2024-01-29 15:39:42
广东南粤银行卓越周享182天(1万起)开放式理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额1,507,070,379.15份,存续余额1,600,689,304.76元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
|
ZYZX182
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品
|
产品简称
|
卓越周享182天(1万起)开放式
|
产品登记编码
|
C1083022000072
|
产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10958
|
产品起始日
|
20221118
|
产品到期日
|
20521118
|
业绩比较基准
|
3.1%-3.8%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.06211981。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.06211981
|
1.06211981
|
1,507,070,379.15
|
20231130
|
1.05539381
|
1.05539381
|
1,590,887,955.67
|
20231031
|
1.05059580
|
1.05059580
|
1,591,049,880.50
|
20230930
|
1.04828811
|
1.04828811
|
1,670,616,320.31
|
20230831
|
1.05005520
|
1.05005520
|
1,700,523,743.22
|
20230731
|
1.04329139
|
1.04329139
|
1,526,565,822.80
|
20230630
|
1.03773351
|
1.03773351
|
1,329,114,453.54
|
20230531
|
1.03541613
|
1.03541613
|
1,102,011,934.31
|
20230430
|
1.02827839
|
1.02827839
|
895,317,859.51
|
20230331
|
1.02178591
|
1.02178591
|
592,644,463.34
|
20230228
|
1.01350690
|
1.01350690
|
242,425,440.12
|
20230131
|
1.00400616
|
1.00400616
|
170,545,661.62
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.06200549,份额累计净值为1.06200549,资产净值为1,600,517,016.47元,杠杆水平为128%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
75,759.00
|
77,257.20
|
75,887.40
|
90,241.30
|
43.75
|
企业债券
|
86,895.00
|
33,361.93
|
86,916.78
|
34,144.69
|
16.55
|
信托产品
|
28,687.07
|
29,811.75
|
0.00
|
0.00
|
0
|
企业债务融资工具
|
27,300.00
|
27,718.10
|
27,347.60
|
32,581.05
|
15.8
|
买入返售
|
11,790.00
|
11,202.03
|
12,592.93
|
12,004.96
|
5.82
|
政策性金融债
|
7,000.00
|
7,021.67
|
7,000.00
|
7,021.67
|
3.4
|
国债
|
5,800.00
|
5,897.54
|
5,800.00
|
5,897.54
|
2.86
|
商业性金融债
|
5,400.00
|
5,525.14
|
5,452.88
|
10,911.32
|
5.29
|
现金及银行存款
|
5,161.10
|
5,163.98
|
6,095.62
|
6,098.50
|
2.96
|
资产支持证券
|
2,340.00
|
1,781.66
|
2,392.09
|
7,055.58
|
3.42
|
债券基金
|
0.00
|
0.00
|
242.59
|
304.35
|
0.15
|
合计
|
256,132.17
|
204,741.00
|
229,727.89
|
206,260.96
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
一日回购
|
11,790.00
|
11,202.03
|
5.43
|
2
|
21雨花城投01
|
8,800.00
|
9,383.23
|
4.55
|
3
|
23华润MTN004
|
7,000.00
|
7,071.57
|
3.43
|
4
|
23华强E2
|
7,000.00
|
7,028.54
|
3.41
|
5
|
17鄂州管廊债
|
9,000.00
|
5,819.24
|
2.82
|
6
|
22白云01
|
5,105.00
|
5,147.32
|
2.50
|
7
|
23中建MTN003
|
5,000.00
|
5,069.20
|
2.46
|
8
|
23中建四局MTN002(科创票据)
|
5,000.00
|
5,062.51
|
2.45
|
9
|
华发R3优
|
48.99
|
4,957.92
|
2.40
|
10
|
22越租G1
|
4,680.00
|
4,677.43
|
2.27
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
52770188000123627
|
广东南粤银行卓越周享182天(1万起)理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
2
|
中债账户
|
000000691622001
|
宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100025225490017
|
南粤银行卓越周享182天(1万起)资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10283086
|
广东南粤银行卓越周享182天(1万起)理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
197,000,000.00
|
196,999,252.00
|
2
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托粤稳添利2号集合资金信托计划
|
100,000,000.00
|
89,871,483.77
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日