2024-01-29 17:23:23
广东南粤银行卓越周享182天(10万起)理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天(10万起)开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额1,093,576,207.08份,存续余额1,233,647,123.34元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
|
ZYZXC182
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享182天(10万起)开放式净值型人民币理财产品
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产品简称
|
卓越周享182天(10万起)
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产品登记编码
|
C1083021000123
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产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10956
|
产品起始日
|
20210507
|
产品到期日
|
20510506
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业绩比较基准
|
3.2%-3.9%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.12808519。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.12808519
|
1.12808519
|
1,093,576,207.08
|
20231130
|
1.12083777
|
1.12083777
|
1,326,549,199.49
|
20231031
|
1.11754181
|
1.11754181
|
1,390,444,646.41
|
20230930
|
1.11332381
|
1.11332381
|
1,421,271,931.93
|
20230831
|
1.11229921
|
1.11229921
|
1,592,858,486.71
|
20230731
|
1.10546153
|
1.10546153
|
1,634,501,102.23
|
20230630
|
1.09980115
|
1.09980115
|
1,603,714,625.55
|
20230531
|
1.09461222
|
1.09461222
|
1,838,894,582.63
|
20230430
|
1.08635779
|
1.08635779
|
1,951,671,005.08
|
20230331
|
1.07815114
|
1.07815114
|
2,069,727,271.33
|
20230228
|
1.06840350
|
1.06840350
|
2,308,988,112.39
|
20230131
|
1.05947681
|
1.05947681
|
2,612,186,252.01
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.12797893,份额累计净值为1.12797893,资产净值为1,233,530,919.94元,杠杆水平为130%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
企业债务融资工具
|
46,950.00
|
48,363.23
|
46,983.33
|
51,767.60
|
32.01
|
公司债券
|
32,412.00
|
33,662.58
|
32,503.82
|
42,948.06
|
26.55
|
企业债券
|
105,190.00
|
28,268.45
|
105,205.67
|
28,830.31
|
17.82
|
信托产品
|
20,491.51
|
21,278.94
|
0.00
|
0.00
|
0
|
政策性金融债
|
9,000.00
|
9,095.51
|
9,000.00
|
9,095.51
|
5.62
|
现金及银行存款
|
8,612.73
|
8,614.94
|
9,281.38
|
9,283.59
|
5.74
|
买入返售
|
6,420.00
|
6,001.14
|
6,982.10
|
6,563.24
|
4.06
|
商业性金融债
|
5,224.00
|
5,393.17
|
5,261.82
|
9,245.87
|
5.72
|
资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
37.48
|
3,794.95
|
2.35
|
债券基金
|
0.00
|
0.00
|
169.83
|
213.07
|
0.13
|
合计
|
234,300.24
|
160,677.96
|
215,425.43
|
161,742.20
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
23农发11
|
7,000.00
|
7,049.28
|
4.36
|
2
|
22招商局MTN002B
|
6,500.00
|
6,663.06
|
4.12
|
3
|
17吴中国太专项债
|
10,000.00
|
6,549.28
|
4.05
|
4
|
七日回购
|
6,420.00
|
6,001.14
|
3.71
|
5
|
国新YK02
|
5,000.00
|
5,358.08
|
3.31
|
6
|
23三峡Y1
|
5,000.00
|
5,237.89
|
3.24
|
7
|
19华能集MTN001B
|
5,000.00
|
5,204.99
|
3.22
|
8
|
22华电MTN001B
|
5,000.00
|
5,148.66
|
3.18
|
9
|
22中电投MTN005
|
5,000.00
|
5,138.69
|
3.18
|
10
|
19中石油MTN006
|
5,000.00
|
5,080.52
|
3.14
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
52770188000095985
|
广东南粤银行卓越周享182天(50万起)理财产品专户
|
中国光大银行湛江分行营业部
|
2
|
中债账户
|
000000514112001
|
宝盈理财卓越周享182天(50万起)开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100023741840012
|
南粤光大卓越周享182天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10271038
|
南粤宝盈理财182天
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
142,000,000.00
|
141,999,432.00
|
2
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托粤稳添利2号集合资金信托计划
|
70,000,000.00
|
62,915,692.97
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日