2024-04-19 16:03:24
广东南粤银行卓越周享182天(1万起)开放式理财产品
2024年03月投资管理报告
报告日:2024年03月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额1,747,818,161.72份,存续余额1,880,119,834.25元,符合监管要求。2024年03月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
|
ZYZX182
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品
|
产品简称
|
卓越周享182天(1万起)开放式
|
产品登记编码
|
C1083022000072
|
产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10958
|
产品起始日
|
20221118
|
产品到期日
|
20521118
|
业绩比较基准
|
3.1%-3.8%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年03月31日,产品单位净值为1.07569533。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20240331
|
1.07569533
|
1.07569533
|
1,747,818,161.72
|
20240229
|
1.07346929
|
1.07346929
|
1,607,699,960.32
|
20240131
|
1.06880640
|
1.06880640
|
1,594,658,611.28
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.07552297,份额累计净值为1.07552297,资产净值为1,879,818,580.31元,杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万份)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万份)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
59,665.00
|
61,401.78
|
59,759.49
|
71,039.67
|
37.76
|
企业债务融资工具
|
34,300.00
|
35,280.55
|
34,300.00
|
35,280.55
|
18.75
|
企业债券
|
87,694.00
|
29,007.80
|
87,713.03
|
29,645.36
|
15.76
|
信托产品
|
22,609.52
|
22,815.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
买入返售
|
13,040.00
|
11,507.05
|
15,353.79
|
13,820.84
|
7.35
|
资产支持证券
|
10,620.00
|
10,243.65
|
10,666.09
|
14,967.08
|
7.96
|
政策性金融债
|
7,000.00
|
7,052.24
|
7,000.00
|
7,052.24
|
3.75
|
商业性金融债
|
6,100.00
|
6,330.20
|
6,136.57
|
10,111.93
|
5.38
|
国债
|
3,000.00
|
3,058.39
|
3,000.00
|
3,058.39
|
1.63
|
现金及银行存款
|
1,367.03
|
1,368.58
|
3,141.47
|
3,143.02
|
1.67
|
合计
|
245,395.55
|
188,066.03
|
227,070.44
|
188,119.08
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万份)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
24璟辰1A
|
8,000.00
|
8,029.21
|
4.27
|
2
|
23华强E2
|
7,000.00
|
7,244.98
|
3.85
|
3
|
23华润MTN004
|
7,000.00
|
7,172.97
|
3.81
|
4
|
21日回购
|
8,000.00
|
7,004.62
|
3.72
|
5
|
24广基01
|
6,400.00
|
6,417.35
|
3.41
|
6
|
20广州城投MTN003
|
6,000.00
|
6,129.99
|
3.26
|
7
|
17鄂州管廊债
|
9,000.00
|
5,922.34
|
3.15
|
8
|
23中建四局MTN002(科创票据)
|
5,000.00
|
5,192.26
|
2.76
|
9
|
23中建MTN003
|
5,000.00
|
5,142.00
|
2.73
|
10
|
22越租G1
|
4,680.00
|
4,743.64
|
2.52
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
52770188000123627
|
广东南粤银行卓越周享182天(1万起)理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
2
|
中债账户
|
000000691622001
|
宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100025225490017
|
南粤银行卓越周享182天(1万起)资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10283086
|
广东南粤银行卓越周享182天(1万起)理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
226,999,734.21
|
226,095,199.66
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月31日