2024-01-29 15:35:51
广东南粤银行卓越周享91天理财产品
2023年12月投资管理报告
报告日：2023年12月31日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额188,515,046.02份，存续余额209,886,955.31元，符合监管要求。2023年12月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXE91
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越周享91天
|
产品登记编码
|
C1083021000203
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10956
|
| 产品起始日
|
20211124
|
产品到期日
|
20511123
|
| 业绩比较基准
|
3%-3.7%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年12月31日，产品单位净值为1.11336978。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20231231
|
1.11336978
|
1.11336978
|
188,515,046.02
|
| 20231130
|
1.10738549
|
1.10738549
|
191,277,703.83
|
| 20231031
|
1.10296176
|
1.10296176
|
191,955,420.19
|
| 20230930
|
1.09938014
|
1.09938014
|
182,915,708.59
|
| 20230831
|
1.09648382
|
1.09648382
|
83,606,760.51
|
| 20230731
|
1.09115960
|
1.09115960
|
48,226,141.74
|
| 20230630
|
1.08753705
|
1.08753705
|
50,794,674.66
|
| 20230531
|
1.08304156
|
1.08304156
|
52,895,451.71
|
| 20230430
|
1.07706590
|
1.07706590
|
57,160,785.03
|
| 20230331
|
1.07144379
|
1.07144379
|
61,732,522.54
|
| 20230228
|
1.06713988
|
1.06713988
|
74,162,362.83
|
| 20230131
|
1.07358982
|
1.07358982
|
83,010,650.47
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.11323639，份额累计净值为1.11323639，资产净值为209,861,809.29元，杠杆水平为113%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 公司债券
|
10,691.00
|
11,039.33
|
10,705.64
|
12,524.22
|
52.61
|
| 现金及银行存款
|
3,654.42
|
3,655.15
|
3,763.89
|
3,764.61
|
15.81
|
| 信托产品
|
3,099.99
|
3,100.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 企业债券
|
9,690.00
|
2,963.65
|
9,693.18
|
3,068.86
|
12.89
|
| 商业性金融债
|
1,230.00
|
1,236.18
|
1,236.12
|
1,858.34
|
7.81
|
| 国债
|
1,100.00
|
1,110.32
|
1,100.00
|
1,110.32
|
4.66
|
| 资产支持证券
|
1,000.00
|
699.01
|
1,007.71
|
1,479.19
|
6.21
|
| 合计
|
30,465.41
|
23,804.25
|
27,506.54
|
23,805.54
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
22东莞02
|
1,231.82
|
1,419.10
|
5.96
|
| 2
|
22增城01
|
1,002.64
|
1,262.76
|
5.30
|
| 3
|
国新YK02
|
1,000.00
|
1,071.62
|
4.50
|
| 4
|
22华电Y3
|
1,000.00
|
1,041.70
|
4.38
|
| 5
|
22白云01
|
1,000.00
|
1,002.46
|
4.21
|
| 6
|
22湛交02
|
900.00
|
922.48
|
3.88
|
| 7
|
22潮州02
|
860.00
|
884.38
|
3.72
|
| 8
|
22中车G1
|
800.00
|
833.47
|
3.50
|
| 9
|
华发R3优
|
7.71
|
780.18
|
3.28
|
| 10
|
PR长物流
|
1,800.00
|
750.18
|
3.15
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等，产品的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000108877
|
广东南粤银行卓越周享91天理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
交易所账户
|
10283693
|
广东南粤银行卓越周享91天理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 3
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 4
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
31,000,000.00
|
30,999,876.00
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月31日
