.00050788 |
9,004,570.96 |
| 2021年03月30日 |
1.00063486 |
9,005,713.70 |
| 2021年03月31日 |
1.00076183 |
9,006,856.44 |
| 2021年04月01日 |
1.00088880 |
9,007,999.18 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21036号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000057）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00012769 |
130,576,670.72 |
| 2021年03月27日 |
1.00025537 |
130,593,341.44 |
| 2021年03月28日 |
1.00038306 |
130,610,012.16 |
| 2021年03月29日 |
1.00051075 |
130,626,682.88 |
| 2021年03月30日 |
1.00063843 |
130,643,353.60 |
| 2021年03月31日 |
1.00076612 |
130,660,024.32 |
| 2021年04月01日 |
1.00089380 |
130,676,695.04 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000072）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00015272 |
99,195,146.71 |
| 2021年03月27日 |
1.00030544 |
99,210,293.42 |
| 2021年03月28日 |
1.00045816 |
99,225,440.13 |
| 2021年03月29日 |
1.00061088 |
99,240,586.84 |
| 2021年03月30日 |
1.00076360 |
99,255,733.55 |
| 2021年03月31日 |
1.00091632 |
99,270,880.26 |
| 2021年04月01日 |
1.00106904 |
99,286,026.97 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21052号（专属定制）理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21052号（专属定制）理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000073）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月26日 |
1.00000840 |
217,821,830.09 |
| 2021年03月27日 |
1.00001680 |
217,823,660.18 |
| 2021年03月28日 |
1.00002521 |
217,825,490.27 |
| 2021年03月29日 |
1.00003361 |
217,827,320.36 |
| 2021年03月30日 |
1.00004201 |
217,829,150.45 |
| 2021年03月31日 |
1.00022300 |
217,868,573.90 |
| 2021年04月01日 |
1.00040399 |
217,907,997.35 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000058）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月31日 |
1.00015371 |
24,399,749.93 |
| 2021年04月01日 |
1.00030742 |
24,403,499.86 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品净值公告 发布时间：2021年04月02日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000074）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年03月31日 |
1.00014593 |
151,822,152.13 |
| 2021年04月01日 |
1.00029186 |
151,844,304.26 |
说明：公告中公布的净值为估值日前一日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年04月02日 |
