2024-04-19 16:01:59
广东南粤银行卓越周享126天(10万起)开放式理财产品
2024年03月投资管理报告
报告日:2024年03月31日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额423,274,997.56份,存续余额480,710,070.86元,符合监管要求。2024年03月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
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ZYZXE126
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式净值型人民币理财产品
|
产品简称
|
卓越周享126天(10万起)开放式
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产品登记编码
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C1083021000171
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产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10957
|
产品起始日
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20210804
|
产品到期日
|
20510804
|
业绩比较基准
|
3.1%-3.8%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年03月31日,产品单位净值为1.13569210。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20240331
|
1.13569210
|
1.13569210
|
423,274,997.56
|
20240229
|
1.13377092
|
1.13377092
|
406,536,793.39
|
20240131
|
1.12840702
|
1.12840702
|
387,246,361.92
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.13551987,份额累计净值为1.13551987,资产净值为480,637,170.20元,杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万份)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万份)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
企业债务融资工具
|
13,800.00
|
14,191.77
|
13,800.00
|
14,191.77
|
29.44
|
公司债券
|
9,572.00
|
9,921.26
|
9,599.00
|
12,674.97
|
26.29
|
买入返售
|
7,780.00
|
7,002.74
|
8,441.09
|
7,663.83
|
15.90
|
信托产品
|
6,459.92
|
6,518.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
企业债券
|
11,150.00
|
6,407.60
|
11,155.44
|
6,589.77
|
13.67
|
政策性金融债
|
3,000.00
|
3,053.21
|
3,000.00
|
3,053.21
|
6.33
|
现金及银行存款
|
1,095.07
|
1,095.52
|
1,602.06
|
1,602.51
|
3.32
|
资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
13.17
|
1,349.56
|
2.80
|
商业性金融债
|
0.00
|
0.00
|
10.45
|
1,080.51
|
2.24
|
合计
|
52,856.99
|
48,190.95
|
47,621.21
|
48,206.13
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万份)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
七日回购
|
7,780.00
|
7,002.74
|
14.53
|
2
|
22华润MTN001
|
3,000.00
|
3,068.35
|
6.37
|
3
|
22华侨城MTN006
|
2,800.00
|
2,848.07
|
5.91
|
4
|
21桃源城投债01
|
2,300.00
|
2,559.28
|
5.31
|
5
|
21通达投资债01
|
2,000.00
|
2,160.91
|
4.48
|
6
|
22中核MTN001B
|
2,000.00
|
2,112.47
|
4.38
|
7
|
21国新控股MTN005
|
2,000.00
|
2,062.48
|
4.28
|
8
|
21华侨城MTN003B
|
2,000.00
|
2,057.07
|
4.27
|
9
|
20广州城投MTN003
|
2,000.00
|
2,043.33
|
4.24
|
10
|
23进出06
|
2,000.00
|
2,023.36
|
4.20
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
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六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
52770188000102320
|
广东南粤银行卓越周享126天(100万起)理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
2
|
中债账户
|
000000530612001
|
宝盈理财卓越周享126天(100万起)开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100023882150013
|
南粤光大周享126天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10271373
|
广东南粤银行卓越周享126天(100万起)理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
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七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
65,000,000.00
|
64,599,193.81
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年03月31日