2024-01-29 15:37:08
广东南粤银行卓越周享126天(1万起)开放式理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日:2023年12月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享126天(1万起)开放式净值型人民币理财产品,截至报告日,本产品存续份额895,069,854.30份,存续余额948,529,091.79元,符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下:
一、产品信息
产品代码
|
ZYZX126
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享126天(1万起)开放式净值型人民币理财产品
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产品简称
|
卓越周享126天(1万起)开放式
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产品登记编码
|
C1083022000071
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产品类型
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开放式净值型
|
产品期限(天)
|
10958
|
产品起始日
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20221118
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产品到期日
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20521118
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业绩比较基准
|
3%-3.7%
|
|
|
理财产品管理人:广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人:中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日,产品单位净值为1.05972633。本报告期内,产品存续规模如下:
日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额(份)
|
20231231
|
1.05972633
|
1.05972633
|
895,069,854.30
|
20231130
|
1.05410233
|
1.05410233
|
982,217,566.39
|
20231031
|
1.05059264
|
1.05059264
|
854,027,147.57
|
20230930
|
1.04786477
|
1.04786477
|
752,845,485.69
|
20230831
|
1.04754477
|
1.04754477
|
825,437,600.77
|
20230731
|
1.04166609
|
1.04166609
|
783,632,705.64
|
20230630
|
1.03676421
|
1.03676421
|
698,361,367.74
|
20230531
|
1.03390399
|
1.03390399
|
591,722,383.99
|
20230430
|
1.02720487
|
1.02720487
|
464,755,762.86
|
20230331
|
1.02128182
|
1.02128182
|
303,203,065.23
|
20230228
|
1.01275096
|
1.01275096
|
93,539,039.03
|
20230131
|
1.00377656
|
1.00377656
|
67,069,026.12
|
相关投资收益及计算方法,请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.05960388,份额累计净值为1.05960388,资产净值为948,419,490.49元,杠杆水平为124%。
三、期末资产持仓
资产类别
|
穿透前
持有份额
(万元)
|
穿透前金额(万元)
|
穿透后
持有份额
(万元)
|
穿透后金额(万元)
|
穿透后占全部产品总资产的比例(%)
|
公司债券
|
44,523.00
|
45,251.16
|
44,573.55
|
50,376.43
|
42.87
|
买入返售
|
26,530.00
|
25,004.54
|
26,530.00
|
25,004.54
|
21.28
|
企业债务融资工具
|
14,700.00
|
14,849.40
|
14,700.00
|
14,849.40
|
12.64
|
信托产品
|
10,699.96
|
10,702.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商业性金融债
|
7,944.00
|
8,119.44
|
7,965.12
|
10,266.90
|
8.74
|
企业债券
|
22,535.00
|
5,259.33
|
22,545.99
|
5,622.47
|
4.78
|
政策性金融债
|
5,000.00
|
5,014.82
|
5,000.00
|
5,014.82
|
4.27
|
国债
|
1,640.00
|
1,671.96
|
1,640.00
|
1,671.96
|
1.42
|
现金及银行存款
|
844.14
|
846.22
|
1,221.98
|
1,224.06
|
1.04
|
资产支持证券
|
770.00
|
780.00
|
796.61
|
3,472.88
|
2.96
|
合计
|
135,186.10
|
117,498.99
|
124,973.25
|
117,503.46
|
100
|
四、前十大投资资产明细
序号
|
资产名称
|
资产规模(万元)
|
资产余额(万元)
|
资产余额占比(%)
|
1
|
七日回购
|
16,000.00
|
15,002.73
|
12.77
|
2
|
一日回购
|
10,530.00
|
10,001.81
|
8.51
|
3
|
22广发Y3
|
5,178.83
|
6,802.85
|
5.79
|
4
|
23华强E2
|
6,000.00
|
6,024.46
|
5.13
|
5
|
22白云01
|
5,110.00
|
5,152.36
|
4.38
|
6
|
21大唐集MTN005
|
5,000.00
|
5,067.01
|
4.31
|
7
|
22越租G1
|
4,750.00
|
4,747.39
|
4.04
|
8
|
23工控K1
|
3,400.00
|
3,507.61
|
2.99
|
9
|
20诚通控股MTN001A
|
3,000.00
|
3,027.83
|
2.58
|
10
|
23中电投MTN036(能源保供特别债)
|
3,000.00
|
3,027.14
|
2.58
|
注:本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
(一)产品的流动性风险情况
本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产,以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等,产品的流动性风险较低。
|
(二)产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,理财产品所投资的资产价格会上下波动,从而影响理财产品本金及收益。截止报告日,本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
无
|
六、投资账户信息
序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
1
|
托管行账户
|
52770188000123545
|
广东南粤银行卓越周享126天(1万起)理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
2
|
中债账户
|
000000691612001
|
宝盈理财卓越周享126天(1万起)开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
3
|
上清所账户
|
100025225580016
|
南粤银行卓越周享126天(1万起)资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
4
|
交易所账户
|
10283085
|
广东南粤银行卓越周享126天(1万起)理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
(一)产品持有关联方发行或承销的证券
序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额(元)
|
份额
|
1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
107,000,000.00
|
106,999,612.00
|
(二)其他重大关联交易
无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限(天)
|
收息频率
|
风险状况
|
1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。
(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日