2024-01-29 15:38:26
广东南粤银行卓越周享126天(10万起)开放式理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额410,052,113.97份,存续余额458,785,963.01元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
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ZYZXE126
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越周享126天(10万起)开放式净值型人民币理财产品
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产品简称
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卓越周享126天(10万起)开放式
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产品登记编码
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C1083021000171
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产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10957
|
产品起始日
|
20210804
|
产品到期日
|
20510804
|
业绩比较基准
|
3.1%-3.8%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.11884794。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.11884794
|
1.11884794
|
410,052,113.97
|
20231130
|
1.11012397
|
1.11012397
|
491,831,663.31
|
20231031
|
1.10636183
|
1.10636183
|
542,277,510.00
|
20230930
|
1.10353965
|
1.10353965
|
598,224,364.90
|
20230831
|
1.10570991
|
1.10570991
|
732,857,568.67
|
20230731
|
1.09879662
|
1.09879662
|
779,116,474.89
|
20230630
|
1.09371120
|
1.09371120
|
742,890,182.96
|
20230531
|
1.08910425
|
1.08910425
|
813,137,589.47
|
20230430
|
1.08098964
|
1.08098964
|
835,615,915.13
|
20230331
|
1.07398113
|
1.07398113
|
836,072,961.38
|
20230228
|
1.06479518
|
1.06479518
|
991,088,400.54
|
20230131
|
1.05572332
|
1.05572332
|
1,095,647,083.97
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.11867661,份额累计净值为1.11867661,资产净值为458,715,708.78元,杠杆水平为131%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
31,445.00
|
32,224.02
|
31,453.03
|
33,038.32
|
54.80
|
企业债务融资工具
|
11,300.00
|
11,577.05
|
11,300.00
|
11,577.05
|
19.20
|
企业债券
|
18,150.00
|
7,637.67
|
18,151.75
|
7,695.37
|
12.76
|
现金及银行存款
|
4,114.15
|
4,115.02
|
4,174.19
|
4,175.05
|
6.93
|
政策性金融债
|
3,000.00
|
3,032.16
|
3,000.00
|
3,032.16
|
5.03
|
信托产品
|
1,699.99
|
1,700.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
4.23
|
427.84
|
0.71
|
商业性金融债
|
0.00
|
0.00
|
3.35
|
341.18
|
0.57
|
合计
|
69,709.14
|
60,286.26
|
68,086.55
|
60,286.97
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
22中核MTN001B
|
3,500.00
|
3,648.87
|
6.05
|
2
|
22华润MTN001
|
3,000.00
|
3,123.12
|
5.18
|
3
|
22粤环G1
|
3,000.00
|
3,075.94
|
5.10
|
4
|
23广资01
|
3,000.00
|
3,066.22
|
5.09
|
5
|
22粤桥01
|
3,000.00
|
3,032.28
|
5.03
|
6
|
22华侨城MTN006
|
2,800.00
|
2,780.97
|
4.61
|
7
|
22越租G1
|
2,550.00
|
2,548.60
|
4.23
|
8
|
国新YK02
|
2,340.00
|
2,507.58
|
4.16
|
9
|
22粤科02
|
2,470.00
|
2,472.62
|
4.10
|
10
|
22广铁G2
|
2,440.00
|
2,463.30
|
4.09
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
52770188000102320
|
广东南粤银行卓越周享126天(100万起)理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
2
|
中债账户
|
000000530612001
|
宝盈理财卓越周享126天(100万起)开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100023882150013
|
南粤光大周享126天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10271373
|
广东南粤银行卓越周享126天(100万起)理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
17,000,000.00
|
16,999,932.00
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日